筑库财务管理使用手册.docx

财务管理系列使用手册湖南筑库网信息技术有限公司 财务管理主要包含了二方面的管理：第一是项目的成本管理：项目的初期，财务做好预算，随着项目进行数据不断更新，和预算比较，就能随时知道项目的盈利情况。第二是工资管理：主要分为项目人员工资和公司运营人员工资。财务通过录入公司人员工资存档，每月每年系统会计算出公司的人工支出情况。便于分析数据，不断提高公司人员管理效率。合同管理财务管理采购管理合同管理支出合同：1.项目上分包的工程结算合同；2.公司日常与项目上的采购合同；3.公司租聘等一些支出性的合同。收入合同：1.项目中标后要在这里签订项目合同，交财务备案。（施工合同）；2.公司的一些收入性的销售合同也是在这里签订。分为两部分 管理Web端财务管理合同管理收入合同合同管理财务管理收入合同：类别有施工合同、销售合同，以下以施工合同为例。建立施工合同的意义：项目中标之后，在开工之前签订项目合同，并交财务备案。在收入合同列表中点击右上角的“添加”按钮：（如下图）点击右上角的“添加”按钮在弹窗“新增收入合同”窗口中输入：合同类别（选择施工合同）、合同编号、合同名称、付款类型、选择项目名称（以下的联系人、联系电话、建设单位、所属部门这四项为自动带入，由营销管理建立的中标项目而来）计划开工日期、计划竣工日期、合同金额、结算金额、质保金额、补充金额、付款单位。收入合同合同管理财务管理编辑功能：合同建立后，后期可通过点击“编辑”按钮对合同内所有的金额数据进行更改。可以修改：合同金额、结算金额、质保金额、补充金额收入合同合同管理财务管理搜索功能：用户可以通过查询“项目名称、合同名称”搜索出满足条件的数据。点击“导出”按钮可对列表中的所有数据导出Excel财务管理支出合同合同管理支出合同：类别有采购、分包、租聘，以下以分包合同为例。建立分包合同的意义：项目分包之后，分包商工程全部完工后，需要结算工程款给分包商，用户在此模块中签订支出合同。在支出合同列表中点击右上角的“添加”按钮：（如下图）点击右上角的“添加”按钮支出合同合同管理财务管理在弹窗“新增支出合同”窗口中输入：选择已分包的项目名称、所属部门、合同类别（选择分包）、合同名称、合同编号（从项目管理中的分包合同带入）、合同金额（从项目管理中的分包合同带入）、补充金额、质保金额、罚款金额、扣款金额、结算金额、联系单位、联系人、联系电话，全部填写完后点击右下角的保存。支出合同合同管理财务管理编辑功能：合同建立后，后期可通过点击“编辑”按钮对合同内所有的数据进行更改。直接成本预算录入：项目投标之前估算做完这个已入围的项目大概需要多少直接成本，为投标做准备工作，准确的预计投标金额。（直接成本主要针对工程材料）成本管理财务管理成本管理（对项目中所发生的费用进行管控）盈亏核算汇总：该模块会自动统计出每个项目完工后所花费的所有成本金额，及结算金额，从而得出该项工程获得了多少净利润或亏损的金额。利润核算分析：对项目的预算利润跟实际利润进行对比分析，企业管理人员从中可明显的比较出来预算是否做得准确。成本核算分析：针对直接与间接的预算费用对比实际发生的直接与间接费用它们之间的差额，让企业管理人员能更及时的掌握项目成本，实时管控项目并调整。间接成本预算录入：项目投标之前估算做完这个已入围的项目大概需要多少间接成本，为投标做准备工作，准确的预计投标金额。（除材料费外其他均为间接费用）分为五部分直接成本预算录入成本管理财务管理一、点击添加后，在添加信息窗口中：1.输入单据号；2.选择需要做预算的项目；3、选择主材/辅材/甲供材（根据项目需要）后点击“新增”按钮。1.输入单据号3.点击 新增2.选择所属项目二、在“选择数据”弹窗中勾选需要的项目物资，后点击选择按钮。点击“选择”按钮勾选需要的物资直接成本预算录入成本管理财务管理三、物资数据添加进来后，填写每一项物资的预算数量、单价，所有需要的直接成本录入完后点击右上角的保存，提示保存成功即代表直接成本录入成功。点击“保存”按钮填写预算数量与单价间接成本预算录入成本管理财务管理间接成本预算录入：主要分为两种形式录入：总值和细分总值：预算项目除材料费外所有需要发生的间接费用。选择项目名称，点击总值，直接输入预算总值，点击右下角的保存即可。点击“保存”按钮间接成本预算录入成本管理财务管理细分：细分到每一项需要产生的间接费用。