2018年资金结算部工作总结 .doc

2018年资金结算部工作总结 2018年资金结算部2018年即将曩昔，回首一年来的工作，资金结算部依照公司总体安排，以平安警备为主题，强化结算根基治理工作为主线，坚持刻意朝上提高、开发立异、求真务实的工作风格，在公司领导的关切、看重和支持下，在结算部全体人员的配合尽力和密切共同下，较好的完成了资金归集、付出结算、中间业务收入、对账、反洗钱等各项任务，部门员工的警备意识、业务素质、核算质量、办事技能等有了很大的进步，下面将本年度的工作环境如下：一、做好办事工作，践行首问负责制 资金结算业务是财务公司最普通也是最紧张的工作，资金结算部是直接展示财务公司优越办事的“文明窗口”，资金结算部的每一个员工必要用点点滴滴的周到办事让成员单位真正体会到财务公司员工的真诚，感想感染到在财务公司办业务的温馨。所以必要我们每天都以饱满的热情，居心办事，真诚办事，以本身积极的工作态度博得成员单位的信任二、看重账户治理、资金集中度工作，进步资金归集率资金集中治理是财务公司的核心功能，也是资金结算部的重点工作。2018年上半年对账户进行了梳理，对零余额账户、资金归集率较低的账户、结算量小的账户进行了扣问、走访阐发，每半月汇总各成员单位的资金报神色况进行跟踪阐发并通过电话和走访了解其资金散布和使用环境，赓续进步资金归集率。在团体主要领导和国开行的关切支持下，颠末耐久的尽力，在成员单位的鼎力大举共同下，2018年11月5日，财务公司与国家开拓银行银企直联平台正式上线运行，实现政策性银行资金的归集。在国开行开户的23家单位28个专户共计6.57亿元资金实现归集。对团体的资金集中治理迈出坚实的一步,有利于推动办理存贷双高、低落资产欠债率。三、紧跟公司成长，共同各部门鼎力开展单子业务2018年，我的岗位角色发生了变更，担负资金结算部副司理一职，除了帮忙资金结算部司理做好资金归集、付出结算相关工作，有效和谐部门各岗位人员连合协作，匆匆进了各岗位的交流、互助与连合，主要工作重点照样单子业务。商业汇票的开立、查询查复、到期解付，汇票的验票，票交所纸票挂号、挂号托管、清算结算等工作。上半年电票业务还在筹办阶段，纸票单张开票金额不能跨越100万元，导致单子张数急剧增加，给单子的治理带来了必然的艰苦。2018年06月25日财务公司开出了第一张电子商业汇票，标志着财务公司电子商业汇票业务正式上线，单子业务量也随之快速增长，我深知责任重大，不能出任何毛病，本着认真负责、一丝不苟的工作态度做好每一笔业务。 2018年上海单子生意业务所全力推进纸电单子生意业务交融，自收到票交所生意业务接口直连的接入看护以来，积极共同相关部门开展了3轮联调测试、2轮数据迁移测试以及4轮投产演练工作，有序完成了各项业务及技巧筹备工作，并作为首批直衔接入会员单位，顺利完成了中国单子生意业务系统直连的接入工作。 四、增强与成员单位的对账工作，看重对账工作的紧张性 为了确保财务公司与成员单位两边资金的平安高效运营及账务纪录的实时性、精确性和完整性，堵塞资金治理漏洞，进步资金营运效益，实时发明毛病事故和经济案件，匆匆进两边内控扶植，资金结算部异常看重与成员单位的对账工作，严格依照公司相关制度每月初实时生成上月对账单并实时催匆匆跟进成员单位实时完成对账工作，截止2018年11月30日，一般结算账户451个，包管金账户90个，按期账户40个，做到每月与成员单位对账率达100%。五、规范治理和使用紧张空缺凭证资金结算部严格依照财务公司紧张空缺凭证治理有关规定，对紧张空缺凭证由专人负责治理，严格执行“证印分管、证押分管”的原则，设立了紧张空缺凭证挂号簿，如实挂号保管、领用、使用环境，包管紧张空缺凭证账实符合，并设立了保险柜妥善保管，用于寄放紧张空缺凭证。六、增强与其他部门间沟通，进步工作质量 在公司内部的沟通也异常紧张，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很紧张，只有沟通好了，能力进步工作效率。一方面，干中学、学中干，赓续控制措施积累经验；另一方面，问书本、问同事，赓续富厚知识控制技术。 七、积极参加业务培训，晋升业务才能程度为了赓续进步员工综合素质和政管理论程度，我参加了“万民进党校”的学习培训，富厚了本身的政管理论根基。同时，随着票交所纸电交融工作的开展，为使相关人员全面控制了解票交所纸电交融后直连络统操作规程，规范系统操作，包管业务合规成长，公司组织员工参加了票交所系纸电交融上线培训。本次培衙魅针对票交所系统直连特点、上线后应注意事项、系统具体操作流程、操作中的风险及潜在风险点进行了全面过细的梳懂得说，使业务人员更直看的了解到了系统使用操作各项要求，进步了业务人员的专业化程度和风险意识，起到了优越的培训作用。八、工作中存在的不够及往后在曩昔的一年，固然我取得了必然的提高，在赓续发展，然而，我也清楚地观到了自身存在的不够，也有许多必要改进和进步的地方。第一是学习不敷，对公司制度的学习不敷深入，对许多金融产品的了解水平不够，自身专业素养还有待进步，对经济情况的变更及深入分析还欠缺，必要增强主动学习和思考；第二必要赓续总结工作经验和措施，进步本身的工作效率；第三必要学习增强本身的领导才能和组织和谐才能。新的一年，新的开始，对来岁的工作我充溢了等候，我希望本身珍惜本身在岗的每一天，将每一天的工作做到最好，现对来岁重点作如下支配。1、结合现在资金结算部业务近况，继承对系统进行优化升级，让机械最洪水平取代人工，削减不需要的毛病，进步工作效率。2、增强学习。增强政管理论知识的学习，增强对工作岗位的学习，增强对公司制度及相关司法律例的学习，增强对业务知识的学习，进步业务才能程度，增强自身综合素质的进步。3、增强团队扶植。优越的团队扶植可以进步员工之间的信任感，营造优越的工作气氛，进步工作效率。4、增强对资金和账户的监控治理，把进步资金归集率放在工作的首位。 感谢领导和同事的悉心教育和赞助，在新的一年，我将奋不顾身，加倍注重对新的规