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公路运输站场投资项目可行性研究报告 公路运输站场投资项目公路运输站场投资项目 可行性研究报告可行性研究报告 公路运输站场投资项目可行性研究报告 目 录 第一章 概 述 4 1 1 项目背景与概况 4 1 2 主要技术经济指标 6 1 3 结论与建议 6 第二章 市场分析与需求预测 8 2 1 项目外部环境发展现状及趋势分析 8 2 2 市场需求分析 8 第三章 建设规模需求分析 11 3 1 车站设计生产能力的确定 11 3 2 车站规模指标的分析 11 3 3 车站总占地规模 15 第四章 建站条件及站址选择方案 17 4 1 站址选择原则 17 4 2 地理位置 17 4 3 社会条件 18 4 4 站址方案选择 18 第五章 总平面布置及配套工程 20 5 1 站运站业务流程 20 5 2 车站设施和设备建设 20 5 3 总平面布置 26 5 4 土建和配套工程 26 第六章 环境影响 节能 劳动安全与消防 28 公路运输站场投资项目可行性研究报告 6 1 环境影响与保护 28 6 2 节能节水 28 6 3 消防 29 第七章 组织机构与人力资源配置 30 7 1 组织机构设置 30 7 2 人力资源配置 30 7 3 员工培训计划 31 第八章 项目实施进度 32 8 1 建设工期 32 8 2 项目进度管理 33 第九章 本期工程投资估算 34 9 1 估算编制依据 说明 34 9 2 项目投入总资金估算 34 9 3 资金使用计划 35 第十章 融资方案 36 10 1 资本金筹措 36 10 2 债务资金筹措 36 10 3 申请上级扶持资金 36 10 4 融资方案分析 36 第十一章 财务评价 37 11 1 财务评价依据 37 11 2 财务评价基础数据选取 37 11 3 运营收入估算 37 公路运输站场投资项目可行性研究报告 11 4 成本费用估算 38 11 5 主要财务评价报表的编制 38 11 6 财务评价指标 38 11 7 不确定性分析 39 11 8 财务评价结论 40 第十二章 经济评价 41 12 1 影子价格及通用参数的选取 41 12 2 效益费用范围计算 调整与转移支付处理 43 12 3 评价结论 50 第十三章 风险分析 51 13 1 项目主要风险因素识别 51 13 2 风险程度分析 51 13 3 防范和降低风险措施 51 第十四章 研究结论与建议 53 14 1 推荐方案的总体描述 53 14 2 建议 53 附表 附表 财务与经济评价表 客站土建与设备清单 附图 附图 客站位置图 功能区位图 平面布置图 建筑效果图 附件 附件 客站占地 建筑 面积及主要设施使用面积一览表 第一章第一章 概概 述述 公路运输站场投资项目可行性研究报告 1 11 1 项目背景与概况项目背景与概况 1 1 项目名称 项目名称 公路运输站场投资项目可行性研究报告 2 2 承办单位 承办单位 区交通局 3 3 可行性研究报告编制依据 可行性研究报告编制依据 交通部 交规划发 2007 681 号 关于印发公路运输站场投资 项目可行性研究报告编制办法 试行 的通知 人民政府 22 号 城区土地利用协调小组第三次会议纪要 及 储供 2006 09 号供地协议 关于 客站详细规划方案的批复 关于 客站有限责任公司客站项目环境影响报告表的批复 4 4 项目提出的理由 项目提出的理由 1 有利于发展 城市西区服务范围区内的旅游产业 2 有利于加快 城西范围区的经济发展 3 有利于完善城市核心区范围内的综合运输系统 综上所述 为发展客站服务范围区内的旅游产业 推动地方经 济的发展 缩短与发达地区的差距 改善投资环境 扩大对外开放 使该地区经济更加繁荣与富裕 客站建设是非常必要和迫切的 5 5 客站地理位置 客站地理位置 客站位于 公路运输站场投资项目可行性研究报告 6 6 项目预期目标 项目预期目标 在预可研的基础上 对建设客站从技术上的可行性和经济上的 合理性作了进一步分析 即对市场需求 场址条件 技术条件 建 设规模 环境影响 资金筹措 经济效益等方面进行充分论证和方 案比选 并提出推荐方案 具体目标如下 1 分析 预测客运市场需求 2 根据客站周边环境 公用设施的情况及业务量的预测 制定客站建设规模 标准及配套设施的组成 3 根据 一次规划 分期建设 的原则 制定客站总平面 规划方案 4 根据客站本期建设项目规模 拟出本期工程投资匡算及 资金年度安排设想 5 分析和评价客站运行的经济效益 6 得出本次可行性研究的结论 7 7 项目主要建设条件 项目主要建设条件 1 符合城市规划要求 根据 城市总体规划 拟建客站场址与城市规划相协调 符合城市规划要求 2 客源有保证 拟建客站服务范围内旅游资源丰富 开发潜力大 中型城 市发展规划稳步实施 在淠河综合治理开发方案稳步推进和发展旅 游支柱产业稳步发展的背景下 客源有保障 4 建设资金有保证 公路运输站场投资项目可行性研究报告 拟建客站建设自筹资金已基本落实 不足部分申请上级扶持资 金 能保证客站建设的顺利进行 1 21 2 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如下 1 客站客运吞吐量指标 本期目标年 2020 年旅客吞吐量 432 