董事会汇报材料.doc

2008年生产经营情况汇报现就白银中天化工有限责任公司2008年16月份生产经营情况作一扼要汇报，不妥之处请批评指正。一、生产经营指标完成情况2008年1-6月份生产氟化盐产品14603.6吨，完成年计划的43%，同比减少4.34%。其中生产冰晶石7978.5吨，完成年计划的99.73%，同比增长7.25%。生产氟化铝5368吨，完成年计划的32%，同比减少31.42%。生产干法氟化铝1257吨。实现工业总产值11587万元，是年计划的44%，实现工业增加值1877万元。 产品入库合格率100%，其中冰晶石一级品率90.75%，氟化铝一级品率92.32%，干法氟化铝特级品率86.25%。销售氟化盐产品13014吨，产销率为90%，实现销售收入10288万元，同比增长25%。累计回款11997万元，货款回收率99.67%。累计实现利润732万元，完成年计划的49%，同比增加286万元，增长率64%，扣除381万元的退税资金实际利润351万元。二、主要工作（一）、干法氟化铝试生产情况干法氟化铝生产线于2008年5月1日正式投料试生产。5月份共生产干法氟化铝486.3吨，其中特一、特二级265.4吨，特级品率为54.58%，合格率为67.12%，根据联动试车的经验积累和5月份试生产中发现的问题，5月23日6月2日停车检修，对部分设备和管道进行了改造，目前生产运行基本正常，6月3日7月13日共生产干法氟化铝1527.7吨，其中特一、特二级1186.85吨，特级品率为77.69%，一级品216.9吨，二级品123.95吨，产品合格率100%。目前最高班产量达到18吨，最高日产量达到53.75吨，平均日产量达到40吨，产量已达到设计能力的90%。单耗及各项指标已接近或达到设计要求。干法配套项目锅炉房和污水处理站正在紧张建设之中，预计9月份相继投入试运行。 干法氟化铝在短短两个月内一次性试生产成功，这主要是由于上级的关注和支持、公司的正确领导；生产工艺成熟，所选设备的质量高；单体试车、联动试车以及各项准备工作扎实；对新招大学生的前期培训过硬，操作素质高，排除故障的速度快；车间领导和相关技术人员敬业奉献、协调解决问题的能力较强。（二）、萤石矿进展情况公司与天祝天源矿业公司合资成立的天祝祁源矿业公司目前存在的问题主要是矿界争执和资金缺口。干沙矿山顶有萤石露头，四个探硐有两个探到了矿脉，品质较好，目前正在继续详探。响水矿点因探矿范围的变动，海拔提高，使探矿工作处在边找边探的被动局面，虽然祁源公司技术顾问根据资料和现场多次勘察，认为响水河脑存在较好的莹石矿脉，但目前还未达到预期效果，探矿任务艰巨。闫积志兄弟占50%股份，其中干股20%，党兴隆占28%股份，但他们已经拿不出钱来投入，下一步修道路、建选矿厂还需1500万元左右。对方提出由中天公司垫付资金，而公司的资金非常紧张，融资困难，公司意见由王建民副总经理专题汇报，明天的祁源公司董事会将专题研究解决此事。（三）、市场情况公司今年的原料市场维持着绝对的卖方市场格局，货源紧张，价格持续上涨，煤炭和硫酸等基础原料更是出现了史无前例的紧俏局面和涨价幅度，同期比较硫酸涨幅为330%、氢铝涨幅为50.89%、萤石涨幅为26.78%、无烟煤涨幅为34.85%、纯碱涨幅为37.06%、石灰涨幅为46.29%、烟煤涨幅为241%。原料普遍涨价直接导致了生产成本的大幅上升，同比冰晶石成本上涨2631.49元/吨，涨幅达66.8%，氟化铝成本上涨3289.48元/吨，涨幅达71.69%。产品涨价明显滞后且涨幅与原料涨价不成正比，同期比较产品只涨了30%，利润空间大幅压缩。湿法氟化铝已基本没有销路，即使销出去也是亏损的，即将退出市场。我们迫不得已暂时停产了湿法氟化铝，目前湿法线单线生产冰晶石，一旦市场有所好转随时双线生产。在此形势下我们只有不断进行技术改造，加强管理，调整产品结构，降低消耗，提高经济效益。（四）、基础管理工作目前公司的各项管理制度基本健全，但执行力不够，管理上不够严、不够细、不够扎实，因此，优化工作流程、完善规章制度、提高制度的执行力、提高管理水平是公司当前的重点工作之一。今年公司成立了价格委员会，其主要职责是分析市场环境和我们的优劣势，健全规章制度，完善价格体系和供销程序，对供销合同认真把关，从原材料源头上和产品终端销售上为企业创造效益，以此推动其他管理体系逐步完善。公司于6月份举办了一期员工技能培训班，由白银市职业技能鉴定所的老师授课，电工、电焊工、钳工、检验工、锅炉工、管工、仪表工和防腐塑料焊工等工种的85名员工参加了培训，培训结束后进行了考试取证，并作为员工晋级的依据，与薪酬挂钩。