茶饮项目投资方案.docx

分公司-*项目投资方案一、 项目概况1、行业分析依据2017年茶饮行研报告指出：随着消费升级，消费者越来越注重饮食健康，以粉末冲调，不含奶也不含茶的初代茶饮早被淘汰。2016年至今，伴随着消费升级，中国的消费市场发生了天翻地覆的变化，奶茶也朝着“精品茶饮”的方向发展，在原料品质、萃取工艺上，都有重大升级。利用专业设备萃取上等茶叶，代替原有的碎末、茶渣；用新鲜牛奶、进口奶油、天然动物奶油等代替奶精；搭配各类新鲜水果，丰富品类。中国是茶文化的发源地，也是世界上唯一的乌龙茶、普洱茶的生产和出口国，以及世界上最大的绿茶生产国和出口国，但是茶饮消费市场在相当一段时间内并未受到过多关注。近年来，一批新式茶饮品牌迅速崛起，将中国茶与奶茶进行有机结合，俘获了大批消费者，也成为资本竞相追逐的新消费风口。目前，据相关统计，中国整体的茶叶市场在 3000 亿人民币，茶饮市场在 756 亿人民币左右，从数字上来看，现阶段中国茶叶以及茶饮市场规模不大。“爆红”的新茶饮能否成为持续增长的消费风口？我们认为，长远来看，茶饮市场还有比较大的增长空间，新中式茶饮将迎来爆发性增长。其原因如下：（1）中国具有深厚的茶文化基因，年轻人成为潜力消费群体根据国际粮农组织的数据，中国人均茶叶消费量仅位列全球20位左右，远低于土耳其、爱尔兰、英国等茶叶消耗大国，和中国香港、台湾等具有相同文化背景的地区相比也具有较大差距。但是，我国茶叶消费量持续快速增长，比如在2001-2003年间，中国国内人均茶消耗量为 0.38 千克/年；而在2011 -2013年间，这一数据则翻了三倍多，变成了1.04 千克/年，平均年增长率为10.89%，保持了很高的增速。据国家茶叶技术体系经济研究室调查数据显示：中国的茶叶消费群体将近5亿人，占总人口的36%，其中城市消费者2.54亿，农村2.14亿，相比人口总数远未饱和，潜在消费人群（尤其是年轻一代）大有可挖掘之势。（2）符合消费升级的新趋势据统计，2017年可口可乐全年实现净收入354.1亿美元，净利润同比下滑15%；百事可乐全年实现净利润48.57亿美元，同比下滑23.26%。两大碳酸饮料巨头纷纷遭遇“滑铁卢”。与此同时，中国市场咖啡店及其他饮品店（包括新式茶饮）的销售额稳步上升，预计2021年达到1400亿元以上。随着消费升级理念的兴起，人们更加重视食品、饮品的品质、健康等问题。消费者开始回避含糖饮料而转向更加健康的茶、果汁以及运动饮料。新式茶饮有望替代部分常规碳酸饮料。（3）休闲餐饮业态的热潮（4）定位大众化，消费人群广泛总之，新式茶饮将中国茶与奶茶结合起来，创新的加入奶盖、水果，口味丰富，符合大众口感，相对于传统中国茶以及舶来品咖啡消费人群更加广泛。2、产品分析*在传统茶饮店的基础上，增加“茶叶、茶具、茶点、燕窝、即食药膳”的销售，增加客户粘性及营业额，打造国际性的餐饮连锁机构，项目面积共260平方，共3层，第1层100平方为大厅，提供普通消费群体堂食，第2层80平方设卡座，提供中等消费群体，第3层80平方，设VIP包厢，提供给vip客户、集团老板商务洽谈，由此涵盖了高、中、低客户群体；开创青出于蓝而胜于蓝的新模式；营造出简洁清新，时尚的新风格；产品亮点：茶香：*与我们常喝的奶茶最大的不同之处就是茶。现在我们在市面上见到的很多奶茶的茶都是直接用茶粉冲泡的，而*对茶文化有着自己的坚持，所有奶茶用的茶水都坚持用原茶冲泡，而且每天用来做奶茶的茶水也是当天冲泡，这样比用茶粉冲泡的水茶香气更浓，做出的奶茶也更好喝。奶香：*坚持用鲜奶来制作的，加入到奶茶中的口感比其他品牌奶茶要丝滑一些。果香：*中添加的都是鲜榨的果汁，这样也保证了百分百水果的味道，做出来的奶茶自然也比用香精冲泡的奶茶味道好。3、 经营模式、盈利模式与营销模式分析 *目前为新创品牌，采取直营的经营模式，不仅能够保证产品和服务质量，同时更便于统一管理，提升管理效率。