二次经营工作汇报.ppt

XX指挥部二次经营工作汇报 二零零九年七月五日 首先感谢职工大学给我们创造了与兄弟单位交流学习和探讨工作的机会 下面根据郑西铁路ZXZQ06标段工程的实际情况 结合合同有关条款 把我们开展二次经营的情况和一些做法进行汇报 不足之处 敬请各位同行批评 指正 精心策划明确目标灵活运用技巧努力提高经济效益中铁X局郑西客专指挥部 一 工程概况及变化情况 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段东起陕西华县城北 西至临潼北新设站 途中两跨渭河 经渭南北新设站 跨零河 戏河 穿越侯西铁路 标段全长50 044公里 原设计主要工程数量 特大桥38290 19m 4座 小桥56 4m 5座 涵洞1764 47m 64座 路基11 852km 其中区间路基五段 站场两个 预制架设双线整孔箱梁1108孔 造桥机施工44m节段预制拼装箱梁26孔 连续梁1040m 27孔 预制 存梁场2个 车站2座 正线轨道50 044km 站线12 148km 由于郑西铁路客运专线实施 以桥代路 建设方案和两跨渭河改移变更线位的原因 对ZXZQ06标段影响很大 路改桥变更后的情况 将原设计的五段区间路基和新渭南站站场路基变更为桥梁 总长9345 01m 变更以后自标段起点至新临潼站全部为桥梁 全长47644 27m 其中新渭南站以高架桥形式通过 一跨渭河主河道连续梁为40 5 64 40有两联 两跨渭河主河道连续梁为48 5 80 48共有七联 路改桥变更后的情况 变更后路基工程仅为新临潼站2850m 新临潼站正线为桩板结构 站内箱型桥4座 涵洞13座 由于两跨渭河洪评影响自DK392 520 DK414 760段线路改移 23km改线段最大改移偏离原线路中线1 2km 二 统一认识 明确目标 郑西铁路客运专线项目是施工总承包 在合同清单 工程项目及费用名称 中设有 风险包干费 项目 但是1 23 的风险包干费金额远远不能满足变更设计要求 通过对合同条款的学习研究 以及合同内外部执行的环境分析 我们制定二次经营目标基本原则 二次经营目标基本原则 能走 类变更设计的 想方设法争取走 类变更 同时做好并完善 类 类变更设计报审及基础资料的签认手续 根据以上基本原则 遵循 项目管理标准 规定 落实公司 关于加大调价索赔和变更设计工作力度的通知 及 关于加强直管项目动态经营管理的通知 的要求 针对工程内容变化情况 具体制定了18项二次经营目标 作为开展二次经营工作的重点 二次经营目标 1 路改桥 类变更项目 2 根据新抗震规范 渭河特大桥和潼洛川桥增加的承台和桩基配筋 类变更项目 3 渭河特大桥和潼洛川桥桩基增加的声测管 类变更项目 4 新临潼站 路基改桩板 类变更项目 二次经营目标 5 渭河特大桥跨越渭河湾大堤 类变更项目 6 渭河特大桥跨越包西铁路线 类变更项目 7 新渭南高架车站 类变更项目 8 渭河特大桥两跨渭河段 类变更项目 二次经营目标 9 郑西公司根据铁道部铁鉴函批复的 类变更设计概算 又按照郑西客专施工总承包合同中的承诺在分劈概算基础上再次降造6 01 的问题 10 郑西公司根据铁道部铁鉴函 2007 241号文批复的 类变更设计中桩基声测管单价由5287 41元 吨 将铁一院设计的陕西省境内施工单价降到4160 80元 吨 二次经营目标 11 充分利用资金的时间价值 在2007年初资金非常紧张的情况下 与郑西公司沟通后 取得领导的支持和理解 争取到第二次预付款 进入2008年后资金紧张的局面仍然不能缓解 因此再次与郑西公司协商 修改预付款合同条款并签订了补充合同 将预付款总金额由年度计划的10 提高到20 从而保证了施工生产如期进行 并节约了银行贷款利息 二次经营目标 12 郑西公司只对郑西客运专线先期开工的三个重点隧道标施工总承包合同做出明确约定 根据铁道部公布的材料价差系数调整投标期至施工期的材料差价 对于以后签订的施工总承包合同全部取消了此项约定 但是 我们仍然把材料价差列入重点二次经营目标 我们联合郑西线全部施工单位共同向郑西公司反映材料价差问题 二次经营目标 13 梁场建设费用不足 争取调增梁场土建费用 14 根据郑西公司通知焊轨基地暂停缓建后 最大限度地取得预留临建工程款 15 利用设计院的关系与郑西公司提前沟通最大限度解决施工图量差 16 铁道部目前缺少客专及高速铁路定额 我们积极配合设计院开展定额测定工作 以便争取较好的定额基数上报 为日后调价索赔奠定基础 二次经营目标 17 根据郑西公司的统一安排 积极做好投资检算工作 认真核对实际工程量与设计工程量的差值 