国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告.doc

国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目国漆工艺制品技术综合开发与利用项目 可行性研究可行性研究报报告告 目 录 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 第 1 章 项目概述 1 1 项目名称 1 2 建设单位 1 3 法人代表 1 4 建设地点 1 5 建设内容 1 6 主要经济技术指标 第 2 章 产品市场 2 1 市场需求预测 2 2 市场供应预测 2 3 产品经济寿命期周期 2 4 产品竞争能力分析 2 5 生产规模 第 3 章 建设方案研究 3 1 选址方案 3 2 产品方案与建设规模 3 3 生产工艺技术 3 4 土建工程方案 3 5 设备方案 3 6 原材料 燃料动力供应方案 3 7 组织机构与 人力资源配置方案 3 8 公用 辅助及厂外配套工程 3 9 能源消耗 第 4 章 投资估算 4 1 估算结果 4 2 投资计划与资金筹措 第 5 章 融资方案研究 5 1 项目的融资主体 5 2 投资产权结构 5 3 融资类型 5 4 资金来源 5 5 融资方式 5 6 项目资本金筹措 5 7 债务资金筹措 第 6 部分 财务效益评价 6 1 总成本费用估算 6 2 销售收入 销售税金及附加 6 3 利润计算 6 4 其它计算指标 6 5 企业借款偿还能力分析 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 6 6 企业资产负债分析 6 7 现金流量分析 6 8 财务计算结论 第 7 章 节能 7 1 能耗 7 2 能源供应 7 3 主要节能措施 7 4 节水措施 第 8 章 环境影响评价及消防安全 8 1 设计依据 8 2 环境评价 8 3 环境保护措施 8 4 结论和建议 8 5 消防安全防护方案 8 6 劳动安全和工业卫生 第 9 章 招标方案 9 1 项目招标 9 2 招标依据 9 3 招标范围 9 4 招标组织形式 9 5 招标方式 第 10 章 社会影响分析 10 1 对居民收入的影响 10 2 对居民生活水平的影响 10 3 对居民就业的影响 10 4 对所在地区不同利益相关者的影响 10 5 对弱势群体利益的影响 10 6 对文化教育医疗卫生事业的影响 10 7 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响 10 8 对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响 10 9 互适性分析 10 10 社会风险分析 第 11 章 风险分析 11 1 敏感性分析 11 2 盈亏平衡分析 11 3 风险分析 第 12 章 结论与建议 12 1 结论 12 2 建议 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 相关分析表 第第 1 1 章章 项目概述项目概述 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 1 11 1 项目名称项目名称 木工艺有限公司国漆工艺制品技术综合开发与利用 1 21 2 建设单位建设单位 木工艺有限公司 1 31 3 法人代表法人代表 法人代表 XX 公司董事长 XX 1 41 4 建设地点建设地点 建材工业园 1 51 5 建设内容建设内容 1 国漆工艺品生产线一条 年产国漆工艺品 20 万套 2 国漆工艺板生产线六条 年产国漆工艺板 200 万平方米 3 国 漆旅游产品生产线一条 年生产根雕 浮雕 5 万件 4 毛坝漆 树林基地 10 万亩 5 生产车间 原材料及产成品仓库 办公 综合楼 职工住宅楼 德华大厦 30000 平方米 1 61 6 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目估算总投资 40000 08 万元 建设投资 35816 00 万元 资金来源 企业自筹 项目资本金 7998 16 万元 债务资 金 32001 92 万元 定员总人数 540 人 年销售收入 48400 万元 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 年均总成本费用 26304 31 万元 年均利润总额 15449 15 万元 年均所得税 3862 48 万元 总投资收益率 44 92 投资利税率 56 18 投资利润率 42 92 项目资本金净利润率 160 97 银行贷款 年 3 68 平均利息备付率 681 6 平均偿债备付率 133 58 所得税前财务内部收益率 49 99 所得税前财务净现值 I 20 38390 83 所得税前全部投资回收期 3 12 年 所得税后财务内部收益率 39 77 所得税后财务净现值 I 20 24229 09 所得税后全部投资回收期 3 56 年 资本金内部收益率 78 47 生产能力利用率盈亏平衡点 31 9 销售价格盈亏平衡点 61 5 第第 2 2 章章 产品市场产品市场 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 2 12 1 