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文档简介

年 月 财务分析报告一、 经营情况概述： 二、 收入分析：1、 酒店整体收入分析2、 客房收入分析：（附表）本月收入预算完成比率平均房价备注旅行社团队旅行社散客商务公司会议客人网络订房自来散客长包房政府客户机组机场 合计：3、 餐饮总收入分析：（附表）本月收入预算收入完成比率用餐人数人均消费中餐厅大堂吧送餐宴会厅合计：4、 其他销售部门总收入分析（附表）本月收入预算收入完成比率占比备注客房酒吧商务中心洗衣服务电话收入汽车租赁杂项收入客房其他康乐部收入合计：5、酒店收入占比图： 6、收入分项分析：三、成本分析1、酒店总成本分析表：中餐厅大堂吧送餐服务宴会厅合计客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润（1）其中，中餐厅如下列：食品饮品香烟杂品合计客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润（2）其中，大堂吧如下列：食品饮品香烟杂品合计客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润（3）其中，西餐厅如下列：食品饮品香烟杂品合计客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润2、餐饮成本经营数据：3、餐饮成本分析：4、小酒吧成本为235.95元，如下表：食品饮品香烟杂品合计客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润5、 小酒吧分析：6、 员工餐厅总成本43,123.16元如下：项目食品合计上月盘存本月直购本月盘存抵扣外来单位实际成本：早餐人数：早餐成本：早餐人均成本：午餐人数：午餐成本：午餐人均成本晚餐人数：晚餐成本：晚餐人均成本夜宵人数;夜宵成本：夜宵人均成本：7、 员工餐厅成本分析：（附表） 四、费用分析：1经营费用总计：2、人员工资及福利费用（附表）福利项目本月实际本月预算差异比率备注工资费用员工膳食养老保险金失业保险金医疗保险金工伤生育险个人所得税 工会经费住房公积金 小计3、能源费用：附表项目本月实际本月预算发生比率水费电费天然气 小计4、其他经营费用：； 五、概述及利润分析(1) 各部门费用占收入比例分析表：部门 费用额部门费用占总费用比部门费用占收入比(剔除折旧)部门费用占收入比（剔除开办费摊销)部门费用占收入比总经办人力办公室员工宿舍员工餐厅前台商务中心车队客房PA布草房小酒吧工程部保安部餐饮办中餐大堂吧送餐多功能厅管事部财务部销售部 质检办合计：后附财务报表：1、 资产负债表2、 损益表3、 现金流量表4、 利润表5、 营业费用
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