某项目部季度经济活动分析报告(样本).doc

xxx项目季度经济活动分析报告（讨论稿）(xxxx年xx度)审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：xxxx项目经理部编制时间：xxxx年xx月xx日目 录一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标（二）质量目标实现情况（三）履约中存在的主要问题二、季度经营计划执行情况（一）产值完成情况及其构成（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况（二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析（一）经营情况分析（二）盈亏分析（三）潜在分析分析五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析（一）产值利润（二）资产负责表（三）建造合同执行情况七、综合评价分析xxx工程xx季度经济活动分析报告工程项目简介情况及季度完成工程情况。现根据项目部实际情况，将xxxx年xx季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标1、xxxx年xxx度各项目完成情况 序号项目名称单位合同量xxxx年xx度完成量年累计完成量累计百分比（%）备注计划完成量百分比（%）1土石方开挖万m32混凝土浇筑万m33喷混凝土m3根m2m2m2m2、主要项目工期目标2.1 本年xx度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。(1)(2)(3)2.2 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1) (2)(3) （二）质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。2.工程安全情况详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。3.工程环保水保情况详细描述项目在环保方面的执行情况。（三）履约中存在的主要问题详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。(1) (2)(3)等等二、xxxx年xx度经营计划执行情（一）产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表 序号指标名称第一季度第二季度第三季度第四季度累计一项目部完成产值二大宗材料采购三设备采购四分包产值对以上完成的产值要做一个简单的说明。（二）主要实物工程量完成情况序号项目名称单位合同量xxx年xx度完成量年度累计完成量累计百分 比（%）备注计划量完成量百分比（%）1混凝土浇筑2土石方开挖3固结xxxx4钢筋制安5对以上实物工程完成情况做个说明三、合同管理情况（一）变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。序号变更索赔名称发出通知日期引用合同条款索赔工期索赔金额业主意见双方信函编号按照顺序列出项目变更及索赔的情况。主要的变更索赔要做详细的描述其进展情况。2、合同内及合同外工程价款的结算情况，合同变更情况(1) 每月工程结算情况。描述项目的工程计量及结算情况，列出每月的结算报表。(2) 变更索赔结算情况并说明没有结算的原因等。（二）设备/材料采购管理情况1、设备的采购、租赁使用管理情况；2、材料的采购使用情况；（三）合同管理情况评述：1、本次活动分析报告为xxxx年xx度情况分析。2、在执行局合同管理制度、变更索赔基础管理、计量签证管理、合同风险管理、材料管理、设备管理等方面取得的成绩：严格按照局、公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部先后制定了：1）.对内结算管理：xxxx项目经理部内部工程结算办法关于印发对项目部的计量与结算实施办法（试行）的通知关于印发对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）的通知关于印发零星工程签证管理办法（试行）的通知等等。2）.变更索赔管理：xxxx项目经理部变更索赔管理办法等等。3、材料管理、设备管理:严格按照局及公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部下发了：（1）xxxxxxxx项目部设备操作、使用、保养管理，（2）xxxxxxxx项目部车辆管理（试行）办法，（3）xxxxxxxx项目部设备管理（试行）办法，(4)xxxx统供物理管理办法（试行），（5）xxxxxxxx项目部材料管理实施细则，（6）xxxxxxxx项目部特种设备管理办法等等。4、合同管理主要存在的不足描述项目施工中出现的不足及其影响。如：我部承担的xxxx工程，因地质条件极为复杂，导致交叉作业施工现象不可避免，施工工效较低。由于受施工条件的限制，混凝土浇注时采用长臂反铲运输的方式输送至各仓号，经营风险增加。从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严重增加等等原因。上述原因造成项目部在组织施工时，交叉作业严重，安全因素突出。分包管理成本增加；不能及时进行单元工程质量评定，使得完成的工程量不能及时得到结算及价款结算，使得项目部资金压力很大。等等四、项目经营情况及经营风险分析（一）经营情况分析1、xxxx项目部xxxx工程到xxxx年xxx度累计完成结算产值xxxx万元(其中：合同内产值xxxxx万元，变更及补偿产值为xxxxx万元。已结算金额达到合同完成率的xxxx%。2、累计发生成本总计为：xxxxx万元。其中自营成本：人工费用为：xxxxx万元；材料费用为：xxxxxx万元；机械费用为：xxxxxxx万元；其他直接费是xxxxxx万元，间接费用，xxxxxxx万元。分包成本为：xxxxxxx万元。3、累计实现利润xxxxxx万元。 4、变更及补偿总申报金额xxxxxx万元，批复金额为xxxxx万元，审批率xxx%。变更及补偿结算金额为：xxxx万元。（二）盈亏分析建造合同预计合同总收入经过调整，预计合同总收入xxxxx万元，预计合同总成本xxxxxxx万元。累计确认收入xxxxxxx万元，累计确认成本xxxxxx万元，盈亏情况xxxxx万元。 （三）潜在风险分析详细描述本工程面临的潜在缝隙及项目部将要采取的应对措施。五、工程分包管理情况详细说明本项目的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现的问题及采取的措施等等。六、财务主要指标分析（一）产值利润xxxx年xx季度利润分布表（ 此标根据项目情况可修改）单位:万元项 目上年度xxxx年xx季度合计一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金二、主营业务利润加：其他业务利润管理费用财务费用三、利润 （二）xxxx年xx季度资产、负债情况：xxxx年xx季度资产、负债情况（根据实际情况修改）单位：万元序号资产明细资产资产明细负债金额比重金额比重1货币资金应付账款2应收票据预收帐款2预付账款应交税费3其他应收款其他应付款其中：备用金内部往来4存货专项储备其中：未完施工本年利润资产总计负债和所有者权益总计（三）建造合同执行情况1、初始预计合同收入xxxx万元，调整xxxx万元,今年xx月预计合同总收入xxxxx万元2、初始预计合同成本xxxxx万元，调整xxxxx万元，今年xx月底预计合同总成本xxxxxx万元。3、本季度确认收入xxxx万元，累计确认收入xxxx万元；本季度确认成本xxxxxx万元，累计确认成本xxxxxx万元，完工率xxx%4、累计已办理结算xxxxx万元，与确认收入差额xxxxx元，差异率xx%。七、综合评价分析1、总体评价对项目工程执行情况做总体描述,如：我项目部承担xxxxx工程，在施工进度、质量、安全管理上满足合同约定。在本项目的施工过程中，各级领