市场需求预测市场需求预测 随着经济发展和社会进步 人们生态 环保理念进一步加 强 对生态 环保产品 特别是对生态环保木制产品的需求呈 飞快增长 据统计全世界从 1996 年到 2011 年木制品消费量提 高了两倍 无甲醛的生态环保木制品倍受消费者欢迎 为国漆 环保木制品发展带来了巨大的发展商机 某木工艺有限公司董事长 XX 先生曾是 XX 木制工艺有限 公司的主要技术骨干 主导生产的国漆木地板及工艺产品在国 内市场十分畅销 主要订单有 沈阳市英华木制品有限公司 宜昌博美营销公司 河北中机合作有限公司 福州合众机 械工具有限公司 厦门泰发工程有限公司 上海安达联运总公 司水运分公司等订单 工艺装饰板产品进入国内市场以来 产 品供不应求 价格不断攀升 在此基础上 某木工艺有限公司对国漆工艺制品技术进 行综合开发与利用 建设年产国漆工艺品 20 万套 国漆工艺板 200 万平方米 根雕 浮雕 5 万件等生产线 满足市场对国漆木 制产品的需要 2 22 2 市场供应预测市场供应预测 国漆木制品以其优越的品质数千年来一直作为中华民族文 化的象征之一 国漆产品市场在中国文化的影响下逐步扩大 公司现有的生漆工艺制备技术在国内处于领先地位 规划生产 的原生态环保木地板市场前景十分广阔 目前客户订单有 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 1 厦门泰发工程有限公司 已签 合作认购协议书 要求我公司年供应木地板 120 万平方米 每平方米 320 元至 380 元 2 上海安达联运总公司水运分公司 2009 年 12 月签订 合同书 要求我公司供应国漆木地板 2 8 万平方米 每平 方米 320 元至 380 元 3 价格竞争优势 本公司生产的实木地板 与圣象地板 德尔地板 德威地板比较 同类产品 同类质量 每平方米价 格上要低 140 元 260 元 2 32 3 产品经济寿命期产品经济寿命期周期周期 国漆制品可以保持数千年品质不坏 是高档次装饰材料 也将成为进入平常百姓家的消费品 按照 先礼后用 先外后 内 先雅后众 的发展思路 国漆产品将有限开拓国外市场 高端市场 积累经验 扩大品牌影响 完善生产工艺 逐步将 国漆制品推入普通居民家庭 作为高档日常用品 2 42 4 产品竞争能力分析产品竞争能力分析 国漆具有良好的理化特性 数千年来我国国漆制品一直是 皇宫和贵族的独享产品 随着对外开放和交流的扩大 国漆木 制品在国内外市场份额逐步增长 但由于缺乏原料和工艺复杂 产量在低位徘徊 本公司将从毛坝国漆基地建设开始 不断开 发新工艺 充分发挥出国漆制备核心技术的优势 年产 20 万套 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 国漆工艺品 200 万平方米原生态环保国漆地板 5 万件根雕 浮雕等产品以满足市场对国漆木制品的需求 2 52 5 生产规模生产规模 2 5 12 5 1 生产规模确定生产规模确定 本项目根据当地原料供应和市场需要情况 拟新建年产 20 万套国漆工艺品 200 万平方米原生态环保国漆地板 5 万件根 雕 浮雕产品生产线 2 5 22 5 2 生产规模论证生产规模论证 目前为止 大规模的国漆木制品厂家未见报道 本项目拟 定的规模以订单为基础 依据对市场的调研 还远远不能满足 市场的需求 年产 20 万套国漆工艺品 200 万平方米原生态环 保国漆地板 5 万件根雕 浮雕产品规模选择适当 2 5 32 5 3 生产规划编制生产规划编制 项目建设期无产量 第一年达产 70 第二年后 100 达产 本项目建设期为 1 年 投产期 1 年 达产期 8 年 计算期为 10 年 第第 3 3 章章 建设方案研究建设方案研究 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 建设方案研究是项目决策分析的核心 是在市场分析的基 础上构造和优化项目方案的过程 是进行经济评价 环境评价 社会评价的基础 3 13 1 选址方案选址方案 本项目厂址选择是在依据 市规划的要求 结合国漆工艺 制品生产项目的性质 功能 条件研究基础上完成的项目选址 工作 经过多方案的比选 在充分考虑到自然因素 运输因素 市场因素 劳动力因素 政策因素 集聚因素的情况下 经过 建设条件比较 建设费用比较 经营费用比较 运输费用比较 环境影响比较和安全条件的比较 推荐厂址为 市某某建材 工业园 厂区占地面积 113 亩 厂址离成渝高速公路 10 公里 距离火车站 25 公里 市位于鄂西南边陲 东接恩施市 南连 咸丰县 西南与重庆黔江 彭水毗邻 由西至北与重庆石柱 万州 云阳 奉节交界 系湖北 西大门 重庆 后花园 是连接鄂渝的 桥头堡 湖北 经济开发区位于 市城东 为省人民政府批准的副处级机构 开发区下设党政办公室 国 土建设局 财政局 招商引资服务中心 4 个正科级单位 开发 区规划面积为 16 平方公里 拥有着便捷的交通 沪渝高速在开 发区设有出入口 宜万铁路设有县级车站 紧靠黄金水道长江 依托恩施 万州 重庆三地机场 至全国省会城市实现了朝 发夕至 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 按照 市域经济城市化 城市经济产业化 产业发展集群 化 集群发展园区化 的总体思路 遵循 绿色繁荣 特色开 发 可持续发展 的总体要求 大力发展 三特 特色工业 