民办非企业检查报告书.doc

附件2：民办非企业单位年度检查报告书（2013年度）单 位 名 称 （盖章）登 记 证 号 法定代表人 （签字）经 办 人 经办人联系电话 舟山市民政局制填 表 说 明一、本报告书一式两份，请认真填写，内容确保真实无误。二、本年度变更登记事项，主要填写登记事项中发生变更的内容。如：单位名称、法定代表人、住所、业务主管单位、业务范围、活动资金、章程等的变更情况。三、决策机构是指董（理）事会或校（院）务委员会等；监督机构是指监事会或监事。四、本报告书填写的内容截止时间为2013年12月31日。六、表中选择项,请在“”打“”。七、本报告书必须经法定代表人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。一、基本情况表地 址普陀区朱家尖街道顺母村网 址法定代表人（单位负责人）臧德周联系电话3882173手机号业人员数35其中专职人员数23其中兼职人员数10决 策 机 构董事会 理事会决策机构人数5其中女性2监督机构监事会 监事监督机构人数其中女性举 办 者臧德周开办资金（万元）30是否取得非营利组织免税资格是 否 是否取得公益性捐赠税前扣除资格是 否 最近一次参加社会组织评估情况参评时间： 年 获评等级： A工作人员情况（一）年末职工人数35人其中：年龄结构情况人其中：女性21人1、35岁及以下13人其中：受教育程度情况人2、36岁至45岁11人1、大学专科16人3、46岁至55岁8人2、大学本科及以上8人4、56岁及以上3人其中：职业资格水平情况人（二）志愿者服务人次数6人次1、助理社会工作师人志愿服务时间时间2、社会工作师人业务主管单位主 管 处 室联 系 人联系电话填表须知：董事会、理事会、决策机构及决策机构人数、监督机构及监督机构人数、举办者、开办资金见章程。二、本年度内设机构增减情况表增 加机 构 名 称负 责 人成立时间 减 少机 构 名 称负 责 人撤销时间三、本年度变更登记事项表变更事项变更时间变更前情况变更后情况四、公益慈善活动情况表活动名称参加人数时间受益对象活动内容本年度提供免费服务（物资）折款： 万元。本度参与政府购买服务情况：购买服务 次，购买服务金额总计 万元。五、自律与诚信建设情况1、理（董）事会制度有 无6、服务项目、服务内容、收费标准公示有 无 2、会员管理服务制度有 无7、年度财务状况披露（含捐赠和资助资产）是 否 3、财务和资产管理制度有 无8、重大事项活动报告是 否 重大事项名称 4、会费收取和管理制度有 无9、获相关部门奖励情况有 无 奖励项目 5、印章管理制度有 无 10、受有关部门处罚情况有 无 处罚事由 六、党建工作情况表党 员 情 况专职工作人员中的党员数兼职工作人员中的党员数党 建 工 作 情 况已 建 立党 组 织情 况党 组 织 名 称党 员 数建 立 时 间上 级 党 组 织党组织书记情况由本单位负责人担任外聘其它上年度新发展党员数上年度新发展入党积极分子人数上年度主要党建活动（可以附件形式附在表格后面）未 建 立党 组 织情 况未建立党组织未达到3名党员 无党员有否党建工作指导员有 无指 导 员 姓 名指导员工作单位本单位党组织盖章 年 月 日七、2013年度主要工作一、诚信自律方面主要做了哪些工作（包括优质服务、承诺服务、信息公开等）（150字以内）二、配合政府部门主要做了哪些工作（150字以内）三、主要开展了哪些社会公益活动（150字以内）八、会 计 报 表（一）资产负债表 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表 单位：元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入12提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费用(一)业务活动成本12其中：13141516(二)管理费用21(三)筹资费用24(四)其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”填列)45（三）现金流量表 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金12提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生