*的产品层次分明，涵盖了高、中、低客户群体，为客户提供了清新高雅的休闲聚会场所服务，配以茶饮、甜品等特色产品出售，以此为主要盈利点。在营销模式上，*主要选址为人流聚集商圈及周边，依托商圈自动导流，同时，建立自媒体，聚集大量粉丝和会员，不定期策划举办各种优惠及互动活动，在保证客流的同时增强客户粘度。4、人员优势分析*由台湾背景的多年运营经验的运营团队操盘，引进台湾人才、技术、产品，在此项目前，该团队成功运营了，如：茶之道、小条食堂、一点点、KOI等知名品牌，该团队和台湾的餐饮协会、高校达成人才引进通道，为项目后期复制连锁提供源源不断的人员。目前公司拥有一支百人以上的高学历、高素质人才组成的创业团队，其领路人毕业于台湾东方设计大学。积累了丰富的运营设计经验，团队成员年轻而充满朝气，坚持自主创新，具有创新意识并勇于迎接挑战，形成了行业内顶尖的核心团队。其中，团队核心人物XXX先生（合作代理人）从事餐饮行业20余年，其研发运营专业度业内顶尖。XXX先生曾就职于台湾康福餐饮集团公司十余年，其目前拥有一支专业功底扎实、经营丰富的研发团队，现有专业研发人员27名。其中大部分研发人员在台湾餐饮行业工作多年，对公司的产品技术开发及生产经营十分熟悉，年富力强，富于创新精神，且具有较强的产品研发和设计能力。龚义达先生为了进一步壮大研发人员队伍，保持并提升公司在行业内的技术优势，曾在中国20多个省，100多个城市签订合作协议，与大陆合作品牌，旗下15大餐饮合作品牌各占据行业领导地位。5、可升级方案、 风险点及应对措施在传统茶饮店的基础上，增加“茶叶、茶具、茶点、燕窝、即食药膳”的销售。装修可配套为一间茶室，一间棋牌室，再弄一间小厨房，茶室用来品茶与聚会用的，棋牌用来娱乐用的，厨房可以用来棋牌客人的用餐。6、风险点及应对措施1、食品卫生安全风险。应对措施：1.加强原材料采购源头品质筛选和管控；2.加强店内员工食品卫生安全培训并提升临场应对能力。2、创始团队道德风险。应对措施：风险点及应对措施：假设运营期间由于创始团队自身原因，出现重大个人诚信问题、道德人品问题、或某些我方不可控原因而无法继续管理经营的，甲方有权要求乙方：以1元将持有股份转让给甲方，并放弃经营权，但在甲方未找到合适的运营团队期间，乙方必须尽职，保证过渡期间正常运营；或乙方以年化24%回购甲方所持有股份；或架入甲方其他终端消费项目重新规划，以实际情况具体而定。二、 合作模式选择与股权架构 项目采取与项目创始人团队合营模式，创始人团队负责公司运营管理，我司指派财务人员，签订投资合作协议，具体如下：外聘运营团队模式；项目占股比例如下：运营团队占股10%，$公司占股90%（其中项目提交人分公司咨询顾问陈旭跟投5%，华南大区闽南区域负责人$跟投2%，分公司团队主管$跟投2%，分公司风控专员$跟投2%，均为满标跟投）。成立项目公司：XX餐饮管理有限公司（以下简称目标公司）注册资本为人民币150万元，并全部实缴。甲方（餐饮管理有限公司）认缴出资额为人民币120.15万元，占目标公司80.1%的股权，以货币方式出资；乙方（创始人团队，指定一个人代持）认缴出资额为人民币15万元，占目标公司10%的股权，以货币方式出资，另有15%的期权。（如回本时间提前30%，即正式运营15个月内回本，即净利润到达或超过150万元，甲方将乙方期权变股权1元转让给乙方，乙方承担股权变更过程中所涉及的所有费用）丙方（即跟投团队）认缴出资额为人民币14.85万元，占目标公司9.9%的股权，以货币方式出资。其中：￥占股4.5%，出资6.75万元； ￥占股1.8%，出资2.7万元； ￥占股1.8%，出资2.7万元；￥占股1.8%，出资2.7万元。