选择项目名称，点击细分，输入机械费用、检测费、税金、工程管理、职工福利、工具费、办公费、差旅费、维修费、劳务费、运输费、招待费、房租费、通讯费、交通费、财务费、水电费、伙食费、折旧费、其他费用。注：总值和细分跟据企业需求任选一项录入即可。搜索功能：直接、间接成本预算录入，用户可以通过查询“项目名称”搜索出满足条件的数据。成本核算分析成本管理财务管理成本核算分析：用户可以通过该功能了解到公司所有项目的成本核算，针对直接与间接的预算费用对比实际发生的直接与间接费用它们之间的差额，让企业管理人员能更及时的掌握项目成本，实时管控项目并调整。查看“直接成本核算分析表”在列表中可以一目了然的看到该项目各种材料的直接预算费用、实际发生的直接费用，以及两者的差额。点击需要查看的项目成本核算分析成本管理财务管理查看“间接成本核算分析表”在列表中可以看到间接的预算总值及间接的实际金额，以及两者的差额。（前期预算的时候只录入了总值）点击需要查看的项目利润核算分析成本管理财务管理利润核算分析：用户可以通过该功能了解到所有项目（已立项和未立项）的项目状态、各项金额统计及对比，每个项目的利润核算也一一体现出来。盈亏核算汇总成本管理财务管理利润核算分析：用户可以通过该功能了解到所有项目（已立项）的项目状态、开工日期、计划竣工日期、各项实际发生的费用都一目了然的统计出来。总收入与总成本自动汇总核算出实际利润及收款占比。从而得出该项工程获得了多少净利润或亏损的金额。盈亏核算汇总成本管理财务管理搜索功能：在盈亏核算汇总界面，用户可以通过搜索“查询项目名称、查询项目经理、查询建设单位”，搜索出满足条件的数据。资金管理财务管理资金日报汇总：每日发生资金汇总资金管理资金流水汇总：针对收入和支出合同里面的项目填写报销单分为三部分保证金管理台账：各项合同的保证金填写资金管理资金日报汇总资金管理财务管理财务会设定一个初始值 ，为“期初余额”的第一项。每日的资金流水收入和支出都会到“资金日报汇总”中自动汇总。资金流水汇总资金管理财务管理针对收入和支出合同里面的项目填写报销单，所有的资金流水会汇总到“资金日报汇总”列表中来。点击右上角的“添加”按钮，填写报销单填写报销单步骤：一、点击“新增”按钮，在弹窗中勾选需要报销的合同。资金流水汇总资金管理财务管理二、在公司组织架构选择“报销人”；选择“报销项目”；“报销部门类型”为自带；“费用类别”根据报销需求在弹窗中选择；“收支类型”为自带；“内容说明摘要”自行填写；填写“本期发生额”。保证金管理台账资金管理财务管理填写项目合同的各项保证金，给项目一个保障。点击右上角的“添加”按钮，新增合同保证金填写步骤：合同名称：选择的是“收入合同”录入的项目合同；“单位名称、项目名称、联系人、联系电话”这四项为项目合同带入项，不需要填写；选择“保证金类别”：有押金、投标保证金、履约保证金、项目保修金、安全保证金、其他（根据项目需要选择保证金类别）；填写支付金额、回收金额、支付日期、回收日期、说明。保证金管理台账资金管理财务管理用户还可以通过查询“合同名称、项目名称、保证金类别”搜索出满足条件的数据。新建好的项目会在列表中显示工资管理财务管理工资管理劳务工资汇总：呈现的是所有项目的劳务班组工作时间及工资的汇总点工工资汇总：呈现的是所有项目的点工班组工作时间及工资的汇总劳务工资列表：呈现的是项目管理劳务考勤内所有的班组成员的工作时间及工资。管理人员工资汇总：对项目成员里面各个项目经理的工资可以加到该列表内，以便财务统计及公司高层查阅了解。点工工资列表：呈现的是项目管理点工考勤内所有的点工人员的工作时间及工资。分为五部分管理人员工资汇总工资管理财务管理添加录入项目成员内项目经理的工资录入步骤：1.点击右上角的“添加”按钮；2.在弹窗中录入：“姓名”选择的是项目成员内项目经理的名字，项目名称、职务为带入项，填写固定工资、岗位补贴、绩效工资、缺勤天数、扣款金额、应付工资（系统自动计算）、社保代扣、个税代扣、日期、实发工资（系统自动计算）；3.全部填写完后点击右下角的“保存”按钮。管理人员工资汇总工资管理财务管理编辑与查询功能用户可以通过查询“姓名、项目名称、日期”搜索出满足条件的数据。不可修改点击“编辑”按钮可对弹窗内除姓名外其他所有的选项进行编辑。