金蝶怎样使用项目核算.docx

金蝶怎样使用项目核算一、准备工作用户需准备启用账套前的初始数据（如启用日期为2006年2月，则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额）以及各科目本年累计借贷方发生额，（用来计算资产负债表的年初余额）。必须先手工在我的电脑D盘下建立一个账套备份和金蝶帐套的文件夹，如帐套较多，还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。二、新建账套：双击桌面上的金蝶图标，清空账套名称和用户名称点击新建账套，此时弹出新建账套的窗口，选择要存放该账套的路径（如：D：金碟账套）；并根据企业情况中输入公司简称（也就是数据库文件名称）。点保存按钮，onclick=tagshow(event)href=tag.php?name=%CF%B5%CD%B3系统提示建帐向导输入公司全称（如*有限公司）选择贵公司所属行业（2006年起全部使用企业onclick=tagshow(event)href=tag.php?name=%BB%E1%BC%C6会计制度或者小企业会计制度，列表中拉到最下方选择）；下一步选择业务模式（如无业务系统连用，无须做任何选择）下一步定义记帐本位币（无须任何修改，）下一步定义会计科目结构，此时默认为第一级4位第二级以下每级2位，只可修改二级以下的科目长度，总长度不可超过15位下一步定义会计期间的界定方式：只需修改账套启用会计期间，其他都不必修改，下一步完成初始账套的框架构建完成。注意在按完成以后，账套启用会计期间和科目结构级数将不能修改，故请慎重设置！二、添加操作员：主界面工具菜单用户管理右下方倒数第四个按纽新增用户，输入会计人员的名字，（中文名）安全码统一：12345（不是密码，用来修复损坏账套时使用）授权：选中需要授权的用户名字，点击授权，授权窗口右上角：授权范围，选所有用户，（本人：只能查看、处理自己所经办的业务。本组用户：只能查看和处理本组用户经办的业务。所有用户：选择此范围则可以处理所有用户经办的业务，不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。）勾上检查科目范围，右下脚点授权左下角点授予所有权限授权完成！注意：只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者别人授权，否则无法操作此步骤！更改登录密码：主界面工具菜单修改密码用于改变用户进行系统登录时的口令。执行此功能时，系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。更换操作员在系统状态栏右下脚，显示用户名处，用鼠标左键点击，系统也弹出用户登录窗口，您可以重新选择其他用户登录。设置凭证字：主界面：基础资料凭证字根据事情情况添加或者删除系统默认的收付转，设置好以后必须对所有凭证字进行修改，选中一项点击右边修改对应套打类型修改成其他凭证账套选项设置：点击桌面上的账套选项弹出账套选项窗口凭证标签把左列第二项勾选上，右列第一项和第三项都勾选上去。然后点击下方的高级按纽，弹出高级选项配置窗口，在此窗口的下方把允许核算项目分级显示前面的方框勾选上去，点击确定，此时会弹出信息提示，不用理会，点击确定然后再点击账套选项窗口下方的确定退出即可。设置币别：（如企业无外币业务，此处跳过！）点击主界面内的币别弹出币别窗口，点击窗口右方的增加按纽，填入币别代码（如美元可输入USD，日元则可输入JP等）、币别名称等信息，并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内，不可输入第一栏中，（如启用期间为第二期的话则输入第二行，以此类推！）否则将出现错误。逐一输入完后关闭币别窗口。会计科目设置：点击会计科目，此刻弹出会计科目窗口，里面已有企业会计制度（或者小企业会计制度）的预设科目，根据企业情况，增加二级三级明细科目：点击窗口右边的增加，弹出增加科目窗口，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置：一般会计科目的新增设置：案例：科目代码：100201（如科目结构级数为一级四位，二级三位则为：1002001）科目名称：建设银行 不核算外币 点击确定即可，助记码非必录项目）小窍门：有些二级明细科目相同的科目可以使用科目复制功能，比如固定资产下的二级明细是具体每种资产名称，则累计折旧下二级明细科目应该是相同的，操作：先在固定资产下将所有的固定资产二级明细科目设置完成，然后选中1501-固定资产科目，点击窗口右边复制按纽，弹出科目复制窗口，此时在源科目代码框中显示1501，在目标科目代码框中输入1502点击确定，系统将提示成功复制*个科目然后修改刚才复制的科目科目借贷方向等信息，同样用这种方法还可复制管理费用，经营费用，制造费用等科目。涉及外币业务核算的会计科目设置则在币别核算处选择核算单一外币并在下拉列表中选择币别，勾选上期末调汇，如每次使用准确汇率记帐，则此处不用勾。点击增加即可。挂核算项目的会计科目设置例如：1131 应收帐款 按往来单位核算单一核算项目，核算项目下拉列表中选择往来单位（核算项目的作用相当于二级明细科目，同时也可被多个会计科目使用，适合往来业务多而复杂，往来单位比较多的企业，也可同时使用多核算项目，比如：应收账款即下设往来单位又下设职员则可以核算出具体某业务员负责的所有客户的应收款情况）注意，如果会计科目已经下设核算项目则不可以再下设明细科目，否则将出现严重错误！KIS专业版：如果在已设核算项目的会计科目下再设明细科目，则上级科目设置的核算项目自动消失。建议：可增加会计科目，但不要删除系统预设的科目否则会影响报表公式、数据！同时在核算项目中将具体往来单位、部门职员信息输入数量金额式会计科目的设置：适合无业务系统连用的形式：案例：原材料-A材料 数量金额辅助核算 计量单位个核算项目：步骤：在主窗口选择核算项目系统预设了三个类别，如另外增加类别（如供应商、客户）则在窗口下方点击增加类别增加详细内容则在窗口右边点增加即可。