目标公司运营团队（乙方）跟投团队（丙方）餐饮管理有限公司（甲方）持股比例10%9.9%80.1%股权投入资金（即公司注册资本）15万元14.85万元120.15万元债权借入资金0期权比例15%资金投入合计150万三、 项目投资概算（1）投资回报周期=总投资额/月净利润=150万6.972万/月22个月（2）投资额预算项目金额（元）数量小计（元）备注1、开办费用1275000 其中：装修费5200005000002605200000设计费、装修 设备采购30000028000080+30280000餐厨设备、餐椅、空调 店铺转让费3000001300000货品采购150000100+150000茶叶、茶具、定制包装、燕窝等 店面押金500050005000店面押金，可退2、 店面租金1601604160160押三付一，每季度付一次房租，3、 筹办费用26000126000筹建期工资、证照办理备用金38840138840合计1500000（3）经营预测4项目数据1收入预测1.1日营业额12000全天营业预计客单数200实体店消费+网上订单平均客单价60全天营业时间（小时）121.2每年收入（元）4320000每月营业额（元）360000 每年正常经营月份数（月）122成本预测2.1变动成本员工工资（元/月）600008名员工 运营管理费（广告、物料、赠品、营销、异业联盟）20000新形势商业环境下的重中之重，利用自媒体、网红、抖音推广原材料140400 合计2204002.2固定成本 租金（元）40040水电费2000其他固定成本4600税金及附加等合计：466403利润预测每月收入（元）360000每月成本（元）267040每月所得税（元）23240每月净利润（元）69720四、 对赌条款（1）投资回报周期要求：项目筹划（装修）期为2个月，试运营期为1个月，正式运营后22个月回本（即考核期）。（2）对赌协议要求：考核期内， 月净利润69720元/月即基准值，每月核算；各方按持股比例分红。1）达标考核期内，当月净利润考核超出基准值0-35%（不包含35%），给予运营团队超出部分净利润的40%额外奖励；扣除奖励后剩余部分，各方实际按股权比例分红；考核期内，当月净利润考核超出基准值35%-100%，给予运营团队超出部分净利润的50%额外奖励；扣除奖励后剩余部分，各方实际按股权比例分红；考核期内，当月净利润考核超出基准值100%以上，给予运营团队超出部分净利润的60%额外奖励；扣除奖励后剩余部分，各方实际按股权比例分红；该项目持续2年超越（税后净利润83.7万/年）35%以上的，甲方将期权变股权无偿赠予乙方，变更过程中全部费用由乙方承担。考核期内，满足以下任一条件：1 连续三个月实现超过预期净利润即基准值120% ；2 回本期比承诺期即考核期时间提前30%；3 按合约承诺100%兑现回本时间和净利润任务标准（同一项目同时多个试点，则以总投资额和总回本期进行参照）。即可对该项目进行再次总结和升级，然后成立母公司进行区域性复制。甲乙丙三方共同新成立该项目品牌的母公司进行品牌连锁复制，甲方为该公司的第一大股东，乙方为第二大股东，且乙方控制下的公司不能再使用该品牌，乙方若想使用必须经过甲方同意并授权后，乙方方可使用该品牌，或直接以XX餐饮管理有限公司为母公司，进行快速复制推广，甲方可自行选择。若目标公司运行成功后，乙方违约或不愿意合作，乙方以xx倍的总投资额赔偿甲方并把*的制作秘方无偿转让给甲方，签署保密协议与同一区域同业竞争协议（甲方经营的区域），乙方不能开办同类门店，并退出。2）未达标考核期内，当月实际净利润当月净利润考核基准值的75%但未达到约定基准值，运营团队补齐差额部分的15%；考核期内，当月净利润考核基准值的75%当月实际净利润当月净利润考核基准值50%，运营团队补齐差额部分的35%；考核期内，当月净利润考核基准值的50%当月实际净利润当月净利润考核基准值的25%，运营团队补齐差额部分的50%；考核期内，当月实际净利润当月净利润考核基准值的25%，运营团队补齐差额部分的100%