公司差旅费管理制度.docx

深圳市金佳禾生物医药有限公司文件使用类型：文件参与人：项目人员姓名/职位签名/日期起草人审核人批准人该文件分发到以下部门办公室：序号部门名称序号部门名称1行政人事部2财务部公司外派及出差补贴标准暂行办法目 录1 目的2 范围及定义3. 异地短期出差4. 员工外派费用补贴标准5. 员工外驻费用补贴标准6. 交通相关说明7. 住宿相关说明8. 补贴、交通相关说明10. 差旅费报销注意事项11. 附则公司外派及出差补贴标准暂行办法1.目的：为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。2. 适应范围及定义：2.1本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。2.2短期出差：时间二十日以内；外派：时间二十日以上六十日以内；外驻：时间在六十日以上至半年；长期：时间半年以上。在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。时间杂费补贴住房补贴备注短期出差在一个地区停留二十日以内按级别区域，80至120元/日按级别区域，160至350元/日详看细则或表格外派在一个地区停留二十日以上六十日以内按级别区域，600至1000元/月按级别区域，80至175元/日详看细则或表格外驻在一个地区停留六十日以上，半年以内按不同区域租房居住详看细则或表格长期半年以上同薪资标准同薪资标准参考薪资标准2.3 区域分三档：A城市四个：北京、上海、广州、深圳B城市七个：天津、武汉、成都、沈阳、杭州、南京、重庆。C城市多个：其它省会或地级城市。3. 异地短期出差：3.1 异地短期出差费用标准：项目级别火车轮船飞机A类区域B类区域C类区域住宿补贴住宿补贴住宿补贴副总经理硬席/硬卧二等舱经济舱35012030010024080部门经理硬席/硬卧三等舱经济舱30012025010020080一般员工硬席/硬卧三等舱经济舱25012020010016080 3.2 差旅费包括出差人员的住宿费、交通费、伙食（生活）补贴费、公杂费（具体包括邮电传真费、订票费、打包费、购办公用品、国外的公交费、国外必要的小费等）等，本制度适用于公司所有部门人员的出差费用的执行标准。4. 员工外派费用补贴标准： 职务级别外派补贴住房补贴/天市内交通、误餐、通讯及杂费等A区域B区域C区域经理级1000元/月175150120主管级800元/月150125100一般员工600元/月120100805. 员工外驻费用补贴标准： 职务级别外驻补贴租房补贴/月市内交通、误餐、通讯及杂费等A区域B区域C区域经理级800元/月800600500主管级600元/月700500400一般员工400元/月6004003006.交通相关说明6.1 员工出差遇特殊情况，需乘坐高于其级别标准的交通工具，须经总经理书面、口头批准方可行；如是口头批准，在报销时须经批准领导签字确认。6.2 员工出差要尽量选择直达目的地的交通工具，在起始地和目的地之间没有直达交通工具的情况下，应选择最合理的交通路线和工具，。6.3 员工出差时如与比自己职务高的人员一同出差，经总经理同意可享受职务高人员乘坐的交通工具标准，若有舱位不同，仍有舱位的区别。6.4 机场建设费、保险费（限一张票只能有一份保险）等可实报实销。 7. 住宿相关说明7.1 出差人员与公司领导同行时，因工作需要，经总经理或以上领导批准，须与同行领导同住一家宾馆的，其住宿费按该宾馆普通标准间标准报销。7.2 住宿费必须列明住宿天数、单价、附有公司名称的正式住宿发票，对单价、住宿日期等项目内容不全、手续不完备、有涂改现象的单据，一律不予报销。7.3 外派、外驻人员在某一地分公司工作，如分公司有宿舍尽可能住公司宿舍，如分公司无集体宿舍的，则按上表住房标准凭票报销或补贴(如住公司宿舍，则不再报销租房补贴)。如员工个人原因造成租金超标准，超额部分由员工个人承担。 8.补贴、交通相关说明8.1 机场到市区的交通费凭交通工具车票实报实销。如遇航班时间较早或较晚的情况，机场仍有接送的机场大巴，原则上应乘坐公共交通工具。 如遇特殊情况乘坐出租车，需提交专项说明。8.2 因工作需要必须发生的公杂费（公杂费包括订票费、托运费、寄存费），凭有效原始票据实报实销（同时提交填写的收寄单等）。8.3 出差人员应提前安排好经济合理的出差行程，可请行政人事部行政人员协助预订往返交通票，并尽可能事先预订目的地住宿酒店。8.4 补贴已包括短途公共交通、小额通讯、自理饮食、其他零星费用，不得再另行报支。8.5 港澳出差：按实际出差天数，暂按每天补贴250港元（或折算成等值人民币，包括交通、误餐、通讯等费用，不含住宿）。原则上不得在港澳住宿，特殊情况须住宿的，事前经公司领导同意。港澳出差回来报销涉及外币时，按报销日汇率计算。8.6 外地参加各类会议、参观考察、专题讲座、培训学习的人员，主办单位统一收取各类费用（含食宿费）的，凭主办单位发票、收据实报实销。8.7 员工在出差当天往返超过8小时的，可享受一天的出差补贴。8.8 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴。10. 差旅费报销注意事项10.1 出差人员于出差返回前，在不影响工作的前提下，如需绕道办理私人事务，经公司副总经理或以上级别领导批准，可按事假处理，事假期间的费用自理，回程的车船费按直达或最合理路线交通工具的标准报销。10.2 出差人员在出差返回公司后，必须请人事行政部主管及以上级别的人员确认出差返回时间，并在出差申请单据上签字注明返回时间。10.3 所有出差人员出差期间应妥善保管好原始票据，在报销差旅费时，使用公司统一的差旅费报销单，凭有效票据填报出差日期、事由、路线、金额、同行人等，并在出差返回后一周内报财务部，由财务部集中审核，如遇特殊情况延迟报销时间的最长不能超过半个月，当事人须书面说明原因，由部门负责人确认方可报销，超过出差返回之日起半个月的差旅费不予报销，费用自理。报销程序按管理文件费用报销及付款审批制度中有关规定执行。10.4 出差人遗失差旅费发票的，需提交专项的申请报告，说明遗失的原因及差旅费的实际开支情况，经副总经理以上级别领导批准后，遗失发票的差旅费方可按标准内实际发生金额的50%报销。11. 附则：11.1 本办法自下发之日起执行。11.2 分公司视实际情况可租用一间二室或三室房，作为公司派驻或出差人员使用，分公司行政部作为租用房的管理者，应保证在前一人离开后及时更换日常住宿用品，保持清洁，以保证后来人员能立即入住，以降低公司出差成本。11.3 分公司有条件提供此住宿标准的住房时，外派人员不再享受住房补贴。11.4