万人次 高峰小时 2000 人次 侯车厅面积 1300 平方米 设置 各种配套设施 2 本期工程项目投资总估算为 7106 8 万元 其中静态投资 6864 92 万元 铺底流动资金 241 16 万元 3 资金筹措 本项目建设总投资 7106 8 万元 资金来源为 资本金 2106 8 万元 申请上级扶持资金 5000 万元 资本金由项目 建设业主自有资金解决 4 经济评价指标 全部投资财务内部收益率为 14 2 财 务净现值 1156 86 万元 投资回收期 9 38 年 财务评价效益较差 但国民经济效益显著 1 31 3 结论与建议结论与建议 1 1 结论 结论 本项目技术上可行 经济上合理 项目建设具有可行性 本项目技术上可行 经济上合理 项目建设具有可行性 2 2 建议 建议 1 1 推行招投标 确保工程质量 推行招投标 确保工程质量 该工程建议在全国范围内进行招标 选择有实力 价格合理的 施工单位进行施工 以确保工程质量和节约投资 2 2 建议作好用地控制 建议作好用地控制 公路运输站场投资项目可行性研究报告 拟建客站周围地区 有关部门应作好环境建设场地的保护工作 做好当地的发展规划和用地控制 3 3 协调客站内外工程关系 协调客站内外工程关系 协调好客站场内工程与场外配套工程之间的关系 保证同步进 行 为客站创造良好的条件 4 4 进一步落实资金来源 进一步落实资金来源 拟建客站建设资金来源应进一步落实 以保证客站建设的顺利 进行 第二章第二章 市场分析与需求预测市场分析与需求预测 2 12 1 项目外部环境发展现状及趋势分析项目外部环境发展现状及趋势分析 近年来 中心城市建设取得突破 基础设施建设强力推 进 五年累计完成全社会固定资产投资 378 亿元 完成了新一轮城 市规划修编工作 到 2020 年城市规划居住人口 100 万人左右 建 设用地控制在 60 5 km2 以内 城区范围总面积 100 km2 至 2006 年底 改造旧城区 2 平方公里 新增公共绿地 100 万平方米 竣工 住宅面积近 300 万平方米 城市路网 七纵七横连三环 两带 三区四广场 的格局基本形成 初步形成 40 万人 50 平方公里的 中等城市框架 城市的载体功能大大增强 在中心城市建设的带动 下 县城和集镇建设全面推进 全市城镇化率达到 28 7 五年提 高 10 7 个百分点 随着 城乡经济的不断发展及社会城市化 的大趋势 按照近期新编城市规划 结合城市发展的要求 客 站项目所在地 的西南部将是未来城市发展的重点和核心 公路运输站场投资项目可行性研究报告 2 22 2 市场需求分析市场需求分析 是 区域中心城市 2000 年 2 月撤地建市 现辖 区 县 经济技术开发区和 区 有 188 个乡镇 3402 个行政 村 总人口 677 万 总面积 17976 平方公里 占全省总面积的 12 9 近年来 以城镇建设为突破口 大力实施工业化核 心战略和招商引资主战略 全市城镇化取得突破 工业化较快 发展 经济社会发展取得了明显成效 十五 生产总值年 均增长 9 总量达到 312 8 亿元 人均达到 611 美元 财政收 入同口径年均增长 9 2 以上 总额达 18 7 亿元 人均达到 276 元 产业结构由 2000 年的 37 5 31 5 31 调整为 2005 年 的 26 7 33 5 39 8 农业基础地位加强 第一产业增加值年 均增长 3 3 第二产业增加值年均增长 12 5 成为拉动经济 增长的主要因素 第三产业加速发展 三产增加值年均增长 11 4 社会消费售总额年均增长 10 2 旅游 房地产 信息 连锁经营等新兴产业发展势头强劲 招商引资取得历史性突破 五年累计到位境内资金 144 亿元 利用境外资金 1 74 亿美元 电厂 等一批重大项目入驻该市 对外贸易快速增 长 五年累计外贸进出口总额 5 5 亿美元 568 计划全面 启动 已开工项目 270 个 累计完成投资 150 亿元 上述情况表明 正处于由工业化初期向工业化中期过渡 的关键时期 目前 城市的飞速发展和城市人口的增长 交通客运站点 公路运输站场投资项目可行性研究报告 的建设问题日益显露出来 没有一个能够达到城市客运一 级的中心站点 对城市交通客观上造成了一定的阻碍 作为 中等城市 亦应该有一所属于自己的客运一级站 随着 目前进行的老淠河治理项目的启动 城市的 发展框架已经明确 城市中心已经西移 亟待在城市中心区域 建设一座客运站已经形成共识 因此计划在 大别山西路按照 一级站标准建设 客站 拟建的 客站周边道路等框架已经形成 通往四方的通 道已呈现 客站将要承担全市较大份额的旅客运输任务 根据 初步统计 出行旅客为 12000 人次 达到国家关于一级客运站 日发送旅客量的要求 客站的建设将按照 10 年超前 20 年 适应 的要求 依照国家一级客运站的标准进行建设 以期适 应 经济发展的需求及未来旅客出行的要求 第三章第三章 建设规模需求分析建设规模需求分析 3 13 1 车站设计生产能力的确定车站设计生产能力的确定 据预测到 2020 年 城区人口总量将从目前的 40 万人达 到 100 万人 城区将由现在的 40 平方公里扩大到 100 平方公 里 且 的西南部将是未来城市发展的重点 按照国家一级 客运站的标准 综合地理位置 设计年度平均日旅客发送量及 规划等要求 建设和配备相应的车站设施及设备 