数码科技公司商业计划书.doc

聚英数码科技有限责任公司商业计划书 - 30 -目 录1. 执行总结22. 项目背景53. 市场分析64. 公司组成及战略75. 企业文化建设116. 市场营销127. 生产管理138. 投资分析149. 财务分析1710. 机遇与风险2111. 风险投资的撤出2212. 团队介绍23附件：13. 附件一 团队组成2414. 附件二 公司章程2615. 附件三 创业成员的加入与退出协定30第一部分 执行总结一、简要概述如今，时代的发展，使数字化成为了一种趋势；技术的进步，让数码科技成为了一种可能。伴随着人类文明的脚步，数码科技的作用变的越来越重要。积极建设数字化科技，创建信息高速公路，实现信息的快捷交流，为企业发展提供支持，为市民生活提供帮助，就成为了一种必然。 据此，聚英数码科技有限责任公司应运而生，我们的创业思路是：以先进的技术吸引风险投资，投入运营。二、公司简介聚英数码科技有限责任公司是一家从事三维动画、网站建设、虚拟现实和视景仿真产品展示销售以及多媒体软件开发的高科技数码产品开发、制作公司。公司形式为有限责任公司的组织形式，组织结构采用直线职能制与矩形制相结合的形式，总经理下属研发部经理、营销部经理、人力资源部经理和财务部经理。三公司的宗旨和目标公司宗旨：以一流的创意、一流的企划、一流的设计、一流的速度、一流的信誉来满足您一流的要求公司将集中一批优秀的管理、技术人员，作为我们新概念服务的管理，技术基础，凸现“个性化服务”的理念。公司的近期目标是立足山东，面向华东，确立本公司在省内该领域的领导地位;长期目标是建设国内最具影响力的各类网站和开发最出色的虚拟现实应用项目。四公司服务介绍我公司的服务主要以虚拟现实及视景仿真制作为主，兼有其它服务。具体如下：1. 虚拟现实与视景仿真。全景和VRML是描述交互式三维世界和对象的文件，用它可以建立仿真系统、动画、具有动力学特性的物体、以及实时多用户参与，其用途广泛。从严肃的自然科学应用：如机械设计与制造、产品及其功能演示，到吸引人的娱乐业：如游戏、各种广告制作、虚拟主题公园、旅游预览，以及房地产的楼宇展示、商场货样展示和在线定购等。聚英数码的虚拟现实服务是利用全景照相机所拍出的全景宽幅的照片通过专门的软件（造景师）特别处理后，以vrml语言为基础开发制作成可操控的三维物体或全景影片。使用鼠标在影片上简单地拖移就可以显示前后左右360a环视景色，如同真正的景象，并可以将多个全景照片连接在一起，以实现对一个大环境进行细致的表现。聚英数码拥有专业拍摄设备及适合于不同用途的专业处理软件，再加上一支强劲的技术队伍，可以承接满足客户需要的各类项目。2.三维动画、多媒体类。三维动画是利用先进的电脑建模技术，使在意念中或图纸中的形象如同真实一样展现在您的眼前。我公司以国外优秀的软件（3dmax）为平台，承接各类建筑设计、宣传广告、影视动画及产品设计。聚英数码多媒体设计服务涵盖： 公司形象展示多媒体设计制作 政府企业招商引资形象宣传多媒体设计制作 学术报告、学术会议、演讲、竞赛的多媒体设计制作 新产品介绍及功能演示的多媒体设计制作 个人个性展示的多媒体设计制作 礼品、赠品及节日贺卡多媒体设计制作3.网站建设。在互联网上拥有自己的专业网站，为提高企业自身素质、参与市场竞争开辟了新的途径。企业可以充分地利用互联网，收集和发布商业信息，开展对外交流，进行各种电子商务、网络营销等商业行为。 聚英数码特别适应中国企业的上网需求而推出的建站服务，解决了企业上网过程中遇到的资金、技术等方面的问题，帮助许多企业花费最少的时间、精力和金钱就能轻松快捷地建立企业自己的网上门户，并得到了丰厚的回报，取得了良好的经济效益和社会效益。聚英数码具有网站策划和制作经验，拥有专业的网站建设人才，为用户提供高品质的建站服务和全方位的网络推广方案。到这里建设成功的网站，我们将与您一起打造现代化的企业形象，开拓聚集人气的网上大卖场，使您的企业网站在降低运营成本的基础上成倍地拓展市场空间，提高经营效率，赢取最大利润。五、市场分析 （一）目标市场 面向省内及全国的事业单位，大中型企业，房地产开发公司以及教育单位等。（二）竞争市场国内、国际的已初具规模的大型三维动画制作，网站建设，虚拟现实制作公司。（三）市场优势目前省内该类技术公司发展尚未成熟，有利于我公司的发展及开拓，占领市场。（四）营销策略我公司在种种优势的基础上，继续采取广告宣布、样板示例、上门推销、免费服务、参加产品博览会等有效途径使产品占领更广的市场，深入用户心中。六、公司前景及优势1前景广阔数码科技是一个新兴的技术服务产业。一个技术领先，对市场反应敏锐的公司可以迅速发展成为一个新兴行业的领导者。公司将立足高科技，以优质的服务满足不断变化的市场需求。