ERP用户操作手册.doc

基建工程管理信息系统基建工程管理信息系统 CCMIS V1 0 CCMIS V1 0 用户使用手册用户使用手册 作者 作者 版本 版本 状态 状态 最后修改日期 最后修改日期 版本 2 0 状态 TRAFT ii 修改记录修改记录修改记录修改记录 版本版本修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人日期日期 签名签名签名签名 职务职务姓名姓名签字签字日期日期 版本 2 0 状态 TRAFT 1 内容索引内容索引内容索引内容索引 1功能简介功能简介 7 1 1软件特点 7 1 2系统运行环境 7 1 3功能模块 7 1 4与其他系统接口与可扩展性 8 1 5通用按钮及快捷键说明 8 1 5 1工具栏按钮 8 1 5 2主界面按钮 8 1 5 3快捷键 2 1 6界面风格及文件夹功能介绍 2 1 7数据导出 7 1 8上传附件 8 1 9系统登录 10 1 10用户密码的修改 11 2项目属性设置项目属性设置 12 2 1项目一般属性设置 12 2 1 1项目类别设置 12 2 1 2项目性质设置 13 2 1 3项目状态设置 14 2 2系统属性设置 15 2 2 1系统类型设置 15 2 2 2机组信息设置 16 2 2 3概算层次设置 16 2 3概算信息设置 17 2 3 1币种设置 17 2 3 2投资类型设置 18 2 3 3费用类型设置 18 2 4合同属性设置 19 2 4 1合同类型设置 19 2 4 2支付方式设置 21 2 4 3资金类型设置 21 2 4 4付款方式设置 22 2 4 5招投标方式 23 2 5移交财产类型设置 24 2 6固定资产类别设置 24 2 7分摊及决算设置 25 2 7 1分摊类型设置 25 2 7 2决算方案 26 2 7 3决算方案设置 27 3基础信息设置基础信息设置 29 版本 2 0 状态 TRAFT 2 3 1区间设置 29 3 2部门定义 30 3 3库房设置 31 3 4量纲设置 32 3 5员工定义 34 3 6单位类别设置 34 3 7单位信息管理 35 3 7 1单位信息浏览 35 3 7 2单位类别 35 3 7 3增加新单位 36 3 7 4单位信息明细编辑 36 3 8一级项目管理 38 4概算 系统和资源设置概算 系统和资源设置 41 4 1系统设置 41 4 2资源管理 46 4 3概算管理 48 5合同管理合同管理 错误 未定义书签 5 1合同编辑 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 1 1新建或修改合同 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 1 2融资合同 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 1 3合同明细 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 1 4合同变更 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 1 5合同明细变更 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 2合同审批 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 2 1设置配置方案及启动审批 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 2 2通过工作列表审批 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 2 3合同设置审批 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 2 4合同取消审批 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 2 5合同变更审批 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 3合同付款 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 3 1付款通知单审批和取消审批 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 3 2实际付款处理 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 4合同资金管理 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 4 1月资金申请 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 4 2资金申请审核 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 4 3周资金计划 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 5合同结算处理 