特色农业 特色旅游业 经济 全力实施工业兴市战略 经 济开发区努力打造以清洁能源 轻工电子 医药为主的腾龙工 业园 以天然气脱硫和下游产品开发为主的谋道天然气化工园 以木制品 水泥 石膏矿开发为主的某某建材工业园 以农业 科技示范 农业观光和农副产品加工为主的汪营农业科技园 以轻工电子为主的原清江卷烟厂厂房的过渡性电子工业园 突 出清洁能源 矿产建材 食品加工 医药化工 生态文化旅游 五大特色产业 经济开发区将坚持一个方针 即 科学规划 突出工业 整合资源 一区多园 有序推进 持续发展 的指导方针 努 力围绕一个目标 即围绕三年翻一番的目标 工业总产值达 20 亿 税收收入实现 2 亿 出口总额 5000 万美元 使 经济开发 区成为引领市域经济发展的龙头 成为 经济的增长极和规模 工业企业的孵化器 用五年的时间把 经济开发区建成全省先 进开发区和 十强开发区 在工作中突出五大重点 即注重 引进 种子型 农药型 肥料型 龙头企业落户 注 重引进投资过 5 千万 预期产值过 3 亿元的企业落户 注重引 进开发 天然气 风能 硫铁矿 石膏矿等优势资源的企业落 户 注重引进销售收入过 50 亿元的企业落户 注重培植壮大已 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 入园且 2010 年工业产值过 5 千万元的重点企业 本着互利双赢和实现企业发财 发展的初衷 开发区党 委 管委及其党政办 财政局 国土建设局 招商引资服务中 心 派出所将遵循 发展从合作开始 合作从诚意开始 理念 热心服务企业 以 你赠予我一缕阳光 我回报你一轮太阳 的真诚助飞企业做大做强 以 企业的私事就是我们的公事 的热忱为企业提供 保姆式 保镖式 保安式 服务 配套服务完善 以道路工程 绿化工程 排水工程 排污 工程为主要内容的园区 六通一平 基础设施高标准配置 硬 件环境良好 区内拥有优质的教育 医疗等资源和十分便利的 交通 政策优惠集中 属于西部大开发的范围 属于武陵山试 验区建设范畴 属于少数民族地区 国家扶持的贫困地区 同 时也属于鄂西生态旅游圈的核心板块地区 有着各方面的优惠 扶持 有着产业准入 税费优惠 所得税减免 贷款财政贴息 国家项目扶持 电价补贴等多方面政策优惠 发展初显成效 现有入园企业 27 家 规模以上企业 17 家 累计固定资产投资 5 27 亿元 储备土地 1000 亩 就业人员达 9300 人 2011 年实现地区生产总值 64 77 亿元 财政收入 11 48 亿元 3 23 2 产品方案与建设规模产品方案与建设规模 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 3 2 13 2 1 产品方案产品方案 本项目的产品方案包括项目的主导产品 辅助产品 副产 品及其生产能力的组合方案 包括产品品种 产量 规格 质 量标准 工艺技术 材质 性能 用途 价格 内外销比例等 本产品方案在产品组合研究的基础上形成 充分考虑了市场需 求 国家产业政策和企业发展战略 专业化协作 资源综合利 用 环境制约条件 原材料及燃料供应 技术设备条件 生产 运输包装储存条件 推荐产品方案为 年产 20 万套国漆工艺品 200 万平方米原生态环保国漆地板 5 万件根雕 浮雕产品 其 加工剩余料生产压模板及压模工艺品等辅助产品及副产品 3 2 23 2 2 建设规模建设规模 建设规模也称生产规模 是项目设定在正常生产运营年份 达到的生产能力 本项目通过对研究合理经济规模 市场需求 对规模的影响 资源供应及其他外部建设条件 生产技术和设 备的先进性及其来源 资金的供应 环境容量 社会因素和政 策法规 行业因素等方面的研究 提出推荐生产规模为 年产 20 万套国漆工艺品 200 万平方米原生态环保国漆地板 5 万件 根雕 浮雕产品 建毛坝国漆生产基地 10 万亩 该生产规模符 合产业政策和行业要求 具有收益合理 资源利用合理 与外 部条件相适应的特点 3 33 3 生产工艺技术生产工艺技术 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 本项目生产工艺通过调查研究 专家论证 方案比选 初 步技术交流和询价后 在满足先进性 适用性 安全性 可靠 性 可得性 安全环保性和经济合理性的条件 确定采用周德 繁先生研发的并获得专利保护的生漆制备技术和环保胶技术制 造木制地板 工艺品生产工艺技术 工艺流程 板材毛料 蒸汽烘干 平刨定基准面 四 面刨光开纵槽定地板厚度 宽度 抗变形底槽 双端铣开横 向榫槽定地板长度 砂光 淋漆生产线 检验分等 包 装入库 3 43 4 土建工程方案土建工程方案 厂区占地面积 113 亩 规划总建筑总面积 30000 平方米 其中 生产车间 8000 平方米 设制漆车间 制胶车间 动力车 间 机修车间 指接车间 素板车间 砂光车间 淋漆车间 检验车间等 半成品烘干车间 2000 平方米 成品库 2000 平方 米 职工楼 2000 平方米 综合楼 1000 平方米 德华犬厦 8000 平方米 露天堆场原 6000 平方米 其它辅助附属设施 1000 平 方米 3 53 5 设备方案设备方案 主要设备 指接机 6 台 拼板机 6 台 四面刨 6 台 双端 铣 6 台 重型定厚砂光机 6 台 素板砂光机 6 套 淋漆生产线 3 条 供热供汽系统 1 条 除尘系统 6 套 干燥系统及蒸气锅炉 6 套 电雕机 