公司采取“立足山东，面向华东，放眼全国，走向世界”的四步发展战略 2技术领先我公司以目前国内外先进的技术，软件为依托，利用自主开发的软件系统为平台，拥有强劲的产品开发，制作能力。3人员强劲 我公司管理团队拥有GIS、软件工程师、会计、法学、营销等各种专业的优秀人才。大家志向统一、优势互补、患难与共。大家富有经济意识、具有创新精神。大家团结、敬业、努力、实干。我公司要靠知识抢占市场、凭技术发展壮大。七 投资分析企业发展过程可能存在着诸多风险，包括市场风险、组织风险，环境风险、管理风险和财务风险等。作为创业人，我们早已做好面对风险、迎接挑战、解决问题的准备。八 投资与回报我们公司注册资本150万元。风险投资125万。投之于桃、报之于李。我们将以负责的态度对待投资商。我们知道，风险投资商终究会适时退出投资，取得收益，我公司将努力使投资商在退出时得到最大的回报。第二部分 项目背景一、技术发展概况近几年来，全球数字化取得了突飞猛进的发展。在全球信息数字化过程中，数码技术起着十分重要的作用。从美国的信息高速公路到数字地球战略，从我国的数字中国到数字城市、数字区域战略，都体现了数码科技的飞速发展。中国科学院的陈述彭院士指出“数字化并非是一个孤立的科技项目或技术目标,而是一个整体性的、导向性的战略思想,美国提出数字地球这一战略思想,绝非偶然,有着深远的政治意义和经济背景” 。我国在未来的发展中若想赶超美国、欧洲等西方国家不能仅仅拘泥于硬件技术的改进而应该抢占空间信息的制高点。这是战略发展的必须。二、发展前景虚拟现实的基础建模语言是vrml。 VRML将创造一种融多媒体、三维图形、网络通讯、虚拟现实为一体的新型媒体，兼具先进性和普及性，是关心三维图形、多媒体、新一代网页开发和虚拟现实技术应用的人士应密切注意的。如今，在国外VRML已经广泛应用于生活、生产、科研教学、商务甚至军事等各种领域（如表1），并取得了巨大的经济效益。表1 国外虚拟现实的应用领 域 用 途 医学 外科手术，远程遥控手术，身体复建，虚拟超音波影像，药物合成 教育 虚拟天文馆，远距教学 艺术 虚拟博物馆，音乐 商业 电传会议，电话网路管理，空中交通管制景观模拟 建筑设计，室内设计，工业设计，地形地图 科学视觉化数学、物理、化学、生物、古生物、考古、行星表面重建，虚拟风洞试验，分子结构分析军事 飞行模拟，军事演习，武器操控太空 太空训练，太空载具驾驶模拟工业 电脑辅助设计 娱乐 电脑游戏 我国在这项技术上属刚起步阶段，还没有发展成熟。但是，由于该技术的应用领域十分广泛，因此引起越来越多的企业的重视。目前，在国内的应用主要在远程教育、建筑、电子商务、交互式娱乐、艺术等领域都有着广泛的应用前景，利用它创建多媒体通信、分布式虚拟现实、设计协作系统、实境式电子商务、网络游戏、虚拟社区、赛博空间等全新的应用系统。而且随着网络的普及，该技术将有很好的发展前景。 随着互联网的普及和发展，必将有越来越多的企业在internet上拥有自己的站点和主页。网上站点成为企业形象宣传、产品展示推广、客户沟通的最新最快捷的桥梁。所以其发展前景是不容忽视的。第三部分 市场分析 一、市场细分按市场发展状况。以虚拟现实为主的数码科技主要分以下两类1、 具有一定应用基础的市场指已经使用一定类别的类似虚拟现实及数码制作类软件的市场。此类市场主要分布在经济科技发达地区。如北京、上海、广州等。市场特征为：他们已经先期接受并应用了此类数码科技。对目前虚拟现实的应用范围及其功能有较详细的了解。初期主要是国外的工作平台。在应用中有许多不符合国人习惯的地方。许多公司正考虑采用水土相符的国产软件。2、 现应用基础较差的市场是指此城市各部门只是极少数或几乎没有采用数码技术的市场。此类市场主要是经济欠发达地区。如西部各省及较发达省份的欠发达地区如山东的鲁西北、江苏的苏北地区。二、竞争优势分析在北京、广州、上海具有一些涉足虚拟现实类软件的公司，他们主要集中于科学研究，在产品开发和市场应用方面稍有不足。我公司重点在数码科技的应用，让数码技术深入千家万户，让数码理念深入人心。所以我们公司在国内市场上前景广阔，极有发展前途。在打出我们自己的品牌后我们可以也较易的占领国内市场。三、市场特征是：“数码化”是当今社会发展的主流，企业搞产品的“数字化”既可宣传产品，又可为企业做广告，从而促进企业各方面的发展。在电视及书刊报纸等新闻媒体中对“数子化”有所耳闻。但考虑到新闻媒体在报道方面有不符成分。再者由于缺乏实际的接触及应用，所以在此类市场中需加大宣传。决策者一般受临近发达地区的影响较大，一般会跟着别人走。此类市场较易占领。四、市场容量据二手资料推算在我国，除去已经形成规模的该领域内的公司所占领的市场外，还有相当大的市场有待于开发。