TEP-02-09业务流程整理指导说明书.doc

XXX公司EAS项目业务流程整理指导说明书金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零八年八月业务流程整理指导说明书EAS系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统EAS 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。以下列出是XXX需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。IPO表格式XXX业务流程描述业务编号业务名称编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号填写说明：业务编号：与流程图编号相同。业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处在EAS系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则见附件。表4 业务流程图常用符号符号 说明开始/结束开始/结束起始/结束框 用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。(序号)：处理简述责任单位责任岗位(序号)：处理简述责任单位责任岗位处理框用于表示业务步骤的处理，处理框必须有单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此，两个处理框之间不能直接用箭头连接文件/表格/单据名称文件/表格/单据名称输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据文件/表格/单据名称文件/表格/单据名称注：实线框表示EAS系统中的单据/报表，虚线框表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用“多联单据”表示多联单据多联单据两个输入/输出框之间要进行处理必须通过处理框才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。联机存储框用于固定存档资料,信息的表示决策分支框用于条件判断或选择处理，决策分支框必须有至少一个输入，必须有两个输出。是否判断问题是否判断问题离线存储框用于单据报表留存,交由其他部门转下页转页编号转下页转页编号转下页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图承上页转页编号承上页转页编号承上页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。流向指示线，箭头表示信息的流向注：1. 图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。 2. 流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。常见不规范的流程图画法往来凭证往来通知单已过账的往来凭证往来通知单(1)：根据已过账的往来凭证生成往来通知单往来会计A往来会计B采购订单采购入库单已审核的采购订单采购入库单(1)：根据已审核的采购订单关联生成采购入库单物料部仓管员1. 两个数据（单据/报表）之间没有处理符号 不规范画法规范画法(1)：新建固定资产卡片采购部资产会计(2)：计提本期折旧资产会计仓管员(1)：新建固定资产卡片采购部资产会计(2)：根据已经审核的固定资产卡片生成本期折旧资产会计仓管员已经审核的固定资产卡片(1)：建资产卡片采购部业务员(2)：计提折旧会计部资产会计(1)：新建固定资产卡片采购部业务员(2)：在所有新增固定资产卡片已审核后计提本期折旧物料部资产会计已经审核的固定资产卡片2. 两个处理之间没有数据（单据/报表）标示不规范画法规范画法银行对账单银行对账单3. 表示单据的符号用错或描述与符号不符银行对账单银行对账单不规范画法 规范画法往来凭证核销财务部会计往来凭证核销往来凭证核销财务部会计往来凭证核销4. 表示处理的符号用错或描述与符号不符不规范画法 规范画法汇票是否收到？是汇票是否收到？是否汇票是否收到？是汇票是否收到？是否5. 表示判断的符号输出不完整不规范画法 规范画法汇总报表审核会计部经理汇总报表汇总报表审核会计部主管汇总报表已审核的汇总报表汇总报表审核财务部经理汇总报表汇总报表审核财务部经理汇总报表已审核的汇总