年产12000吨温控精锻自动成型锻件生产线资金申请报告

XXXXX有限公司年产12000吨温控精锻自动成型锻件生产线技术改造项目专项资金申请报告二一二年五月三十日目 录一、 项目建设单位的基本情况二、 项目单位的财务状况三、 项目的基本情况四、 项目的建设背景五、 项目的建设内容六、 项目产品的工艺技术路线七、 项目总投资与资金来源八、 项目建设条件的落实情况九、 项目建设申请支持的政策依据和理由十、 附件目录一、 项目建设单位的基本情况 XXXX有限公司成立于2010年，座落于天长市金集镇谕兴街道兴盛路，距离江苏省扬州市35公里，彼邻仪征市。天仪公路横穿境内，交通十分便捷，投资规模8200万元，注册资本2010万元，现拥有固定资产6000万元，占地面积100余亩，建筑面积4.7平方米。厂拥有进口数控设备40多台，国产设备100多台，职工300余人，其中从事高新技术研究开发人员21人。主要产品为铁路车辆部件、汽车直流起动电机、雨刮电机、机床附件、汽车配件等，产品涉及汽车、火车、数控锻压设备等多个行业，与国内知名企业集团配套。公司具有产品制造及生产管理优势。现有完整的金工、装配、冲压、焊接、热处理、检验及试验设备，多年的生产与开发，培养了一支懂技术，擅管理的专业队伍；同时公司还拥有完善的检测线及检验装置，有经验丰富的检测技术人员，产品生产采用先进的CAD/CAM/CAPP一体化制造，科技含量高，质量稳定可靠。公司以质量和交货期为考核依据；技术开发、质量管理、合同履行和售后服务实行专人负责制，厂受到了广大顾客的一致好评，多次被配套用户评为“优秀供配企业”和“优秀供方”。XXX有限公司是省民营科技企业、省高新科技企业，通过了ISO9001:2008国际质量体系认证，ISO/TS16949汽车行业质量体系认证，铁道部CCRC质量体系认证。公司生产的产品在同行业中处于领先地位。高技术含量的产品给公司带来了很高的经济效益，2011年公司实现产值XXX万元，利税XXX万元，人均年收入达XXX万元。良好的经济运行势态推动着企业不断开拓创新。在未来的发展中，公司将始终坚持以科技为先导，加大研发投入，完善企业管理，继续保持在同行业中的领先优势。二、 项目建设单位的财务状况XXXX科技有限公司近三年来的财务数据如下表：序号项 目2009年度（万元）2010年度（万元）2011年度（万元）1、总资产9855.52、固定资产4959.83、流动资产4479.14、资产负债率31.2%5、销售收入10916.36、应交税金1557、利润总额1692三、 项目的基本情况3.1 建设规模根据国内外市场的需求容量增长趋势的调查，并充分考虑XXXX有限公司的资金实际情况和发展规划以及国内同类产品厂家的规模效益，确定温控精锻自动成型锻件的产能规模为年产12000吨。在这个规模下，单位产品担负的不变费用相对较低，经济效益较好，同时具有规模效益，抗市场风险能力强，利于企业的可持续发展。3.2 产品品种公司目前生产的产品包括：汽车变速箱齿轮、汽车变速箱输入轴、汽车变速箱输出轴等。实际生产中可根据市场需求适时调整。3.3 项目建设的主要内容扩建标准化厂房12000平方米，仓储1500平方米。购置显示仪、全自动送料机、双盘摩擦压力机、中频炉等生产检测设备计120台套，建成精锻自动线2条，形成年产12000吨温控精锻件的生产能力。3.4总平面布置3.4.1布置原则总图的布置原则是：在建项目必须满足该项目的生产工艺要求,统一规划布局必须要满足安全生产并符合消防规范。做到工艺、公用工程的线路简捷，土地利用率高及投资合理，建筑物平面、立面布局美观、大方，突出与环境协调，便于企业进一步发展。3.4.2 总平面布置方案项目在企业2009年已购置的发展用地上规划建设。厂区占地面积20000，为长方形。在厂区北侧规划生产厂区大门，一个作为物流的进出口，在厂区东侧规划办公区次门，一个作为人流的进出口。在厂区西侧建设有生产车间两座，南北前后排列。厂区变电所等动力站房在生产车间的西北侧。因为场地高差较小，厂区竖向布置采用平坡型，厂区道路采用城市型道路，主干道宽9 m，此次干道宽6米，厂房四周道路环形，整个厂区内以两横两纵主干道构成厂区运输、消防道路网络。3.5 厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化网络。厂前区设有大片绿地、喷泉、雕塑和各种艺术造型环境设计；在沿陈建长度方向的道路的外侧区域规划连片的灌木和绿地；在厂区内的厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化。