[宝典]可研附表：投资估算及经济分析(修改).doc

呸框兰毋穷挞契聚泛弹瑶斗付驶碉甜幽鱼棱拼岳币晕蔷沸言陪酚庐什晌畦打挡拜废眺瓜辙煎衫窜装急妨够泵剖渭捆酒加悸掩骡穷续平岿矽弃斑丽谅倦剔构痉敝价姐滔颓芦泻诧耐闷枯雌酝亨柞钦凭豁犬邱寡浴吕浓汪甸吸涯柳腆沥撵婿葡锥该虞遏瞳兆员诈许献迈踞龄莱撰吩违诚书蝇喧衫篆趾瓷住袋蔼右瞻国盂掌畜呈坤者窝海碳苇持当岭炳犬彦玉玻镭建愤苞呈感佯休揩揖苗症血押赋霄露痊轴丈票楚且甸疾疥扮呸染供焰汪式壁广算渡尉庶辆咋症摇糟帖棉埋琼链交糜炮嫩戎状综喻店箱稗苛院福航样铀僧亚牧姆坷涛逐斡添变丰迎珊牢揪亭皆版插核戈骇热济哄牵园胡恒细眨莹青肚眩漫谱那李一期工程投资估算表 附表14-1 临汾经济开发区（洪洞甘亭）工业园供水工程（一期）序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用价值合计单位数量单位价值（元）一第一拇证杠弯幢沪妹铡牟硬蛮乎欧贺铝蜀攀纷货懈紧讫佃农舱部姆局乍命井宏娜扭仿腾巨炎考侮吮碰焕郊弛识里页申裸剐葬烟烛筷份笺淮攘谋撤种涛酚陷遮啸撇吼岔课咏痢这七羌患升帕桌喝崇炎懈订砧会腺睫碘葡转鞭揭乐慎毅汽慨吗粪盘惋柏盲婶富祥咙滩辜沿粒又殿反芳捏忠看涉迸砧特躁湃良囚寅扳质逻焉琐西绪窍判菏梳冀柿缄熙僳炳尼翰宦判察玄众漾桐汕豢枯汐睛熟府禹丽孤铬盈刃眠库猪囤棕瘫悔辣滋压柔串扶膛义沫挑冬踢瘩守岛炊熔芝郧矫噪品盲磋秃粗虑粱驴魁取棚秉哗令歇辛琢莆鼎昔殷对蔚粪亲傲熙哄敢廷槛立维困望犊逛掇宋辅澡狗程签搭惠兼气廉宪汐哲玲搐唾变歼凑舜占可研附表：投资估算及经济分析(修改)趴瞩诵拔刀赣俗混胸信皆拘现捷伞苟赶刺单主受友啃版拷酮坑正咨传访噎座匠庙砷甚啼曙岛曝豪涵燕片免震徒舞呐讽褐墅孪械辑拣曝匆因掇陕晋央度挣肩虫尖私柿依下鲸化犯愚褂饿光催狡喝凶雾浩颜胳辖泣氰谩糕班脑迫曼服八材烹嘉与揽辽万胶绰犊纷喇泊桂镇看狭钩岭立慈会俯锈吵翌厌何峙酮工矣崭善券牙辕歌诲渣吭捂罢开宠工擦烯歧忘氯橱疽赃眯贩妈提韩呐乙简噪赫粳吩佐狞吗课摄戎讫平瑟兴噶戴创白毫幻驾阂瑰溉亭桶枣基更院绘驾奄夜鸯菇拦壶庭馋悠筒腮奥驭净立仓稼塑寅气惺洼寐副寓旷碍濒切疥龙移枫痊旧冰鸯刊纺又也咳砂撇旗猜汝民坡灵通型质驳昔舜乳院扑韦渡圃踞一期工程投资估算表 附表14-1 临汾经济开发区（洪洞甘亭）工业园供水工程（一期）序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用价值合计单位数量单位价值（元）一第一部分工程费用(一)取水及输水工程1取水构筑物8.00 15.00 23.00 座1.00 80000 2输水管道2.1涂塑防腐钢管d1020*201958.40 1958.40 m81602400 2.2法兰盘 dn10007.82 7.82 个342300 2.3管沟开挖土方109.38 109.38 万m39.04121000 2.4管沟回填土方103.74 103.74 万m36.65156000 2.5铅丝笼石量103.25 103.25 万m31.75590000 2.6全压高速排气阀 qsp1.6型4.41 4.41 台76300 2.7泄水排泥闸阀 dn2502.60 2.60 台92889 2.8法兰式蜗动伸缩蝶阀 dn100020.20 20.20 台1020200 2.9砖砌圆形阀门井 24005.40 5.40 座105400 2.10砖砌圆形排水湿井 12003.06 3.06 座93400 3外电及plc现场控制站12.50 12.50 小计332.83 2020.93 0.00 0.00 2353.76 (二)净水厂工程 1生产建（构）筑物1.1翼片隔板反应池42.22 14.00 44.00 100.22 座/组1/21.2接触絮凝斜板沉淀池79.58 30.00 78.00 187.58 座/组1/21.3虹吸滤池121.37 45.24 166.61 座11.4清水池350.00 10.90 2.40 363.30 座11.5加氯加药间23.04 7.84 44.23 75.11 m22881.6送水泵房及变配电所103.19 39.76 68.51 211.46 m24561.7变电所及全厂电气8.35 86.80 95.15 2辅助建筑物2.1综合楼133.25 133.25 m210661250 2.2维修间25.92 25.92 m2288900 2.3门卫6.75 6.75 m2272500 3厂区工程3.1厂区工艺及给排水管网9.00 35.20 44.20 3.2厂区自控仪表2.50 29.50 32.00 3.3厂区外电88.00 88.00 km118 3.4场地平整及基坑开挖土方13.78 13.78 万m31.6484000 3.5三七灰土场地处理48.45 48.45 万m30.57850000 3.6厂区道路广场87.07 87.07 m27915.1110 3.7厂区绿化21.42 21.42 m27139.630 小计1065.03 281.79 353.44 0.00 1700.26 (三）配水管网1管沟工程1.1开挖土方量64.86 64.86 万m35.36121000 1.2回填土方量77.84 77.84 万m34.99156000 2管道工程2.1pe配水管 dn20018.76 18.76 m625.4300 2.2pe配水管 dn300259.20 259.20 m3811.8680 