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物资出入库管理制度 二0一二年十一月目 录 一、职责及任务- 1 -1.仓库管理的基本职责- 1 -二、物资验收管理制度- 2 -1.适用范围- 2 -2.验收执行程序- 2 -三、物资领、退料管理制度- 6 -1. 领料管理- 6 -2.物资退料管理- 8 -四、仓库管理制度- 9 -1. 基本术语- 9 -2. 物资保管保养- 9 -3.物资的盘点及盈亏处理- 10 -4物资核算- 11 -5. 库容库貌要求- 12 -6. 台帐、单据、报表、记录- 12 -7. 仓库的安全管理- 12 - 为了确保物资验收入库、领退料、仓库管理工作顺利实施，规范和加强物资管理工作，特制订本管理制度。一、职责及任务1.仓库管理的基本职责（1）库管部是物资出入库、仓库管理的归口管理部门。财务部、设备运行部、采供部是物资仓库管理的协助部门。（2）库管员对经管的一切物资负有管理责任。（3）库管人员岗位变动时必须严格办理移交手续，并对仓库进行盘点后方能离职。2.仓库管理的基本任务（1）及时、正确的办理物资验收入库工作；（2）及时、准确的进行物资的发放工作；（3）按照物资的保管保养的技术和管理要求，加强维护保养，不断改进物资保管保养技术，防止出现在库物资的短缺、锈蚀、损坏等现象；（4）做好库存物资的盘点，做到日清月结、帐卡物相符；（5）做好库区内外文明生产管理，做到物资储存制度化，库区环境整洁优美；（6）推广现代化管理工具和手段的应用，实现仓库管理科学化、业务工作微机化，降低库存自然损耗，提高仓库管理水平；（7）做好仓库安全、消防工作，确保在库物资安全。二、物资验收管理制度1.适用范围本制度适用于消耗材料、工具器具和备品备件等收货验收全过程的管理。2.验收执行程序2.1 入库前工作经办人应在物资到货后，首先进行初验，查看装箱是否完好，数量是否相符，初验合格后，及时持到货清单到物资仓库与库管员当面清点货物办理交货手续，并提供物资的采购计划编号，以便库管员填写收货单；库管员核对物资清单后，由经办人通知相关部门专业人员安排验收，验收合格，签字办理入库手续后（验收单附后），由库管员进行最终入库。2.2 入库验收2.2.1 备品备件、消耗材料实行分级分类验收制度。（1）消耗材料：由经办人初验签字后，交库管员验收合格后办理入库；对专用的消耗材料，由经办人初验签字后，交库管员验收后，通知相关技术人员验收合格后由库管员办理入库。（2）备品配件：经办人验收后签字,交库管员初验后签字并放置在待验区,通知质检员验收合格后由库管员办理入库。（3）计划外物资：经办人验收签字后,交库管员验收,库管员验收合格后签字,通知主管领导安排验收合格后由库管员办理入库。（4）剧毒品、危险品：由库管员、经办人、使用部门专业人员进行验收，安全环保部实施监督，并出具验收报告后由库管员办理入库。2.2.2 验收要求（1）阀门验收阀门验收要做外观检查，核对设计规格、型号符合计划要求，外观检查表面质量符合要求（2）一般机械设备，厂家不允许解体检查和检修的设备，应由厂家提供相应的保证文件。（3）主要转机轴承要由厂家出具检验报告；一般轴承验收，均应打开包装，外观试动、表面观察检查，并进行间隙压铅丝检查，间隙应符合“国标”规定，合格证、质量证明书齐全。（4）密封填垫料，盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料，明确使用条件，检查合格证；并做外观检查，复查规格尺寸，对于重要密封圈须作破坏性检查。（5）紧固件，对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证，材质鉴定单。（6）设备配件，需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查；对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单。（7）电气设备，具备相关验收条件的,按试验规程进行试验，试验后验收;不具备试验条件的，进行外观检查验收。（8）酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理药剂等由化验室人员化验并出具检验报告后进行验收。（9）工、器具，须核对证件，生产厂家，使用说明书，并可根据适用范围，进行试用。（10）优质钢材应有材质证明资料。一般钢材也要有材质证明资料。（11）主机、辅机的备品、配件应有图纸、出厂证明、材质证明及使用单位的验收记录。（12）材料性备品，设备性备品应有出厂证明或试验资料。