企业信息化管理需求.doc

1 22 分分销资销资源源计计划系划系统统 市市场场解决方案解决方案 金算金算盘软盘软件开件开发发公司公司 2003 年年 3 月月 2 22 目目 录录 一 一 现代竞争环境下企业的信息化管理需求现代竞争环境下企业的信息化管理需求 3 3 1 1企业信息化管理需求 3 二 二 软件方案重点软件方案重点 4 4 2 1 目前管理中的需求重点和解决方法 4 2 1 1 集团财务及报表合并处理机多场所业务处理 4 2 1 2 物流管理及成本控制 5 2 1 3 批号跟踪 5 2 1 4 销售分析 5 2 1 5 市场 销售方面 6 2 2 金算盘整体解决方案 8 2 2 1 市场 销售方面 9 2 2 2 采购管理 12 2 2 3财务管理 17 三 三 总体设计思想总体设计思想 2222 3 22 现现代代竞竞争争环环境下企境下企业业的信息化管理需求的信息化管理需求 工欲善其事 必先利其器 面对中国及世界各行业的广阔前景 面对国际化 的激烈的竞争环境 必须利用先进的管理手段 不断完善自身管理 适应形势发 展的需要 加快新产品研发的时间 提高客户服务的响应时间 加强物料供应的 计划性 强化成本核算 采用国际通用的商品化软件达到上述目的 这也是企业 提高管理水平 逐步发展壮大的成功之路 1 1 企企业业信息化管理需求信息化管理需求 国内市场经济的持续发展 国内外厂家的逐步投入使市场的竞争日益激烈 客户的要求越来越高 要求的交货周期短 利润越来越薄 促使企业必须在外抓 市场获得客户的同时内抓管理 降低成本提高效率 增强竞争能力 在引进先进 的管理系统的同时引进管理思想 调整组织架构 适应市场竞争的要求 借助软 件建立规范化的管理体系及业务处理流程 提高整体管理水平 在管理系统的论证过程中 我们认为面对现代的竞争环境要有两大需求 1 规范和提高企业的管理体系 解决目前存在的实际管理问题 2 建立快速动态的 市场适应机制 增强企业的竞争能力 总体规划 分步实施 是建立企业管理信息系统的一个通常的做法 有鉴于 此 我们试图从全局观念 给贵公司的整体方案提出建议 根据我们双方的多次讨论 我们认为 系统设计目标应定位在以下三个方面 A 建立集中 统一 准确的企业基本数据 实时动态更新 使之形成迅 速畅通的网络 为各部门实现信息共享 不仅有效地把各个部门结合 成一个有机整体 也为经营决策和日常管理提供可靠的依据 系统建立后 目前管理上的一些问题可得到相应的解决 B 利用计算机管理系统的建立 建立健全一套符合现代企业管理规范 的管理流程 计算机管理信息系统高度融合了当今世界行之有效的 DRP 原理和最新的管理思想 提供了这样一套工具 并结合企业自 身的实际情况 满足企业未来的发展需求 这是建立系统的基本目标 随着管理业务流程的优化及规范 随着应 用先进管理工具带来的管理深化及细化 企业的管理水平和管理效 率会有较大提高 给企业带来效益 加强企业的竞争力 C 建立符合未来电子商务标准的 面向客户 跟随市场变化的管理体系 为企业的不断发展奠定基础 这是系统的长远目标 管理技术及计算机技术在不断发展之中 企业 应用计算机管理的水平也应跟随技术的发展 软软件方案重点件方案重点 4 22 2 1 目前管理中的需求重点和解决方法目前管理中的需求重点和解决方法 2 1 1 集集团财务团财务及及报报表合并表合并处处理及多理及多场场所所业务处业务处理理 多公司及多场所功能可以实现 公司本部及外地分公司及分销机构以及公司总体的多套财务报表 具体的业务及财务处理在各下属单位中进行 总公司可以查 询分公司的具体业务 分公司可以设定不同的帐户 各套财务帐相互间的报表合并关系 分公司的帐务可以汇总到总公司 分公司间的内部往来帐务处理 可以设定两各分公司间不同的核算级别 不带利润或带利润 财务数据分析及追朔功能 财务数据的逐层查询 并可在不同的场所间转换 直至查询到业务明细 全局订单管理 