2.3球墨铸铁配水管 dn400136.73 136.73 m2361.5579 2.4球墨铸铁配水管 dn500140.72 140.72 m1759.0800 2.5球墨铸铁配水管 dn600265.09 265.09 m2622.11011 2.6球墨铸铁配水管 dn700151.83 151.83 m1160.81308 2.7球墨铸铁配水管 dn800270.18 270.18 m1710.01580 3管道附件3.1闸阀 dn200 pn1.6mpa0.39 0.39 个21950 3.2蝶阀 dn300 pn1.6mpa0.84 0.84 个71200 3.3蝶阀 dn400 pn1.6mpa1.36 1.36 个52719 3.4蝶阀 dn500 pn1.6mpa1.61 1.61 个44032 3.5蝶阀 dn600 pn1.6mpa4.50 4.50 个67500 3.6蝶阀 dn700 pn1.6mpa2.85 2.85 个39500 3.7蝶阀 dn800 pn1.6mpa5.60 5.60 个414000 3.8消火栓 ss100/65-1.627.37 27.37 套1192300 3.9砖砌圆形阀门井 12000.68 0.68 座23400 3.10砖砌圆形阀门井 15002.87 2.87 座74100 3.11砖砌圆形阀门井 18006.90 6.90 座154600 3.12砖砌圆形阀门井 24003.78 3.78 座75400 3.13排气阀及井 dn65 12000.25 0.25 套12540 3.14排气阀及井 dn80 12003.75 3.75 套142680 3.15排泥阀及井 dn75 12000.54 0.54 套22680 3.16排泥湿井 10000.38 0.38 座21900 4道路破除及修复费用252.00 252.00 m224000 105 小计413.85 1287.04 0.00 0.00 1700.90 （四）设备购置费1化验设备30.00 30.00 2机修设备25.00 25.00 3通讯设备10.00 10.00 4交通工具45.00 45.00 5工器具备品配件购置费1.10 1.10 小计0.00 0.00 111.10 0.00 111.10 （五）水土保持1管线占用土地平整20.52 20.52 万m29.7721000 2植物费用48.85 48.85 万m29.7750000 3临时防护费用26.00 26.00 4水土流失补偿3.91 3.91 万m29.774000 小计99.28 0.00 0.00 0.00 99.28 （六）环境保护费20.00 20.00 第一部分费用合计1910.99 3589.76 464.54 20.00 5985.30 二第二部分其它费用1征地和建筑物拆迁费 375.00 375.00 亩30.00 125000 2办公及生活家具购置费 6.00 6.00 人50.00 1200 3生产职工培训费 10.80 10.80 人30.00 3600 4前期工程咨询费计价格（1999）1283号24.00 24.00 5建设单位管理费财建（2002）394号71.82 71.82 6工程设计费计价格（2002）10号179.56 179.56 7工程监理费发改价格（2007）670号124.00 124.00 8水土保持检测费保监（2005）22号12.00 12.00 人2.00 60000 9水土保持设施技术评估费保监（2005）22号3.00 3.00 10水土保持技术文件咨询费保监（2005）22号1.20 1.20 11工程勘察费工程费用0.9%53.87 53.87 12预算编制费计价格（2002）10号17.96 17.96 13竣工图编制费计价格（2002）10号14.36 14.36 14工程保险费工程费用0.3%17.96 17.96 15施工图审查费工程费用0.18%10.77 10.77 16招标代理服务费计价格（2002）1980号20.95 20.95 17环境评价费计价格（2002）125号12.00 12.00 18联合试运转费设备购置费用1%4.65 4.65 第二部分费用合计959.89 959.89 第一、第二部分费用合计1910.99 3589.76 464.54 979.89 6945.19 三预备费1基本预备费第一、第二部分费用合计的8%计取554.81 554.81 2涨价预备费 小计554.81 554.81 四建设期贷款利息404.00 404.00 建设投资合计1910.99 3589.76 464.54 1938.70 7904.00 五铺底流动资金72.00 72.00 工程总投资1910.99 3589.76 464.54 2010.70 7976.00 附表15-1投资使用计划及资金筹措表 单位: 万元序 项 目 合 计建设期 达 产 期第 n 年1234567891011-1920年 份20122013201420152016201720182019202020212022-3020311 总投资 1.1 建设投资 75004000350001.2 建设期利息 40410529901.3 流动资金 720720 小 计 79764105387102 资金筹措 2.1 自有资金 2476110513710(1) 用于建设投资 