除去大城市，以黄岛这样的城市为标准，我国有400座这样的城市，以一个城市有30家公司与我们有业务往来，市场总需求量至少为：Q=400*45万18.00亿第四部分 公司组成及战略一、公司简介1公司名称：聚英数码科技有限责任公司2公司地址：青岛经济技术开发区3法律结构：有限责任公司4经营业务：承接多媒体制作业务，开发多媒体应用项目兼提供技术服务。5注册资金 150万元6公司理念：成功源于拼搏，努力铸就辉煌！ 7公司文化： 经营文化 以市场为先导，以诚信创品质 管理文化 以人为本，尽人之长 生产文化 提高质量，追求卓越二、公司的组织结构公司成立开始, 组织结构采用直线职能制与矩形制相结合的形式。公司日常管理采用直线职能管理结构，当面临临时项目开发制作，市场开发或产品开发时，采用矩形管理结构，以强化开发效率。三、关键管理人员及职责董事长：1、董事长作为公司的法定代表人，负责召集和主持董事会会议。2、检查股东会议和董事会会议的落实情况，并向董事会报告。代表公司签署有关文件。在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类处置权必须符合公司利益，并向董事会和股东会汇报。3、决定公司的经营、计划和投资方案，聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人，决定报酬事项。总经理：1、主持公司的生产经营与日常管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理设置方案；拟订公司的基本管理制度；4、制定公司的具体规章；5、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；6、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；7、公司章程和董事会授予的其他职权。8、组织经理列席董事会会议。副总经理：协助总经理完成日常工作，在总经理不在且有总经理的授权的时候行使总经理的职权。研发部经理：针对营销部门反馈的市场信息及其它渠道获得客户信息，组织人员进行产品的技术更新，技术性能开发，不断提高产品的科技水平，为不同用户研制适宜的产品，并致力于产品的售后服务技术的高效与快捷。营销部经理：1、组织安排人员深入市场，了解相关企业的市场行情及有关的信息资料，了解公司用户的基本情况，及时反馈用户意见及需求信息，2、进行销售方法，行销途径、促销活动的研究设计与提出，商业市场潜力调查与分析，销售合同的签订，产品的发放及贷款的回收事务。人力资源部经理：1、负责对公司人员的聘用、培训、 考核、奖惩等事务。2、结合公司的生产与经营目标，依据人力分析预测结果，合理分配各部门的人力；3、负责劳动合同的签订与解除；4、监督公司管理制度的实施；5、制定考勤制度。财务部经理：1、负责公司的财务控制、会计、金融、投资活动，并定期向决策者递交财务报告，分析财务状况并提出建议。2、公司资金的筹措、经营和调度，负责全企业系统的资产评估、固定资产的管理和核算。执行监事：1、检查公司财务；2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程行为进行监督； 3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；提议召开临时股东会。四、人力资源管理 我们的目标：在正确的时间和正确的地方使用正确数量的人员。通过下表体现我们公司采用的高效的人力资源管理计划层次雇员筛选 /配置奖 励(工资、福利）绩效评估开发战略(长期)确定在长期条件下符合企业需要人的特征考察劳动力市场趋势分析进入本国的移民建立能够符合国内和国际市场竞争者竞争的奖励项目建设与战略目标相联系的奖励项目确定能够确保企业增长的绩效的类型和水平开发水平的绩效准则将绩效评估与完成长期目标相联系为企业成员计划发展试验形式新颖 组织严密计划能够适应变化的具有灵活性的开发项目管理(中期）对招聘标准进行纵向有效化开发招聘市场计划建立劳动力资源水池为个人建立五年期的薪酬进步计划建立自助餐式的福利菜单建立退休报酬包对与现在条件和未来需要相关的绩效系统进行有效化建立开发的评估中心建立一般管理开发项目为组织开发进行准备鼓励自我开发执行(短期）准备招聘计划准备筛选计划考察雇员的日常绩效管理工资和福利项目管理福利包启用年度或更频繁绩效评估体系启用日常绩效考察体系使用特殊在职培训使用在职培训五、公司发展战略公司采取“立足山东，面向华东，放眼全国，走向世界”的四步发展战略短期目标（第一年）：（1）完善企业发展战略计划，明确企业未来发展的方向、目标、规划企业远景蓝图。