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 6 1合同结算时必须满足的几个条件为 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 6 2合同结算后对相关操作的影响具体如下 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 6 3合同结算的操作处理 错误 未定义书签 错误 未定义书签 5 6发票管理 错误 未定义书签 错误 未定义书签 6物资管理物资管理 52 版本 2 0 状态 TRAFT 3 6 1材料管理 64 6 1 1材料基础信息录入 64 6 1 2材料采购计划 64 6 1 3材料领用申请 64 6 1 4材料领用申请稽核 64 6 1 5材料入库 64 6 1 6材料出库 64 6 1 7材料入库稽核 64 6 1 8材料出库稽核 64 6 1 9委托加工材料的处理 错误 未定义书签 错误 未定义书签 6 2设备管理 64 6 2 1设备验收质量等级管理 64 6 2 2设备采购计划 64 6 2 3货讯管理 64 6 2 4货讯到货明细 错误 未定义书签 错误 未定义书签 6 2 5设备验收单 64 6 2 6设备领用单 64 6 2 7设备入库单 64 6 2 8入库金额明细 64 6 2 9设备出库单 64 6 2 10设备稽核 64 7进度管理进度管理 52 7 1工程投资计划 64 7 2编辑工程投资完成 64 7 3取消工程进度稽核 64 8项目投资管理项目投资管理 64 8 1预计项目投资 64 8 2预计项目投资总计划 64 8 3合同付款计划 64 8 3 1合同付款计划浏览 64 8 3 2合同付款计划编辑 64 8 3 3按合同批量制定付款计划 64 8 3 4按合同明细制定付款计划 64 8 4部门资金计划 64 8 4 1资金计划编辑 64 8 4 2资金计划明细编辑 64 8 5预计未完成投资 64 9融资管理融资管理 64 9 1项目资金概算 64 9 2项目资金计划管理 64 9 3融资资金到位管理 64 10台帐及分摊台帐及分摊 64 版本 2 0 状态 TRAFT 4 10 1分摊模板设置 64 10 2日常分摊处理 64 10 3决算分摊处理 64 11工作流程配置与管理工作流程配置与管理 64 11 1工作流用户管理 64 11 1 1功能介绍 64 11 1 2操作步骤 64 11 2工作流角色配置方案管理 64 11 2 1功能介绍 64 11 2 2操作步骤 64 11 3应用中选择配置方案 64 11 3 1功能介绍 64 11 3 2操作步骤 64 11 4工作流用户授权 64 11 4 1功能介绍 64 11 4 2操作步骤 64 11 5工作列表 64 11 5 1功能介绍 64 11 5 2操作步骤 64 11 6工作流查询 64 11 6 1功能介绍 64 11 6 2操作步骤 64 12竣工决算竣工决算 64 12 1工决算概述 64 12 1 1工决算的主要意义 64 12 1 2CCMIS系统在竣工决算阶段需要明确的两个问题 64 12 1 3竣工决算前提条件 64 12 1 4竣工决算依据 64 12 2竣工决算程序 64 12 2 1竣工决算的数据准备与检查 64 12 2 2项目建设概况的基本检查 64 12 2 3预计未完工程的检查及设置 64 12 3移交属性设置 64 12 3 1移交财产类型 64 12 3 2固定资产类别 64 12 3 3移交部门的设置定义 64 12 4系统节点分析与设置 64 12 4 1可移交属性的定义 64 12 4 2系统节点的移交处理 64 12 5分摊设置及处理 64 12 5 1分摊的概念 64 12 5 2分摊方案的设置 64 12 5 3分摊方案的引用 64 版本 2 0 状态 TRAFT 5 12 5 4分摊模板的设置 64 12 6形成竣工决算报表 64 12 6 1竣工决算报表的形成 64 12 6 2竣工工程概况表 64 12 6 3预计未完工程明细表 64 12 6 4竣工决算一览表 64 12 6 5移交资产总表 64 12 6 6其他费用支出明细表 64 12 6 7移产房屋及建筑物一览表 错误 未定义书签 错误 未定义书签 12 6 8移交安装机械设备一览表 64 12 6 9移产不需要安装机械设备 工器具及家俱一览表 64 12 6 10移交其它资产一览表 64 12 6 11竣工工程财务决算表 64 12 7竣工决算结果的检查 64 13工程部分工程部分 64 13 1简介 64 13 2基础信息设置 64 13 2 1编码规则设置 64 13 2 2WBS编码管理 64 13 2 3日历设置 64 13 2 4特殊日期设置 64 13 2 5作业费用曲线设置 64 13 3工程作业管理 64 13 3 1作业施工计划管理 64 13 3 2作业计划完成工程量管理 64 13 3 3作业实际完成工程量管理 64 13 4工程施工管理 64 13 4 1图纸管理 64 13 4 2会议管理 64 13 4 3施工图交底管理 64 13 4 4施工图综合会审管理 64 13 4 5设计方案审核管理 64 13 4 6施工组织和重大技术方案审核管理 64 13 4 7设计变更管理 64 13 4 8变更设计管理 64 13 4 9工程开工管理 64 13 