公路运输站场投资项目可行性研究报告 3 23 2 车站规模指标的分析车站规模指标的分析 车站规模指标主要包括设计年度平均日旅客发送量 旅客 最高集聚人数 发车班次 发车位数等 3 2 13 2 1 设计年度平均日旅客发送量设计年度平均日旅客发送量 设计年度平均日旅客发送量是反映车站建设规模和生产能 力的重要指标 也是确定各类设施规模和评定站级的主要依据 1 确定设计年度平均日旅客发送量时应遵循以下原则 a 符合规模经济原则 即坚持车站规模收益递增原则 使 车站建设规模适度 b 满足所在地社会经济长远发展规划和社会需求 c 选用适当的预测方法 使预测值与实际情况偏差最小 2 预测方法 1 根据车站服务区域道路旅客运输发展规律 选择适 当的预测方法和预测模型进行预测分析 最后采用定量计算与 定性分析相结合方法 确定设计年度平均日旅客发送量 2 定量预测方法 主要有增长率统计法 回归分析法 指数平滑法 弹性系数法和灰色模型等 3 定性预测方法 主要有专家调查法 交叉影响法 类比法 比例法等 3 本次可研依据定量预测的方法 采用增长率统计法进 行计算 得出 2020 年的平均日旅客发送量为 12000 人次 公路运输站场投资项目可行性研究报告 3 2 23 2 2 旅客最高聚集人数旅客最高聚集人数 1 按照 汽车客运站级别划分和建设要求 JT T200 2004 附件 A 的规定 旅客最高聚集人数有以下三种计算方法 1 根据设计年度平均日旅客发送量计算 根据设计年度平均日旅客发送量 旅客最高聚集人数可通 过下式计算 FaD 式中 D 旅客最高聚集人数 人 F 设计年度平均日旅客发送量 人次 a 计算百分比 其大小可按下表选取 计算百分比a的选取 设计年度 平均日旅 客发送量 人次 计算百分比 设计年度 平均日旅 客发送量 人次 计算百分比 15000 8300 200020 15 10000 1500010 8100 30030 20 5000 1000012 10 100 50 30 2000 500015 12 公路运输站场投资项目可行性研究报告 2 根据同期发车数量计算 根据同期发车数量 旅客最高聚集人数可通过下式计算 MpkD 式中 M 设计年度车站一次最大发车数量 即发车位数 辆 p 客车平均定员人数 人 辆 k 综合系数 一般取 1 5 2 5 3 日均发车班次 日均发车班次可按下式计算求得 p F N 1 式中 N 日均发车班次 班次 不均衡系数 一般取 1 15 过站车载乘率 指过站客车载客量与车站平均日旅客发 送量之比 P 客车平均定员 人 始发车合理乘载率 2 本次可研按照设计年度平均日旅客发送量来进行计算 即 FaD 公路运输站场投资项目可行性研究报告 10 12000 1200 人 因而 旅客最高聚集人数取 1200 人 3 2 33 2 3 日均发车班次日均发车班次 日均发车班次可按下式计算求得 p F N 1 式中 N 日均发车班次 班次 不均衡系数 一般取 1 15 过站车载乘率 指过站客车载客量与车站平均日旅客发 送量之比 P 客车平均定员 人 始发车合理乘载率 取 0 1 0 55 P 30 进行计算 得到日均发车班次为 p F N 1 1 15 12000 1 0 1 30 0 55 750 班次 3 2 43 2 4 发车位数发车位数 发车位数可按下式计算求得 公路运输站场投资项目可行性研究报告 np kD M 1 式中 M 发车位数 个 k 考虑到达客车和进站客车停靠需增加车位的系数 即增 设系数 一般取 1 2 n 营业时间内平均每小时发车次数 通过计算并按照实际的需要 综合考虑 确定发车位数为 46 个 3 33 3 车站总占地规模车站总占地规模 按照交通部 汽车客运站级别划分和建设要求 JT T200 2004 中规定的国家一级客运站的建设标准 车站 总占地面积按每 100 人次日发量指标进行核定 且不低于下表 所列指标的计算值 车站占地面积指标 单位 百人次 设 备 名 称一级车站二级车站 三 四 五 级车站 占 地 面 积 360 00400 00500 00 通过按提供的指标计算 车站总占地面积应不低于 公路运输站场投资项目可行性研究报告 A 360 00 12000 100 43200 第四章第四章 建站条件及站址选择方案建站条件及站址选择方案 4 14 1 站址选择原则站址选择原则 1 车站站址应纳入城镇总体规划 合理布局 2 车站站址选择还应符合下列原则 a 便于旅客集散和换乘 尽可能地节省旅客出行时间和 费用 减少在市内换乘次数 b 与公路 城市道路 城市公交系统和其他运输方式的 站场衔接良好 确保车辆流向合理 出入方便 c 具备必要的工程 地质条件 方便与城市的公用工程 网系 道路网 电力网 给排水网 排污网 通讯网等 的连接 d 具备足够的场地 能满足车站建设需要 并有发展余地 4 24 2 地理位置地理位置 客站位于 的城区西部 城市主干道大别山路与金寨路 交叉口 是 区西部的中心 出口向南通过金寨路可直达 一 级公路 直通 直上 高速公路 向西通过 路达 的西部 各县镇 向北通过西环线达北部各乡镇 并可直达 高速公路 距市中心 3 公里 和 区政府仅 1 公里 火车站 4 公里 市区有多路公交线路直达或经过该站 交通十分便捷 该区域 地势平坦开阔 区位交通资源优势均较明显 储备有空地 水 公路运输站场投资项目可行性研究报告 