室无忧环保有限公司商业计划书.doc

室无忧环保有限公司商业计划书目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 月原材料/商品采购成本105.3 月销售与管理费用预测105.4 启动资金需求115.5 启动资金来源116.0 月利润预测127.0 风险分析与对策128.0 企业的愿景139.0 附录139.1 附表：经营第一年利润表149.2 附表2：第一年度的现金流量表159.3 创业/商业计划书评估表161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称室无忧环保有限公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址某省合肥市主要经营范围室内空气检测产品/服务概况主要针对本市城市居民。本项目以检测室内污染物等仪器技术为核心，以化学治理和绿色植物售卖为辅。我们致力于给每位客户带来无忧舒适的家居环境。提供专业仪器检测室内环境污染物，并根据顾客室内污染的实际情况提供设计方案，全程提供免费的技术指导，使顾客可以无忧无虑的享受到高品质服务，项目以室内空气检测为主，以治理室内环境为辅市场机会随着城市化的不断推进，高楼林立的都市除了绿化地之外，污染日渐严重，且由室外向室内转移，室内的环境也开始逐渐变差，适宜居住的人们可以生活的健康环境越来越少。室内环境问题首先肯定是因为装修的各种涂料等会产生各种各样的污染物，而这些污染物往往都看不见摸不着，但却对我们的健康产生了极大的威胁1.2注册资金30万元1.3商业模式（盈利模式）我们主要针对的客户1.追求高品质室内环境空气质量的人群2.对室内环境空气质量的有特殊需求的人群3小型公共建设（公司、商场、店铺等）1.4投资收益评价 总投资额（元）30投资收益率（第一年）3.5 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位室内环境的污染，大多来自于装修或旧房翻新所产生的许多气态污染物，室内污染最大的受害者是那些儿童、孕妇、老人和慢性病人，特别是儿童比成年人更容易受到室内污染的危害。我们的产品服务于1.追求高品质室内环境空气质量的人群2.对室内环境空气质量的有特殊需求的人群3.小型公共建设（公司、商场、店铺等）目标客户1.追求高品质室内环境空气质量的人群2.对室内环境空气质量的有特殊需求的人群3.小型公共建设（公司、商场、店铺等）2.2 市场预测（市场占有率）随着城市化的不断推进，高楼林立的都市除了绿化地之外，污染日渐严重，且由室外向室内转移，室内的环境也开始逐渐变差，适宜居住的人们可以生活的健康环境越来越少。室内环境问题首先肯定是因为装修的各种涂料等会产生各种各样的污染物，而这些污染物往往都看不见摸不着，但却对我们的健康产生了极大的威胁，社会发展速度快，导致城市化问题较多，空气质量令人堪忧，于是大家都开始寻求健康的生活。而我们的项目正是针对污染的室内环境。我们会使用专业的仪器，在取样检测完室内的空气之后给出我们专业的治理方案意见，短期内达到国家标准。治理之后，我们根据客户需要，可以结合顾客的家装风格和个人喜好，用绿色植物及花卉为顾客设计出赏心悦目的“氧吧”，通过花草绿植的光合作用达到自然分解的效果，持续给人们净化和提供清新洁净的空气。2.3 竞争分析目前在合肥地区，像这类的公司还比较少，竞争较小，有很大的发展空间，相信在未来我公司一定会蒸蒸日上，相信在未来我公司一定会在同行业形成良好的口碑。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）根据实际调查发现，合肥市室内环境检测公司有七家，同类企业较少，竞争压力小，且随着生活水平的提高，人们对生活环境的追求越来越高，保护环境的意识越来越强，市场需求大劣 势（Weaknesses）1.由于是新兴企业，没有固定的客户源；2.法制体系不健全，还存在漏洞和冲突；3.环保投资GDP的比例仍然偏低；4.同类企业较少，没有过多的经验可以借鉴参考机 遇(Opportunities)2016新环保法的出台，对于我企业来说是一个好消息，有了政策的扶持，企业将会发展的更好，而我国现阶段环保行业市场潜力巨大，但是大多关注企业、学校等大型的污水、大气等治理工作，很少有人会关注到室内的污染和治理，因此我们的项目在市场中是非常具有可行性的。我们在合肥市滨湖区做了相应的调查，通过对调查问卷的统计发现：有超过73%的人能够理解和愿意接受对室内环境的检测，有19%的人认为无所谓，检测与否都可以，还有8%的人认为大家都一样，没有必要检测室内的环境污染情况。威 胁（Threats）1.由于是新型企业，经验并不足，可能不会获得更多的人的信任，让人在选择时犹豫，宁愿选择不是此项目主导的企业，而不愿选择我们这种企业。2.随着时间的发展，同类企业增加，竞争压力大，可能导致企业间出现矛盾，对企业产生负面影响3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一植物复合触媒植物复合触媒是由纳米触媒电气石粉和纯天然植物萃取精华液，经特殊工艺精制而成的一种植物触媒，能产生强活性羟基自由基（-OH）和氧负离子，能迅速，彻底降解室内空气的甲醛、苯、氨、TVOC等有毒有害挥发性气体。并且它的纳米分子可以进入板材和墙体等涂料中，可以有效的分解其中所含有的污染物，并且绝对不会出现二次污染。它还可以灭除空气当中游离的各种细菌，大肠杆菌、黑霉菌、葡萄杆菌等各种细菌。而用酒精和化学杀菌后仍会产生复活，而被植物复合触媒分解的细菌不会再产生复原。植物复合触媒K的杀菌粒子在空气当中形成负氧离子，负氧离子也被称为：空气维生素；可以迅速出除去因为污染过重而出现的难闻气味。产品二甲醛检测仪其用光电光度法测定室内空气中甲醛的浓度，甲醛气体通过检测单元时，检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色的程度所引起反射光强度的变化与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度变化率测定甲醛的浓度。待仪器达到试纸反应时间读取数值。