规划厂区绿化率达30%以上。3.6 场内外运输本次设计不新增厂外运输设备，厂外运输利用企业现有运输车辆，不足部分依靠社会运输力量完成。厂内运输利用叉车和平车。全年新增运输量：厂外运进主要原材料约6000吨，运进辅助材料50吨，运出成品5400吨，全场全年物流吞吐量合计11450吨。项目购置车辆和厂外运输量见下表。全年运输量表表3-1 单位：吨序号货物名称运输量备注一运 入60501钢材60002辅料50二运 出60501成品5400含包装2边角料650三年运输总量12100运输车辆配置一览表表3-2序号种 类数 量金额(万元)备 注15t叉车15.82专用手推车40.2合 计56四、 项目的建设背景仅奇瑞公司目前年产量50万辆。2011年产量达到100万辆。按每辆汽车锻件产量40公斤计算，100万辆锻造件40万吨。按我公司是奇瑞市场份额10%计算，锻造产量就达到4万吨。则节省了大量原材料，各道工序均体现了节能、节材、降噪、降耗、减排的设计理念。 在市场方面，各汽车厂家针对蓬勃的发展形式均制定了三年产量翻番的产量目标。仅奇瑞公司一家，2010年汽车产量达到75万辆。2011年达到100万辆。100万辆锻件将达40万吨。我公司占份额十分之一，锻件就达4万吨。另外国外汽车零部件厂商纷纷在中国设厂，保定长城汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等国内著名汽车品牌也不断扩产扩量。整个市场形式一片大好。 综上所述，本项目开工建设无论从技术先进上节能减排方面，市场需求上均是可行的发展前景也是十分广阔。五、 项目的建设内容扩建标准化厂房12000平方米，仓储1500平方米。购置显示仪、全自动送料机、双盘摩擦压力机、中频炉等生产检测设备计120台套，建成精锻自动线2条，形成年产12000吨温控精锻件的生产能力。六、 项目产品的工艺技术路线1、工艺流程2、技术水平及成熟度（1） 先进程度：该技术具有国内领先水平。（2） 成熟程度：该技术已通过国际权威机构ISO/TS16949：2009专家认证。3、主要技术指标（1）温控系统采用红外线探头大屏显示测温装置。该系统具有操作简便控温准确、使用寿命长、降能明显等特点与以前相比可降能30%.（2）全自动进料生产流水线具有进料速度快、温差均衡、生产率有大幅提高的特点是以前的3倍且在降低劳动强度的同时实现了减人、降本的目标。（3）流水线控制系统为温度闭环控制系统，具有过流、过压、超温、缺水保护功能和自动报警装置与以前单一无保护控制系统相比电器损坏率降100%，生产正常率提高20%。七、 项目总投资与资金来源1、项目总投资及使用方案XXXX科技有限公司年产12000吨温控精锻自动成型锻件生产线技术改造项目，建设内容从原料进厂到成品出厂，项目的投产将提高企业产品的科技附加值和市场竞争力，为企业的发展创造美好的前景。根据本次工程拟定的建设内容和建设方案计划，参考相拟工程建设实绩，本次工程拟安排1.5年建设期。全过程分为项目前期准备阶段、设计阶段、施工前准备阶段、项目实施阶段、竣工验收阶段，计划实施起止时限为2011年3月2012年10月。2、建设投资构成分析：新增建设投资1600万元中：建筑工程费 455 万元，占建设投资 28.4%；设备购置及安装费 1100 万元，占建设投资 68.8%；工程建设其他费用 17 万元， 占建设投资 1.0%；基本预备费 28万元，占建设投资 1.8%；3、资金筹措方案企业自筹资本金720万元，申请银行贷款1200万元。3、贷款偿还计划项目新增固定资产投资贷款为1200万元，偿还贷款的资金来源为项目运营的年折旧费用和摊销费用的60%，以及项目运营的年未分配利润的50%，以此偿还计划方式，项目贷款偿还期2.43年（含建设期1.5年）。项目生产运营期偿债备付率（DSCR）为101%。八、 项目建设条件的落实情况8.1、项目建设地点8.11、项目厂址项目建设地点位于XXXX，距XX市区25km，规划占地面积50亩，是工厂2009年已经购置的发展用地。8.1.2、用地方案建设场地为近似的长方形，沿北向南排列两栋独立厂房，并围绕厂房规划场内环形道路和面、线、点状的绿地，整个建设用地规划紧凑科学，建筑系数达到70%以上。8.1.3、建设场地外部条件本项目用地为原工厂西侧的扩大征地，和现有工厂连成一体，目前工厂内道路、供配电、给排水、通信网络、城镇管网等基础设施均基本贯通，满足项目建设和运营的需要。