4 10工程联络管理 64 13 5工程质量管理 64 13 5 1质量监督检查 64 13 5 2工程质量报验单管理 64 13 5 3工程停工复工管理 64 13 5 4工程整改管理 64 13 5 5设备监造管理 64 13 5 6工程事故管理 64 版本 2 0 状态 TRAFT 6 13 5 7工程质量报表管理 64 13 6工程安全管理 64 13 6 1安全会议管理 64 13 6 2安全奖罚管理 64 13 6 3安全整改管理 64 13 6 4工程安全报表管理 64 13 7参考文档 64 13 8术语说明 64 13 9附录 64 14财经查询财经查询 64 14 1业务查询 64 14 1 1周资金计划汇总表 64 14 1 2工程台帐查询 64 14 1 3材料业务查询 64 14 1 4设备业务查询 64 14 1 5单位合同签订统计 64 14 1 6融资查询 64 14 1 7合同付款查询 64 14 2综合查询 64 14 2 1合同查询 64 14 2 2项目查询 64 14 2 3部门资金计划查询 64 14 2 4付款查询 64 15参考文档参考文档 64 16术语说明术语说明 64 17附录附录 64 17 1财经部分主菜单 64 17 2工程部分主菜单 64 17 3财经查询主菜单 64 17 4项目竣工决算主菜单 64 版本 2 0 状态 TRAFT 7 1 1 1 功能简介功能简介功能简介功能简介 1 1软件特点软件特点 基于 Oracle 大型企业级数据库系统平台 插件式功能结构 Browser Server 方式 任务单元与角色的个性配置 信息的弹性设置 在管理系统中融入工作流的处理 1 2系统运行环境系统运行环境 服务器端 UNIX 操作系统 Oracle 企业版数据库 IAS 服务 客户端 WINNT 或 WIN98 及以上版本的操作系统 IE4 0 以上的版本的浏览器 1 3功能模块功能模块 基建工程管理信息系统是一个多项目管理系统 主要功能是对基建工程项目的资金流 物流进行 综合控制和管理 其功能模块包括 多项目管理 单一项目及概算管理 合同管理 设备及材料 管理 资金计划管理 台帐查询 分摊设置及竣工决算处理 综合查询及报表 1 4与其他系统接口与可扩展性与其他系统接口与可扩展性 1 与核算管理软件的接口 Oracle 总帐系统 兴竹核算 4 0 2 与 P3 软件的接口 某级节点一一对应 版本 2 0 状态 TRAFT 8 控制时间导出 形象进度导入 1 5通用按钮及快捷键说明通用按钮及快捷键说明 1 5 1工具栏按钮工具栏按钮 增加 查询 回到主界面 保存 打印 关闭当前窗口 剪切 复制 粘贴 清除 仅从显示界面中清除当前记录 不对数据库进行删除操作 删除 编辑 通过编辑器编辑字段信息 1 5 2主界面按钮主界面按钮 将当前选中条目的下一层展开 将当前选中条目折叠 将当前选中条目的以下的所有层次全部展开 将所有条目全部展开到最底层 将所有条目全部折叠 将左边框的选中的条目添加到右边的 常用表单 中 将右边框的选中的条目从该框中删除 版本 2 0 状态 DRAFT 2 1 5 3快捷键快捷键 F4 清除查询 只有清除查询后才能退出 F6 清除记录 当无法退出编缉表单时 可先按 F6 再进行退出 F8 清空窗体 F11 进入查询状态 输入查询条件 CTRL F11 对输入的查询条件执行查询 1 6界面风格及文件夹功能介界面风格及文件夹功能介绍绍 输入界面 输入界面 输入框为黄色 必输框 输入框为白色 可输框 输入框为灰色 通过其它项自动得到 不可输入项 当把光标至输入框后 输入框的右边有三个小点 为选择框 点击该选择框后会弹出一个 列 表框 以下称 LOV 在列表框上方可输入查询完整的条件 也可能通过 来代表通 配字符进行查询 另外也可在列表框手动输入正确的值 若输入的值在该列表中没有 则系统会自动弹出 LOV 供筛选查询 见下图 该框即为可选框 点击 进入下图 版本 2 0 状态 DRAFT 3 该图为列表框 即 LOV 在上面的 查找 中输入要查找的内容后 点击下而的查找后 即 可查询出所需要的内容 例如需要查找所有包含 设备 的系统类型 则在查找框内输入 设备 后点击下面的查找后 输出下图 然后选择所需要的类型后 点击确定即可 浏览界面 浏览界面 1 条件查询 条件查询 点击工具栏的 查询 按钮 当界面中出现输入相关查询条件的小窗口时 在相应栏 目内输入查询数据的相关条件后点击 确定 系统则可以进行符合相关条件的查询 如果 该界面不显示出相关的查询条件输入窗口 则该查询为该界面的说有信息显示 为条件查 询 2 组合查询功能 组合查询功能 所有含有列表的浏览界面都有组合查询的功能 该查询界面可使用模糊的查询条件 并且 查询条件可进行组合 如 在系统类型上选择 基建 在机组信息上选择 二号机组 按 Ctrl F11 得到查询结果 则查询出是类型属于 基建 机组号为 二号机组 的所有 系统 又如 想查询全部记录 可任何条件都不输入 先按 F11 再按 CRTL F11 的到结 果 点击 查 询 版本 2 0 状态 DRAFT 4 进行查询 清空查询条件 进行一个新的查询 F11 显示查询结果 Ctrl F11 模糊查询条件 代表任何值 如要查 系统代码 包含 1 的 查询条件可在 系统代码 中填入 1 即可 取消查询 F4 退出查询 先取消查询 然后才能关闭窗口退出 以合同浏览界面为例 