对同一订单可由不同的仓库或地点发货 全局客户管理 统一控制客户的应收帐及付款及多币种处理 全局存货管理 指定某一物料的采购地点 实现不同仓库及地点间的统一采购 统一管理调配不同的仓库及地点间的库存产品 支持不同的企业控制结构支持不同的企业控制结构支持不同的企业控制结构 多公司多场所多公司多场所 统一的订单及采购管理统一的订单及采购管理 合并财务报表合并财务报表 集团公司总集团公司总 部部 分公司分公司 分公司分公司分公司分公司 5 22 2 1 2 物流管理及成本控制物流管理及成本控制 管理管理规规范化范化 办办公自公自动动化化 2 1 3 批号跟踪批号跟踪 批号跟踪提供对项目的完全控制 从采购到制造到发运给客户 这种能力包括 库存货位 库存接收 转移 发出 产品接收和移动 批号跟踪还提供跟踪每一批的相关信息的功能 每个批号都有一个批号主文件 帮助跟踪 批号建立日期 过期日期 供应商批号 证书号 来源 文字说明 这些特点对查找问题 质量保证 文档记录 业务计划非常有用 此外 的批号跟 踪还提供各种报告 显示 批在哪里使用 所有的子批 另一批的部分 根据批号的物料处理 还允许您强制在需要的时候进行批号控制 批号可以在项目一级定义 并且可以 根据需求控制批号的唯一性 尽管批号一般是由自动建立的 您还可以在必要的 时候改写它 2 1 4 销销售分析售分析 客客户订单销户订单销售分析售分析 分析客户从您企业订货的项目以及多长时间间隔是个非常重要的工作 的客户 订单输入提供以下报告来帮助您的分析 对于每一客户 您可以用一个文件跟踪 订货数量 退货数量 特殊价格 销销售分析售分析报报告告 的灵活报表功能为销售分析提供关于客户 产品 销售人员的重要的分析数据 这些报告包括 根据产品码的订单报告 6 22 根据项目数量的报告 根据项目销售的报告 根据项目的客户报告 根据销售人员的项目报告 根据客户的项目报告 根据销售状态的销售分析 根据项目的销售分析 2 1 5 应应收收帐帐控制与分析控制与分析 信用信用暂暂停停 信用暂停的特点对于下列情况的客户非常有用 按客户信用限额的信用控制 按帐龄时间的信用控制 按订单付款比例的信用控制 按集团客户的信用控制 它可以停止发运未完成订单的货物给信用暂停的客户直到信用恢复 的应收帐提供了一种帮助企业管理帐单并收回所有的款项的工具 会计人员可 以利用应收帐强大的财务功能 有效地跟踪 发票 应收款 借贷通知单 客户信息 应应收收帐帐客客户户主文件主文件 的客户主文件与应收帐功能和客户订单输入功能是紧密集成的 它存放着客户 的详细信息 信用历史 暂停信用的客户 当前未结的订单余额 应收帐详细历史 文字说明 这些使您可以方便地查看不同的客户信息 例如 从一个屏幕就可以看到最大 平均 最近的余额 一个按键就可以显示详细的信息 通过与客户订单输入功能的集成 使应收帐发票处理变得非常容易 当订单发货 时 发票数据即准备就绪并且应收帐也同时产生 这不仅节省了时间 还减少了 处理的环节 应收帐自动发票进行直接的处理 帐龄报帐龄报告 催款信告 催款信 的帐龄报告给企业有关过期应收帐的信息 报表可以根据下面排列 7 22 发票日期 到期日 姓名 数字 销售员 通过设定适当的时间期段 您可以非常方便地查到过期应收帐的信息 还可以定 制报表的格式以满足广泛的需求 订单输入人员可以从任何订单看到客户的信用信息 客客户结帐单户结帐单和和报报表表 通知客户过去月份发给它们的发票可以打印客户结帐单 此外 还有各种灵活的 报表可供使用 包括 付款处理表 现金收入到期 客户分析 应收帐日记帐处理 2 2金算金算盘盘整体解决方案整体解决方案 功能模块图 金算盘提供的解决方案是一个面向整个企业的整体解决方案 也是将来要建立 的一个目标管理信息系统 将涉及到企业的财务 分销等各个主要方面 以上正是 DRP 分销资源计划管理 的逻辑结构图 事实上它提供了把一个 企业变成一个有机的整体的多种途径 