付款控制规程.doc_第1页
付款控制规程.doc_第2页
付款控制规程.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

付款控制规程1、目的：确保及时、准确向分供商付款。2、范围：本程序适用于：2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金）2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。3、职责：3.1预算部根据进度、质量状况及合同提出付款计划。3.2项目分管副总负责审核付款计划并签署意见。3.5财务主管经理负责审核付款计划并签署意见。4、程序：4.1付款计划。4.1.1预算工程师依据合同、进度及质量状况确定是否付款。4.1.2总工审核4.1.2.1付款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4签署意见后交预算部4.2财务部审核。4.3资金的领取。4.4台帐。4.7.1预算工程师应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。4.7.2每月10日（节假日顺延）预算工程师、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4.8核查：总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。5、相关文件：5.1国家及河北省有关规范。5.2合同及标书。6、相关表单。6.1月进度报
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论