按 F11 进入查询模式如下图 图表 图表 1 6 1 进入查询状态界面进入查询状态界面 在合同代码键入 CL 合同类别键入 材料采购合同如下图 图表图表 1 6 2 查询条件输入界面查询条件输入界面 按 CTRL F11 返回查询结果见下图 图表图表 1 6 3 查询结果浏览界面查询结果浏览界面 3 文件夹功能 配置显示组合 文件夹功能 配置显示组合 首先点击 文件夹工具 按扭 弹出如下图所示的工具栏 版本 2 0 状态 DRAFT 5 图表图表 1 6 4 文件夹工具文件夹工具 下面详细的讲解各按扭的功能与用途 打开已经存在的查询排列方式 保存新建立的查询排列方式 增加一个新的查询排列方式 删除一个已有的查询排列方式 对某列进行加宽和减宽 将某列与它左边的列进行位置调换 将某列与它右边的列进行位置调换 调整字段位置 调整字段位置 使用或按钮可调整字段的位置 或者使用鼠标调整字段的显示 位置或宽度 图表图表 1 6 5 字段调整前字段调整前 版本 2 0 状态 DRAFT 6 图表图表 1 6 6 字段调整后字段调整后 隐藏字段 隐藏字段 将光标停在要隐藏的字段上 然后选择工具栏 文件夹 的 隐藏字段 图表图表 1 6 7 隐藏字段菜单界面隐藏字段菜单界面 显示字段 显示字段 选择光标 文件夹 菜单中的 显示字段 弹出 显示字段 窗口 图表图表 1 6 8 显示字段窗口界面显示字段窗口界面 更改字段提示 更改字段提示 将光标停在要改变提示的字段上 选中 文件夹 的 更改提示 对字 段的提示进行修改 版本 2 0 状态 DRAFT 7 表表 1 6 9 更改字段界面更改字段界面 数据排序 数据排序 选择 文件夹 数据排序 弹出排序窗口 如下图 可以根据界面上 显示的三个字段选择他们的排序方式 升序 降序 未排序对表单上面的数据进行查询 如果想按其它字段排序 可调整字段的显示位置 调到前三位 图表图表 1 6 10 数据排序界面数据排序界面 保存文件夹 保存文件夹 点击保存按钮 或选择 文件夹 菜单中的 保存 弹出保存文件夹 窗口 如下图所示 图表图表 1 6 11 文件夹保存界面文件夹保存界面 文件夹处输入保存的名称 每次都显示 点选该项后 当打开该文件夹后 将自动显示查询结果 不显示 点选该项后 当打开该文件夹后 将不显示查询结果 每次都询问 点选该项后 当打开该文件夹时 提示 是否查找文件夹的所有记录 即是 否显示查询数据 以默认方式打开 每次打开界面时 都以该文件夹的查询方式显示数据 共享 允其它用户使用该文件夹 打开文件夹 打开文件夹 要打开保存过的文件夹设置 点击打开文件夹按钮 选择保存过的文件夹即可 1 7数据导出数据导出 表单上的数据以列表的方式显示 都具有数据导出的功能 我们还可以结合查询条 件来查找所需要的数据 然后把数据导出到 EXCEL 表中 数据导出 点击文件 导出 等数据导出完毕后会提示你保存的路径和保存的文 件名 需注意的是文件的扩展名为 EXCEL 的文件扩展名 然后就可以用 EXCEL 打开文 件进行浏览以及进行排版找印等工作 具本操作见下图 版本 2 0 状态 DRAFT 8 图表图表 1 7 1 导出菜单界面导出菜单界面 点导出后 运行导出进入下图界面 图表图表 1 7 2 导出菜单界面导出菜单界面 点击确定 进入下一界面 在文件名处输入 TEST xls TEST 为文件名 xls 为文件后缀 即保存为 xls 格式的文件 版本 2 0 状态 DRAFT 9 图表图表 1 7 2 文件保存界面文件保存界面 1 8上传附件上传附件 当表单的常用工具栏中的 附件按钮 为可用状态 表明此界面可以上传附件 点击进入附件窗口 在 序列 一列中输入序号 在 类别 一列中选择 文件 如 下图 图表 1 8 1 图表图表 1 8 1 附件界面附件界面 单击 来源 页签 进入加载文件界面 18 1 2 图表图表 1 8 2 加载文件界面加载文件界面 单击界面上 浏览 查找所要上载文件的路径 选择上载文件 然后点确定 执行完操作 后关闭 IE 浏览器回到 ORACLE 操作界面 1 8 3 提示 是否已成功加载文件 点击 是 版本 2 0 状态 DRAFT 10 此文件上载完成 然后单击附件界面上的打开文件就可以查看上载的文件内容 图表图表 1 8 3 上载附件确认界面上载附件确认界面 1 9系统登录系统登录 首先打开 IE 浏览器 在地址栏内输入如 8000 OA HTML US ICXINDEX htm 后回车 进入如下图所示画面 图表图表 1 9 1 进入系统界面进入系统界面 在图中输入框中分别输入用户名和密码 如 ccmis 用户名 密码 后回车或点 击登录按扭即可登录系统 版本 2 0 状态 DRAFT 11 注 在地址栏的地址中 ccmis 是服务器名称 为域名 8000 为端口号 此 号一般为默认值 1 10 用户密码的修改用户密码的修改 用户第一次登录的时候系统会自动提示修改密码 系统登录后修改密码点击 编辑 用户首选项 更改口令 键入旧口令然后再二次输入新口令后确定即可 图表图表 1 10 1 口令更新界面口令更新界面 注 口令必须大于五位 新口令不能与旧口令相同 2 2 2 项目项目项目项目属性设置属性设置属性设置属性设置 项目属性设置 内容包括 项目类别设置 项目性质设置 项目状态设置 合同属性设 置 概算信息设置 移交财产类型设置 固定资产类型设置 分摊类型设置 决算方案及 决算方案设置 