并可不断的 灵活的调整 以适应不断变 品种管理 仓库管理 库存管理 收付管理 销售管理销售管理 存货管理存货管理 订单管理 出库管理 售价管理 客户管理 采购申请 定单管理 单价管理 供应商管理 采购管理采购管理 客户 交货 订单 债权管理债权管理 债务管理债务管理 供应商 交货 定单 总帐管理总帐管理 入库 退库信息 结构件材料和辅件 采购申请 8 22 化的市场形势 始终保持很强的竞争能力 这样一套系统的建立 至少可以得到 如下好处 信息集成 企业内部信息和业务信息得到集成 充分利用企业的有限资源 增强了企业 的快速反应能力和市场竞争力 快速反应 能快速得到用户的反馈 及时调整产品方向和提高服务质量 适应客户需求 不致于产生断货现象 丧失大好的商业机会 资本经营走向良性循环 及时准确了解管理成本 找到灵活有效的定价策略 并有效控制资金流向 降低成本 达到资本经营的良性循环 高效率的决策支持 集成的销售分析 执行情况报告等功能 使您在掌握全面准确的信息 作出 最佳的决策 远远地超出竞争伙伴 最大的投资回报率 企业在伴随着物流 资金流的同时 也伴随着信息流 这三流的通畅使企业 不仅在微观上控制如库存占压 成本上升等问题 在宏观上给企业决策者以 准确及时的信息 效益是非常明显的 2 2 1 市场 销售方面 客客户订单销户订单销售分析售分析 分析客户从您企业订货的项目以及多长时间间隔是个非常重要的工作 的客 户订单输入提供以下报告来帮助您的分析 对于每一客户 您可以用一个文件跟 踪 订货数量 退货数量 特殊价格 销销售分析售分析报报告告 的灵活报表功能为销售分析提供关于客户 产品 销售人员的重要的分析数 据 这些报告包括 根据产品码的订单报告 根据项目数量的报告 根据项目销售的报告 根据项目的客户报告 根据销售人员的项目报告 根据客户的项目报告 根据销售状态的销售分析 根据项目的销售分析 灵活的数据灵活的数据输输入入 的订单多行项目输入能大大加快订单的输入速度 9 22 订单订单准确性准确性验证验证 能自动检查每个订单 无论多复杂的订单 的准确性 包括 价格 折扣 信用额 由于市场幅员辽阔 对不同的区域实行不同的价格政策是合理的 所以 需要对 每个客户的详细信息进行管理 并可随时查询 提交相应的报告 价格价格 的用户可以选择使用价格矩阵 价格矩阵允许用户建立价格公式来处理不同的 数量段 促销期间 将来价格和特殊折扣的计算 此外 还可适应订单级的折扣 包括基于订单总价值的折扣百分比 当设置一订单时 用户只需输入具体的金额 将自动根据比例计算出折扣 详详尽的在尽的在线线客客户记录户记录 除了客户主文件中存储的客户信息外 还提供对每个客户的几乎无限制的文字 描述 这些文字描述可用来跟踪重要的细节 如发运说明 信用注解等 订单输订单输入入报报告告 广泛的在线报告提供管理人员所关心的信息 订单状态报告 客户订单审计和预定分析报告 数量 价格 发货日期 订单异常报告 超过客户的信用限额 零数量 系统定义的价格被改写 返回订单 将发货的日期 可供发货 的销售模快具强大的功能 客户订单输入 货物发运 发票 库存预留 报价 多计量单位 多货币 信用证 控制等 在作销售订单时有一个功能 时段库存 销售人员与客户签订单可参考 这 个报表 销售人员不仅可看当前库存 还可看未来某个时间点的库存 状况 即在 制品库存 对某些比较重要的订单 可对这个订单的物料作库存保留 即保证库 存留有此订单上物料的数量而不被其他订单所用 直到对这个订 单的物 料发货 为止 一旦发货和开发票后 系统自动将其联接到应收帐 并能处理预付款 定金 及所有付款与发票的匹配 10 22 软件的预算功能是专为报价而设计 结合产品配置功能在进行报价时可方便 地确定 BOM 快速地算出成本 根据系统提供的一个灵活的基于公式或基于矩 阵的报价选择 可得出一个报价 企业能更好的参与竞争 系统的多计量单位功 能可以一个 