塘 适合作为车站用地 并符合城市建设用地规划 用地条件 好 有较多可开发用地 开发建设潜力巨大 适合车站建址条 件 为车站的建设提供了理想的交通和场地保障 4 34 3 社会条件社会条件 客站位于城市的规划区内 城市西部的中心 的政治 经济 文化核心地带 城市基础设施配套齐全 周围分布着工 厂 市场 商业贸易区 商业繁荣 人员流动频繁 为客源提 供了有力的保障 电力电讯设施齐全 保障稳定通畅 供水排 污管道与市政联网 设施完善 治安条件较好 周边交通管理 规范有序 基础设施较好 保障设施得当充足 为车站的正常 运营可持续的运转提供了非常良好的社会基础条件 属地第三 产业发展迅速 富余人员较多 可以为西站的建设奠定了坚实 的人力资源 4 44 4 站址方案选择站址方案选择 客站是 人民政府为实施 国家公路运输枢纽客货 运枢纽总体布局规划 部署和要求 以服务城市建设 繁荣客 运市场 方便旅客出行 改善运政管理 营造和谐的道路运输 环境 构筑城乡一体化的交通新格局为目的而立项的多功能综 合汽车客运站 2005 年 4 月 1 日市政府第三次常务委员会议 通过将客运站搬迁至四个新建汽车站的决定 根据市计委 2004 8 号 计投资 2004 81 号 2005 年 12 月 1 日市规委会 会议纪要精神 按照整体交通枢纽规划 结合城市的整体规划 公路运输站场投资项目可行性研究报告 布局 将客站的站址选择在城市主干道 西路和 路的交叉口 位置 既满足客运的基本要求 又保证了旅客的方便进出 彻 底改变了过去的交通客运市场混乱的局面 便于加强管理 减 少城市交通的压力 通过多方面论证 该站选址是合理的 第五章第五章 总平面布置及配套工程总平面布置及配套工程 5 15 1 站运站业务流程站运站业务流程 客站出行车辆必须经过安检和相关的检测 方可出站 5 25 2 车站设施和设备建设车站设施和设备建设 5 2 15 2 1 车站总占地规模车站总占地规模 按照交通部 汽车客运站级别划分和建设要求 JT T200 2004 中规定的国家一级客运站的建设标准 车站 总占地面积按每 100 人次日发量指标进行核定 且不低于下表 所列指标的计算值 车站占地面积指标 单位 百人次 设 备 名 称一级车站二级车站 三 四 五 级车站 占 地 面 积 360 00400 00500 00 通过按提供的指标计算 车站总占地面积应不低于 A 360 00 12000 100 43200 公路运输站场投资项目可行性研究报告 5 2 25 2 2 车站设施指标确定车站设施指标确定 车站各类设施的建设规模分别按 汽车客运站级别划分和 建设要求 JT T200 2004 附录 B 的量化方法计算确定 按照交通部 汽车客运站级别划分和建设要求 JT T200 2004 中规定的国家一级客运站的建设标准 建成的一级客运 站主要设施配置将由站前广场 停车场 发车位 站务用房及 行政用房 生产辅助用房 生活辅助用房 职工生活福利设施 商业门面及综合服务设施等组成 1 站前广场 按一年中旅客日聚集最高人数为 1200 人 每人 1 0 计算 需要地 1200M2 2 停车场和发车位 停车场发车位将分为三大块 即省际班线发班区 县际班 线发班区 农村公交车发班区 其中省际班线发班区设计日发 班次 100 趟次 发送旅客 3000 人次 进站参与车辆 100 台 班线 13 条 需发车位 10 个 按每个 36 平方米计算 占地约 4 10 36 1440 平方米 省际班线停车场的面积为 28 10 36 10080 平方米 则省际班线发班区共需占地 11520 平方米 县际班线发班区设计日发班次 150 趟次 发送旅客 2500 人次 进站参运车辆 80 台 班线 8 条 需发车位 6 个 占地约 4 6 25 600 平方米 县际班线停车场的面积 28 6 25 4200 平方米 这样县际班线发班区共需占地 4800 公路运输站场投资项目可行性研究报告 平方米 农村公交汽车发班区设计日发班次 500 趟次 发送旅 客 6500 人次 进站参运车辆 160 台 班线 30 个 需发车位 30 个 占地约 4 30 25 3000 平方米 农村公交汽车停车场的 面积 28 30 25 21000 平方米 这样农村公共汽车发班区共 需占地 24000 平方米 因此 停车场面积共计 35280 平方米 发车位面积共计 5040 平方米 3 建筑设施 建筑设施包括站房和辅助用房两大类 其中站房又分为站 务用房和办公用房 辅助用房分为生产辅助用房和生活辅助用 房 站务用房包括候车室 重点旅客候车室 购票厅 售票室 票据库 行包托运处 行包房库 行包提升室 发车站台和行 包装卸平台 行包提升室 综合服务 广播室 站长值班室 调度室 站务员室 驾驶员休息室 治安办公室 旅客厕所 旅客盥洗室 智能化系统用房等 占地面积 1774 平方米 建 筑面积为 2524 平方米 行政用房包括党 政 工 团办公室 站务办公室 会议 室及其他行政用房等 建筑面积共为 800 平方米 生产附属用房包括车辆维修间 材料室 洗车台 车辆安全检 测台 配电房 锅炉室 门卫传达室及其他附属设施用房 占 地面积共为 730 平方米 建筑面积为 730 平方米 公路运输站场投资项目可行性研究报告 生活辅助用房包括司乘公寓 餐厅 建筑面积为 1650 平方米 4 其他设施 