风险管理培训PPT赢在拐点.ppt

赢在拐点 大鼠 概述 风险定义拐点定义风险测量风险度测量资金管理系列案例 风险定义 风险大致有两种定义 一 风险表现为不确定性 广义 风险产生的结果可能带来损失 获利或是无损失也无获利 二 风险表现为损失的不确定性 狭义 风险只能表现出损失 没有从风险中获利的可能性 通俗定义 风险就是让你紧张得心跳加快的一连串亏损数字 风险定义 单次亏 止 损数字 一 低风险 5而 15 亏损 15指数点 如亏损 20 x100 100 2100 100批 风险定义 单次亏 止 损数字 一 始终将风险控制在低风险范围内 二 减少中风险出现的次数 月不超过5次 三 杜绝高风险的发生 拐点定义 拐点是指可能改变 或延续 方向的关键位置点 出现拐点的8根线 1 压力线 或前顶 2 支撑线 或前底 3 拐点线 通道线 4 趋势线 上 下 整理 5 颈线 w m 6 分界点 顶谷 底峰 7 均线 ma 8 k线 开 收 高 低 压力线 支撑线 拐点线 通道线 趋势线 颈线 分界点 均线 k线 k线 中高位的中阳或长阳被一根中阴 大阴 或连续的三根阴线 吞没 看跌信号 k线 图例 k线 图例 风险与风险度 风险就是已经产生亏损的钱 风险度是对将要买入的品种及买点位划分级别的分析评判 风险 指已经下单买入后亏损的数额 用定量的方式明确亏损的指数点来衡量不同风险级别 风险度 指下单前对要买的品种及买点位进行不同风险级别的划分 用定性的方式明确风险度是随性质的演变而不断变化的 风险度 风险度有两个层面的理解 1 品种是否具有可操作性的风险度测量 2 可操作品种不同入场点的风险度测量 单个品种是否具有可操作性通常按趋势或形态等来判断 比如上升 下降 整理趋势 反转形态等 可操作品种的入场点是微观不同买点的风险度评判 重点讲解 风险度的演变 风险度可分为三个级别 高 中 低1 在未来不确定的行情下定义风险度级别 2 在已知确定的行情下调整风险度级别 风险度的级别是不断变化的 高风险度会演变为中低风险度 低风险度也会演变为中高风险度 如同支撑与压力一样 一旦性质发生改变 则风险度级别需重新定义 风险度测量 测量买点风险度 一 判断日线趋势 上 下 横 选定品种 二 确定操作方向 做多 做空 三 设置理想买点 实盘中时刻记住这个点 四 参照理想买点 列出一至三个入场点及计算出各自入场点的风险度 五 按风险度级别分配仓位 一 判断日线趋势 上 下 横向 一 判断趋势 二 确定方向 三 设置买点 四 计算风险度 五 分配仓位 一 判断日线趋势 上 下 横 二 确定操作方向 做多 做空 一 走势预演 1 回踩5日均线 2 回踩到前一高点长上影阳线最高价 3 回踩未到5日均线即又重拾升势 4 高开或平开 5 次日收阳或收阴 二 分析 排除法 1 收盘价与5日均线相隔7点 回踩如此深的可能性不太大 找5日线的前支撑高点 即长上影阳线高点 2 高开或平开可能性比较大 3 有可能回踩长上影阳线最高价 4 与收盘或最高价重叠的可能性较大 强烈做多信号后的操作策略 三 设置理想买点 理想买点 5日均线强势品种 通常惯性沿5日均线上行 收盘不破5日均线 四 列出入场点及计算出各自的风险度 入场点及风险度计算1 阳线最高价 中风险度 8指数点 2 阳线收盘价 中风险度 7指数点 3 长上影最高 低风险度 4指数点 两个中风险度 取风险度指数点最低的 故入场点为 1 阳线收盘价 中风险度 7指数点 2 长上影最高 低风险度 4指数点 3 5日均线 理想买点 注 风险度级别与买入机会成正比 即风险度级别高 实际买得到的机会就高 风险度级别低 实际买得到的机会也相对低 五 按风险度级别分配仓位 方案一 1 高开或平开 阳线收盘价 中风险度 2份仓 2 前阳线长上影最高价 低风险度 3份仓 3 回踩5日均线 理想买点 5份仓 注 回调探底回升突破前高 行情性质发生改变 前高点的中风险度降为低风险度 故可分配3份仓 方案三 1 阳线收盘价 中风险度 2份仓 2 前阳线长上影最高价 低风险度 3份仓 3 突破阳线最高价 低风险度 3份仓 不回踩5日均线 方案二 1 平开或低开 阳线收盘价 中风险度 2份仓 2 突破阳线最高价 低风险度 3份仓 不回踩5日均线 1 高开回踩阳线收盘价2份仓位 中风险 注 跳空高开高走的行情不多见 三 参照理想买点按风险度级别分配仓位 2 高开或平开后回调跌破收盘价 触长上影最高买入3份仓 低风险度 若继续回调到5日均线理想买点 可买入5份仓 3 若探底未到5日均线即回升突破阳线最高点加仓3份 已知回调性质反转 阳线最高价的中风险度演变为低风险度 4 收盘前跌破阳线收盘价减半仓 跌破5日均线 止损平仓 三 参照理想买点按风险度级别分配仓位 后续走势 风险度系数 测量买点风险度 一 低风险度 风险系数5个指数点60 距理想买点 15个指数点没有人知道理想买点在哪里 理想买点是定义的理想入场点 它处于有明确止损点的重要支撑位置 风险测量 入场点仓位分布 一 只有一个入场点 理想买点 按指定的仓位买入 如挂单5份仓 二 有两个入场点 中低 低低风险区 按每个入场点风险级别分配仓位逐一买入 三 有三个入场点 高 中 中 低风险区 按金字塔高少低多分配买入 一只品种 最多定义三个入场点 按风险的高中低呈金字塔分仓 高1 中2 低3或中2 低3 理5 建仓 风险度测量 图例1 最高365 收盘364 最高361 ma5357 入场点风险度 理想买点为ma5 1 阳线最高 中风险度 8指数点 2 阳线收盘 中风险度 7指数点 3 长上影最高 低风险度 4指数点 风险度测量 图例2 理想买点422 入场点风险度测量 理想入场点422 1 431 高风险度区 2 427 431 中风险度区 3 422 426 低风险度区 理想买点422 资金管理 永远不要满仓 将资金分成10等份 7份作为保证资金 3份用于实盘操作 原则上不要将3份资金投入在一个品种上 也不要一次建仓超过三个品种 资金管理 理想买点挂单 首次入场买点在理想点位最多挂5份仓 确认趋势成立