点工工资列表工资管理财务管理查询方法：需点击对应的项目名称、班组，及需要查看的月份，再点击右上角的“查询”按钮才能搜索出满足条件的数据。（三项必须都选择好才能搜索出数据）点击“查询”按钮选择月份选择班组选择项目名称如果财务给该点工成员结算了部份工资或全部工资，需在这里填写已发工资、月份，方便后续对账及记录，填写完后点击右下角的“保存”按钮。劳务工资列表工资管理财务管理查询方法：需点击对应的项目名称、班组，及需要查看的月份，再点击右上角的“查询”按钮才能搜索出满足条件的数据。（三项必须都选择好才能搜索出数据）选择项目名称选择班组选择月份点击“查询”按钮点工工资汇总工资管理财务管理所有项目的点工班组工作时间及工资的汇总，不需要点击查询就在列表中显示。同时也可以点击“班组汇总”查看对应项目内所有的班组。接下页点工工资汇总工资管理财务管理点击“班组汇总”可以看到该项目内所有的班组的出勤时间及人工工资汇总。点击“人员汇总”并可以看到该班组内所有的成员的出勤时间及人工工资。劳务工资汇总工资管理财务管理所有项目的点工班组工作时间及工资的汇总，不需要点击查询就在列表中显示。同时也可以点击“班组汇总”查看对应项目内所有的班组。接下页劳务工资汇总工资管理财务管理点击“班组汇总”可以看到该项目内所有的班组的出勤时间及人工工资汇总。点击“人员汇总”并可以看到该班组内所有的成员的出勤时间及人工工资。发票管理财务管理分为三个部分发票管理已收发票：已收发票指的是企业对于合同签订收到的发票信息。已开发票：已开发票指的是企业对项目合同签订开出的发票信息。发票管理：发票管理指的是对企业发票信息进行录入管理。发票管理财务管理搜索功能：用户可以通过查询“合同名称、日期”搜索出满足条件的数据 添加功能：添加录入发票管理中的发票合同录入步骤：1.点击右上角的“添加”按钮；2.在弹窗中录入：合同名称、发票类别、开票日期、我方单位、开票金额。开出发票编号、对方单位、收票金额、收进发票编号、进项抵扣、销项抵扣、冲销、备注3.全部填写完后点击右下角的“保存”按钮。已开发票发票管理财务管理搜索功能：用户可以通过查询“合同编号、合同名称、项目名称”搜索出满足条件的数据。点击“导出”按钮可对列表中的所有数据导出Excel导出功能：用户可以将已开发票内容用Excel进行导出。已收发票发票管理财务管理搜索功能：用户可以通过查询“合同编号、合同名称、项目名称”搜索出满足条件的数据点击“导出”按钮可对列表中的所有数据导出Excel导出功能：用户可以将已开发票内容用Excel进行导出。财务汇总财务管理分包结算汇总表：是对项目的分包结算信息的录入统计财务汇总分为四个部分应付款汇总表：是对项目的合同应付款的统计汇总应收款汇总表：是对项目的合同应收款的汇总统计租凭汇总表：是对项目中租赁信息的汇总统计分包结算汇总表财务汇总财务管理搜索功能：用户可以通过查询“项目名称、班组名称”搜索出满足条件的数据 添加功能：添加录入发票管理中的发票合同录入步骤：1.点击右上角的“添加”按钮；2.在弹窗中录入：项目名称、分包合同、分包班组、分包报量、审核数量、单价、签证奖励3.全部填写完后点击右下角的“保存”按钮。分包结算汇总表财务汇总财务管理编辑功能：分包结算汇总表建立后，后期可通过点击“编辑”按钮对分包结算汇总表内所有的信息数据进行更改可以修改：项目名称、分包报量、审核数量、 单价、签证奖励租凭汇总表财务汇总财务管理添加功能：添加录入发票管理中的发票合同录入步骤：1.点击右上角的“添加”按钮；2.在弹窗中录入：项目名称、支出合同(支出合同是在“财务管理”中的合同管理中建好的支出合同)客户名称、机械名称、租用时间、联系方式、联系人、退还时间、租用台数、每日使用台数、租用单价、本期应付、安拆费、押金费、其他折让、本期已付、累计应付3.全部填写完后点击右下角的“保存”按钮。租凭汇总表财务汇总财务管理编辑功能：租赁汇总表建立后，后期可通过点击“编辑”按钮对租赁结算汇总表内所有的信息数据进行更改应收款汇总表财务汇总财务管理添加功能：添加录入应收款汇总表的信息录入步骤：1.点击右上角的“添加”按钮；2.在弹窗中录入：收入合同、单位名称、收款金额、应收账款、扣款金额、联系人、电话3.全部填写完后点击右下角的“保存”按钮。应收款汇总表财务汇总财务管理编辑功能：应收款汇总表建立后，后期可通过点