金蝶ERP月结作业指导书.docx

作业指导书（一）存货核算系统1.1 关账：供应链系统存货核算期末处理期末关账。操作图如下图1.1图1.11.2 检查本期供应链是否都完成了审核，包括采购管理、销售管理和仓存管理，涉及的单据有：外购入库单、采购发票、销售出库单、销售发票、产品入库单、其他入库单、生产领料单、其他出库单、调拨单、受托加工单、虚仓出入库单、盘盈盘亏单等。过滤界面如下图1.2：图1.2：1.3 进入供应链系统存货核算模块。更新无单价单据，包括：暂估入库、其他入库、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、调拨单（成本/异价）、盘盈入库单。操作路径如下图1.3：图1.31.4 进入供应链系统存货核算模块。完成入库核算，步骤：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其他入库核算委外加工入库核算（暂未上线，省略此步骤），操作图如下1.4：图1.41.5 进入供应链系统存货核算模块。完成出库核算，步骤：红字出库核算材料出库核算产品出库核算，操作图如下1.5：图1.51.6 生成凭证：存货核算凭证处理生成凭证，然后点击“重新设置”，过滤出本期需要生成凭证的单据，再点击“全选”“生成凭证”即可。凭证生成之后，在“凭证查询”中审核凭证，操作图如下1.6：图1.61.7 期末结账：存货核算期末处理期末结账。完成当期存货核算。如下图1.7，点击“下一步”即可：图1.7（二） 应收款管理2.1 检查本期发票是否都完成了审核：供应链销售管理结算销售发票，操作如下图2.1：图2.12.2 收款凭证制作：应收款管理收款收款单/预收单新增，选择所收款的客户、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图2.2图2.22.3 退款凭证制作：应收款管理退款退款单单新增，选择所退款的客户、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图2.3图2.32.4 发票制作：应收款管理发票处理销售发票/销售增值税发票新增审核，操作图如下：图2.4图2.42.5 期末结账：应收款管理期末处理结账，如下图2.5图2.5（三）应付款管理3.1 检查本期发票是否都完成了审核：供应链采购管理结算采购发票，操作如下图2.1：图3.13.2 付款凭证制作：应付款管理付款付款单/预付单新增，选择所付款的供应商、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图3.2图3.23.3 退款凭证制作：应付款管理退款退款单单新增，选择所退款的供应商、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图2.3图2.33.4 发票制作：3.4.1 应付款管理发票处理销售发票/销售增值税发票新增审核，操作图如下：图3.4.1图3.4.13.4.2 采购管理结算采购发票录入，选择供应商、源单后保存、审核即可。如下图3.4.2图3.4.23.5 期末结账：应付款管理期末处理结账，如下图3.5图3.5（四）固定资产管理4.1 固定资产新增：固定资产管理业务处理新增卡片，操作如下图4.1：图4.14.2 固定资产变动：固定资产管理业务处理变动处理，选择需要变动的固定资产进行对应处理，操作如下图4.2：图4.24.3 期末计提折旧及结账：固定资产管理期末处理计提折旧期末结账，操作如下图4.3：图4.3（五）总账5.1 凭证新增：总账凭证处理凭证录入，再点击“保存、审核”即可，操作如下图5.1：图5.15.2 凭证过账：总账凭证处理凭证过账