（13）主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料，合格证明等，有有效期限要求的要注明有效日期。（14）所有物资验收，均填写物资检验报告单,参加验收人员应签名，采供部经办人应存档。（15）物资验收随货带装箱单，出厂技术资料及技术制度和使用说明书，合格证、质量保证书、原件由采供部收存，使用部门需要自行复印。2.2.3 物资到货验收，由经办人通知相关验收人员组织验收货物，验收合格后办理入库手续，验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。2.2.4 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、库管部主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 2.2.5 库管部要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经总经理或部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 2.2.6 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 三、物资领、退料管理制度1. 领料管理1.1 对于单价金额在500元以下的物资，领用应由各用料人填写领料单，其负责人（班组长、车间主任）审核签字，并由生产部经理批准后，库管员方可发出。填写领料单字迹要清楚，规格型号齐全，数量、项目及用途要明确。1.2 对于单价金额在5001000元间的物资，领用应由各用料人填写领料单，其负责人（班组长、车间主任）签字，并由生产部经理审核，经设备运行部负责人批准后，库管员方可发出。1.3 对于单价金额在10002000元间的物资，领用应由各用料人填写领料单，其负责人（班组长、车间主任）签字，并由生产部经理、设备运行部负责人审核，经分管设备副总经理批准后，库管员方可发出。1.4 对于单价金额在2000元以上的物资，领用应由各用料人填写领料单，其负责人（班组长、车间主任）签字，并由生产部经理、设备运行部负责人、分管设备副总经理审核，经分管生产副总经理批准后，库管员方可发出。1.5 工具的领发按工器具管理制度执行，生产部、库管部要按领用人花名造册登记，在领用人离职时要如数交回。1.6 库管员要按手续齐全的领料单发料。对于批准的领料单上的名称、规格型号不得随意变更。但对一些常用、通用的设备材料，应本着节约利库、安全代用的原则，取得用料部门同意后方可变更供应计划。1.7 专用物资应遵守专料专用原则，不得擅自挪用，成套设备未经总工或设备副总批准，不得拆散发放。1.8 大修、小修工程领料，必须按计划发放。1.9 领用剧毒危险品，必须经生产副总批准，安环部备案后，仓库方可发放，在领发后，必须做好备查记录。1.10 大宗材料或成套设备按生产施工要求及时发放或直供现场。1.11 事故或紧急情况急需物资要做到24小时值班发料或直供现场。1.12 发放物资时，凡附有合格证，验收记录，图纸说明书等技术资料或抄件应一并交有关领料人员点收。1.13 要严格按发料程序办事，做到优质服务， 减少予盾，方便生产，及时发料，保证生产需要。1.14 严禁任何部门设立二级库(除工具库),库管部有权检查与考核。1.15 除值班发料外，要保证随发随上帐卡，日清月结。1.16 对于以下情况，库管员应拒绝发料：1.16.1 领料单审批手续不完备、过期或有涂改；1.16.2 正常工作时间打白条领料；（特殊情况的应在两天内补交领料单）1.16.3 对实行“以旧换新”的物资未交旧不能领新；1.16.4 可以判明的其他应不予发料的情况。2.物资退料管理2.1 按使用计划购置并出库的物资退库时，需经领料部门经理批准后方可退库，如计划之外购置并出库的物资一般不予退库。退库造成的积压应追究责任并对责任部门进行考核。2.2 退库物资如全部完整，资料齐全，包装完整，可按原价(或折旧)退回，并重新建入帐卡( 已汇总出库的并用红料单冲销)。如属已使用过废旧的物品则就按有关规定进行折旧计价。折旧计价由财务部、领料部门、库管部三方共同定出价格，再办理退库手续。2.3 仪器、仪表、大型工具、量具、阀门、电机及重要备品，必须写清质量情况，技术鉴定数据，有无使用价值，使用项目名称，经办人签字，技术鉴定人签字，退料负责人签字，送库管部经理审核。2.4 对于退回仓库的物资，通过鉴定修复后有使用价值，库管部应尽快安排修理，将修理好的产品库管员应上帐。下次出库金额变为退库折价加上修理费。2.5 大修、小修完剩余物资必须退库(除生产检修剩余边角料)。