弹出增加项目窗口，输入核算项目代码（自编，可以是英文字母和数字）、名称，如分级需注意在上级代码框中输入上级核算项目代码。如需设职员项目明细必须先定义部门明细，再增加职员项目。初始数据录入：点击初始数据进入初始数据录入界面，根据设置好的明细科目分别输入各科目的启用会计期间的期初余额和本年累计借贷方发生额，（如启用会计期间是1月份，则只需输入期初余额即可）白色框内可直接输入金额，黄色框内不能直接输入金额，必须由其他明细科目输入金额后，系统自动汇总得出，使用核算项目的科目在右边核算项目处有显示，双击该项，进入核算项目期初数据录入界面，输入所有数据，点击保存关闭，如果此时发现科目设置不合理，可关闭此界面，再进入会计科目进行修改。注意：科目代码为5开始的损益类科目只须在最右方第四列的损益类科目本年累计发生额列中输入实际发生额即可，不用输入前三列数据。在人民币界面输入完后，如有外币，数量金额核算的企业，应在灰色工具栏下方的下拉框，选择相应外币如美元、日元，进入外币初始数据录入界面继续输入核算外币科目的期初余额、本年累计发生额，数量金额辅助核算的科目同此初始数据录入完毕后，点击灰色工具栏下方的下拉框，选择试算平衡表如旁边出现绿色的提示试算表以平衡则说明数据录入正确，否则出现红色提示试算表不平衡必须仔细核对输入数据，修改后再进行试算平衡。平衡以后关闭退出初始数据界面，点击启用账套注意：必须试算平衡以后才可以启用帐套，否则起用不成功！启用账套弹出启用账套窗口，跟着提示操作：继续系统即弹出备份账套的窗口，选择相应的备份路径（即您想把备份的账套放在什么地方，如：D：账套备份，）设定相应的备份路径后（备份账套的同时也可以进行压缩或整理账套碎片设置），点击确定即可！备份完毕系统会给予提示（在相应的备份路径中您可以看到账套的备份文件的后缀名为.AIB）！备份完毕系统提示启用帐套成功，系统进入正常操作状态界面恢复账套: 如果您想使用备份在软盘上的账套数据（即相应的.AIB文件），必须先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再用金蝶KIS打开它。利用此功能您可以将已备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中：打开任意一个账套，在主界面中，文件菜单中选择<恢复>,系统会弹出<恢复账套>窗口，选择相应的备份文件（原先后缀名为.AIB的文件）点击后<打开>，系统将弹出恢复为的窗口，在此选择您将要把该账套恢复到哪以及恢复后的文件名，选择输入完成后点击保存即可！以后您就可以在相应的文件夹中打开恢复后的.AIS账套文件。金蝶KIS专业版新增科目注意问题金蝶KIS专业版有关科目的信息如下：数 据 项说 明必填项（是/否）科目代码科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码由上级科目代码+本级科目代码组成，中间用小数点进行分隔。是助记码帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如：将现金科目的助记码输为xj，则在输入现金科目时输入xj，系统将会自动找到现金科目。否科目名称科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。是科目类别科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设定，共分：资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类和表外科目。例如系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行结转本期损益功能时，所有定义为损益类的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为损益类科目便可取出其实际发生额。是余额方向余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将现金科目的余额方向改为贷方，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。是外币核算指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的同时，会自动默认在币别功能中输入的汇率。是期末调汇确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行期末调汇功能时对此科目进行调汇。否往来业务核算选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到往来对账单和账龄分析表的输出。否数量金额核算确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。否计量单位选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。否现金科目选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。否银行科目选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量使用。否出日记账选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。否现金等价物该选项供现金流量表取数使用。否核算项目多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到1000多条， 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。否 科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。、比如：管理费用一般企业设置办公费、电话费、水电费、折旧等二级明细。这样月未就能统计当月发生的办公费等合计金额。但有些企业还需要核算是哪个部门发生的