基金会年度工作报告样本.doc

.（）基金会 2011年 年度工作报告本基金会按照基金会管理条例及相关规定，编制（）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：基金会印章：（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受签名章、电子签章等其他非手签格式）目录一、基本信息二、机构建设情况（一）理事会召开情况（二）理事会成员情况（三）监事情况（四）工作人员情况（五）党组织建设情况（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况三、业务活动情况（一）接受捐赠情况（二）募捐情况（公募基金会）（三）公益支出情况（四）大额捐赠收入情况（五）本年度业务活动情况报告（六）重大公益项目收支明细表（七）重大公益项目大额支付对象四、财务会计报告1.资产负债表2.业务活动表3.现金流量表五、接受监督、管理的情况六、审计意见七、监事意见八、信息公开情况9、 其他信息 （一）年度登记、备案事项办理情况 （二）内部制度建设 （三）涉外活动情况十、年检审查意见 （一）业务主管单位初审意见 （二）登记管理机关年检结论一、基本信息基金会名称登记证号统一社会信用代码组织机构代码宗旨业务范围基金会类型成立时间原始基金数额万元业务主管单位基金会住所秘书长工作联系人姓名固定电话移动电话姓名及职务固定电话移动电话电子邮箱地址传真及时通讯工具联系方式（QQ号码等）网址理事长邮政编码理事数监事数负责人数（理事长、副理事长、秘书长）负责人中现任国家工作人员的人数负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数分支机构数代表机构数专项基金数专职工作人员数志愿者数举办刊物情况 税务登记证号码二、机构建设情况（一）理事会召开情况1、本基金会于（）年（）月（）日召开（）届（）次理事会议会议时间：会议地点：会议议题：出席理事名单：未出席理事名单：出席监事名单：未出席监事名单：会议决议：备注：2、本基金会于（）年（）月（）日召开（）届（）次理事会议会议时间：会议地点：会议议题：出席理事名单：未出席理事名单：出席监事名单：未出席监事名单：会议决议：备注：（二）理事会成员情况序号姓名性别出生日期理事会职务在登记管理机关备案时间本年度出席理事会会议次数本年度在基金会领取的报酬(人民币元)领取报酬事由说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，一并写清楚。（三）监事情况序号姓名性别出生日期在登记管理机关备案时间本年度列席理事会会议次数任期起止时间本年度在基金会领取的报酬(人民币元)领取报酬事由（四）工作人员情况姓名政治面貌所在部门及职务基金会工作人员的平均年工资为：（五）党组织建设情况党员情况党员数党员组织关系在本基金会的人数党员中专职工作人员数党组织建设情况是否建立党组织是（继续填写） 已建立党组织类型党委 党组党总支 党支部 临时党支部 联合党支部其他（注明类型）否 （继续填写） 符合建立党组织条件但尚未建立有党员但不符合党组织建立条件无党员（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况分支机构总数 个本年度新设 个其中已办理成立登记手续的 个本年度注销 个其中已办理注销手续的 个代表机构总数 个本年度新设 个其中已办理成立登记手续的 个本年度注销 个其中已办理注销手续的 个专项基金管理机构总数 个本年度新设 个其中已办理成立登记手续的 个本年度注销 个其中已办理注销手续的 个办事机构总数 个本年度新设 个其中已办理成立备案手续的 个本年度注销 个其中已办理注销手续的 个实体机构总数 个本年度新设 个其中已办理成立登记手续的 个本年度注销 个其中已办理注销手续的 个1、分支机构情况序号名称负责人登记时间登记证号住所账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）开户银行和账号1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.（不能完全填写的可复制本页填写）2、代表机构情况序号名称负责人登记时间登记证号住所账户（分别填写：基本账户、普通账户或无）开户银行和账号1234567（不能完全填写的可复制本页填写）3、专项基金情况序号名称是否成立专门的管理部门设立时间是否开立基本账户或一般账户开户银行、开户名称、账号1.2.3.4.5.注：本表所指“专项基金”，是指基金会利用个人或组织的定向捐赠、基金会自有资金设立的，专门用于资助符合基金会宗旨和业务范围的某一项事业的基金。（不能完全填写的可复制本页填写）4、办事机构情况 序号名称负责人备案时间住所1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.（不能完全填写的可复制本页填写）5、经营性实体情况 序号经营性实体名称法定代表人或负责人工商登记类型总资本额（万元）本基金会出资额（万元）1.2.3.4.5.6.7.（不能完全填写的可复制本页填写）三、业务活动情况（一）接受捐赠情况单位：人民币元项 目现金实物折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人的捐赠来自境内法人或者其他组织的捐赠（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠（二）公开募捐情况表（公募基金会填写）单位：人民币元项 目现金实物折合合计本年度组织募捐活动（）项，募捐取得收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人的捐赠来自境内法人或者其他组织的捐赠（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠（三）公益支出情况公募基金会单位：人民币元项目数额上年度实际收入合计调整后的上年度总收入本年度总支出本年度用于公益事业的支出工作人员工资福利支出行政办公支出公益事业支出占上年度总收入的比例工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。非公募基金会单位：人民币元项目数额上年度基金余额本年度总支出本年度用于公益事业的支出工作人员工资福利支出行政办公支出公益事业支出占上年度基金余额的比例%工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例%说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额为上年末净资产。