2.6 库管员根据退料单对所退物资名称规格型号、质量、数量、原出厂证件、有关使用价值进行全面检查，对于手续完备的退库予以使用时要说明。2.7 由于用料部门型号规格报错，材料粗估冒算、多打少用，造成积压，多领的物资退库，库管部要追究责任，通报批评。四、仓库管理制度1. 基本术语四号定位就是把存放物资的库号、架号（或区号）、层号（或列号）、位号（或排号），四者在料卡上实行统一编号管理。五五码放就是以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于物资的及时准确发放和清点。盘点指库存物资的实际数量与帐面数量核对并进行调整和帐务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和帐、卡、物、资相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点和重点盘点。永续盘点又称连续盘点，是库管员对于每天收发物资的货位盘点一次，便于及时发现差错予以纠正。定期盘点指按月、季、半年和年终进行的盘点。重点盘点是根据季节变化或工作需要，为某种特定目的所进行的盘点。2. 物资保管保养2.1 按照物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，分类、分库保管保养。采取“四号定位”“五五摆放”，做到顺序分类，摆放整齐、环境清洁、走道畅通，取拿方便，过目知数。2.2 仓库内每项物资均应标有位号、名称、规格、结存数量（特殊物资除外），标签齐全，数量对应，凡不相同的物资不能混合在一个库存编码内。2.3 无条件上货架的物资必须按“五五化”原则进行码垛，做到层次清晰。在露天存放的物资要做到上盖下垫，清除杂草，排水畅通，定期检查，做到防雨水，防风沙，防霉烂变质。2.4 剧毒、易燃、易爆物资专库存放，按有关规定保管，不得与其它物资混放，以确保人身和财产安全。2.5 有储存期限的物资，应有明显的标志，保管卡和标签上都应标明出厂日期和进库日期，分批存放，坚持“先进先出”的原则。2.6 贯彻“预防为主”的方针，根据物资保管保养特性要求做好季节性预防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防腐、防有害气体等技术措施。2.7 保管期限内的在库物资要经常进行维护保养，做好涂油、上漆、包装，防锈、防尘等工作，做好维护纪录，不因保管不当出现无霉烂、锈蚀、变质而报损报废。2.8 废旧物资应做好回收工作，建立废旧物资回收台帐。并做好保管、改制、代用工作。3.物资的盘点及盈亏处理3.1 库管员对库存物资要执行定期盘点、永续盘点和重点盘点，保持单据帐目等资料完整。做到帐、卡、物、资金的相符，相符率98%。注： 被抽查物资相符笔数库存物资帐、卡、物相符率100% 被抽查物资总笔数3.2 盘点中统计出的库存盈亏或积压或报废物资，库管员要分析原因，并及时上报处理。库存物资盈亏率0.3%。注： 月度盘盈笔数月度盘亏笔数库存物资盈亏率 100% 月度库存物资总笔数3.3 物资发生盈亏，应填写“物资盈亏报告单”。损耗在自然储运损耗范围内的，由采供部经理审核，并办理调整入帐，超过自然损耗率的，应查明原因，明确责任，制定措施后由分管领导审核，总经理批准后方可处理。3.4 盈亏出现同名称，不同规格且盈亏数量基本相等时，可按规格调整处理，由库管员分析原因，写出书面调整单，经库管部经理审批后进行调整帐卡。3.5 盘点检查发现属于超过保管期限物资或长期积压物资应列出明细表，及时报分管领导，尽快做出处理。4物资核算4.1 每月25日各仓库库管员与财务部材料会计核对入库单。4.2 每月25日前，由仓库各库管员对当月物资进行出库汇总，并将汇总表报送财务部。5. 库容库貌要求5.1 按库存物资性能、规范要求，实行分库、分区、分类存放，做到布局合理，堆放有序，整齐清洁，标志明显，并有物资存放示意图。库区严禁存放私人物品。5.2 经常保持仓库的库容整洁、美观大方，做到货架无灰尘，地面无垃圾，库区无杂草，无油污，无积水，库区货位通道畅通、合理绿化。5.3 各种台帐、料卡、单据字迹清晰，书写工整，办公用品整齐清洁，图表规范，有关的凭证要保管完整，不得短缺。5.4 各类标志齐全、清晰醒目。6. 台帐、单据、报表、记录6.1 分类建立库存物资收发台帐。6.2 已办理出库领料手续的代保管物资要建立代保管台帐。6.3 库存待验收物资要建立待验收台帐。6.4 工器具发放要建立工器具发放卡。6.5 各类领料单、出库汇总表、入库单、盘点表等要分别进行按月分类装订、统计，放置要符合定置管理要求。6.6 到货验收单、维护保养记录、退料记录、巡回检查记录等要规范，并按照定置管理要求