计量单位储存物料 而以另一个计量单位发货 客户订单管理将销售的各个环节紧密地联系在一起 包括如下功能 客户订单输入 状态检查 货物发运 发票 与相关系与相关系统统的集成的集成 内部的集成意味着一旦一个客户订单的发生 系统中的其它相关数据将自动更 新 它包括 库存 客户订单输入产生基于时间的库存分配 采购 客户订单输入产生采购原材料的请购单 集成意味着在每次接收到订单时不需要打电话到其它部门或亲自递交各种表格 大大节省宝贵的时间 此外 当产品发运之后 又能自动地修改相关功能模块中 的信息 如 应收帐 系统收集到各个市场的销售状况 及时调配各个仓库之间的库存 同时 由 于系统的帮助 可预测到未来一段时间内的在库量 根据市场预测的销售量 迅 速组织原材料的采购 开始生产 绝对不会因断货而白白丧失利润 库库存存预预留留 金算盘系统提供订单保留功能 用户可以对整个订单或对订单中的某些产品 进行保留 可以调整保留数量及保留的预计日期 可以指定保留的产品的仓 库货位 也可以对保留进行撤销 对保留的订单和产品及可供保留的产品可 以进行方便的查询 客客户户服服务务 客户订单管理中的客户服务功能给客户服务人员提供有关客户订单的常用信息 如 订单查询 订单状态的快速访问 订单行 项目查询 列出某一客户的所有订单项目 预算查询 预算订单的状态的快速访问 预算行项目查询 列出某一客户的所有预算订单项目 项目可用 显示物品项目的可用性以及所有库存中的分布 基于时间的库存状态 显示将库存的预期的接收 发出 状态 客户主文件 显示客户有关的详细信息 浏览浏览功能功能 客户服务人员能够方便地查看和检索客户和订单的有关信息 11 22 由于是与仓库 财务应收帐等集成在一起的 一旦发生了变化 那么 相关数据 也会发生变化 所以 不会出现三方不匹配的问题 并且 在发货管理等方面有 很强的功能 装箱 提装箱 提单单 发发运运 的客户订单管理帮助您维护繁杂的各种细节 装箱单 提单 发运 同时 的集成 功能意味着所有的发票和信用记录将自动转帐到应收帐中 装箱装箱 打印出来的装箱单将装箱变得非常方便 节省大量的时间将货物从仓库中提取 出来 帐单帐单 提供 3 种方式的帐单 一般的 从发运处理中自动产生 按比例或固定数量分批开发票 客户订单可以方便地按一时间表处理帐 单而不是与发运日期相联系 发票调整 允许同一客户的帐单到的地址和运货到的地址对于每个帐单到地址可以定义多 个发货到地址 包括联系人 电话 传真号码等 此外 的客户订单输入允许建立一个地址作为集团客户的帐单地址 籍此可以定 义一个或多个客户作为该客户的子客户 发发运运 万一客户要求将货发运到一个不是由发运到字段中说明的地址时 允许您将的 可供发运物品报告说明所有项目的到期日期并准备发运 还可以存储此信息到 一个发运批文件中 使您迅速 准确地处理所有的发运 当发运一个客户订单时 集成功能将修改相应的库存记录 客户活动记录和总帐 退退货货 的订单管理功能还能帮助您管理退货 它还包括用户自己定义的退货原因代码 来帮助您分析为什么发生退货 收集的信息将可用来分析质量问题并作出必要 的改进 当然 客户通讯日志还将记录与客户的联系 帮助您确定为什么会发生 退货 销销售佣金售佣金 提供全方位的佣金管理 包括 多段佣金 佣金分配 发票付款或收款时付款 支付内部人员或外部供应商 12 22 批号跟踪批号跟踪 当发运一个批号控制的项目 用户必须选择一具体的批号来完成发运 每个批号 主文件包括一系列用户定义的字段 用于跟踪重要的信息 如 接收数量 参考源 供应商批号 证书号 无限制的文字说明 可可选选的客的客户订单户订单管理功能管理功能 除了内部的客户订单功能 还提供两种外接功能 条形码数据采集和 EDI 2 2 2 采购管理管理 普通采普通采购单购单 总总括采括采购单购单 普通采购单可以包括多个采购项目 每个项目都有一个到货期 总括采购单允许建立一个总括的采购单 将项目在将来的一定时间段内分批分 