为了提升中层干部的管理水平，公司于6月份开始举办中层干部培训班，采取电视教育的形式，每周集中听课一次，每节课后对所学内容结合公司实际进行讨论，完成每一阶段的培训后集中考试并作为聘任中干的依据之一。我们要通过各种培训提高员工和管理人员的业务水平和工作能力，并作为一项制度长期坚持下去，从而推动公司三项制度改革的步伐，激励员工加强学习、爱岗敬业，用制度建设和规范管理实现企业的持续发展。从今年起公司每月进行一次内部经济活动分析，一方面是加强财务基础管理，锻炼财会队伍，另一方面是寻找差距、明确改进方向，通过开源节流来实现企业效益的最大化。（五）安全生产工作我们始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行安全生产法、危险化学品安全管理规定等法律法规，以人为本、教育领先，实行目标化管理。今年公司围绕“4.6”安全生产日、安全生产月、隐患排查治理年、百日督查活动及反“三违”等活动开展了一系列安全生产宣传活动。对班组长共计55人次进行了岗位安全知识培训和考试，对干法车间16名班组长进行了岗前班组建设培训，对24名电工进行了安规考试。特殊工种通过培训100持证上岗。公司严格执行安全检查制度，加大隐患治理，16月份共进行了8次安全大检查，查出各类安全隐患31项，整改率100。4月24日，动力车间员工孙岱功发生右眼扎伤事故，经过近一个月的治疗，病人已出院，经调查认定属于违章作业事故，按照公司规定给予了当事人和车间领导相应处罚。安全生产是公司抓得最紧的一项工作，但“三违”现象时有发生，安全隐患仍然存在，这说明公司的安全生产工作还有漏洞、员工的安全意识还不够强、管理人员的工作还不够到位。今后要高度重视安全生产和环境保护工作，进一步完善安全管理制度，明确安全管理目标，加大安全检查和隐患整改力度，狠抓现场管理，将安全生产工作摆在突出位置抓实抓好。（六）、节能减排情况公司认真贯彻落实科学发展观和可持续发展理念，走节能减排与经济发展互促互进的新路子，依靠科技进步和严格管理取得了明显的成绩。2008年16月与2007年相比，万元产值综合能耗由0.96吨标煤降到0.88吨标煤，降幅为8.3%；万元产值电耗由469千瓦时降到376千瓦时，降幅为19.8%（两项指标含原料涨价因素）。另外，公司在干法氟化铝项目建设上，组织相关技术人员和外聘专家对能源使用的合理性和消耗指标的先进性进行充分论证，绝不因资金问题削减节能减排方面的投入。今后节能减排工作计划安排：1、淘汰超期服役且能耗高的20吨蒸汽锅炉，选用2台6t/h燃烧效率达88%以上的煤粉炉代替运行，同时采用麻石水膜除尘器以减少排放物。这项工程总投资620万元，于今年3月份动工，9月份可投入试运行，既能降低蒸汽生产成本、增加企业新的经济增长点，又可推动节能和环保工作的深入发展。2、污水处理站正在建设紧张建设之中，通盘考虑了干法线和湿法线的废水处理，其设计处理能力60m3/h, 废水含氟量降至10mg/l，较原来下降30%，为行业最低，达到国家一级排放标准，该工程共投资750万元，预计9月份建成投运，届时公司的环保工作将迈上一个新的台阶，有利于企业的可持续发展。3、视效益情况适时改造生产电网和变电所，更换现有2台高能耗变压器，新上2台新型节能型3150kva及其配套的补偿装置，进一步降低电耗。4、进一步开源节流，在节电、节水、节汽等方面加强管理，杜绝跑冒滴漏，力求降低综合能耗。（七）、新项目开发工作公司发展的基本思路是夯实主业向两翼发展。夯实主业：立足氟化盐产品，强化管理机制，加大技术提升改造力度，做大做强公司的氟化盐产业。两翼发展：一是从战略发展的源头抓起，积极开发资源。二是延伸产业链，向高精尖端技术发展，创氟系列品牌。公司根据市场需求和自身优势，以生产高附加值、低能耗、低污染产品、提升市场竞争力和抗风险能力为目标，明确了发展方向，确定了待开发建设的新项目。1、优先发展项目：3万吨干法氟化铝项目我公司1.5万吨干法氟化铝生产线已正常生产运行，项目建设获得了成功，尤其是反应炉属于国内领先水平，但规模较小，没有优势，因此我们将3万吨干法氟化铝项目作为“十一五”中后期的重点开发项目。该项目总投资12000万元，市场前景广阔，可以根据市场需求，转产高纯氟化铝或无水氢氟酸，三种产品转型快，变化灵活，抵抗市场风险的能力强。我们已编制完成了项目建议书，并上报中核集团公司和金原铀业公司。2、重点项目：氟石膏年产20万吨硫酸联产30万吨水泥项目氟石膏是氟化盐生产的副产品之一，我公司有大量储存且周边地区存量丰富，其中含f及游离酸等有害物质，任意排放会造成环境污染，且存储困难，占地多、投资大。公司利用氟石膏提硫联产水泥，既解决了原材料硫酸的供应问题，降低了采购成本，又减少了环境污染。