它的特点在于仪器体积小巧，采样15到30分钟后直接读数，精度可到0.005PPM，使用试纸检测机器维护较少。更加方便我们为顾客服务到家。产品三家庭氧吧在进行完基本治理之后，室内环境标准已经达到国家标准。但是许多污染气体是持续释放的，所以我们也推出另一个项目。家庭氧吧通过不同植物间的自由组合，达到视觉享受，例如吸收甲醛效率较高的绿萝，在白天光线充足的情况下每小时吸收的甲醛为20微克。而我们也可以通过灯光和阳光满足植物生长所需要的光能，受环境因素影响小，打破地域限制，低碳环保，可持续的提供清新、充足的氧气，能够缓解视觉神经的一个绿色家居。产品四3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品二产品三产品四注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因某省合肥市2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容预算广告媒体通过当地的电视，广播，报纸，网络途径进行添加广告、视频等方式宣传，使人们更加详细的了解我们公司及产品，促进公司客户源的增加，以及对我们公司室内污染物检测项目的了解，达到检测的目的，给人们更加健康舒适的生活环境。会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动一、保持与销售人员的联系公司雇员可能需要了解即时信息，帮助他们销售或促成交易。二、开拓国际市场您也许搞不清所有潜在国际市场的邮政、电话和法规制度，但在开拓国际市场之前您应该决定如何开拓国际市场，这样才会给您的事业带来国际机遇。三、建立24小时服务交易在全球化，每天24小时为客户、顾客与合作伙伴服务。四、得到客户反馈信息为了得到客户的反馈信息，您需要分发宣传手册、产品目录、小册子。五、检验市场服务和产品推广一种新产品的费用是巨大的，检验市场服务和产品是有力的标尺，还能了解客户对贵公司发展的看法?这要比在其他任何市场上更快、更轻松而且更价廉。 六、提供客户服务 提供商业信息是提供客户服务的重要方式之 一 。 七、公关赞助 公关赞助是指通过赞助某种社会活动，借助良好的社会效应，提高品牌知名度和品牌形象，最终达到促进产品销售的目的，并力争实现产品销售与品牌形象提升的双赢。 网络推广在百度等搜索引擎上打广告，在用户搜索到相关关键词时就会有公司的相关资料进行弹出，达到一种多元化的宣传。促销活动在小区、商场等地设立固定的促销点，我们可以上门服务，人们若有问题也可以去促销点咨询，我们会解答人们的疑惑，若仪器设备出现问题，我们会帮助居民维修，安装以及提供详细的操作方法。数据库营销4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理技术部财务部市场部人事部后勤部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长xx22总经理大专组织，领导，沟通协调，交际能力、文艺能力xx21技术部经理大专沟通，协调，组织，领导，创新，控制xx22财务部经理大专沟通，协调，组织，领导，创新，控制xx22人事部经理大专组织，领导，交际，沟通协调，创新xx22后勤部经理大专组织，领导，交际，沟通协调，创新xx24市场部经理大专组织，领导，交际，沟通协调，沟通能力强，销售经验丰富4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理xx1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定、公司董事会等上级行政部门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作。2、总经理全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。3、总经理的岗位职责要求确定公司的发展 方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成学院和董事会下达的各类任务。4、总经理主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。5、总经理负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平。6、总经理带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，公司立足校园，面向社会，开拓创新，不断发展壮大。7、总经理的职责还有加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。8、总经理主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。9、总经理直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。10、总经理职责还要求加强对师生的联系，与师生进行各种形式的沟通，坚持“三服务，两育人”的服务宗旨，为教学、科研、师生员工提供优质服务。 11、总经理还应该定期向董事会汇报工作，向公司职工大会报告工作，接受监事会的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。12、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权；完成领导交办的其它任务。技术部xx技术部经理岗位职责： （1） 主持技术部例会。制定技术部各项工作计划。（2） 正确传达上级指示。（3） 向下级各部门主任布置工作任务。（4） 向上级报告真实情况，并代表技术部投诉。（5） 及时对下级在工作中的争议做裁决。合理向下级授权。（6） 制定技术部工作目标，报批后并执行。（7） 制定下级的岗位描述并界定好下级工作。（8） 根据需要在现场进行技术指导，巡视、监督、检查技术部各项工作。（9） 定期听取下级述职并对下级做出工作评定。（10） 了解技术部工作情况及有关本部门工作的数字。