国瑞____年2月经营情况汇报.ppt

1 国瑞经营情况汇报 2014年2月 小飞守角制作 目录 应收应付情况汇报 总体经营情况汇报 资金资产情况汇报 存在问题及相关建议 1 2 3 4 小飞守角制作 一 2月国瑞总体经营情况汇报 小飞守角制作 2月利润情况汇报 2月费用执行情况汇报 2月生产成本情况汇报 2月销售采购情况汇报 2月产能情况汇报 汇报目录 小飞守角制作 010203040506070809101112 月份 1 12014年腐蚀箔月产能总览 10万方 20万方 9 68 10 5 1 产能情况汇报 小飞守角制作 AME TBE RHE BHE TRE BJE 0100002000030000400005000060000 11448 17629 50840 3781 19675 0 1 22014年腐蚀箔2月产出类别分布情况 单位 平方米 1 产能情况汇报 小飞守角制作 1 32014年腐蚀箔产能计划完成进度情况 1 产能情况汇报 小飞守角制作 1 42014年腐蚀箔2月类别入库成本 单位 米 1 产能情况汇报 小飞守角制作 2 12014年腐蚀箔销售量完成情况 2 销售情况汇报 小飞守角制作 2 22月低于计划售价销售类别分布情况 2 销售情况汇报 小飞守角制作 2 22月采购分布情况 16 辅材采购 25 04 1 设备维护采购1 17 82 主材采购 129 16 1 在建采购 1 3 2 购销情况汇报 小飞守角制作 2 2光箔采购入库情况 2 购销情况汇报 小飞守角制作 3 12月总生产成本指标 3 成本情况汇报 小飞守角制作 3 12月成本指标与计划指标差异 3 成本情况汇报 小飞守角制作 4 12月管理费用执行情况 4 费用情况汇报 小飞守角制作 4 22月财务费用执行情况 4 费用情况汇报 小飞守角制作 4 32月营业费用执行情况 4 费用情况汇报 小飞守角制作 5 12014年利润计划进度 4 利润情况汇报 小飞守角制作 2月产能达到目标值 产线生产管理较好 产品质量需待更加提高和稳定 2月销售没有达到目标销售量 单价与计划单价存在部份差异 由于2月生产期较短 产量较低 因此生产成本和入库成本较高 费用执行管理费用在预算以下 财务费用因贴现150万 费用支出超预算 营业费用因上月将2013年货物发出结算 超出一部份 通过2月经营数据来看 除产能因素以外 因质量问题导致降价现象也存在 希望在提高产能的同时 产品质量的提升也需要关注 2月经营情况简要总结及建议 小飞守角制作 二 2月资金资产情况 小飞守角制作 2月资金来源及支出明细 说明 本月贴现150万元 贴现在与华瑞换承兑95万 小飞守角制作 2月月末库存总量 小飞守角制作 三 2月往来情况汇报 小飞守角制作 2月应收情况 小飞守角制作 2月应付情况 主材 小飞守角制作 2月应付情况 辅材 小飞守角制作 2月应付情况 设备 小飞守角制作 四 2月财务管理情况及存在问题 小飞守角制作 1 仓库整理工作进展较慢 2 腐蚀箔入库成本的确定趋待完善 3 报表等汇报材料格式和要求需