项目属性设置 是一级项目管理的基础 在对一级项目进行管理前需要先 进行项目基础信息的设置 本章所介绍的内容包括 如何设置基建项目的基础信息 如何对基建项目信息如何进行增 加 修改和删除 点击 财经部分主菜单 下的 项目属性设置 的左边的加号或双击 项目属性设置 然 后可选择要设置的信息 2 1项目一般属性设置项目一般属性设置 项目一般属性设置包括项目类别设置 项目性质设置和项目状态设置 图表图表 2 1 1 项目属性设置界面项目属性设置界面 2 1 1项目类别设置项目类别设置 项目类别是项目的一个描述性信息 例如电厂 可以针对的发电方式设置 分为 火电项 目 水电项目 等 这是为后面的项目管理服务的 点击 项目属性设置 下的 项目一般属性设置 选择 项目类别 页签 进入项目类别 设置界面 该界面用于项目类别的新增 修改和删除 图表图表 2 1 1 1 项目类别设置界面项目类别设置界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进行保存 注 当某项目类别被 一级项目管理 里的项目的 项目类别 属性使用后 不允许直接 进行删除 必须先修改 一级项目管理 中的项目 使所有的项目都不使用该项目类别 才能对其进行删除 2 1 2项目性质设置项目性质设置 项目性质是项目的一种属性 应先设置项目性质 再进行项目信息的管理 项目性质主要 指该项目是 计划内项目 计划外项目 点击 项目属性设置 下的 项目一般属性设置 选择 项目性质 页签 进入项目性质 设置界面 该界面用于项目性质的新增 修改和删除 图表图表 2 1 2 1 项目性质设置界面项目性质设置界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 注 当某项目性质被 一级项目管理 里的项目的 项目性质 属性使用后 不允许直接 进行删除 必须先修改 一级项目管理 中的项目 使所有的项目都不使用这种项目性质 才能对其进行删除 2 1 3项目状态设置项目状态设置 点击 项目属性设置 下的 项目一般属性设置 选择 项目状态 页签 进入项目状态 设置界面 项目状态是项目的一种描述性属性 应先设置项目的状态 再进行项目信息的管理 项目 状态包括 在建 预决算 竣工决算 这几个状态是在系统中内置的 用户不可进 行增删改 初建项目时默认为 在建 当进行预决算时 也就是决算的几个分摊类型的分摊模板只分摊了其中几个时 项目状态 自动转换成 预决算 当 预决算 撤销时项目状态自动回到 在建 当进行竣工决算时 也就是决算的几个分摊类型的分摊模板全部分摊完成后 项目状态自 动转换成 竣工决算 当摊了几个模板时 置为 预决算 当把决算分摊全部撤消后项 目状态自动回到 在建 图表图表 2 1 3 1 项目状态设置界面项目状态设置界面 2 2系统属性设置系统属性设置 2 2 1系统类型设置系统类型设置 系统类型主要包括 设备 建筑 安装 其它 混合 该界面用于系统类型的编辑 图表图表 2 2 1 1 系统类型设置界面系统类型设置界面 操作操作 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 注 当该系统类型被以后的具体业务数据应用时不能删除 需要先删除其所有的业务数 据应用才能删除该系统类型 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 2 2 2机组信息设置机组信息设置 机组信息是指电力的发电机机组信息 如 一号机组 二号机组 图表图表 2 2 2 1 机组信息设置界面机组信息设置界面 操作操作 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 2 2 3概算层次设置概算层次设置 概算层次就是在系统设置中对系统和下级系统进行层次划分的设置 某系统被划分层次后 在以后的项目概算投资完成一览中可以通过选择层次来查询各层次的投资完成情况 概算 层次来源于设计院的概算书 如表一 表二 该界面见下图 图表图表 2 2 3 1 概算层次设置界面概算层次设置界面 2 3概算信息设置概算信息设置 2 3 1币种设置币种设置 本系统的思想是将所有货币包括人民币均看成外币 其中人民币的汇率是 1 该表中的汇 率是概算汇率 与合同付款中使用的具体汇率没有关系 图表图表 2 3 1 1 币种设置界面币种设置界面 说明说明 是否概算币种 指该币种是否在概算书中用到 将概算书中用到的币种都设置为概算币种 在概算编缉界面中 只有被选择为概算币种的货币才能被调用 操作操作 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 2 3 2投资类型设置投资类型设置 投资类型主要包括 建筑 安装 设备 其它 投资类型是针对概算来说的 每个概算都 对应一种投资类型 该界面是已被系统定义好 无需在另增加投资类型 但可以对投资类型进行描述 如有设 备 建筑 安装类型以外的投资产生 可将它视为其它投资 图表图表 2 3 2 1 投资类型设置界面投资类型设置界面 保存 点击保存按钮 将本次进行增删改操作的 描述 内容进行保存 2 3 3费用类型设置费用类型设置 一个投资类型可能会对应多个费用类型 一般来说建筑 安装 设备投资对应的费用分别 是建筑费 安装费 设备费 但是其它投资一般会对应多种费用 比如办公费 差旅费 招待费 通讯费等 