次地到货 这对于某些生产环境 如准时制生产 要求供应商将零部件分批分次 地发货是非常有用的 为了保证原料的充足供应 总括的采购单可以包括多个项 目行 每个项目又可以包括多个发货行 因此 总括的采购单能极大地减少重复 采购单的数量 文字文字说说明的存明的存储储与复制与复制 用内置的文本编辑功能可以跟踪并记录重要的采购信息 详细的信息可以包括 具体供应商 具体部件的特殊说明及规范信息 非非库库存存项项目采目采购购 采购功能还可以处理非库存项目的采购 尽管采购的项目是一些特殊的或一次 性项目 但是采购管理仍然可以正确地产生采购单 接收货物并付款 此外 不 需要为非库存项目建立项目主文件记录 直接直接发发运采运采购订单购订单 一个采购单中的货物可以直接发货到不同的地方 退退货货 您可以跟踪退货的采购项目 包括含有用户定义的退货原因码 这些退货产生应 付帐的凭证并修正相应的统计数据 事事务务跟踪跟踪 采购管理提供跟踪各种信息的屏幕 如 应付帐 供应商 付款到期日 可获得的折扣 13 22 获得的折扣 采采购单购单关关联联 每一个采购单的项目都可以直接关联到项目需要的地方 包括 工作令 客户订单 库存 仓库转移 计计量量单单位位换换算算 提供不同的计量单位换算功能 允许您用一种计量单位采购 另一种计量单位接 收 第三种计量单位入库 审计审计 跟踪 跟踪 当您修改采购订单时 不论是内容还是状态 通过采购单改变的功能自动记录 发生的变化 当采购单变化时 采购单表头说明采购单当前的版本 而采购变更 单将记录改变的详细信息 此外 提供到岸成本功能 允许修改运费 税金及手续费的变化 货货物接收物接收 的采购管理包括灵活的接收选项 所有的订单接收都会自动记录在供应商历史 记录中 并提供效绩分析 在接收屏幕上您可以查看 是客户订单还是车间作业请求的项目接收 采购单信息 项目数量 库存供应 批号 成批接收成批接收 许多采购部门面临着大量的货物接收的工作 可以用的多行处理功能同时进行 多个接收 这个特点允许建立一个成批接收单并方便地产生所有的数据 更少的事更少的事务处务处理和理和货货物物处处理理 集成的功能将极大地减少事务处理和货物处理的工作 采购单的货物项目可以在接收的同时直接发送到一个工作令中 采购单的货物项目可以在接收的同时直接发运 货物项目可以直接送去检验 三方匹配 三方匹配 对对照 照 允许在线对照采购单 收货单与发票 根据这个对照 应付凭证报告列出已收到 货物但还没有收到发票的采购单 以及收到货物但是发票价格与原始价格不同 的采购单 14 22 供供应应商主文件商主文件 有效地管理应付帐源于集成的供应商主文件 应付帐和采购 供应商主文件存储所有供应商的必要的信息 包括 姓名 地址 税号 联系人 付款信息 采购活动 文字说明 供供应应商通商通讯讯日志日志 的供应商通讯日志记录供应商以及与您企业的关系的详细信息 并查看企业与 供应商的所有通讯将是非常有用的 这种通讯包括 联系人 跟踪日期 合同标题 订单状态 请求等 会谈记录 任何希望记录的信息 对供应商的考核是非常完整的 可以根据所需要的信息制定出相应的报表 分别 对应合格 不合格等五种状态进行排序等 列出首选供应商或次级供应商等 再 进行配额分配 非常方便 供供应应商分析商分析 的采购管理包括所有过去采购历史的详细信息 即采购单没有被删除 而是存储 起来作为历史变更 这些详细的信息可以帮助企业衡量供应商的效绩 供供应应商分析商分析报报告告 供应商分析报告 显示每个供应商的供应量 以及折扣 包括本年和上年 请购报告 列出项目 在库量 订货量 已分配量 在制量以及安全库存 显示项目所有的消耗和补充信息 允许查看将来的需求量而无需运行 MRP 其它采购报告 采购金额报告 采购单状态 根据供应商 项目 采购单 采购成本差异报告 采购到期报告 库库存分存分类类 库存的项目可以分成几类 如 采购物料 15 22 成品 存货 非存货 