某集团业务流程案例2.doc

37 / 38给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用 （上） 请到我个人专集查找K/3ERP系统*营销公司业务流程指导说明书（下） (营销分公司)编制：*K/3项目组1.1.1 库存调拨业务流程- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨（1.4.1）营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理（1.4.2.1）1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结 束1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 调出仓出库，调入仓入库 物流专员 仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 - 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库发货物流专员采购退货单财务科结 束1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 - 说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨调开始调供方结 束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核 销发票录入6凭证处理财务科1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2 售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员周转机售后领用开始11.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-销售发票342财务科财务科销售出库单核销财务科结 束凭证处理财务科1三包机补差价开始1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述-业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 财务人员收价差开销售发票 财务科 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科 - 说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3 三包机换货处理业务流程1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-三包机换货开始售后换货统计表1物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结 束凭证处理财务科21.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.1.2.4 等级品入库处理业务流程1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-等级品入库开始产品定级售后23定级统计表售后财务科凭证处理结 束4调拨单物流专员1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述业务流程编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后部门产品定级 售后部门 售后部门统计已定级商品 售后部门 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-售后定级品调入中转仓业务开始32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员11.1.2.5.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.3 售后收销售退货代管处理流程1.1.3.1 售后收销售退货代管处理流程图- 业务流程图编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程-功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退货代管开始退货申请分公司1验收入库售后2售后代管物资入库单43售后售后产品定级代管物资出库单结 束1.1.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库 售后 售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物资入库单 售后 售后对产品进行定级 售后 售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单 售后 - 1.2 其他业务1.2.1 总部直发客户销售业务流程1.2.1.1 总部直发客户销售业务流程图- 业务流程图编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-总部直发销售业务开始收款入帐客服专员申请总部发货22营销总部发货财务科1财务科销售出库单（根据申请单开销售出库单）分公司3修改销售出库单及销售发票财务科销售发票（根据销售出库单关联生成）启下页承上页客服专员录入销售出库单（差异部分）采购收货单物流专员月末客户收货