以及不断变更增加的工程量 请设计院在投资检算中充分给予考虑 18 两跨渭河洪评报告造成线路改移 造成已完工的1684万元正式及临建工程报废补偿 三 二次经营进展情况及取得的成绩 在各级领导的关心和帮助下 截至目前 郑西ZXZQ06标段已批复的 类变更设计和签订补充合同情况详见下表 单位 万元 在指挥部制定的18项二次经营项目外 还在关注无砟轨道调差和其它几个小项目的调差工作 截至2009年2季度完成无砟轨道调差工作 增加了15751 8082万元计价收入 五处供水管路改移工程 水利设施赔付和取弃土场以及试验梁的费用 以上补充合同共计价770多万元 结合郑西铁路客运专线投资梳理工作 我们一并整理关于高性能砼和渭河河道内弃碴外运资料 按照 先易后难 的原则 拟申报 类变更 同时整理关于两跨渭河及渭南站增加的赶工措施费 四 类变更设计效益分析 郑西铁路客运专线实行施工总承包合同管理模式 这与以往的单价承包合同管理模式具有明显的差别 比如体现在变更计价方面 郑西公司按照总额控制 补计差额方式计价 即 设计变更后总价减去初步设计总价 差额部分增加到总承包合同价款中 而初步设计总价与投标总价的差额列入风险包干费中由施工单位承担 因此 尽管我们在变更设计方面做了很多工作并取得了一定的成效 但扣除初步设计后的正差不仅没有构成I类变更 而且挤占了风险包干费的份额 虽然通过 类变更设计和新增合同后合同总价由303660万元增加到391179万元 仍存I类变更仅满足施工要求而没有给施工企业带来相应的效益 结论 我们必须调整二次经营工作思路 在抓好变更设计工作的同时 依据工程设计方案频繁变化的实际情况 力争在索赔方面有所突破 五 及时办理索赔事件的签证及申报工作 并追踪索赔事项审查进程 由于郑西铁路客运专线项目是施工总承包 部分合同条款约定有失公平 特别是在投标过程中施工单位也做出了以下承诺 中标后在项目实施过程中 服从招标人有可能根据上级指示 投资安排 施工组织调整或征地拆迁 文物考古 环境保护 防洪评价等地方因素影响而进行的工期调整 且不要求由此而引起的工程索赔 因此 几乎堵死了通过索赔来补偿企业损失的渠道 但是 我们认真研究合同条款 根据合同中有关调整合同价格的含糊规定 开展调价索赔方案策划工作 截至目前我们指挥部以损失报告的形式向郑西公司提报了11套索赔报告 索赔报告清单 1 2006年6月3日呈报关于郑西铁路客运专线ZXZQ06标段 以桥代路 方案影响情况汇报 共四册 编号 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2006年6月29日呈报 DK433 600 DK437 000段暂停一周施工损失情况汇报 编号 2 1 索赔报告清单 3 2006年10月6日呈报 关于郑西铁路客运专线ZXZQ06标段DK392 500至DK414 500改移线位损失情况汇报 共三册 编号 3 1 3 2 3 3 索赔报告清单 4 2007年5月25日呈报 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段一跨渭河东岸图纸未到造成停工和工期顺延的请示报告 编号 4 1 和 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段一跨渭河西岸及两跨渭河图纸未到造成停工和工期顺延的请求报告 编号 4 2 索赔报告清单 5 2007年6月8日呈报 关于D K403 682 29 D K411 808 07段考古造成停工窝工请求补偿的申请报告 编号 5 1 6 2008年3月1日呈报 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段雪灾损失申请补偿报告 编号 6 2 6 2 索赔报告清单 7 2008年3月3日呈报 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段D K401 950至D K414 850两跨渭河图纸滞后造成措施费增加及材料涨价造成成本增加的补偿报告 编号 7 1 索赔报告清单 8 2008年4月28日呈报 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段关于新渭南站因图纸延误造成成本费用加大的情况报告 编号 8 1 9 2008年5月28日呈报 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段5 12地震灾害损失情况及申请补偿汇报 编号 9 1 索赔报告清单 