（2）从规范集团管理体制和组织机制入手，建立现代企业制度。（3）通过CI导入，塑造企业形象。中期长期目标（第二至五年）（1）引进各类技术专业人才，为公司的进一步发展储备人才。（2）建立初具规模的营销网络，并不断完善售后服务机制。最终目标公司有了一定的规模和实力后，我们将组织专业技术人员对多媒体产品进行开发，以市场为导向进行多媒体产品的研发，并逐渐向其他项目或其他业务拓展，力求公司在年内成为一个以数码高新技术产品为龙头、有强大竞争力和生命力的公司。六、公司的优劣势分析1竞争优势： 技术方面：我公司以目前国内外先进的技术，软件为依托，利用自主开发的软件系统为平台，拥有强劲的产品开发，制作能力。； 管理方面：本公司的管理人员综合素质高，专业技术强，能够切实保证公司的顺利运行，不断促进公司的发展； 产品方面：本公司不仅技术领先、服务周到、信誉可靠，而且可根据用户需要，筹划不同等级、不同功能、不同价格的多媒体项目，满足不同用户的需要； 组织方式：本公司采用有限责任公司的形式。组建时，投资多元化，出资方式多样化，降低了初期的各种风险； 生产和经营方面：本公司可与其它公司合作，进行技术交流或代理销售其它有市场前景的软件等多种灵活的经营手段； 优势保持方面： 技术创新与制度创新相结合； 加强产、学、研相结合； 技术创新与信息化相结合，充分利用先进技术； 引进、开发、培养高新技术人员； 积极开发新项目和改进技术，从而保证我公司产品及服务在市场发展中的领先地位。2竞争劣势： 公司管理人员缺乏经验； 公司成立初期，资金筹集困难，资金短缺。第五部分 企业文化建设一、物质层（表层）让人直接感受到的，直观上可以把握的企业文化的依据。可以通过标志性的外化形式来表示本企业的文化特色。我们将在不同的部门领域贴有不同的标语图标，出入可见。提高企业上下责任心，诱导潜能的开发。随着公司规模的扩大，公司将设计出自己的旗帜、徽章、吉祥物等。二、制度层具体体现企业精神，经营哲学，道德规范的规章制度和行为准则。公司员工的理念是“用户的评价决定我们的成功（诚）”。我们建立科技培训部，定期对不同层次的员工进行不同层次的培训，分析相关企业及竞争对手的发展水平，了解顾客之所需，确立新的发展目标。三、精神层（最核心的部分）1视公司为一整体。把整个公司作为一个整体，关心员工，在企业管理中重视员工的发展机会，报酬和员工的志向等，注重对员工的潜能进行细致有效的启发和诱导，使员工不仅生活在其中，而且以成为这个整体的一员感到自豪。2注重公司的外部市场。我们将从高质量、高信誉、一流的售后服务，创用户之所需等方面来体现企业的服务对社会的价值。3突出公司的内部经营。我们公司内部注重企业效益、成本、劳动效率、发明创造能力、解决问题的能力，我们的宗旨是以不断推陈出新服务来满足顾客的需求。4强调公司与社会和国家的关系。我们所尊重的是更大范围的价值观，期望和法律要求，我们相信自由竟争，能人治理，遵守法律，以及注重各国各地的风俗习惯。四、公司定位一“心”一“意”：诚心 诚意四“更新”：更新思想 更新观念 更新服务 更新战略五“化”：数字化 网络化 民族化 大众化 国际化 第六部分 市场营销一、进入市场和开发市场战略1. 服务策略随着公司的发展，本公司将会逐步完善售前、售中、售后服务机制，本着“诚实、守信”的原则加强与顾客间的交流与沟通，并将采取以下措施： 成立顾客寻访小组，及时、准确地把顾客的建议、要求反馈公司，以便我们提高服务质量，让我们能紧紧抓住市场需求的导向。基于公司各项目科技含量高，需要一定专业技术人员的特点，我们将适时派遣技术人员为客户进行人员培训，随时为客户解决实际操作问题。2广告宣传策略（1）我公司将在大众媒体和专业媒体口发布制作精良，有一定影响的企业形象广告，以利于树立良好的企业形象。（2）公司将利用报纸、期刊、电视、广播等媒体对公司进行宣传提高知名度。广告力求真实，有品位，有自己的风格。（3）公司还将积极参与社会公益事业，利用新闻媒体宣传公司，提高公司的美誉度，在公众中树立良好的形象。3人员推销策略人员推销在营销过程中是非常重要的一环。我公司把人员推销作为公司的重要营销手段之一。营销人员由公司选聘，统一培训，录用。营销人员不仅负责促销，收集反馈市场信息，同时也负责一定的技术服务。我公司将会采取相应的激励手段，充分发挥营销人员的主观能动性。4网络营销策略Internet是当今世界上规模最大，用户最多，影响最广的计算机网络。他同时又是最快捷、高效的现代营销手段，公司将建立自己的网站，对公司、产品进行广泛的宣传与详细介绍，并开通网上预订，技术咨询等服务。6公关策略参加重要的博览会，举行客户交流、联谊会，赞助公益事业、创立企业形象，树立良好口碑。