总经理月度报告.doc

总经理月度报告（向董事会提供）目 录一、本月份经营业绩与上月份的差异、原因及建议1、经营数字摘录2、康体部收入分析（附录：康体日营业收入图表）3、餐饮收入分析 （附录：餐饮日营业收入图表）4、其他经营部门收入分析5、月度盈亏分析6、月度经营利润和成本费用分析二、总经理月度报告三、部门月度工作总结四、人事部报告（人事报表）1、调入2、调出3、俱乐部人员统计表五、财务报表1、俱乐部月度总损益表2、康体部月度损益表3、餐饮部月度损益表6、美容美发月度损益表7、租金及其他收入明细表8、行政管理费用明细表9、市场推广费用明细表10、能源及维修费用明细表正 文一、本月份经营业绩与上月份的差异、原因及建议1、 年 月份经营数字摘录（数字由财务部提供）项 目本月上月同比额同比%营业收入 康体 餐饮 租金及其他营业税金营业成本工资及福利部门营业毛利不分配费用 工资及福利行政管理及公共费用经营利润非经营费用营业外收入营业外支出利润总额 2、康体收入分析本月营业收入 销售成本 成本率 工资及福利 占收入 %营业费用额 占收入 %营业税金 占收入 %部门营业利润 占收入 %与上月相比，营业收入增（减） 万，增（减） % 部门营业利润 万，增（减） %3、餐饮收入分析本月营业收入 万，平均日收入 直接销售成本 万，占收入 毛利额 毛利率 工资及福利 万，占收入 %营业费用额 万，占收入 %营业税金 万，占收入 %部门营业利润 万，占收入 %与上月相比，营业收入增（减） 万，增（减） %， 部门营业利润 万，增（减） %，（4）租金及其他收入分析 本月营业收入 营业税金 占收入 %租金及其他营业利润 占收入 %与上月相比，营业收入增（减） 万，增（减） % 营业利润 万，增（减） % 5、 月份盈亏分析： 康体收入 占总收入 % 餐饮收入 占总收入 % 租金及其他收入 占总收入 % 全月营业收入 万元。 直接销售成本额 占总收入 %营业部门工资及福利 万，占总收入 %营业部门费用额 万，占总收入 %营业部门税金 万，占总收入 %营业部门利润 万，占总收入 %管理部门费用 万，占总收入 % 其中：工资及福利费用 万，占总收入 % 行政管理及公共费用 万，占总收入 % 包括：行政管理费 万，占总收入 % 市场推广费 万，占总收入 % 能源及维修费 万，占总收入 %经营利润 万，占总收入 %非经营费用 万，占总收入 %本月利润总额 万，占总收入 %与上月比：营业收入增（减） 万，经营利润增（减） 万。6、 月份经营利润和成本费用分析（1）经营利润完成情况 包括本月营业收入、经营利润与上月比较，增（减）额、增（减）百分比，升降的原因。（2）成本费用分析 成本分析 分部、综合成本率，营业成本升降的原因。 费用分析 包括能源（水、电、气）消耗、工资费用支出、物料消耗额，各占营业收入的百分比比上月升降的原因。二、总经理月度报告1、以具体数据说明月份营业收入和经营利润的发生额及增减比率；餐饮、康体等部门收入费用的实际发生额、增减比率及占酒店营业收入的比重。2、分析原因，提出措施。三、部门月度工作总结1、营业状况本月主要营业内容、营业额和经营效益；重要活动（宴会、酒会等）的数量、参加人数、收费标准。2、分