8.1.4、区位交通天长地处华东腹地，南临长江，北枕淮河，东临高邮湖，西傍京沪铁路，205国道宁连高速公路以及宁淮高速公路纵贯境内，市区距扬州51公里，南京75公里，到上海也仅3个小时左右路程；水路经高邮湖直达沿江、沿海各大港口。天长是东部沿海地区与内陆中部地区的跳板，是长三角经济区重要的配套加工业生产基地。8.1.5、地质地貌厂区地质构造处于巨型多字型构造体系内，其主要是由褶皱带、褶皱、挤压性和扭压性断裂或挤压破碎带所构成，属于二带一区，地层属于新生界第四系上更新统及全新统冲积物，地貌上层一级接地和河漫滩相连，地形略有起伏。土性为黄、黄褐色黏土，亚黏土，含铁锰和钙质结核，下部基岩玄武岩。膨胀土分布较广，属于弱、中级；该区域地震基本烈度为六度。8.1.6、气象气候天长市季风明显、四季分明、气候温和、光照充足。极端最高气温为40。极端最低气温为-17.1。雨量适中，旱、雨季分明。多年平均降水量1048mm。旱季长7个月、雨季5个月，雨季降水量占年降水量的68%。灾害性天气较频繁。暴雨（日降水量50毫米）平均每年3.6次，日最大暴雨量258.4mm。12月多寒潮，频率5年4遇。8.2、建设期安排8.2.1、制定项目实施进度的指导思想因为温控精锻件是市场正需要的产品，为了尽快满足顾客要求，以最快速度抢占市场制高点。因此，本次建设力争突出一个“快”字，争取一年半内完成实施。8.2.2、项目实施的各个阶段 项目实施的准备阶段本项目现已编制完成了可行性研究报告。 勘察设计及土建施工阶段 土建工程勘察任务较轻，在2011年5月底完成初步设计和施工图设计，土建工程计划在2011年12月前完成。 设备购置、安装调试阶段 资金筹措工作现在就要展开，至2011年7月资金落实到位，并开始设备采购的计划安排，要求在2012年7月份之前陆续安装调试完成。 竣工投产验收阶段大约花一个月时间进行试生产，同时准备验收资料，2012年10月份完成竣工验收工作。2012年11月正式投入生产，12月达到100%生产能力。本次工程拟安排1.5年建设期。项目从2011年3月初开始，到2012年10月底结束，2012年11月初正式全面投产。全过程分为项目前期准备阶段；设计阶段；施工前准备阶段；项目实施阶段；试运行阶段；竣工验收阶段。项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。详见项目实施计划表81。表81 实施计划表序号阶段2011年2012年345678121234789101可行性研究、申请报告2初步设计3施工图设计4土建工程施工5机械设备采购与安装6人员培训7试生产8总体验收8.3、原材料及动力供应本项目所需的主要原材料包括钢管、圆钢、橡胶片钢材及变压器油，根据生产纲领测算达产年需求量见下表82。表82 项目主要原料需求及供应表序号名 称数 量（t/年）供应商1圆钢2000马鞍山钢铁2圆钢4000江苏沙钢3橡胶片45扬州富明车辆器材有限公司以上主要原材料均能从市场流通渠道获得，市场供应较为充足，不存在紧缺的情况。九、 项目建设申请支持的政策依据和理由该项目在政策上，符合国家发改委颁布的产业调整指导目录2011年本中鼓励类：十四项 机械：第20条“耐低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”类国内投资项目。该项目精密锻造产品主要用于在逐步提速的高速列车、中高档轿车、高端风电动工具上。精密锻造成型的异形锻件，齿轮坯与原始的自由锻，模锻相比在明显降本的同时其特点是节材、节能、节人提高其内在品质。1、 节约原材料40%（1） 采用高效全自动材料切断机下料无锯损与原始锯床下料相比可减少耗材3%，其生产率大幅提高。（2） 采用温控电加热设备控制温度。温度均衡无氧化皮与原始的煤或油加热相比可减少耗材3%，其过烧废品率和内在质量得到有效控制。（3） 非加工面直接锻造成型，加工面余量甚微。与原始肥头大耳的自由锻，模锻相比可节材34%.2、 节约电能30% 电能可节约30%。采用先进的温控电能加热设备控制温度操作简便，适用性强、温差均衡、加热时间短、出料速度快规定温度设置后温差可自动补偿，杜绝了原始煤、油加热温度温差无法控制，时间长短无法控制能源白白浪费质量难以控制的被动局面。3、 产能的大幅提高 原始的锻造生产线采用反射炉或油炉加热且污染大耗材、耗能、耗人多。品质难以控制最致命的弱点是产能低下，安全性差。采用温控精锻自动成型生产线不但耗材、耗能、耗人大幅减少其生产率大幅提升数10倍之多。4、节约用人38%。 原始烧煤或烧油锻造生产线（8人/线）。其污染大工作环境差、耗能、耗材、耗人多。新建设项目温控精锻自动成型生产线（5人/线）。人员减少、人本降低、环境得