在在线联线联机状机状态态 任何库存项目的状态都是在线可得的 即使是在不同的仓库的不同的货位上的 项目 此外 库存事务处理立即自动进行更新 即可以看到最新的精确库存量 计计量量单单位位换换算算 为了支持多种计量单位的适用 允许定义计量单位以及单位之间的换算 也即 可以 从供应商用一种计量单位购买 工厂里用另一种计量单位使用 用第三种计量单位销售给客户 精确的精确的库库存存 为了维护精确的库存 提供了循环盘库和实际库存盘点来帮助企业控制库存的 精确性 循环盘库 帮助企业管理库存中项目的经常性盘库 这个工具可以建立一个盘库时间表 在 系统库存最终修正之间可以打印盘库清单以及盘库差异报告 使您可以进行必 要的重新清点 实际库存盘点 还提供一种综合的盘库方法 在实际库存盘库时将冻结库存 类似于循环盘库 盘库清单和差异报告同样将帮助减少差错 任意的任意的库库存存货货位位 利用库存控制 可以在需要库存货位时快速建立库存货位 而不必预先定义 另 外 如果库存量降为零时 将自动删除此临时货位 采采购购 尽管应收帐与采购是集成的 还允许为车间采购并接受数据 供应商的发票将与 接受数据匹配产生应付帐凭证 审核过后 凭证将过帐到应付帐日记帐 这允许 您不断修正企业的真实财务状况 而不是在月末 重复凭重复凭证证 除了采购凭证 还允许您输入重复凭证 指每月都要发生的标准费用 如 用具 抵押 保险 管理对所有供应商的付款是又一的灵活处理 的应付帐管理提供必要的工具 比较支票与付款凭证 监视未付的凭证 16 22 作必要的调整 维护详细的供应商信息 批号跟踪批号跟踪 的批号跟踪提供对项目的完全控制 从采购到制造到发运给客户 这种能力包括 库存货位 库存接收 转移 发出 产品接收和移动 批号跟踪还提供跟踪每一批的相关信息的功能 每个批号都有一个批号主文件 帮助跟踪 批号建立日期 过期日期 供应商批号 证书号 来源 文字说明 这些特点对查找问题 质量保证 文档记录 业务计划非常有用 此外 的批号跟 踪还提供各种报告 显示 批在哪里使用 所有的子批 另一批的部分 根据批号的物料处理 还允许您强制在需要的时候进行批号控制 批号可以在项目一级定义 并且可以 根据需求控制批号的唯一性 尽管批号一般是由自动建立的 您还可以在必要的 时候改写它 库库存控制存控制报报告告 物料处理报告 提供的物料处理报告可以根据项目 货位 仓库 工作令 采购单 客户订单报告 指定时间 指定项目范围 项目毛利报告 显示指定范围内的项目相应的价格 成本和毛利 缩进式的使用报告 显示项目的上级项目 并指明在 BOM 中的使用处 低于安全库存报告 显示项目主文件中在库量低于安全库存的项目 货位库存价值报告 显示根据货位的所有项目以及实际价格 标准价格 总价 货位总价 ABC 分析 允许您根据项目整体价格或数量将库存进行 ABC 分类 分析中可以包括采购件 或制造件 17 22 2 2 4财务财务管理管理 财务几乎与各个部门都有联系 贵贵公司公司在财务上的要求很高 对销售货款的及时 回收 销售费用管理等是重点 系统提供的功能比较丰富 更由于它是跟销售等其他部分紧密集成在一起的 所 以 满足贵贵公司公司在财务方面的需求 应应收收帐帐 最大的问题可以说是应收帐款的回收 如何控制客户的信用额度 帐龄分析 催 款等都是一个难以查询和实施的问题 系统在这方面的功能可以说是非常强劲的 的应收帐提供了一种帮助企业管理帐单并收回所有的款项的工具 会计人员可 以利用应收帐强大的财务功能 有效地跟踪 发票 应收款 借贷通知单 客户信息 应应收收帐帐客客户户主文件主文件 的客户主文件与应收帐功能和客户订单输入功能是紧密集成的 它存放着客户 的详细信息 包括 名字 地址 联系人 信用额度 销售活动 通讯记录 此外 的客户文件维护 信用历史 暂停信用的客户 当前未结的订单余额 应收帐详细历史 文字说明 这些使您可以方便地查看不同的客户信息 例如 从一个屏幕就可以看到最大 