二、可持续发展策略1增加新开发的产品和提供新的技术服务。2向国内外等新的地理区域扩展经营规模。3兼并或入股其他企业，使公司业务向多元领域发展。4在公司达到一定规模时，进行企业制度改造，进一步扩大公司生产规模，在适当时机建立分公司。 第七部分 生产管理在市场经济的条件下，生产管理是企业实力的根本所在，公司成立以后，将花大力气对生产进行优质高效的管理，以保证整个生产系统的创新和质量。一、产品开发 公司的主导服务是以vrml为基础的虚拟现实和视景仿真开发制作，我们现有的技术已基本能满足客户的要求.在保证短期目标实现的同时，我们将致力于长远的发展。在时机成熟时，适时推出其更新换代产品网视蜃楼，提供更为完善的服务，全面占领市场。 公司注重产品信息的收集，研发部特辟两条售后服务热线提供咨询服务，并可根据用户的要求派专门技术员上门进行技术咨询，做到多角度了解需求，了解用户。不断提高服务质量，公司设专项科研经费，并对技术人员实行“基本工资+按比例分红”的分配制度，最大限度的激发其积极性。二、生产组织过程厂址设在青岛经济技术开发区，交通便利、水电充足、信息快捷，并享受“两免减半”的优惠税收政策。公司坚信“以人为本”的管理指导思想，对员工以自主管理为主体，充分发挥自主经营、自我约束的主观能动性，提高现场管理的质量水平。三、质量管理公司始终坚持“质量是企业的生命”的原则自成立之日起，推行全企业，全过程，全员参与的质量管理，科学运用诸多管理方法，并通过一系列工作制度与程序确保实施。结合公司自身情况，初步拟出以下质量链： 营销和市场调研项目方案制定生产检验和试验技术服务、维护其中以“项目方案制定”、“生产”、“检验和试验”、“营销与市场调研”为主要环节。将质量链的各阶段、各环节的职能组织起来，形成一个既能充分发挥各自的作用又能相互协调相互促进的质量工作系统。四、生产计划根据客户订单与市场预测指定产品品种及质量计划，并在生产指标、销售指标和利润指标之间进行综合平衡。第八部分 投资分析一、资本结构公司注册资本为150万人民币 股本来源股本规模风险投资技术入股金额（万元）12525比例83.33%16.67%二、资金来源公司注册资本为150万人民币，长期负债50万元（五年期限，利率为5%）公司的资产负债率为25%，流动资金145万元。三、资金用途资金用途购买生产用固定资产研究开发费用用于生产中的各项成本和费用金额 (万元)3030100注：购买生产用固定资产30万（IBM M41 6792 29C计算机 15台共计20万人民币；IBM A22P 6049 I08计算机 14台共计10万人民币，5年计提折旧）。由于计算机更新比较快，采用年数总和法计提折旧。四、经营分析经营分析主要包括投资净现值，内含报酬率，投资回收期，投资回报率，以及敏感性分析等。1 投资净现值(NPV)公司运营投入成本比较少，这是本公司的一个特色，不会受到诸如供应商之类的影响公司的运营，另外公司租赁写字楼即可运营。投资现金流量表如下：投资现金流量表单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资30流动资金145销售收入20034068010201360-产品成本及费用税金200203247307393税前利润0144.5430.5710.5964.5-税收0064.57106.57144.67税后利润0144.5365.93603.93819.83+无形资产摊销2.52.52.52.52.5+折旧108642净现金流量-17512.5154.5374.43610.43824.33注：前几个月为准备期（初期），记入第一个会计年度。NPV=NCFt(1+k)-tNPV=-175+12.5/1.09+154.5/1.092+374.43/1.093+610.43/1.094+824.33/1.095=1172.330银行长期借款利息率为5%。考虑资金成本较低和风险性等因素，k取9%，此时，NPV=1172.33（万元），远远大于零，这表明我公司盈利能力很好，投资方案可行。2内含报酬率内含报酬率（IRR）是项目净现值为零时的贴现率，内含报酬率若大于资本成本率，说明该项目可行，反之，则不可行。用线性插入法计算IRR的近似值，其公式如下IRR=k1+内含报酬率高达15.89%，大于9%，表明该项目有很强的盈利性。3项目敏感性分析敏感性分析是为了预测在市场环境或企业内部环境发生变化时，项目的抗风险能力。该项目对销售数量指标比较敏感，当销售量分别下降10%，20%，30%时，企业的收益情况如下图。