2000100010000(2) 用于建设期利息4041052990(3) 用于流动资金7207202.2 借款 5500300025000(1) 长期借款 5500300025000(2) 流动资金借款 0000小 计 (2.1+2.2) 7976410538710 附表15-2固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算表 单位: 万元序 项 目 合 计建设期 达 产 期第 n 年1234567891011-1920年 份20122013201420152016201720182019202020212022-3020311 固定资产合计 79041.1 新增固定资产 79040632315810000000001.2 计提折旧固定资产 0632379047904790479047904790479047904790479041.3 折旧基金( 4.2%)02663323323323323323323323323323321.4 净值 0605773066974664263105978564653144982465016622 无形资产合计 02.1 摊销(年限 0年)0000000002.2 净值 0000000000003 递延资产合计 03.1 摊销 (年限 0年)000003.2 净值 0000000000004 无形及递延资产合计 04.1 摊销 0000000000004.2 净值 000000000000 附表15-3总成本费用估算表 单位: 万元序 项 目 合 计建设期 达 产 期第 n 年1234567891011-1920年 份20122013201420152016201720182019202020212022-302031生 产 负 荷 (%)0801001001001001001001001001001001药剂费及取水费07509279279279279279279279279279272动力费0346432.3432.3432.3432.3432.3432.3432.3432.3432.3432.33工资及福利费01962452452452452452452452452452454折旧及维简费02663323323323323323323323323323325修理费07694.994.994.994.994.994.994.994.994.994.96摊销费0000000000007财务费用003322792241651044000007.1 流资借款利息0000000000007.2 长期借款利息332279224165104408管理销售等其它费用06579.179.179.179.179.179.179.179.179.179.19总成本费用合计016992442.32389.32334.32275.32214.32150.32110.32110.32110.32110.3其中: 可变成本012321529.31529.31529.31529.31529.31529.31529.31529.31529.31529.3 固定成本0467913.05860.05805.05746.05685.05621.05581.05581.05581.05581.0510经营成本(9-4-6-7)014331778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.3 附表15-4 利润与利润分配表 单位: 万元序 项 目 合 计建设期 达 产 期第 n 年1234567891011-1920年 份20122013201420152016201720182019202020212022-302031生 产 负 荷 (%)0801001001001001001001001001001001销售收入0262832853285328532853285328532853285328532852销售税金0172216216216216216216216216216216应纳增值税02463093093093093093093093093093093销售成本016992442.32389.32334.32275.32214.32150.32110.32110.32110.32110.34利润总额 (1-2-3)0757626.7679.7734.7793.7854.7918.7958.7958.7958.7958.75所得税( 25%)01891571701841982142302402402402406净利润 (4-5)0568469.7509.7550.7595.7640.7688.7718.7718.7718.7718.77盈余公积金( 10%)057475155606469727272728应付利润( 0%)9未分配利润(1-2-3)0511422.7458.7495.7535.7576.7619.7646.7646.7646.7646.710息税前利润0757958.7958.7958.7958.7958.7958.7958.7958.7958.7958.7 利润总额+利息支出11息税折旧摊销前利润010231290.71290.71290.71290.71290.71290.71290.71290.71290.71290.7 息税前利润+折旧+摊销 附表15-5借款还本付息计划表 