经营分析模板设计.docx

经营分析模板设计(月份)第一部分 经营概述一、主要经营指标对比项目单位本月上月去年同期环比同比变动变动%变动变动%销量吨主营收入万元主营成本万元销售费用万元管理费用万元财务费用万元其他业务收支净额万元资产减值损失万元投资收益万元营业利润万元营业外收支净额万元利润总额万元所得税费用万元净利润万元对销量、主营收入、主营成本、费用、利润等指标进行主要进行说明。二、利润影响因素分析 单位：元影响因素环比同比1、销量变化对利润的影响2、单位净售价对利润的影响3、单位成本对利润的影响4、期间费用变化对利润的影响5、经营性因素变化对利润的影响6、非经营性因素变化对利润的影响合 计对影响利润的主要因素进行说明第二部分 经营分析一、采购分析1、主要采购指标对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%对环比、同比变动较大的进行说明2、采购结构分析 2.1采购数量对比原料本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%2.2采购单价对比原料本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%3、采购区域分析3.1采购区域对比区域本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%3.2区域采购均价对比区域本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%对区域切换时采购均价变动情况进行分析4、采购效率分析4.1、人均采购量对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%简要说明4.2、人均采购费用对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%简要说明4.3、吨均采购费用对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%简要说明5、采购价差、量差对比 单位：元原料环比同比价差量差合计价差量差合计合计二、 生产分析1、主要生产指标项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%对环比、同比变动较大的进行说明2、生产效率分析2.1 人均工作量对比分析车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间XX车间XX车间简要说明2.2单位人工费用对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间XX车间XX车间简要说明3、制造费用分析3.1吨均制造费用对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间XX车间简要说明3.2吨均用电对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间XX车间3.3头均用气对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间三、销售分析1、产品分析1.1 产品销量对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%合计简要说明1.2 产品销售毛利率对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%平均简要说明1.3 产品销售毛利额对比 单位：万元项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%合计简要说明1.4 吨均销售毛利对比 单位：万元项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%产品平均简要说明2、客户分析2.1 前10名客户销量对比 单位：吨客户本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、合计总销量占总销量%简要说明2.2 前10名客户销售毛利率对比客户本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、平均毛利率简要说明2.3 前10名客户销售毛利额对比 单位：万元客户本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、合计总毛利额占总毛利额%简要说明3 渠道分析3.1 渠道销量对比渠道本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%合计简要说明3.2 渠道销售毛利率对比渠道本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%平均简要说明3.3 渠道销售毛利额对比 单位：万元渠道本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%合计简要说明4、销售效率分析4.1 人均销量对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%4.2、人均费用对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%4.3、均吨销售人员费用对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%吨均后勤人员费用(元/吨)5、运输费用对比配送形式项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%自配销售配送量(吨)运输费(元)吨均运输费(元/吨)租车销售配送量(吨)运输费(元)吨均运输费(元/吨)注：销售配送量中不包括不需销售配送的产品的销量简要说明6、应收账款分析渠道应收账款余额账期是否在账期内备注1月2月3月6月1年1年以上合计对异常情况要说明原因7、销售政策分析对促销、广告、赠品等分析8、市场开发、维护分析 对新开发的市场、客户进行分析四、其他分析