平均 最近的余额 一个按键就可以显示详细的信息 发发票票 的灵活性可提供两种发票方法 自动的 18 22 手工的 自自动发动发票票 通过与客户订单输入功能的集成 使应收帐发票处理变得非常容易 当订单发货 时 发票数据即准备就绪并且应收帐也同时产生 这不仅节省了时间 还减少了 处理的环节 应收帐自动发票进行直接的处理 允许用户 产生发票 指定缺省科目 在应收帐处理文件中查看进行的处理 查看批文件 列出所有的发票 借 贷 客户付款 不通过产生的发票可以加入此文件 进行必要的修正 将其过帐到应收帐分配日记帐中 如果在过帐之后需要修改 借项或贷项通知单将保证帐户的平衡和完整 的内部 安全性将保证只有授权用户才能修改和查看处理 手工手工发发票票 也支持手工发票 对于不是由客户订单产生的应收帐是很有用的 分配付款分配付款 快速快速发发票付款票付款 提供一种快速发票付款 可极大减少付款时间 只要说明哪个客户需要付款 将 列出客户的所有未结帐 已分配的现金将对应相应的发票 付未付未结结款款项项 如果客户付款但未说明具体的发票号 可自动将其对应一未结帐户 以后 此帐 户还可以重新打开并且将付款贷记指定帐户 一个付款一个付款对应对应多个多个帐户帐户 允许集团用户科目结构 允许用一个帐户对应任意数的客户帐户 在在线线客客户户通通讯讯日志日志 有效的应收帐要求准确及时的客户信息 提供的客户通讯日志允许您存储跟踪 所有的客户通讯 用客户通讯日志可记录与具体客户的电话交谈记录 或用它作为一个客户承付 款诺的备忘录 其它希望跟踪的信息包括 联系人 跟踪日期 客户问题 客户服务问题 19 22 帐龄报帐龄报告 催款信 告 催款信 财务罚财务罚款款 的帐龄报告给企业有关过期应收帐的信息 报表可以根据下面排列 发票日期 到期日 姓名 数字 销售员 通过设定适当的时间期段 您可以非常方便地查到过期应收帐的信息 还可以定 制报表的格式以满足广泛的需求 如果必要 将自动计算过期的应收帐的财务罚 款 信用信用暂暂停停 信用暂停的特点对于下列情况的客户非常有用 不按时付款 超过设定的信用限度 它可以停止发运未完成订单的货物给信用暂停的客户直到信用恢复 订单输入人员可以从任何订单看到客户的信用信息 客客户结帐单户结帐单和和报报表表 通知客户过去月份发给它们的发票可以打印客户结帐单 此外 还有各种灵活的 报表可供使用 包括 付款处理表 现金收入到期 客户分析 应收帐日记帐处理 银银行行对帐对帐 的应收帐允许维护多个现金帐户 银行对帐文件跟踪每个现金帐户 并产生对帐 单 任何银行处理都能对帐 包括 现金支票 存款 服务费 利息 这些详细信息给您关于所有财务状况的迅速准确的了解 灵活的灵活的结帐结帐 应收帐提供灵活的基于日期而非期段的月结帐 这意味着在当前月未处理进行 之前已经可以处理下月的事务了 内置的安全性内置的安全性 同总帐 应应付付帐帐 应应付付帐帐分配日分配日记帐记帐 20 22 通过为每个应付帐处理产生一个日记帐记录来集成应付帐和应付帐分配日记帐 应付帐过帐处理文件给您所有重要的供应商帐户信息 如 凭证 付款 调整 至今总数 这作为所有付款活动的存放地 更重要的是允许看到还有多少发票或付款 帐龄报帐龄报告告 允许您显示关于供应商帐户和余额信息的帐龄报告 这些报告可以用五个用户 定义的时段显示未完成的活动 年期段可以根据如下计算 凭证 到期日 30 60 90 120 天等 帐龄报告可以按下列排序组织 供应商名字 到期日 凭证号 具体的币种 凭凭证证付款付款 提供工具来帮助您决定何时 如何对供应商付款 如 在支票打印前 可以查看 修改已产生的付款处理 接着可决定如何付款 指定标准范围内 供应商范围 期间内凭证范围 计算机产生的支票 手写的支票 电汇 快速凭快速凭证证付款特点付款特点 的快速凭证付款允许您快速选择凭证来付款 通过快速查看和总结未完成凭证 就可以决定对哪一个付款 自自动动凭凭证证付款特点