分析第二年的情况销量下降百分比10%20%30%收入（万元）306272238成本（万元）808080税前利润（万元）100.566.532.5减少百分比30.4553.9877.51上述分析表明，即使当销量下降30%时，仍可以获得32.5万元的利润，第二年情况如此，此后几年的情况与此类似，这说明该项目的获利空间很大，有很强的抗风险能力。综合上述成本和销量的影响可以看出，当销量下降的情况下公司仍有很强的获利能力，由此可以看出本公司有很高的抗风险能力。4投资回收期投资回收期分析年份012345NCFt-17512.5154.5374.43610.43824.33累计NCFt-175-162.5-8366.43976.861801.19按9%贴现的NCFt-17511.47121.63282.57427.82532.81累计值-175-163.53-41.9240.67668.491201.3(1) 按静态指标（不考虑货币时间价值情况下）计算，投资175万元的回收期为2.021年2+8/374.43=2.021(2) 按动态指标计算为2.148年2+ 41.9/282.57=2.148此项分析表明，该项目投资能够在很短的时间内收回投资，风险很低，因为公司为高新技术企业，初期投资较少，公司运营成本较少，公司产品属于高科技产品，使得销售利润较高。所以能在很短的时间内收回投资，回收期很短。5投资回报率分析(1) 按静态的指标计算投资回报率为257%（0+144.5+430.5+710.5+964.5）/5/175=257%(2) 按动态指标计算投资回报率为158.5%（0/1.09+154.5/1.092+374.43/1.093+610.43/1.094+824.33/1.095）/5/175=158.5%此项分析表明，该项目的资产收益是相当丰厚的。在静态的指标分析下投资回报率高达257%，在考虑货币时间价值的情况下投资回报率也能达到158.5%，这样的高的投资回报率是每一个投资家所关心和热衷的。五、审计公司将建立完善的内部控制制度，加强内部审计，防错纠偏，保证会计资料的完整、真实、合法。第九部分 财务分析财务分析包括成本与费用的估算，预计财务报表，预计资产负债表，预计现金流量表,获利能力分析，营运分析以及综合财务分析等内容。一、成本费用估算1劳动定员管理人6人，直接技术人员10人，销售人员6人，其他职员2人，总共24人。（注：公司的执行监事由营销部经理和人力资源部经理担任。研发部经理，财务部经理担任公司的副总经理。）2生产成本及费用预测单位：万元项目成 本费 用明细项目直接人工工资购买组件服务系统测试及认证费用计提折旧销售费用管理费用销售人员工资其他各项销售费用管理人员工资租用写字楼差旅费福利费印花税金额5052101810211910小计672850总计145注：无形资产按直线法摊销，期限为10年；科研开发费用按销售收入的10%提取。3销售收入预测在充分的市场调研以及我公司研发能力前提下估计估计第一年的销售收入为200万人民币 五年的销售收入（万元）：200；340；680；1020；1360； 五年净利润 （万元）：0；144.5；365.93；603.93；819.83；二、预计财务报表财务假设（1）公司属于高新科技企业，享受税收优惠，按“两免减半”的政策计算所得税；（2）按每年税后净利润的15%提取盈余公积，20%分配红利三、获利能力分析1 获利能力分析表获利能力分析表年份项目第一年第二年第三年第四年第五年毛利（万元）1202525458481140营业收入（万元）20034068010201360净利（万）0144.5365.93603.93819.83毛利率（%）6074.1280.1583.1483.82销售净利润率042.553.859.260.3净资产收益率（%）037.4774.0184.0688.38注：不考虑货币时间价值和通货膨胀本公司前五年的毛利收入分布图从表中可以看出，毛利是逐年增加的，公司的盈利能力是逐年增强的。公司的毛利率也是相当高的，从上表中可以看到这样的情况。2 预测比较损益表比较损益表单位：万元 年 份项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、 产品营业收入减：产品营业成本产品营业税金2006515340801868010035102012052136015070二、产品营业利润减：销售费用管理费用财务费用12040802.525245602.554550622.584855802.51140731002.5三、 营业利润减：所得税00144.50430.564.57710.5106.57964.5144.67四、净利润0144.5365.93603.93819.83净利增长趋势图净利同毛利一样，公司的净利润也是逐年呈上升趋势的。