木雕机 根雕 浮雕机器 1 组 压模设备 1 组 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 询价情况 淋漆生产线 3 条 380 万元 素板生产线设备 6 套 指接机 拼板机 四面刨 双端铣 重型定厚砂光机 素 板砂光机等 480 万元 辅助设备 叉车 除气水帘柜 现场显 微仪 精密天平 制漆设备等 140 万元 除尘设备 6 套 180 万元 蒸气干燥房 6 个及锅炉 1200 万元 木雕机 根雕 浮雕机器 1500 万元 压模设备 13000 万元 共计 16880 万元 3 63 6 原材料 燃料动力供应方案原材料 燃料动力供应方案 3 6 13 6 1 原材料原材料 木材木材 项目主要原材料为木材 年用木材 8 万立方米 3 万 立方米将来自于项目实施地 市每年给公司 3 万立方米木 材计划 森林资源丰富 近年来呈现出快速增长的良好态势 森林面积 蓄积持续增长 根据森林资源监测结果 现有林业 用地面积 420 34 万亩 其中有林地 334 5 万亩 灌木林地 50 万亩 未成林造林地 24 8 万亩 无林地 11 万亩 活立木蓄积 782 6 万立方米 森林覆盖率 55 71 该市每年采伐计划 11 万 立方米 另外 5 万立方米木材 来自于木材资源丰富的四川平 武县 青川县以及周边县市 公司已与其签订了供材协议 这 样 企业用材有切实的保障 生漆生漆 全国生漆平均年产量约 3200 吨 主要分布在云南 四川 贵州 湖北等省份 目前 项目用漆可在湖北的竹溪 恩施及全国采购 本项目产品生产量 年需生漆 200 吨 另外 企业计划实施相关配套项目 三年时间内在项目实施地 毛坝 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 乡建设 10 万亩漆树林基地 把企业建成集原材料基地 采购 加工 成品 流通 销售各环节优势的端到端垂直一体化企业 因此 建漆树林基地是企业发展的必然选择 这样 大幅降低 了产品成本 提升产品市场竞争力 3 6 23 6 2 燃料动力燃料动力 项目所在地电力 天然气资源充足 市电力电网坚强 结构优化 已建成以 35kV 为骨架 10kV 为基础的市域电网 并 通过 110kV 旗塘线 旗河线与州网相联 通过 110kV 塘驹线与 重庆万州相联 现有 110kV 变电站 2 座 变电容量 75 兆伏安 35kV 变电站 15 座 变电总容量 56 2 兆伏安 110KV 输电线路 232 3 公里 35kV 输电线路 337 6 公里 10kV 输电线路 2558 9 公里 是水电资源大市 全市水能资源理论蕴藏量 71 万千 瓦 可开发量 48 万千瓦 目前水电装机已有 7 8 万千瓦 占可 开发资源的 16 25 风电资源理论蕴藏量 80 万千瓦 可开发量 36 万千瓦 电网坚强 结构优化 现已建成 110 千伏变电站 3 座总容量 95 兆伏安 35 千伏变电站 13 座总容量 51 兆伏安 拥 有 110 千伏输电线路 98 48 千米 35 千伏输电线路 321 2 千米 10 千伏配电线路 2710 9 千米 基本形成了 110 千伏联大网 35 千伏为骨架 10 千伏为基础的辐射电网 天然气资源丰富 目前为恩施州内独有 具有发展天然气 产业的明显优势 建南天然气田位于 西北边缘与重庆石柱的 交界处 截止 2011 年底 已发现 8 套含气层系 探明含气面积 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 104 04 平方千米 天然气地质储量 159 91 亿立方米 目前 境内有 4 条天然气长输管线 即中石油建设并已输气的忠武线 中石化建设并已输气的川气东送线 重庆民生能源公司建成的 建利线和建利管输复线 且电力 天然气已接入园区内 3 73 7 组织机构与 人力资源配置方案组织机构与 人力资源配置方案 3 7 13 7 1 组织机构组织机构 按照现代企业管理制度和生产需要 实行董事会领导下的 总经理负责制 企业组织体系编制如下 董事会 监事会 总经理 生产副总 财务副总 营销副总 项目副总 行政部 生产部 开发技术部 财务部 营销部 项目部 采购部 3 7 23 7 2 人力资源配置人力资源配置 人力资源配置总人数 540 人 其中 总经理 1 人 行政 生产 营销 项目副总经理 4 人 财务部 2 人 生产部 3 人 营销部 5 人 采购部 3 人 项目部 1 人 办公室主任及文员 5 人 含人事 档案 上下联系 接待 技术管理人员 30 人 后勤杂务 10 人 食堂 卫生 门卫等 生产岗位人员 476 人 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 3 83 8 公用 辅助及厂外配套工程公用 辅助及厂外配套工程 主要包括给水工程 排水工程 污水处理工程 污水排放 口及纳污水体 供电工程 供电电源 供电系统 谐波影响 通信工程 供热工程 维修工程 仓贮工程 厂外配套工程 运输配套工程 公用工程配套项目 环保配套项目 防洪 排洪等 3 93 9 能源消耗能源消耗 3 9 13 9 1 耗电耗电 年耗电量 1500 万 kwh 3 9 23 9 2 耗水耗水 本项目生产年耗水量 1600 吨 第第 4 4 章章 投资估算投资估算 投资估算是在项目的建设规模 产品方案 技术方案 