这一项目的建设将改变传统产业的线性模式，实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，符合国家循环经济政策，也是公司可持续发展的关键一步。本月初生产副总游元超带领相关技术人员前往山东鲁北化工公司做了实地考察，鲁北化工已生产了多年，技术是成熟的，经济效益可观。该项目符合白银市城市转型和循环经济的要求，市政府比较感兴趣，我们要和地方政府加强联系，力争在招商引资和项目资金方面得到市政府的支持。该项目总投资35000万元，项目建议书已编制完成，并上报到省、市经委，可研报告正在编制。3、储备项目（1）15000t/a 二氟乙烷（hfc-152a）项目根据关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书，许多ods物质将面临禁用， 二氟乙烷是目前公认的替代ods的环保产品，具有无毒、odp值（臭氧耗减潜能值）为零、 gwp（全球变暖潜能值）低等优点，主要用于汽车空调、电冰箱、商业制冷机的致冷，目前我国需求量逐年提高，拥有广阔的市场前景和可观的经济效益、社会效益。（2）大功率全密闭电石炉项目电石是有机合成的基础化工原料，用途广泛，优势明显，市场价格稳中有升，前景看好。公司拟投资新建25000 kva全密闭式电石炉，采用全密闭式生产工艺，属于国家鼓励建设项目，年生产能力4.5万吨，投资6800万元。三、近两年计划实施的几项改造工程（一）、湿法线改造湿法产品市场逐渐萎缩，必须尽快对湿法线实施改造，今年要完成施工方案的确定、图纸的设计和审查、设备招投标等等各项准备工作，2009年完成改造。本次改造用外热式反应炉及配套设施替代原有的内热式反应炉，改造后产能会进一步提高，成本大幅度降低，效益明显。（二）、煤气站改造无烟煤的价格一路飙升，煤气生产成本居高不下，公司组织技术人员前往陕西华祥公司调研了烟煤代替无烟煤制煤气的生产工艺，华祥公司已运行两年，技术成熟。目前烟煤到厂价800多元，无烟煤到厂价1600多元，从经济角度看，全年可节约成本600万元左右。经与华祥公司初步洽谈，由华祥公司投资194万元与我们合作，运行一年后如果正常，我们偿还本息220万元。（三）、基础设施改造公司在资金十分紧张的情况下，于今年上半年投资10多万元对员工公寓住宅楼和办公楼进行了防水维修，投资12万元改造了闭路电视系统并移交县广电局管理。2008年后半年计划对生活区水电系统进行改造，更换智能ic卡水表和电表，改造锅炉，将办公楼气暖改造成水暖，以此堵塞漏洞、节约费用，争取3年内实现物业自负盈亏。以后公司视效益情况要逐步对生活区道路、房屋进行改造修缮。用废旧厂房和物资的变现资金逐步对厂区基础设施和环境进行整治，主要包括道路、路灯、监控系统以及绿化等。四、存在的问题和对策由于企业破产重组时，银行资产被列入破产序列，损失大，给公司信誉造成一定负面影响。在授信及贷款时，国家商业银行审核严格、周期长、融资难度非常大。目前，干法项目尚有一定资金缺口、各项技改工程和基础设施改造的资金没有保障、由于原材料急剧上涨，公司的流动资金与往年相比更为紧张。筹措资金是当前及今后几年财务工作的重点，公司去年从白银城市信用社贷款750万元，两家的信贷关系在进一步加强，最近又同意给公司增加480万元的流动资金贷款，但城市信用社的利息高于其他银行，不到万不得已应尽量减少其贷款额度。公司与建行有较深层次的接触洽谈，经前期评价，公司5000万元授信额度已由市县支行上报到北京总行，但迟迟不能批准。最近我们与华融资产公司有初步接触，对方到公司实地考察后，看好公司的发展前景，表现出了合作意向，还需进一步协商洽谈。虽然我们积极拓宽融资渠道，多方筹措资金，但效果不是十分理想，资金问题已严重制约着公司的发展，我们恳请集团公司、铀业公司和甘肃矿冶局在资金筹措上给予公司帮助和扶持，使公司当前的发展势头得以保持和推进。二00八年七月下面为朱自清的散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢！荷塘月色作者: 朱自清这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这满月的光里，总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑，已经听不见了；妻在屋里拍着闰儿，迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫，带上门出去。沿着荷塘，是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路；白天也少人走，夜晚更加寂寞。荷塘四面，长着许多树，蓊蓊郁郁的。路的一旁，是些杨柳，和一些不知道名字的树。