（11） 关心技术部工作人员的思想、生活和待遇。（12） 根据工作需要和专业技术状况，调配下级人员工作。（13） 编制技术部年度预算，报批并执行。（14） 参与技术谈判和对外技术交流。财务部xx财务部经理岗位职责：（一） 具体负责本公司的财务会计工作1、 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二）、 组织制定本公司的各项财务管理制度1、 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、 及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）、 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、 资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）、 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五）、 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）、 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）、 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）、 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）、 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。（十）、 完成公司领导交办的其他工作。市场部xx1、 全面计划、安排、管理市场部工作；2、 制定年度营销策略和营销计划；3、 协调部门内部与其他部门之间的合作关系；4、 制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度；5、 指导、检查、控制本部门各项工作的实施。6、 配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。7、 拟定并监督执行市场规划与预算。8、 拟定并监督执行公关及促销活动计划。计划安排年、季、月及特定活动的广告计划；9、 制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划；10、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备；11、拟定并监督执行市场调研计划；12、拟定并监督执新产品上市计划和预算；13、制定各项费用的申报及审核程序。人事部xx力资源部经理职责：1. 正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司经营目标和经营活动的开展，处理解决公司日常人事劳动方面的工作。2. 根据劳动法的规定，结合公司实际，负责编制公司的劳动用工计划，合理定编、定员，组织办理人员选聘及录用，安排面试、背景调查、考核上岗等各项工作。3. 负责拟定公司劳动合同文本和实施细则，代表公司与员工签订劳动合同，负责合同期内员工工作表现的考察工作，按期组织劳动合同续签，员工劳动合同解除、终止的管理工作。4. 负责员工等级评定的组织工作，加强员工考勤管理，按权限审批员工各种休假。5. 结合公司效益情况，负责拟定公司和各类人员工资标准和奖金分配办法，做好员工因岗位职务变动工资的调整和日常性定级审批工作。6. 依据国家规定，负责制定和完善员工奖罚办法和检查监督执行情况，对违纪员工有 权作出处理意见。7. 执行国家相关社会保险政策，负责员工社会保险费的代扣代缴及日常管理工作，及时办理员工调入、调出养老保险的接转手续。后勤部xx1、协助公司领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导和各部门提供后勤保障，为公司的正常业务开展做好服务； 2、督促检查公司有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果，协调公司各部门有关工作运行； 3、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类文件、合同、协议、会议纪要的归档和管理； 4、负责公司各类会议、重要活动的组织筹备，编写会议纪要； 5、负责公司与上级机关部门和相关单位的公关联络、文电收发、文电处理、公文核稿和印章管理； 6、负责维护信息系统及网站的安全运转； 7、负责公司实物资产管理； 8、负责组织公司党、工、青、妇及各项群众性活动的计划和组织； 9、负责公司注册、注销、年检及公司法律事务； 10、完成领导交办的其他事务5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备2360000067821办公家具电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格合计5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000管理费用场地租金3000员工薪酬5000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费3000其他1000财务费用利息4165.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计72000开办费工商注册、税务登记费100市场调查费、差旅费、咨询费1000各种许可证审批费用200支付连锁加盟费用其他费用200例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计1500流动资金原材料/商品采购1050000场地租金3000员工薪酬49000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