设 备方案 厂址方案 工程方案及项目进度计划等基本确定的基 础上 对项目总投资数额及分年资金需要量进行的估算 项目 总投资由建设投资 建设期利息 流动资金构成 4 14 1 估算结果估算结果 项目建设总投资 40000 08 万元 其中 建设投资 35816 万 元 建设期利息 1184 08 万元 流动资金 3000 万元 详见 建 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 设投资估算表 4 1 14 1 1 固定资产费用固定资产费用 固定资产费用 25611 万元 占 71 51 其中 建筑工程费 6260 万元 设备及工具购置费 17030 万元 安装工程费 1715 万 元 其它费用 606 万元 1 工程费 25005 万元 占 69 82 其中主要生产项目的 建筑工程费 6260 万元 设备及工具购置费 17030 万元 安装工 程费 1715 万元 2 固定资产其他费用 606 万元 占 1 69 为建设单位 管理费 400 万元 可行性研究费 12 万元 地勘费 10 万元 设 计费 30 万元 劳动卫生评价费 4 万元 环评费 10 万元 场地 临时设施费 20 万元 工程保险费 100 万元 特殊设备安全监督 检验 20 万元 4 1 24 1 2 无形资产无形资产 无形资产 320 万元 占 0 89 为土地使用权 90 万元 非 专利技术 100 万元 国内非专利技 80 万元 其它无形资产 50 万元 4 1 34 1 3 其它资产费用其它资产费用 其它资产费用 8820 万元 24 63 为开办费 320 元 人员 培训费 20 万元 筹建人员工资 100 万元 前期工程费 180 万元 其它开办费 2 万元 坝漆基地建设 8500 万元 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 4 1 44 1 4 预备费预备费 预备费 1065 万元 占 2 97 其中 基本预备费 400 万元 涨价预备费 665 万元 4 1 54 1 5 建设投资建设投资 建设投资合计 35816 万元 4 1 64 1 6 建设期利息建设期利息 建设期利息 1184 08 万元 4 1 74 1 7 流动资金流动资金 流动资金按输入净运营资金总额估算 正常年份需流动资 金 3000 万元 详见 流动资金估算表 4 1 84 1 8 项目总投资项目总投资 本项目总投资 40000 08 万元 4 24 2 投资计划与资金筹措投资计划与资金筹措 4 2 14 2 1 投资计划投资计划 建设投资 35816 万元 本项目建设期 1 年 第一年用款占 100 当年投产 4 2 24 2 2 资金筹措资金筹措 筹措资金总额 40000 08 万元 权益资金 7998 16 万元占 20 银行贷款 32001 92 万元 占 80 权益资金总额 7998 16 万元 其中用于建设投资的权益资金 6214 08 万元 用于建设 期利息的权益资金 1184 08 万元 用于流动资金的权益资金 600 万元 债务资金 32001 92 万元 用于建设投资的借款 29601 92 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 万元 采用长期借款按当年借当年还的方式处理成短期借款 降低资金成本 流动资金借款 2400 万元 详见 投资计划与资 金筹措表 第第 5 5 章章 融资方案研究融资方案研究 融资方案研究是在己确定建设方案并完成投资估算的基础 上 结合项目实施组织和建设进度计划 构造融资方案 进行 融资结构 融资成本和融资风险分析 作为融资后财务分析的 基础 5 15 1 项目的融资主体项目的融资主体 本项目融资主体为新设法人 某木工艺有限公司 项目投 资由新设法人 某木工艺有限公司筹集的资本金和债务资金构 成 由新设法人 某木工艺有限公司承担融资责任和风险 并 从项目投产后的经济效益情况考察偿债能力 5 25 2 投资产权结构投资产权结构 本项目投资产权结构为股权式合资结构 由股东周德繁 潘晓梅两个自然人组成 设立 某木工艺有限公司 注册资金 1100 万元 实收资本 1100 万元 其中周德繁为 1045 万元 占 95 潘晓梅为 55 万元 占 5 公司对其财产拥有产权 一般 情况下 公司的股东依照股权比例来分配对于公司的控制权及 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 收益 公司对其债务担偿还义务 公司的股东对于公司承担的 责任以注册资本额为限 5 35 3 融资类型融资类型 本项目融资类型为公司融资 公司以其全部的资产及现金 流提供债务偿还的保证 项目发起人 投资人需要承担借款偿 还的完全责任 5 45 4 资金来源资金来源 应优先内源融资 在此基础上再考虑外源融资 进行商业 银行贷款 5 55 5 融资方式融资方式 若采用外源融资的话 应采用间接融资方式 向商业银行 申请贷款 5 65 6 项目资本金筹措项目资本金筹措 本项目的资本金依据 国务院关于固定资产投资项目试行 资本金制度的通知 国发 1996 35 号 规定 项目资本金占 项目总投资的比例为 20 以上 应不低于 7998 16 万元的要求 达到 8000 万元以上 5 75 7 债务资金筹措债务资金筹措 在充分考虑好债务期限 债务偿还 