其他设施包括服务设施 商业门面及综合服务区和站场内 绿化带等 服务设施包括医务室 摩托自行车停车棚及其他服务设施 等 占地面积共为 200 平方米 建筑面积为 200 平方米 商业门面及综合服务区 按国家一级客运站的建设标准 长 短途发班区内不得设立商业门面 这样商业门面就只能在公共 汽车发班区及外围地区 建筑面积为 1323 平方米 占地面积 为 910 平方米 综合服务区建筑面积为 1908 平方米 故该项 总的占地面积为 910 平方米 建筑面积为 3231 平方米 站场内绿化带 200 平方米 5 车站占地及建筑面积 综上所述 车站建设共约用地 45334 平方米 约 68 亩 总建筑面积约 50855 平方米 5 2 35 2 3 车站主要的设备配置车站主要的设备配置 1 车站设备种类 车站设备包括基本设备和智能化系统设备两大类 1 1 基本设备 车站基本设备包括售票设备 包括微机售票系统设备 售 票员办公桌椅 钱箱 票架 隔离栏等 候车室设备 包括座 公路运输站场投资项目可行性研究报告 椅 母婴床 班次牌 检票隔离栏等 行包安全检查设备 汽车尾气排放测试设备 安全消防设备 清洁清洗设备 广播 通讯设备 行包搬运与便民设备 采暖或空调设备 办公设备 宣传告示设备 包括班次时刻表 里程票价表 行包价目表 营运线路图 旅客须知 禁运限运物品宣传图 公告牌等 等 1 2 智能化系统设备 智能化系统设备包括微机售票系统设备 生产与管理系统 包括车辆调度系统 车辆报班系统 车辆缴费系统 车辆销 班系统等 设备 自动化办公系统 包括办公系统和财务管理 系统 设备 监控设备和电子显示 包括售票厅显示系统和候 车厅显示系统 设备等 2 配置原则 2 1 适用性 车站配备的设备要适应车站工艺和作业特点 具有灵活性 机动性 作业连续性及 一机多用 多机联用 的可能性等 2 2 可靠性 设备寿命周期长 安全可靠 作业质量高 易于维修 2 3 通用性 设备系统通用 兼容 易于实现内外对接 2 4 经济性 设备系统投资少 能源消耗小 使用成本低 公路运输站场投资项目可行性研究报告 2 5 有效性 设备作业能力与其作业量相适应 利用率及劳动生产率高 2 6 可行性 易于安装调试 操作简便 技术要求低 2 7 先进性 设备的机械化 自动化程度高 可明显改善作业环境与作 业条件 提高工效 3 基本配置及智能化系统配置 3 1 车站设备的数量与类别应根据车站生产能力和作业 量的大小确定 主要设备尽可能地选用国家定型的标准设备 3 2 客站主要基本设备的配置和智能化系统设备详见下 表所示 客站基本设备的配置表 设备名称设备配置情况 行包安全检查设备 通道式 X 光安检机一套 汽车尾气排放测试设备 汽车排气分析仪一台 旅客购票设备 微机售票系统一套 安全消防设备 多功能微电脑消防制动报警系统 一套 宣传告示设备 LED 检票口点阵屏 10 台 行包搬运与便民设备 电动托盘车 10 台套 候车休息设备 侯车椅 150 套 清洁清洗设备 专业蓄水池及清洁用品若干套 基本 配置 广播通讯设备 智能广播通讯系统一套 公路运输站场投资项目可行性研究报告 车辆检测线 车辆检测设备一套 微机售票系统设备 智能售票系统一套 生产管理系统设备 生产管理系统一套 监控设备 整个监控系统 20 点 智能 系统 设备 电子显示设备 LED 点阵屏 2 台 通过以上的建设规模设置和设施的配置 加之广泛的使用 智能化的操作及监控系统 可以满足项目功能和符合站场生产 作业工艺方案要求 5 35 3 总平面布置总平面布置 按照站场的整体布局需要 结合现状条件 确定整个站场 分为三大部分 即 综合服务区 停车发车区 辅助配套区 整个场地划成两大区域 即长途班线的停车和发车区 县际及 农班车的停车和发车区 两区公用一个进站口 出站口南北分 开 西南出口为长途班线的出口 西北出口为县际及农班车的 出口 售票 检票 候车区域分置两区域 车站售票 旅客购票 候车 检测维护等设施均布置在停 车场的周边 坚持以人为本 方便人车的使用 为了尽量少占 用土地 站前建造综合服务楼 集中办公 休息场所 设置指 挥 调度 监控等系统 方便管理 提高效率 沿大别山路设 置商业门面 方便旅客的需要 候车 售票均设置于金寨路一 侧 便于集中管理 方便系统的运营 通过科学的分析 细致周到的设置 总平面布置是集中高 公路运输站场投资项目可行性研究报告 效 体现了以人为本 使车站能够安全高效的运营 5 45 4 土建和配套工程土建和配套工程 根据项目的总平面布置方案和生产作业要求 主要建筑物 以多层楼房设置 尽量减少占地 少数的必需的辅助设施以单 层建筑分布站场的周边 站场各项配套工程和附属工程如供电 给排水 消防 安 防 照明 通讯工程等的配置方案按照内部系统 整体外连的 方式进行 建立内部完善的配套设施 同时充分利用城市公用 系统设施 减少投资 发挥更大的效益 所有土建设施多层建筑按钢筋混凝土框架结构设计 一般 设施的建筑地震设计烈度按 7 级设置 特殊部位 人员密集的 建筑按 8 级设防 第六章第六章 环境影响 节能 劳动安全与消防环境影响 节能 劳动安全与消防 6 16 1 环境影响与保护环境影响与保护 6 1 1 拟建项目对环境的影响 1 汽车尾气排放污染 2 流动人口的增多带来的人为污染 3 对当地生态环境平衡的破坏 4 带来噪音的污染 6 1 2 初步拟定环境保护措施 