10 2008年6月15日呈报 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段大风损失情况及申请补偿汇报 编号 10 1 11 2008年7月26日呈报 郑西铁路客运专线ZXZQ06标段渭东一线高压线影响情况汇报 编号 11 1 索赔报告进展情况 2006 2008年我们以损失报告的形式向郑西公司提报索赔报告11项 截至目前已解决6项 批复理赔金额为1820万元 其它5项理赔报告已经全部请监理签认并盖章 为时机成熟时解决索赔问题奠定了基础 工作重点 下一步的工作重点就是及时跟踪理赔信息 借助各方力量争取早日解决索赔补偿问题 六 结合二次经营事项特征 建立激励机制 灵活运用工作技巧 加大攻关力度 一 领导高度重视 是搞二次经营工作的关键 2007年5月15日我们得到郑西公司与我集团公司签订首份 类变更合同补充合同 指挥部根据集团公司 项目管理标准 要求 组织各部门进行合同评审 由于铁道部在 类变更费用批复过程中已经核减了利润 企业管理费 小型临时设施费等三项费用 而补充合同金额又在铁道部批复的基础上降造6 01 我们认为 类变更补充合同价款存在二次降造的问题 本补充合同包含路改桥 新规范增加配筋和增加检测管三个 类变更 涉及金额共计28079万元 按照铁道部批复金额和中标降造系数6 01 计算确定 I类变更费用存在重复降造1687万元 该事件的出现对后续I类变更仍存在同类问题 如果按照目前增加的I类变更87519万元 仅重复降造减少合同费用5260万元 指挥部感到责任重大 就此问题多次与郑西公司沟通 交涉 但难以达成一致意见 我们专程到集团公司向项目中心 法律事务部和经开中心进行汇报 同时以 如果再次降造就要降低工程的直接费用 与招标文件中规定的降造原则不符 且由于设计方案的变化已经给施工单位造成了巨大经济损失 变更设计重复降造对施工单位的成本无疑是雪上加霜 势必有影响工程质量的可能 为由向郑西公司呈报了书面报告 二 组织专题会议共同研究对策 促使索赔工作向前推进 指挥部领导曾经多次明确指出 项目经理必须一手抓生产 一手抓经营 特别是项目后期 项目经理要抽出一半精力和指挥部共同策划二次经营方案 对于涉及面较广的 类变更项目和调价索赔事件以及投资梳理等重大经济事件 指挥部都组织专题会议 统一认识 统一口径 集思广益开展二次经营工作 三 建立二次经营激励机制 有效推动项目二次经营工作进展 在指挥部组织协调下 指定专职部门和人员统一组织开展 类变更和调价索赔工作 有力地推动了本项目整体二次经营工作进展 下属项目部如桥梁公司和一公司郑西项目部制定了二次经营管理办法 极大地调动了开展二次经营工作的积极性和主动性 其他经理部虽然没有兑现机制 但是也不敢落后 四 变换工作思路 采取变通方式完善变更设计 争取效益最大化 在设计变更中 对于 类变更概算中的临时工程 如果没有特别充分的理由 即使报到铁道部鉴定中心也会被砍下来 所以在 两跨渭河23km桥梁变更线位 类变更设计 中 当时兼任郑西铁路指挥长的崔科宇副总经理带领我们多次跑设计院 除了把量做足外 还把节段拼装梁场的临建费用也分摊到节段拼装梁的单价中 还有在 新渭南站 类变更设计 中 把新渭南站的站台梁在概算中由预制全部变成现浇 五 据实完善 类变更资料和签认手续 为后续突破施工总承包风险包干费总额做好准备工作 虽然施工总承包合同中没有明确 根据铁道部公布的材料价差系数调整投标期至施工期的材料差价 但是通过我们向郑西公司多次反映 据了解郑西公司向铁道部汇报后 准备动用预备费现行解决 材差系数 部分差价 剩余的大头 差外差 也在积极争取 因此 一旦出现这种情况 施工总承包风险费总额在政策范围内的金额可能造成 虚赢 因此我们必须及时签认 办理 类和 类变更 迅速弥补施工总承包风险费总额在政策范围内 缺位 根据 郑西客专ZXZQ06标段还需上报 或待批准 的 类变更 优化 设计汇总表 统计 目前拟办理的 类和 类变更有23项 七 首例理赔报告批复后的启示 地震属于非承包人能预见 避免 控制和克服的自然灾害 此不可抗力事件发生后 我们立即向郑西公司报告了灾情 按照合同规定定期呈报地震灾害损失期中报告 在地震损失造成的工程清理和修复工作完成后 根据监理签认记录 将 5 12 地震事件影响及详细损失 清理和修复费用报告一并呈报郑西公司 请郑西公司按照合同第19 3条规定对地震不可抗力事件导致的费用及延误的工期进行相应的补偿 七 首例理赔报告批复后的启示 郑西公司收到地震损失索赔报告后 态度非常积极 想通过这次影响全国的地震事件 解决郑西索赔的程序 并落