债务序列 债权保证 违约风险 利率结构等因素的基础上 通过商业银行贷款 32001 92 万元 资金成本控制在 10 以内 若能争取到一定比 例的政策性银行贷款 则可降低债务资金成本 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 第第 6 6 部分部分 财务效益评价财务效益评价 财务分析是在现行会计准则 会计制度 税收法规 价格 体系下 通过财务效益与费用的预测 编制财务报表 计算评 价指标 进行财务盈利能力分析 偿债能力分析和财务生存能 力分析 据以评价项目的财务可行性 6 6 1 1总总成成本本费费用用估估算算 年平均总成本费用 29227 01 万元 各年的总成本费用详见 表 总成本费用计算表 6 6 1 1 1 1直直接接材材料料 达产年直接材料费 15000 万元 1 1 原原辅辅助助材材料料 辅助材料 5500 万元 2 2 备备品品备备件件 期间各项备品备件 1000 万元 3 3 外外购购半半成成品品 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 外购半成品5000万元 4 4 包包装装物物 200 万平方米成品地板包装及其它工艺品材料包装 共计 3000 万元 5 5 其其它它直直接接材材料料 其它直接材料共 500 万元 6 6 1 1 2 2燃燃料料 直接燃料及动力 3500 万元 其中电力 1500 万元 其它燃 料 2000 万元 6 6 1 1 3 3直直接接工工资资及及福福利利 达产年项目职工总数 540 人 工资福利 2970 万元 人均年 工资福利水平达 5 5 万元 月均为 4583 元 6 6 1 1 4 4其其它它直直接接支支出出 其它直接支出 1200 万元 6 6 1 1 5 5制制造造费费 制造费共计 30 2684 97 万元 其中拆旧费 2204 97 万元 租赁费 50 万元 修理费 200 万元 其它制造费 230 万元 6 6 1 1 6 6管管理理费费 管理费 2056 万元 其中无形资产摊销 1796 万元 其它管 理费 260 万元 6 6 1 1 7 7财财务务费费用用 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 财务费用 2079 77 万元 短期负债利息净支出 240 万元 长期负债净利息支出 1839 77 万元 6 6 1 1 8 8营营业业费费用用 营业费用 2500 万元主要用于产品销售方面的费用 包括代 销 广告等其它营业方面的费用 6 6 1 1 9 9总总成成本本费费用用 达产年总成本 31990 74 万元 项目年平均成本费用为 29227 01 万元 达产年经营成本为 25910 万元 固定成本为 10990 74 万元 可变成本为 21000 万元 6 6 2 2销销售售收收入入 销销售售税税金金及及附附加加 6 6 2 2 1 1销销售售收收入入 项目建设期 1 年 投产期 1 年 投产第一年生产负荷 70 项目计算期 10 年 年平均销售收入为 46786 67 万元 达产年 销售收入 48400 万元 其中 年销售国漆工艺品 20 万套 每套 销价 200 元 销售收入 4000 万元 年销售国漆地板 200 万平方 米 每平方米销售价格 220 元 销售收入为 44000 万元 年销 售旅游纪念品 5 万厉 每套销售价 80 元 销售收入 400 万元 6 2 26 2 2销售税金及附加销售税金及附加 年均销售税金及附加 393 08 万元 6 2 36 2 3 增值税增值税 按税率 17 城建税及教育附加分别为增值税的 5 和 3 计 算 年均增值税 4913 57 万元 详见表 产品销售收入与销售 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 税金及附加计算表 6 3 3利利润润计计算算 6 3 16 3 1营业收入营业收入 达产第 1 年营业收入 48400 万元 6 3 26 3 2营业税金及附加营业税金及附加 达产第 1 年营业税金及附加 406 64 万元 6 3 36 3 3总成本费用总成本费用 达产第 1 年总成本费用 31990 74 万元 6 3 46 3 4利润总额利润总额 达产第 1 年利润总额 16002 62 万元 6 3 56 3 5应纳所得税额应纳所得税额 达产第 1 年应纳所得税额 16002 62 万元 6 3 66 3 6所得税所得税 达产第 1 年所得税 4000 66 万元 6 3 76 3 7净利润净利润 达产第 1 年净利润 12001 97 万元 6 3 86 3 8可供分配利润可供分配利润 达产第 1 年可供分配利润 14845 85 万元 6 3 96 3 9可供投资者分配利润可供投资者分配利润 达产第 1 年可供投资者分配利润 13645 65 万元 6 3 106 3 10投资各方利润分配投资各方利润分配 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 达产第 1 年投资各方利润分配 2931 20 万元 6 3 116 3 11息税前利润息税前利润 达产第 1 年息税前利润 18082 39 万元 6 3 126 3 12息税折旧摊销前利润息税折旧摊销前利润 达产第 1 年息税折旧摊销前利润 22083 