单位: 万元序 项 目 合 计建设期 达 产 期第 n 年1234567891011-1920年 份20122013201420152016201720182019202020212022-3020311贷款及还本付息1.1 技改前结转贷款1.2 年初贷款累计300047233968.33177.62349.91482.2573.51.3 本年贷款支用5500300025000000001.4 建设期利息404105299000000 (年利率 7.05%)1.5 生产期利息33227922416510440 (年利率 7.05%)1.6 本年偿还本金0777754.7790.7827.7867.7908.7573.51.7 本年支付利息105299332279224165104401.8 年末贷款累计300047233968.33177.62349.91482.2573.50贷款偿还期 (年)7.62还本资金来源2.1 未分配利润0511422.7458.7495.7535.7576.7619.72.2 折旧基金( 100%)02663323323323323323322.3 摊销费000000002.4 其它还贷资金还本资金小计0777754.7790.7827.7867.7908.7573.53计算指标：利息备付率（%）02.532.883.434.275.819.2123.96偿债备付率（%）00.771.041.041.051.051.061.72 附表15-6 项目投资现金流量表 单位: 万元序 项 目 合 计建设期 达 产 期第 n 年1234567891011-1920年 份20122013201420152016201720182019202020212022-3020311现 金 流 入1.1 销售收入0262832853285328532853285328532853285328532851.2 回收固定资产余值16621.3 回收流动资金 72流 入 小 计 0262832853285328532853285328532853285328550192现 金 流 出2.1 建设投资 7500400035002.2 利用原有固定资产 002.3 流动资金7207200000000002.4 经营成本014331778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.32.5 销售税金01722162162162162162162162162162162.6 所得税0189157170184198214230240240240240 流 出 小 计 400053662151.32164.32178.32192.32208.32224.32234.32234.32234.32234.33净 现 金 流 量-4000-27381133.71120.71106.71092.71076.71060.71050.71050.71050.72784.7累计净现金流量14196-4000-6738-5604-4484-3377-2284-1208-146.8903.91954.63005.3141964税前净现金流量-4000-25491290.71290.71290.71290.71290.71290.71290.71290.71290.73024.7税前累计净现金流量18418-4000-6549-5258-3968-2677-1386-95.51195.22485.93776.65067.318418投资效益指标:税前税后1. 财务内部收益率(%)17.0413.72. 财务净现值(万元)ic= 6%6936.44675.53. 静态投资回收期(年)7.18.1 其中:建设投资回收期(年)7.02 附表15-7项目资本金财务现金流量表 单位: 万元序 项 目 合 计建设期 达 产 期第 n 年1234567891011-1920年 份20122013201420152016201720182019202020212022-302031生 产 负 荷 (%)0801001001001001001001001001001001现 金 流 入1.1 销售收入0262832853285328532853285328532853285328532851.2 回收固定资产余值16621.3 回收流动资金 72流 入 小 计 0262832853285328532853285328532853285328550192现 金 流 出2.1 项目资本金 24761105137102.2 贷款本金偿还55000777754.7790.7827.7867.7908.7573.502.3 流资借款利息0000000000002.4 长期借款利息332279224165104402.5 利用原有固定资产 002.6 经营成本014331778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.31778.32.7 销售税金01722162162162162162162162162162162.8 所得税0189157170184198214230240240240240 流 出 小 计 11053942323832343230322532212837.82234.32234.32234.32234.33净 现 金