费用类型划分是与会计上 费用科目 的明细科目相一致的 图表图表 2 3 3 1 费用类型设置界面费用类型设置界面 投资类型 选择在 投资类型 页签中设置的投资类型 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 注 当选中 默认 时 该费用会在选择费用类型时自动出现 成为默认值 每一个投 资类型中只能选择一种费用作为默认值 2 4合同属性设置合同属性设置 2 4 1合同类型设置合同类型设置 合同类型主要分为 建安合同 设备采购合同 材料采购合同 其它合同 四大类 已固化在系统之中 对于每一类合同又可以设置明细类别 如 其它合同 下面可以设置 监理合同 设计合同 翻译合同 等明细类别 图表图表 2 4 1 1 合同类型设置界面合同类型设置界面 操作操作 编辑明细类别 点击合同类型左边的小按扭 进入合同类型明细的编辑界面 合同类型明细合同类型明细 图表图表 2 4 1 2 合同类型明细界面合同类型明细界面 说明说明 是否默认 如果该 明细类型 设置为 默认值 那么在编辑 新建合同 时 选择完合 同类型后 系统会将合同的明细类型设置为该默认类型 在其它合同类型的明细类型中有 一个 融资合同 是系统内置的类型 不允许删改 操作操作 增加 通过工具栏的 新增 按钮 新增一条 合同明细类型 修改 选中要修改的合同明细类型 直接对其进行修改 删除 点击工具栏的 删除 按钮删除选中的记录 保存 点击工具栏的 保存 按钮 2 4 2支付方式设置支付方式设置 支付比例方式指的是合同支付时各种款项的比例 如 181 付款 10 预付款 80 设备款 10 质保金 支付方式是合同的一个备注型信息 只是起一个提示的作用 不做实际控制 该界面用于支付方式的编辑 在合同编辑中的约束选项卡中要用到此信息 图表图表 2 4 2 1 合同支付方式设置界面合同支付方式设置界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 2 4 3资金类型设置资金类型设置 编辑定义资金的类型 是为了在以后进行付款时赋予每一笔付款的属性 现在系统定义了 三种资金类型 即 后抵款 进度款和先扣款 后抵款 先付给供应商或第三方 以后在付进度款时抵回来 如预付款 进度款 付给供应商实际完成工作量的款项 先扣款 先在付进度款时扣下来 以后再付给供应商或第三方 如质保金 如下图 图表图表 2 4 3 1 合同资金类型设置界面合同资金类型设置界面 用户可以根据工程业务实际情况把这三种资金类型再进行细分 方法 用户点击资金类型 名称左边的小按扭 在随即弹出的编辑框里进行细分编辑 对于进度款有 工程款 设 备款 材料款 先扣款有 质保金 代扣款 后抵款有 甲供款 预付款 代 缴款 这些内置的明细类型 用户不可对它们进行删改 但可以增加其它的明细类型 如 下图 图表图表 2 4 3 2 合同资金类型明细界面合同资金类型明细界面 保存 点击上方工具拦里的保存按钮 将本次描述信息的更改进行保存 2 4 4付款方式设置付款方式设置 付款方式指的是以 支票 现金 还是其它支付方式 付款方式是合同的一个备注型信 息 只是起一个提示的作用 不做实际控制 该界面用于支付方式的编辑 图表图表 2 4 4 1 付款方式设置界面付款方式设置界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 2 4 5招投标方式招投标方式 该选项卡的设置是为在新建合同时为确定合同的招标方式而设定的 该设置对业务数据没 有任何影响 图表图表 2 4 5 1 招投标方式界面招投标方式界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 2 5移交财产类型设置移交财产类型设置 移交资产是指项目竣工后需要移交的资产类别 移交资产类别按照树状结构进行设置 主 要分为四个大类 固定资产 流动资产 无形资产 和 长期待摊费用 每个大类 下面又有各自的详细分支 如 固定资产 下面又分为 建筑物 房屋 安装机械设 备 等 用户还可以根据需要在 固定资产 流动资产 等四个大类下自定义一些新的 分支 对于系统内置的一些移交资产类别不可进删除和修改 但可以新增另外一些类别 但移交资产类别的四种主类别是系统内置的不可进行增删改 移交资产类别 设置是 系 统管理 和 移交资产总表 的基础 移交资产总表 的结构是由现在设置的 移交资产 类别 的结构决定的 点击 基础信息设置 系统信息设置 下的 移交资产类别 进入 移交资产类 别 界面 该界面用于移交资产类别的新增 修改和删除 图表图表 2 4 5 1 移交资产类别设置界面移交资产类别设置界面 操作操作 增加 通过增加按钮可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接选中要编辑的节点 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 2 6固定资产类别设置固定资产类别设置 固定资产类别是按国家规定的固定资产的标准进行维护的 固定资产类型是一个树状结构 该界面主要用于固定资产类型的编辑和浏览 编辑界面 编辑界面 图表图表 2 4 5 1 固定资产类别设置界面固定资产类别设置界面 操作操作 增加 点击左边树上的固定资产 可通过右下方的 增加 按钮增加它的下级固定资产 修改 