由于公司新产品的开发，所以占有了大量的资金，致使公司第一年没有净收入，但是公司绝对没有亏损，相反公司蕴藏着巨大的潜能，从第二年以后的各年中可以清楚的看到公司蕴藏的潜能得到了充分的体现。3 预计现金流量表预计现金流量表单位：万元年份项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业现金流量1055112225.5316净利润0144.5365.93603.93819.83应收帐款-30-50-68-80-105折旧108642无形资产摊销2.52.52.52.52.5应付帐款41082016二、财务现金流量1000000权益增加0000三、本年现金增加0170426.43775.931051.33四、年末现金余额以上分析表明，聚英数码公司有很强的盈利能力和持久性，投资本公司，可使您投入少，见效快，产出多，且回报明显。欢迎各界有识之士加盟我们，我们热烈欢迎您的到来！4 预计资产负债表预计资产负债表单位：万元 年 份项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、资产1流动资产：货币现金应收账款流动资产合计2固定资产固定资产原值减：累计折旧固定资产净值3无形资产资产合计二、负债及所有者权益1 负债、应付账款长期借款应付帐款负债合计2所有者权益资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计1003041.530102022.5204154504541500001502042050223.6130181220325.61277.6501060150021.6893.93385.61325.614568415.913024617.5552.41452.2350858150064.58279.83494.41552.415080641.413028215788.41624.265020701500106.58461.83718.41788.41200105676.113030012.5993.61823.65016661500144.68626.93927.61993.61从以上的资产负债表中可以清楚的看出，我公司的资产负债率为1：3.78 ，这个比率是相当理想的，公司的偿债能力是很强的，投资者不必担心我们的企业没有能力偿还债务。第十部分 机遇与风险一、机遇1、目前省内该类技术尚在发展中，没有同类大公司与本公司竞争。2、“数字化”是当今社会发展的一个主流。3、我国已加入WTO，使进入国外市场较容易。企业发展过程可能存在着诸多风险，包括市场风险、组织风险，环境风险、管理风险和财务风险等。作为创业人，我们早已做好面对风险、迎接挑战、解决问题的准备。二、市场风险环境风险我公司应该时刻关注研究国家对我产品使用领域的政策调整、国际政治经济局势的发展变化、我产品使用领域的社会文化环境和相关技术环境，再作出相应策略；源于一些自然因素，公司也难免会遭受不同程度的风险，如地震、洪水、风暴等。我们将采取风险转移和风险分散等途径予以解决。市场竞争风险虽然数码科技前景广阔，但作为一种新兴技术，开拓市场需要一定时期；中国加入WTO以后，国外同行业会大举进军中国市场，同时 ，国内的其他同行也不断开发新技术，而且他们的科技力量也不会低于我公司，所以我公司虽然现在技术和设备均处领先地位，但不排除大公司的利用规模效应来挤跨小公司的可能性。我们应该加大宣传力度，更新技术，增强功能，保证服务质量。同时开发其他多媒体应用产品填补国内市场的空白，增强公司的技术优势。营销风险通过对危机成因分析，利用自身或借助另一方在市场信息合营销人才等方面的优势，从市场调查入手，对企业产品、价格、促销、营销策略等方面进行重新定位和策划，帮助企业完善销售管理体系，建立营销激励机制，加强销售队伍建设，从而提高产品销售额和市场占有率。三、财务风险多角经营与筹资是企业控制财务风险的主要方法。我们公司对财务风险则就要依靠公司和国家共同努力来解决。四、管理风险主要包括管理经验不足，关键管理者风险等。我们将通过加强企业管理提高管理人员的素质和优化企业管理制度，同时通过组织极富实践能力的管理咨询专家，从管理角度对企业的危机现状进行分析诊断并实施综合整改，以帮助企业理顺管理体制，克服管理弊端并推进管理现代化进程第十一部分 风险投资的撤出投资商作为公司的股东之一，是我们的合作伙伴，保证他们的利益就是保障我们的利益。风险资本投资人并不是要长期的只有对我们的投资，而是可以在适当的时机退出，取得收益，并将此收益投入到另外风险投资项目，以期取得更多的收益，形成良性循环。