计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 （单位：元）,请说明具体情况:于上年解除时间限定的净资产为 （单位：元），请说明具体情况：如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:其他需要说明的问题：（四）大额捐赠收入情况本表列示累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：捐赠人本年捐赠额用途1、其中：捐款 捐物2、其中：捐款 捐物合计说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以以代号等代替，其他捐赠信息要公开。（五）本年度业务活动情况报告本年度公益活动明细本年度本基金会共开展了（ ）项公益活动，具体情况如下：1、项目名称 ：项目本年度收入：人民币 元项目本年度支出：人民币 元执行年度：自 年至 年项目内容简述：（限 字）2、项目名称 ：项目本年度收入：人民币 元项目本年度支出：人民币 元执行年度：自 年至 年项目内容简述：3、项目名称 ：项目本年度收入：人民币 元项目本年度支出：人民币 元执行年度：自 年至 年项目内容简述：4、项目名称 ：项目本年度收入：人民币 元项目本年度支出：人民币 元执行年度：自 年至 年项目内容简述：5、项目名称 ：项目本年度收入：人民币 元项目本年度支出：人民币 元执行年度：自 年至 年项目内容简述：（不能完全填写的可复制本页填写）（六）重大公益项目收支明细表项目名称收入支出直接用于受助人的款物项目直接成本总计采购费用人员报酬资产使用费用宣传推广费用差旅等费用其他费用小计12合 计说明：满足下列条件之一的公益项目应填列上表：1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。（七）重大公益项目大额支付对象项目名称大额支付对象支付金额占年度公益总支出比例用途12合 计说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。用文字描述本基金会本年的成绩和不足：（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）四、财务会计报告资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120业务活动表编制单位： 年度 单位：人民币元项 目行次上年数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45说明：银行存款利息计入其他收入现金流量表编制单位： 年度 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61五、接受监督管理的情况年检情况：年度2007年2008年2009年2010年年检结论（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）评估情况：A、尚未参加评估 B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期自 年至 年。税收优惠资格取得情况：本基金会是否取得过税收优惠资格？是 否取得的优惠资格的类型（可多选）：公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：行政处罚情况： 本基金会是否受到过行政处罚？是 否 如选“是”，请填写下表：行政处罚的种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为整改情况：登记管理机关在2009年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？是 否如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）审计机构： 注册会计师： 审计日期： 审计机构联系电话： 七、监事意见（签名由本人手签）监事1：意见：签名：日期：监事2：意见：签名：日期：八、信息公开情况(一) 是否在登记管理机关指定的媒体上公布2010年度工作报告摘要 口是 口否(二) 是否在其他媒体上公布2010年度工作报告 口是 口否 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布序 号刊载媒体名称刊载事项刊载日期(3) 是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告 口是 口否 （公募基金会填写） 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布序 号刊载媒体名称刊载事项刊载日期(四) 是否在媒体上公布了内部管理制度 口是 口否 （公募基金会填写）如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布序 号刊载媒体名称刊载事项刊载日期（五）在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，取得捐赠收入后，是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细？ 口是 口否 （公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，非公募基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况） 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布序 号刊载媒体名称刊载事项刊载日期（6） 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况 口是 口否 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布序 号刊载媒体名称刊载事项刊载日期 九、其他信息（一）年度登记、备案事项办理情况事项（点击“”选取）办理情况批准时间 变更名称已办理 正办理 未办理 变更住所已办理 正办理 未办理 变更业务范围已办理 正办理 未办理 变更原始基金已办理 正办理 未办理 变更法定代表人已办理 正办理 未办理 变更业务主管单位已办理 正办理 未办理 变更基金会类型已办理 正办理 未办