公路运输站场投资项目可行性研究报告 1 在新站内建一个标准垃圾站及 3 4 个公共厕所 2 在站内建一个地理式不动力污水处理池 3 配置一定数目的垃圾箱 加强站场内垃圾的清洁打扫 4 加大对新站内部及周边绿化 5 出台相关规定 对班车待班 发车 进站出站及娱乐 场所产生的噪音进行管理 6 26 2 节能节水节能节水 节约能源是每个项目应遵循的准则 本项目采用的具体节 能措施如下 1 为节约用水 对生产用水提倡回收处理二次使用 生 活用水设置节水设备 减少浪费和流失 2 公共出口的外门设置空气幕减少冷 热 量的损失 3 控制空调的温度 4 一次耗能设备 如空调机 专用设备等要采用节能新 产品 5 供水 供电等系统均采用合理的输送工艺 尽量减少 途中消耗 6 用计算机控制公用场所的空调和照明系统 一方面完 善服务 另一方面也可避免能量的分散消耗而带来的浪费 7 本项目建筑应遵循 工业和民用建筑节能设计指标 进行设计 公路运输站场投资项目可行性研究报告 通过上述措施后 本项目可以达到节能型建筑标准 6 36 3 消防消防 根据可能存在的火灾隐患和重点消防部位 如候车室 修 理间 锅炉房等场所要按照消防安全的有关要求 设置消防报 警系统和消防设施 配置足量的消防用具 设置消防栓 加强 消防安全的宣传 教育 加大检查的力度 杜绝火灾隐患 第七章第七章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 7 17 1 组织机构设置组织机构设置 项目建成后组建 客站有限责任公司 作为企业法人 公司 的主要职责是负责客站的建设管理工作 上级交通主管部门负责监 督实施 本项目由 客站有限公司作为项目管理机构 该机构下 设五个职能部门 1 行政管理组 负责日常行政工作 以及项目履行单位的接 待联络等项工作 2 计划财务组 负责项目的财务计划和实施计划安排 与注 目履行单位办理合同协议等手续 以及资金的使用收支手续 3 设计施工组 负责项目设计与时施工组织 施工进度与计 划安排 同时负责施工质量和施工安全是监督检查 工程验收工作 及找招投标工作 4 设备供应组 负责项目设备材料的定货 采购 保管 调 拨等项工作 公路运输站场投资项目可行性研究报告 总务后勤组 负责生活后勤 行政事务处理等工作 7 27 2 人力资源配置人力资源配置 根据客站近期的建设规模和运输业务量 参照客运有关规定和 地区同类客站的情况 本着在确保交通安全 提高服务的前提下尽 可能减少机构的原则 预测出客站本期 2010 年 工作人员编制见 下表 本期客站人员编制本期客站人员编制 序号单 位编制人员 人 编制外人员 人 合计 人 一客站服务 422067 1 机关 14216 2 行政后勤 527 3 旅客服务 358 4 场务 145 5 机务 10313 6 安检 527 7 消防 含救援 保安 426 四水 暖 电以及其他 10515 合 计 522577 7 37 3 员工培训计划员工培训计划 客站共需工作人员 77 人 包括编外工作人员 暂按在编工作 人员 52 人 编外工作人 25 人考虑 其中交管 通讯 机务人员 可于 2010 年年底前将上述专业人员送至客运有关单位进行见习培 公路运输站场投资项目可行性研究报告 训一年 合格之后返回上岗 公路运输站场投资项目可行性研究报告 第八章第八章 项目实施进度项目实施进度 8 18 1 建设工期建设工期 根据工程进度安排计划 利用两年时间 2008 年 2010 年 完成客站建设任务 这两年时间内要完成的工作如下 本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉 进行的 因此 在可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行 统一计划 以便对项目实施做出切实 合理的安排 1 项目前期准备阶段 该阶段需要 10 个月时间 主要完成项目前期咨询调研 项目 建议书和可行性研究报告的编制 报批等工作 2 设计阶段 该阶段需要 3 个月时间 主要完成初步设计及审查 施工图设 计及审查 土地征用 施工许可证办理 招标选择施工队伍等工作 3 项目实施阶段 该阶段需要 9 个月 主要完成本项目的土建与设备安装等所有 工作 4 竣工验收阶段 该阶段需要 1 个月时间 以上是客站建设的四个主要阶段 为了在坚持基建程序 保证 工程质量的前提下缩短工期 应科学合理安排工程进度 个别阶段应 公路运输站场投资项目可行性研究报告 适当超前或进行必要的交叉 详细安排见 客站建设项目甘特 图 8 28 2 项目进度管理项目进度管理 1 协调客站同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行 2 认真贯彻客站基建程序是保证质量和工期的重要条件 3 抓关键工程的进度 抓工程中影响进度的关键部位 4 资金落实和到位是工程的最基本保证 5 选择好设计 施工 监理单位 认真把好设备 材料定货 关 依法进行公开招标 是保证工程质量和进度的关键 公路运输站场投资项目可行性研究报告 第九章第九章 本期工程投资估算本期工程投资估算 9 19 1 估算编制依据 说明估算编制依据 说明 1 1 编制依据 编制依据 1 依照省市市政 交通主管部门有关取费标准及征地拆迁补偿 的有关规定 2 