点击左边树上要编辑的固定资产 在右边的文本框修改该条目 删除 点击删除按钮删除左边树上选定的固定资产 注 当该区间有下级固定资产时不能 删除 需要先删除其所有的下级固定资产才能删除该固定资产 保存 点击保存按钮 将本次进行的增 删 改操作进保存 注 当该固定资产类别被 以后的具体业务数据应用时不能删除或修改 需要先删除其所有的业务数据应用才能删除 和修改该固定资产类别 浏览界面浏览界面 记录前面的小按钮 点击该按钮 将选中的 固定资产条目 定位到 固定资产 树上 并切换到编辑界面可对该条目进行编辑 该界面有查询功能 见 浏览界面风格 2 7分摊及决算设置分摊及决算设置 2 7 1分摊类型设置分摊类型设置 点击 项目属性设置 下的 分摊及决算设置 选择 分摊类型 页签 进入分摊类型设 置界面 分摊类型是指进行月度分摊或竣工决算分摊时使用的费用分摊类型 主要分为 分摊基 座费 分摊安装费 分摊采保费 和 分摊其它费 等 分摊类型设置 为下面的 决算方案设置 服务的 决算方案设置 是就指对分摊类型的优先次序的进行设置 图表图表 2 7 1 1 分摊类型设置界面分摊类型设置界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 注 当某分摊类型被 决算方案设置 里的某决算方案使用后 不允许直接进行删除 必 须先修改 决算方案设置 中的决算方案 使所有的决算方案都不使用此分摊类型 才能 对其进行删除 当某项目类别被 一级项目管理 里的项目的 项目类别 属性使用后 不允许直接进行删除 必须先修改 一级项目管理 中的项目 使所有的项目都不使用该 项目类别 才能对其进行删除 2 7 2决算方案决算方案 点击 一级项目基础信息设置 下的 分摊及决算设置 选择 决算方案 页签 进入决 算方案界面 决算方案是为项目的竣工决算服务的 项目进行竣工决算时按照选择的决算方案进行决算 决算方案主要是设置分摊的先后次序 如一个决算方案可设置为 首先分摊基座费 然后 分摊采保费 再分摊安装费等等 点击 决算方案表 标签 可进行决算方案信息的编辑 增删改 因为我们的系统是一个多项目管理的系统 因此我们可以设置多个决算方案 对不同的项 目可按照不同的决算方案进行项目决算 图表图表 2 7 2 1 决算方案编辑界面决算方案编辑界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 注 当某决算方案被 一级项目管理 里的项目的 决算方案 属性使用后 不允许直接 进行删除 必须先修改 一级项目管理 中的项目 使所有的项目都不使用该决算方案 才能对其进行删除 2 7 3决算方案设置决算方案设置 点击 一级项目基础信息设置 下的 分摊及决算设置 选择 决算方案设置 页签 进 入决算方案设置界面 决算方案名称 后面显示的决算方案 默认值是切换标签前在 决算方案表 中选中的 决算方案的 可在 决算方案名称 后面的下拉框选择要查看编辑的决算方案名称 该下 拉框中显示的方案即在决算方案表中编辑好的方案 决算方案设置主要是设置费用分摊的先后次序 如下图中例子表示 第一分摊采保费 第 二分摊基座费 第三分摊安装费 描述框是对该分摊类型进行具体描述 图表图表 2 7 3 1 决算方案设置界面决算方案设置界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 注 1 分摊类型 下面下拉框中的选项是在 分摊类型设置 下设置的 2 每个分摊方案设置时应将所有的 分摊类型 都设置好分摊次序 3 3 3 基础信息设置基础信息设置基础信息设置基础信息设置 3 1区间设置区间设置 区间设置是进行管理 查询或输出报表时的统计的口径 根据管理现状及需要设定区间 区间的设置是一个树型结构 点击 财经部分主菜单 的 基础信息设置 中的 区间设 置 进入区间设置界面 如下图所示 图表图表 2 7 3 1 区间设置界面区间设置界面 区间代码前半部分是上级区间的编码 如上图 QJ 2002 1 是上级区间 2002 年 1 季 度 的代码 增加 点击左边树上的区间 可通过右下方的 增加 按钮增加它的下级区间 修改 点击左边树上要编辑的区间 在右边的文本框修改该条目 删除 点击删除按钮删除左边树上选定的区间 注 当该区间有下级区间或已被基于此区 间的具体业务数据应用时不能删除 需要先删除其所有的下级区间或取消业务数据应用才 能删除该区间 保存 点击保存按钮 将本次进行的增 删 改操作进保存 批量 可以方便的添加某个年度及其下级的季度和月度区间 在点击 区间 按钮后弹出 如下图所示窗口 在年度中输入所要加入的年度后点确定即可 图表图表 2 7 3 2 批量加入区间界面批量加入区间界面 对区间信息编辑完毕后点击浏览选项卡以切换到 浏览界面 在该界面下显示了区间目录 树中所有的上下级区间信息 操作提示 区间最好分多级 一期项目建设期 二期项目建设期 2002 年 2003 年 2002 年一季度 2002 年二季度 2002 年 1 月 2002 年 2 月 3 2部门定义部门定义 用于部门管理 部门是一个树状结构 浏览界面 浏览界面 该界面有查询功能 见 浏览界面风格 编辑界面 编辑界面 图表图表 2 7 3 1 部门定义界面部门定义界面 部门代码前半部分是上级部门的编码 如上图 BM 04 是上级部门 物资部 的代码 全局代码 是与 FMIS 的数据接口 为以后 CCMIS 与 