报表标准产品操作手册.docx

保利房地产(集团)股份有限公司企业报表及合并报表操作手册项目编号：文控编号：建立日期：2014-05-21文档审批项目组中角色签字确认客户方项目经理日期用友方项目经理日期名词解释任务任务是一个或多个报表的集合，报表数据的上报是以任务为单位的。如2008年国资委决算报表就相当于是一个报表任务。关键字关键字是描述报表数据含义的维度，一组关键字的值确定一张报表数据。例如资产负债表中的时间、单位就是关键字，这两个关键字的不同确定了不同单位、不同时间的报表数据。指标在IUFO报表系统中，报表数据的存储单元叫做“指标”，报表中存储数据的每个单元格都需要提取指标。固定表固定表是行列数固定不变的报表，如资产负债表等报表。动态表动态表是行列数根据实际数据量动态扩展的浮动表，可自行增删行。数据源数据源是指在IUFO系统中报表的取数来源,如用友U8、NC核算系统。第1章 企业报表系统概述1.1 产品概述 企业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。 支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据 。手工录入和公式自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到邮件、移动设备、门户等满足报表的最终使用。 本版提供了高度业务适配、全面贴近业务的一整套报表服务：可定制多级管控的分布，报表资源、高度集成的报表数据中心、专门的报表数据查询、审核执行和汇总执行、全方位的报送管理、全新的灵活汇有总和即时分析、报表数据自动推送、统一计划任务和实时监控、提供更加灵活的格式设计功能等。第2章 系统应用流程2.1 网络报表流程第3章 企业报表操作说明打开IE浏览器，在地址栏中输入26：63/ ，将该地址添加到受信任站点。登录进入nc63系统。同时，在ie internet选项-隐私-取消拦截弹出窗口。【操作步骤】（1）进入系统主界面，如图3.1-1所示图3.1-1（2）选择系统，输入 “用户编码”、“用户密码”单击确定按钮，则登录成功，注意：初次登录需要修改密码。（3）登录后的系统界面，在【企业绩效管理】-【企业报表】节点进行操作。图3.3-1（4）建立报表组织体系，业务属性选择默认图3.4-1引入报表组织体系成员，组织单元图3.4-2（5）建立数据源，在【企业核算管理】-【企业报表】-【数据源】，点击新建，选择目前系统使用的数据源。图3.5-1（6）动态表样和静态表样的梳理，分析动态表样，抽取关键字，在【企业绩效管理】-【企业报表】-【关键字】节点新增关键字：图3.6-1关键字：新增关键字，输入关键字的名称，类型选择参照型，引用数据档案，选择类别是辅助核算还是预置档案。（7）设置语义模型，梳理出所有的动态表样的数据，抽取所有指标数据，建立对应的语义模型。比如应收账款明细表，动态区域关键字有公司、客商编码、项目编码、款项内容、客商、房地产项目等；公司可以作为关键字，所以只考虑其他的字段；图3.7-1【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【语义模型-全局】，点击元数据进行选择 图3.7-2图3.7-3图3.7-4（8）已有报表的导入，在【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-全局】节点导入原系统的报表表样。如下图，首先在左侧新建报表表样的分类，再在此分类的基础上导入表样。图3.8-1导入套表完成之后，点击当前页面的格式设计，例如：对附表10-长期股权投资明细表进行设置，首先设置动态区域，如下图所示，选中要设置的动态区域，右键点击设置动态区域。图3.8-2图3.8-3其次，设置关键字，需要逐个进行设置。目前这张表只有一个关键字，只需设置有一个。图3.8-4再次，设置单元公式，取语义模型的字段图3.8-5图3.8-6双击GETDATA,弹出如下对话框：选择已经设计好的语义模型，与之前的动态表对应，点击下一步图3.8-7在字段页面添加字段，如有多项，进行排序，通过上移下移，主要与所设置表的字段顺序一致，确定，进入下一步，如无取数条件，点击保存按钮。图3.8-8（9）建立任务图3.9-1进行任务的分配，分配给确认要做报表的业务单元图3.9-210. 在报表数据中心计算数据，根据情况可以手工填写数据，最后进行数据保存。图3.10-111.【企业建模平台】【企业绩效管理】【企业报表】【报表数据中心】，审核表并上报任务。图3.11-1第4章 合并报表部分1、 以前年度投资收益调整数据手工录入打开【战略管理】-【企业报表】-【报表数据中心】-格式设计，选取【长期股权投资明细表】中以前年度长期股权投资、以前年度投资收益调整、以前年度增减变动资本公积录入截止2012年底要进行的调整数。图4.1-12、 确认并补充股权投资比例关系打开【企业建模平台】-【组织管理】-【股权投资关系】，点击新增来维护全面股权投资关系，勾选【自动生成合并报表凭证】。图4.2-13. 合并报表项目管理、调整及抵消模版、常用调整模版、抵消分录类别等都使用系统预置；常用抵消分录-全局设置，新建常用抵消分类的分类，新增抵消分录图4.3-14.报表调整方案-全局，在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【报表调整方案-全局】，新增报表调整方案分类，新增报表调整方案图4.4-15.抵消方案-全局，在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【报表调整方案-全局】，新增报表调整方案分类，新增报表调整方案图4.5-16.个别报表调整成本法转权益法图4.6-1【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【个别报表调整】-个别报表调整成本法转权益法，点击自动生成，在选择模版中选择对应的合并方案、调整方案、单位、月，点击下一步图4.6-2选择所有表样，选择合并报表，点击下一步，结果如图所示，均无调整凭证生成图4.6-37.对账及对账数据查询，点击自动对账，选择对应的合并方案、抵销方案、单位、月，选择所有组织，完成点击下一步；图4.7-1完成之后，结果如下所示，显示对账完毕。图4.7-28.自动生成抵消分录，【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【自动生成抵消分录】，生成抵消分录，选择对应的合并方案、抵消方案、单位、月，组织选择所有点击确定图4.8-1生成结果查询图4.8-29.合并执行，【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-合并执行，点击合并，选择合并方案、单位