参照本项目法人提供的数据资料和关联单位资料 3 工程费用和其它费用中有关项目费用的计算主要依据客站工 程各项工程有关概预算定额及取费标准和安徽省概预算定额 取费 标准及 材料价格 2 2 几点说明 几点说明 客站本期工程投资仅包括场内工程项目 场外配套部分由市政 统一解决 9 29 2 项目投入总资金估算项目投入总资金估算 项目投入总资金 7106 08 万元 其中 1 建设投资估算 建设投资为 6864 92 万元 静态投资部分 6864 92 万元 其中 建筑安装工程费 2957 12 万元 设备及工具器具购置费 472 8 万元 工程建设其他费用 3108 1 万元 基本预备费 326 9 万元 动态投 资部分未涉及 其中涨价预备费未列 无贷款因素 故建设期贷款 利息未涉及 2 流动资金估算 公路运输站场投资项目可行性研究报告 本项目汇总各种要素后 采用分项详细估算法 项目所需流动 资金 241 16 万元 项目主要总资金估算见表 13 7 人工 主要材料数量见表 15 2 1 与 15 2 2 表数据 9 39 3 资金使用计划资金使用计划 本建设项目总体在 2008 年 1 月 2008 年 11 月完成立项 可 研 2009 年 1 月 2009 年 3 月待批准后进行勘测 初步设计 施工图设计 2009 年 5 月前完成工程招投标 2009 年 5 月 2010 年 3 月施工 2010 年 3 月竣工验收 竣工后开始营运 资金计划 在两年之内根据建设进度投入 公路运输站场投资项目可行性研究报告 第十章第十章 融资方案融资方案 本项目建设总投资 7106 08 万元 资金来源包括资本金和上级 扶持资金两部分 10 110 1 资本金筹措资本金筹措 本项目资本金 2106 08 万元 占总投资 30 资金来源为 区 交通局自筹资金 10 210 2 债务资金筹措债务资金筹措 本项目不涉及国内外借款 10 310 3 申请上级扶持资金申请上级扶持资金 本项目除自筹资金外 计划申请上级扶持资金 5000 万元 占 总投资的 70 10 410 4 融资方案分析融资方案分析 本项目融资方案较简单 资本金是 区交通局的自有资金 本 项目法人资金来源充足 自有资金可以按项目进度和项目建设需要 及时足额保证到位 融资结构达到了国务院关于资本金规定的要求 总资金与资本金差额通过申报上级政策扶持资金解决 融资成本较 低 融资风险相对较小 本项目属于国家扶持建设项目 市区两级政府对本项目比较重 视 资本金筹措方面有保障 同时 客站每年可获得 222 万元的综 合开发收益 可以提高本项目的财务生存能力 鉴于客站属于公益 性基础设施建设 项目有一定的财务生存能力 有关部门已对本项 目的资金问题作出承诺 公路运输站场投资项目可行性研究报告 第十一章第十一章 财务评价财务评价 1111 1 1 财务评价依据财务评价依据 1 国家发改委 建设部颁布 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 汽车客运站级别划分和建设要求 3 国内同类客运站的财务经营情况 4 建设单位提供的相关资料 11 211 2 财务评价基础数据选取财务评价基础数据选取 1 1 财务价格 财务价格 根据 市场动态价并结合实际情况 2 2 计算期与生产负荷 计算期与生产负荷 计算期 22 年 第 1 2 两年为建设期 第三 四 五年生产负 荷分别为 70 80 90 第六年达到满负荷 3 3 其它计算参数 其它计算参数 参考同类项目 根据实际情况计取 4 4 折现率的设定 折现率的设定 根据行业经验 设定折现率为 8 同时也作为基准收益率 11 311 3 运营收入估算运营收入估算 根据本客站未来的运营情况 客站运营收入包括客站服务收入 和其他业务收入 客站服务收入包括公交服务收入 停车服务收入 广告收入和候车楼场地出租等收入 根据业务量预测和有关部门收 费标准 经计算满负荷年份运营收入为 860 万元 详见 运营收入 公路运输站场投资项目可行性研究报告 税金及附加估算表 11 411 4 成本费用估算成本费用估算 总成本费用的估算详见 总成本费用估算表 各年不尽相 同 以第 6 年为例 总成本费用为 597 73 万元 经营成本费用为 467 88 万元 总成本费用估算的辅助报表有 原材料 燃料及动力费估算 表 工资及福利费估算表 固定资产折旧费 无形资产及 递延资产摊销费估算表 11 511 5 主要财务评价报表的编制主要财务评价报表的编制 财务盈利能力分析的主要报表有 财务盈利能力分析的主要报表有 1 全部投资现金流量表 2 自有资金现金流量表 3 损益表 清偿能力分析借助的报表主要有 清偿能力分析借助的报表主要有 1 财务计划现金流量表 2 借款还本付息计算表 3 损益表 11 611 6 财务评价指标财务评价指标 1 1 盈利能力评价 盈利能力评价 根据全部投资财务现金流量表和自有资金财务现金流量表 分 别计算出下列指标 1 所得税后财务盈利能力指标 财务内部收益率 自有资金 12 58 公路运输站场投资项目可行性研究报告 投资回收期 自有资金 10 39 年 2 所得税前财务盈利能力指标 财务内部收益率 全部投资 14 2 投资回收期 全部投资 9 38 年 财务净现值 全部投资 ic 3 1156 86 万元 2 2 财务可持续能力评价 财务可持续能力评价 