36 万元 6 46 4 其它计算指标其它计算指标 总投资收益率 44 92 投资利税率 56 18 投资利润率 42 92 项目资本金净利润率 160 97 银行贷款 年 3 6 平均利息备付率 681 60 平均偿债备付率 133 58 所得税前财务内部收益率 49 99 所得税前财务净现值 I 20 38390 83 所得税前全部投资回收期 3 12 年 所得税后财务内部收益率 39 77 所得税后财务净现值 I 20 24229 09 所得税后全部投资回收期 3 56 年 资本金内部收益率 78 47 生产能力利用率盈亏平衡点 31 90 销售价格盈亏平衡点 61 50 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 详见表 利润和利润分配表 表 财务评价指表汇总表 6 6 5 5企企业业借借款款偿偿还还能能力力分分析析 税后利润留10 公积金后全部用于还款 借款偿还期 3 68年 详见表 财务计划现金流量表 表 项目贷款偿还期 计算表 6 6 6 6企企业业资资产产负负债债分分析析 本项目达产第1年资产负债率最高值为 69 51 详见表 资产负债表 6 6 7 7现现金金流流量量分分析析 1 1 全全投投资资税税后后指指标标 内部收益率为 39 77 投资回收期为 3 56年 净现值 i 20 为 24229 09万元 2 2 自自有有资资金金指指标标 内部收益率为 71 79 其他内容详见表 项目现金流量表 表 权益投资财务 现金流量表 6 6 8 8财财务务计计算算结结论论 上述计算结果表明 该项目投资的财务内部收益率大于 投资人要求的 财务基准收益率 20 以20 为折现率计算的 税 前财务净现值为 38390 83万元 大于零 项目财务盈利能力 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 强 其偿债能力指标 生存能力指标均满足设定要求 投资 计划财务可行 第第 7 7 章章 节能节能 7 17 1 能耗能耗 电耗计算 计算根据 GB T 23899 2009 之规定计算 含坯 料干燥和采暖的基本能耗按照下面的公式计算 Km K1 KR KL Ke Kk Kh n e3e2 和 e3分别为干燥过程 中电力和采暖耗能量 k 为工艺环节的系数 板材制造的单位能 耗为 kwh m2 按照国内行业规定本项目年耗电量 1500 万 kwh 7 27 2 能源供应能源供应 项目所在地电力 天然气资源充足 市电力电网坚强 结构优化 已建成以 35kV 为骨架 10kV 为基础的市域电网 并 通过 110kV 旗塘线 旗河线与州网相联 通过 110kV 塘驹线与 重庆万州相联 现有 110kV 变电站 2 座 变电容量 75 兆伏安 35kV 变电站 15 座 变电总容量 56 2 兆伏安 110KV 输电线路 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 232 3 公里 35kV 输电线路 337 6 公里 10kV 输电线路 2558 9 公里 是水电资源大市 全市水能资源理论蕴藏量 71 万千 瓦 可开发量 48 万千瓦 目前水电装机已有 7 8 万千瓦 占可 开发资源的 16 25 风电资源理论蕴藏量 80 万千瓦 可开发量 36 万千瓦 电网坚强 结构优化 现已建成 110 千伏变电站 3 座总容量 95 兆伏安 35 千伏变电站 13 座总容量 51 兆伏安 拥 有 110 千伏输电线路 98 48 千米 35 千伏输电线路 321 2 千米 10 千伏配电线路 2710 9 千米 基本形成了 110 千伏联大网 35 千伏为骨架 10 千伏为基础的辐射电网 天然气资源丰富 目前为恩施州内独有 具有发展天然气 产业的明显优势 建南天然气田位于 西北边缘与重庆石柱的 交界处 截止 2011 年底 已发现 8 套含气层系 探明含气面积 104 04 平方千米 天然气地质储量 159 91 亿立方米 目前 境内有 4 条天然气长输管线 即中石油建设并已输气的忠武线 中石化建设并已输气的川气东送线 重庆民生能源公司建成的 建利线和建利管输复线 且电力 天然气已接入园区内 项目 用电有足够保障 7 37 3 主要节能措施主要节能措施 7 3 17 3 1 工艺节能措施工艺节能措施 1 选用能耗低 可靠性好的工艺设备 降低生产过程基 本耗能量 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 2 采用大吨位 快速闭合加压的生产工艺 提高原材料 的利用率 3 设备动力采用国家推荐的节能电机 以减少电耗 7 3 27 3 2 电气节能措施电气节能措施 1 变电所设置于负荷中心 减少低压线路电能损耗 2 采用电能补偿屏 减少无功损耗 3 选择节能变压器 4 选择铜芯电缆 截面较标准截面增大一级 尽量减少 线路长度 5 选用节能型接触器 继电器 信号灯等元件 6 车间照明采用新型节能混光灯具和莹光灯具 7 加强节能管理 制定节能奖励政策 7 3 37 3 3 设备 材料节能措施设备 材料节能措施 节能主要从设备 燃料利用等方面考虑 具体措施是 1 选择墙体材料充分考虑保温性能 减少厂房散热损失 合理选用保温结构及优质保温材料 对管道和设备进行保温 减少热损失 2 使用高效节能设备 满足工艺生产的要求 改善运行环 境采用自然通风 