没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的。路上只我一个人，背着手踱着。这一片天地好像是我的；我也像超出了平常的自己，到了另一世界里。我爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。像今晚上，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。这是独处的妙处，我且受用这无边的荷香月色好了。曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的；正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出浴的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水，遮住了，不能见一些颜色；而叶子却更见风致了。月光如流水一般，静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样；又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不能朗照；但我以为这恰是到了好处酣眠固不可少，小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影，峭楞楞如鬼一般；弯弯的杨柳的稀疏的倩影，却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀；但光与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名曲。荷塘的四面，远远近近，高高低低都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住；只在小路一旁，漏着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的，乍看像一团烟雾；但杨柳的丰姿，便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光，没精打采的，是渴睡人的眼。这时候最热闹的，要数树上的蝉声与水里的蛙声；但热闹是它们的，我什么也没有。忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗，似乎很早就有，而六朝时为盛；从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子，她们是荡着小船，唱着艳歌去的。采莲人不用说很多，还有看采莲的人。那是一个热闹的季节，也是一个风流的季节。梁元帝采莲赋里说得好：于是妖童媛女，荡舟心许；鷁首徐回，兼传羽杯；欋将移而藻挂，船欲动而萍开。尔其纤腰束素，迁延顾步；夏始春余，叶嫩花初，恐沾裳而浅笑，畏倾船而敛裾。可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事，可惜我们现在早已无福消受了。于是又记起西洲曲里的句子：采莲南塘秋，莲花过人头；低头弄莲子，莲子清如水。今晚若有采莲人，这儿的莲花也算得“过人头”了；只不见一些流水的影子，是不行的。这令我到底惦着江南了。这样想着，猛一抬头，不觉已是自己的门前；轻轻地推门进去，什么声息也没有，妻已睡熟好久了。在北京住了两年多了，一切平平常常地过去。要说福气，这也是福气了。因为平平常常，正像“糊涂”一样“难得”，特别是在“这年头”。但不知怎的，总不时想着在那儿过了五六年转徙无常的生活的南方。转徙无常，诚然算不得好日子;但要说到人生味，怕倒比平平常常时候容易深切地感着。现在终日看见一样的脸板板的天，灰蓬蓬的地;大柳高槐，只是大柳高槐而已。于是木木然，心上什么也没有;有的只是自己，自己的家。我想着我的渺小，有些战栗起来;清福究竟也不容易享的。这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上，像一个猎人在无尽的森林里。走路，说话，都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻，也可说是一团火。似乎在挣扎着，要明白些什么，但似乎什么也没有明白。“一部十七史，从何处说起，”正可借来作近日的我的注脚。昨天忽然有人提起我的南方的诗。这是两年前初到北京，在一个村店里，喝了两杯“莲花白”以后，信笔涂出来的。于今想起那情景，似乎有些渺茫;至于诗中所说的，那更是遥遥乎远哉了，但是事情是这样凑巧：今天吃了午饭，偶然抽一本旧杂志来消