FMIS 的数据挂接提供保证 是必输 项 增加 点击左边树上的部门 可通过右下方的 增加 按钮增加它的下级部门 修改 点击左边树上要编辑的部门 在右边的文本框修改该条目 删除 点击删除按钮删除左边树上选定的部门 注 当该区间有下级部门或以被以后的具 体业务数据应用时不能删除 需要先删除其所有的下级部门或取消业务数据应用才能删除 该部门 保存 点击保存按钮 将本次进行的增 删 改操作进保存 对部门信息编辑完毕后点击浏览选项卡以切换到浏览界面 在该界面下显示了部门目录树 中所有的上下级部门信息 如下图 图表图表 2 7 3 2 部门编辑界面部门编辑界面 实施提示 用户的权限设置 同他所在的部门有关系 因此 设置部门的时候 尽量按他 所管辖的业务范围分类 如建安合同组 这样 在筛选合同和设置权限的时候会很方便 3 3库房设置库房设置 库房设置就是库房基本信息的管理 本软件设计的库房是一个树状结构 即库房可以设置 多级子库房 每个库房都可以设置该库房的料位 一般按照业务都是对最底极库房设置料 位 把库房设计成树状结构 便于将来对几个子库房做综合库存统计 库房信息浏览 库房信息浏览 图表图表 2 7 3 1 库房信息浏览界面库房信息浏览界面 增加 点击工具栏的新增按钮 进入库房及料位的编辑界面 修改 点击要编辑的库房或者料位前的小按钮 进入库房及料位的编辑界面 删除 选中要删除的记录 点击工具栏的删除按钮 删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 注 左侧库房树不显示料位信息 表格中料位选项表示该记录是否为料位 未选中状态表示为库房 选中状态表 示为料位 其属性值无法进行修改 该信息将在以后的材料入库 材料出库和材料库存等处用到 库房编辑界面 库房编辑界面 图表图表 2 7 3 2 库房编辑界面库房编辑界面 保存 点击工具栏的保存按钮 保存编辑好记录 3 4量纲设置量纲设置 量纲指的是材料的计量单位 量纲分为两种 主量纲和非主量纲 将量纲进行分类主要为 了解决材料多次入出库时使用不同的计量单位造成无法正确统计的问题 另外所有的特殊 量纲都属于主量纲 比如 把 包 罐 盒 卷 主量纲的转换系数是 1 对于非主量纲 单位非主量纲 单位主量纲 转换系数 例如 吨是个主量纲 千克是个非主量纲 则千克的转换系数为 0 001 1 千克 1 吨 0 001 本系统将量纲建成树状结构 非主量纲挂在主量纲的下一级 量纲树只包括 树根 主 量纲 非主量纲 三层 浏览界面 浏览界面 图表图表 2 7 3 1 量纲转换浏览界面量纲转换浏览界面 记录前面的小按钮 点击该按钮 将选中的 量纲 定位到 量纲树 上 并切换到编辑 界面可对该条目进行编辑 该界面有查询功能 见 浏览界面风格 编辑界面 编辑界面 图表图表 2 7 3 2 量纲转换编辑界面量纲转换编辑界面 增加 点击左边树上的主量纲 可通过右下方的 增加 按钮增加它的非主量纲 非主量 纲在主量纲的下一级 修改 点击左边树上要编辑的量纲 在右边的文本框修改该条目 删除 点击删除按钮删除左边树上选定的量纲 注 当该量纲是主量纲时 如果它有下级 非主量纲时不能删除 需要先删除其所有的下级非主量纲 才能删除该量纲 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 3 5员工定义员工定义 图表图表 2 4 1 员工定义界面员工定义界面 可对员工真实姓名进行编辑 然后在用户设置处可选择在此处设置的员工姓员 把每个用 户的英文登录名与其真实的员工姓名进行配置 该操作与工作流用户配置相关 在对其进 行后台配置后用户时可以显示对应的中文名 3 6单位类别设置单位类别设置 单位类别主要指的是与某项目有关的所有单位类别 如签订建安合同时有 乙方单位 收款单位 加工单位 承包单位 等 签订采购合同时会有 材料供应商 设备供 应商 托运单位 等 其中 融资单位 类型为内置类型 对于融资合同的乙方单位类 型必须设置为 融资单位 本界面用于单位类别的编辑 包括增删改 图表图表 2 7 3 1 单位类别设置界面单位类别设置界面 增加 通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录 修改 通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目 删除 点击删除按钮删除一条记录 保存 点击保存按钮 将本次进行的增删改操作进保存 注 当某单位类别被 合同管理 里 单位信息编辑 中的单位使用后 不允许直接进行 删除 必须先修改 单位信息编辑 中的单位 使所有的单位都不使用该单位类别 才能 对其进行删除 3 7单位信息单位信息管理管理 3 7 1单位信息浏览单位信息浏览 本界面仅用于单位信息的浏览 其中界面左侧有单位代码 单位名称信息 右侧有法人代 表 委托代理人 税务编号等信息 界面中有未显示完整的信息要通过点击下方的滚动条 来逐一呈现 图表图表 3 7 1 1 单位信息浏览界面单位信息浏览界面 该界面下方有添加 删除和单位类别三个按扭 3 7 2单位类别单位类别 选中某个单位 点击右下角单位类别 在弹出的界面中已经列出所有在前边单位类别 设置里添加的单位类别项 一个单位可以被赋予多种类别 但若是融资单位 则每个融资 单位必须至少设置为 融资单位 类型后方可签订融资合同 否则在编辑融资合同时无法 选则该单位 单位类