采光 减少照明用电 加强对热机设备操作 人员进行专业培训 熟练掌握运行操作规程 保证机组的安全 经济运行 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 3 所耗指标及分析 电耗每月 125 万度电 水耗每月 133 33 立方 工艺用水 有利于国家的可持续发展 7 47 4 节水措施节水措施 为节约用水 合理利用水资源 拟采取以下节水措施 1 冷却水循环利用 将本项目的有各处设备排出的冷却 水用管道将其集中起来 进行冷却处理后 再送往各设备循环 利用 2 所有公共用水设施均采用延时自闭节水阀门 减少自 流水流失 第第 8 8 章章 环境影响评价及消防安全环境影响评价及消防安全 8 18 1 设计依据设计依据 本项目环境保护设计主要依据我国的 环境保护法 建 设项目环境保护设计规定 等法律法规及各专业提供的资料进 行 在设计中采用的有关环境保护标准如下 中华人民共和国环境保护法 建设项目环境保护设计规定 污水综合排放标准 GB8978 1996 工业企业厂界噪音标准 GB12345 90 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 环境空气质量标准 GB3095 96 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 工业企业噪音控制设计标准 GBJ87 85 车间空气中木粉尘卫生标准 GB16197 1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078 1996 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2001 8 28 2 环境评价环境评价 依据 建设项目环境保护管理条例 污水综合排放标 准 环境空气质量标准 城市区域环境噪声标准 有 关规定进行 按照工艺设计 在生产过程中不使用化工原料 没有有害物质产生源 锅炉燃煤的烟气除尘排空 且厂房是在 郊区 不形成污染 生活污水采用地埋式无动力生活污水生物净化装置处理后 排放 生活垃圾由市政环卫部门统一运至垃圾处理场处理 加 工余料进行集中存放保管 将作为新上项目原材料的主要来源 8 38 3 环境保护措施环境保护措施 8 3 18 3 1 环境质量现状环境质量现状 本项目位于恩施州 某某工业园 项目所在地环境功能区 划不属于 两控区 也不在环境保护重点城市范围之内 项 目所在地周围区域大气属于二类区 环境质量应达到国家 环 境空气质量标准 GB3095 96 的二级标准 附近的河道属于 类功能区 应达到 地表水环境质量标准 GB3838 2002 的 类水质标准 其他均为底下水水系 属于规划中的 类区 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 其水质应达到 地表水环境标准 GB3838 2002 的 类水质 标准 项目所在地声环境总体属于 类区 应达到 城市区域环 境噪声标准 GB3096 93 的 类标准 考虑到厂址靠近镇区 主干道 按此划分规定属于 4 类区 因此 道路两侧声环境应 达到 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 的 4 类标准 本项目位于园区内 周围均为工厂 因此厂址周围环境保 护目标较小 影响较弱 本项目执行的环保标准 环境空气质量标准 GB3095 1996 表 1 二级标准 污水综合排放标准 GB8978 96 污水二级标准 地表水环境质量标准 GB3838 2002 类标准 大气污染物综合排放标准 GB16297 96 表 2 大气 污染物第 时段的标准 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 4 类标准 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 二类 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2001 二类区 第 时段 恩施州工业废气综合排放标准 本项目严格执行国家有关环境保护法规及条例 建设项目 必须执行 主体工程同时设计 同时施工 同时投入使用 的 三同时 原则 环境保护应坚持防治结合 预防为主的战略 国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告 坚持达标排放和总量控制原则 全面提高环境管理水平 处理 好环境与经济效益关系 8 3 28 3 2 三废三废 的内容及性质的内容及性质 本项目中无废液 废水和废渣排出 本项目的废渣就是木 材粉尘 包含气割和砂光后的废料 大部分回收再利用 因 此 本项目只有少量的废气 1 烟气影响分析及治理措施 本项目拟自建锅炉 2 吨 时低压环保锅炉一台 进行供热 使用回收废料和其他燃料混合燃烧 会产生一定废气即微量热 胶有机废烟 烟气和粉尘治理利用锅炉配套的除尘消烟装置达 标后排放 内部粉尘采取强力排风方式集中烟气经排气筒 15m 高空外排 排放指标完全符合 大气污染物排放标准 GB16297 1996 和 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2001 的要求 2 废水处理及其影响分析