公司将以非常负责的态度对待投资商，保证他们在退出时得到尽可能大的投资收益。而目前可供选择的资本退出方式主要有以下几种：一、公开上市即IPO方式。该方式要求投资方在上市方面有着丰富的经验，进行股份制改造，实现IPO。IPO方式在国外取得了很好的效果，退出时投资方所获得的收益一般要高于其他退出的途径。 但目前由于国内二板市场的建立还遥遥无期，而目前中国的IPO市场是否有能力承载风险资本支持企业上市，是否给予高科技、高风险的企业以比较准确的市场评估尚不得而知，所以这种方式在国内暂时还行不通。还可以采取的一种方式就是在国外上市或在香港联交所上市，国外的投资市场体制完善，资金充足，只要我们的公司达到要求，这种方式也不是不可能。二、收购或兼并针对现在中国的实际情况,这种方式是最为可取的,而且实现的可能性也是较大的。这种退出方式有着其特有的优越性：第一，IPO市场非常不稳定，相比之下收购或兼并是很稳健的。第二，IPO市场对上市公司的要求是相当苛刻的，而收购或兼并却不同。第三，企业被收购或兼并后，收购方可以从企业那里可以得到大量的技术管理和资金上的支持。当有资金和科研能力都非常雄厚的公司有意兼并我们的公司时，考虑到对公司的长远发展，我们赞成这种对双方都有益的兼并，因为我们可以此提升自身的实力，增强企业竞争力。从以上分析可以看出，收购是一种比较稳妥的退出方式，尤其是在我国金融市场还不十分完善的前提下，收购不失为一种较好的退出方式。当公司的发展前景不容乐观时，无法再得到后续投资时，投资方会将部分或所有的股权转让给他人，这样可将股份撤出。三、破产清算这种结局是我们都不愿发生的，但我们必须考虑这种可能性，因为对于任何一个投资项目来说，都有失败的可能。对于失败的项目来说，破产清算是唯一的途径。作为风险资金的一种方式，破产清算结果与投资方式有很密切的关系。风险投资一般采用优先股的形式，在破产清算中得到偿还的地位限于普通股，后于债权。对于以上的这三种方式的风险资本退出方式的选择，我们将会按照不同的实际情况来选择最为恰当的方式。我们分析，美国在风险投资方面的经验值得学习，针对于中国国情的风险投资退出方案将更有价值。这项技术本身是具有革命性的，对国家可持续发展意义重大。我们希望无论资本以何种方式退出，都不应忽略其社会效益。国家政策的大力支持必将是我们的公司产生一个较大的飞跃，当然风险投资方也会在国家政策的支持下完成资本的大量增值，同时获得了其他投资所无法获得的社会效益。 由以上的分析可以看出，我们公司强大的实力水平以及我们的技术的先进性，应用的广泛性和实用性，投资回收期短，收益高，在经济上是可行的。我公司的成立正是急社会所需，为国家建设所想，可以大展宏图之时。因此，该公司有比较好的投资价值，热诚欢迎广大投资专家投资本公司。第十二部分 团队介绍齐力创业小组汇集了各方精英。来自不同专业的本科队伍中，有长期从事学生工作的学生干部，具有良好的组织和管理能力、协调能力、德才兼备。有精通虚拟现实专业知识与软件产品研发技术的专业技术人员，科技创新能力强。有精通市场营销策略的人员，具有丰富的实践经验。有擅长市场分析与市场细分定位的人员，具有较深的理论知识和较强的实践能力。有会计专业人员，具有丰富的财务管理经验。有精通形象策划与广告管理的人员，创新意识强。有精通法律知识的专业人员，为公司的正常运营提供法律保障。团队的人力在公司的各部进行了合理分配，各部默契，采用高素质的管理，高质量的技术开发，将保证公司的良好运营，保证公司的生产、宣传、销售及售后服务的顺利进行。附件一 团队组成总经理：夏乐义夏乐义 文法学院大三本科三年级在读，行政管理专业。现任科大投诉站站长，办事灵活，思路清晰，具有很好的创造性思维，有股闯劲和韧性，善于调动大家的积极性，注重发挥个人及群体的智慧和力量，具有较高的组织、协调、管理和实践能力人力资源部经理： 刘万明 刘万明 地球信息科学与工程学院大学本科三年级在读，地理信息系统专业。具有丰富的电脑知识和很强的协调、组织、管理能力。有社会实践经历，办事稳重，考虑周到。法律顾问： 赵虹霞 赵虹霞 文法学院大学本科三年级在读，法学专业。中共预备党员，现任校学生会社团联合会办公室副主任，科大学子编辑部成员，曾多次参加普法宣传活动，有扎实的专业知识。在长期的努力工作中锻炼了敏锐的洞察力和吃苦耐劳的品质，在广泛的交往中培养了良好的人际交往能力和语言表达能力，在刻苦的学习中掌握了丰富的法学知识和辨证思维的能力。市场营销部经理 马瑞马瑞 财政金融学院大学本科年级在读,会计专业。擅长书法绘画，并多次获奖，对于设计、广告有所研究。口才好，自学市场营销专业知识，现担任校学生会宣传部干事。财务部经理：王蒿 王蒿 财政金融学院大学本科三年级在读，会计专业。曾多次被评为“三好学生”