根据本项目的投资计划与资金筹措方案 在编制运营收入 成 本费用和借款还本付息等辅助报表的基础上 编制财务计划现金流 量表 见报表 15 3 本项目有一定的财务可持续能力 11 711 7 不确定性分析不确定性分析 1 1 敏感性分析 敏感性分析 本项目的财务敏感性分析 是分析运量 经营成本 固定资产 投资等因素发生变化时 对财务内部收益率的影响程度 本项目最敏感的因素是建设投资 其次是运量和经营成本 2 2 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析 本项目盈亏平衡分析 是按照达到项目正常运营能力的数据进 行计算 计算以运营能力利用率表示的盈亏平衡点 以第四年运营能力利用率表示的盈亏平衡点为 年固定成本 BEP 100 收入 可变成本 税金 87 82 公路运输站场投资项目可行性研究报告 计算表明 当项目运营达到正常运营能力的 87 82 时 客站 运营可以保本 见附图 11 811 8 财务评价结论财务评价结论 盈利能力分析表明 本项目全部投资财务内部收益率计算指标 所得税前 项目财务内部收益率 14 20 项目财务净现值 万元 1156 86 投资回收期9 38 所得税后 项目财务内部收益率 12 58 项目财务净现值 万元 837 55 投资回收期10 39 自有资金 资本金收益率 12 58 财务净现值 万元 837 55 投资回收期10 39 本项目的财务效益比较理想 财务上具有一定的生存能力 但 是需注意投产初期的财务风险 公路运输站场投资项目可行性研究报告 第十二章第十二章 经济评价经济评价 经济评价 是按合理配置稀缺资源和社会经济可持续发展的原 则 采用影子价格 社会折现率等经济评价参数 从国民经济全局 的角度出发 考察工程项目的经济合理性 在市场经济条件下 大部分工程项目财务评价结论可以满足投资决 策要求 但由于存在市场失灵 项目还需要进行经济评价 也就是 站在全社会的角度判别项目配置经济资源的合理性 正是由于经济评价关系到宏观经济的持续健康发展和国民经济 结构布局的合理性 所以说经济评价是非常必要的 本项目国民经济经济评价参照料有关建设项目国民经济的评价 方法 仅对演算过程予以省略 但对本评价思路与结果进行了揭示 本项目经济评价情况如下 12 112 1 影子价格及通用参数的选取影子价格及通用参数的选取 12 1 1 主要建筑材料影子价格 本项目建筑材料中外贸货物 影子价格的测算以口岸价格为基 础 加国内运费和贸易费 进口货物的影子价格 SP 计算公式为 SP c i f SER T1 Tr1 主要材料的影子价格调整见下表 主要材料影子价格表主要材料影子价格表 公路运输站场投资项目可行性研究报告 材料名称单位 出厂价或到 岸价 元 运输距离 公里 公路运费 元 吨公里 公路运费影 子换算系数 贸易 费用率 影子价格 元 钢材吨 41001000 4516 4393 7 原木立方米 9001000 4516 1001 7 锯材立方米 11001000 4516 1213 7 水泥吨 3601000 3216 415 52 12 1 2 土地影子费用 土地是项目的特殊投入物 1 农用土地影子价格按以下方法计算 在经济评价中 土 地影子费用 LSP 包括土地机会成本 LOC 和新增资源消耗费用 IC 即 LSP LOC IC LOC 为按照拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃的该土地 最佳可行替代用途 的净效益测算 LOC tt n t igNB 1 1 1 0 本项目属于县城工业园区道路网续建项目 不存在占用耕地 不涉及农业耕地的影子价格问题 2 城镇土地影子价格通常按市场价格计算 本项目参考了 国家建设部标准定额研究所 建设项目经济评价参数研究 的最新 研究成果 本项目城镇土地影子价格主要包括土地出让金 征地费 拆迁安置补偿费等因素 本项目道路建设多属于二 三类商业 住 公路运输站场投资项目可行性研究报告 宅用地 按土地出让均价及本县征地拆迁安置补偿费标准并参照兄 弟地区水平 据此测算综合影子价格 12 1 3 经济评价主要参数 社会折现率 取 10 影子价格 外贸货物以距项目最近的口岸价格为基础确定 影子汇率 取 1 08 影子工资 固定用工名义工资乘以 1 0 临时用工名义工资乘 以 0 5 考虑项目实施的实际情况 本报告确定固定用工与临时用 工的比例为 4 6 贸易费率 取 6 残值 取工程建设费用的 50 在评价末期计入费用流量总额 内 计算期 计算期为 22 年 其中建设期 2 年 运营期 20 年 12 212 2 效益费用范围计算 调整与转移支付处理效益费用范围计算 调整与转移支付处理 本项目经济评价参考了原国家发展计划委员会 投资项目可行 性研究指南 评价主要模型选自世界银行援助的 公路投资优化 和改善可行性研究方法 Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report 研究成果 12 2 1 间接效益和间接费用计算 间接效益与间接费用是指项目对国民经济作出贡献与国民经济 付出的代价中 在直接效益与直接费用未得到反映的那部分效益与 公路运输站场投资项目可行性研究报告 费用 本项目间接效益主要参照公路项目经济评价模式 间接费用 主要是考虑本项目建设对