财务决策平台运营简要工作流程.doc

.财务决策平台运营简要工作流程第一天（以单人操作生产一种产品为例，主要为了熟悉整个经营流程）整体业务执行流程：运营（提出方案）财务总监（审核方案）运营（执行方案）财务经理/总监（审批款项，超过100万需要总监审批）出纳（付款）会计（账务处理）（如果涉及到原材料的购买跟产品的销售需到财务部进行索取发票跟开具发票，根据原始单据到电算化进行账务处理）点击界面左上角切换角色按钮可以进行角色切换。1、 购买或租赁办公场所（运营采购市场购买租赁房产操作选50平米）第二天到货期初财务总监提示的预算可做可不做，点确定即可。2、 购买或租赁厂房（运营采购市场购买租赁房产操作选400平米）付款（财务经理或财务总监审批，出纳付款）第二天到货（运营操作）3、 购买或租赁生产线（运营采购市场购买租赁生产线操作选家庭影院生产线A型）付款（财务经理或财务总监审批，出纳付款）第二天到货（运营操作）。4、 购买办公用资产（运营采购市场购买其他资产）15台电脑、1台复印机、一台打印机（如果忘记，10日系统有提示）（流程同上）5、 购买产品原材料（运营采购市场分别采购：家庭影院音响3010个，家庭影院辅助材料3010个，选择付款方式：选择货到付款、一次性付款由运营操作）系统会提示几天到货（运营操作）到货之后根据合同规定付款（有30天的付款期限，不一定一到货就马上审批付款由财务经理或财务总监审批，出纳付款）6、 人力资源招聘生产工人根据自己租赁的生产线信息查看人数-200人（运营操作）第二天7、 贷款业务财务经理外部机构银行我要贷款（最多可贷款500万，贷款额度跟企业的信誉值有关，第一天也可以贷款，可做可不做）8、 管理人员入职人力资源部员工入职将右方的人员勾选移入左边的办公用房内即可（生产工人在厂房上班，所以无需在此处入职）。9、 承接订单市场部产品信息查询查看产品价格（运营操作）接受家庭影院销售订单800个，注意：左上角选择不同客户可以改变客户的付款方式，此处应选择对方一次性付款，对我们企业经营有利。（可以一开始就做，也可以产品生产期间做，或是不做）（运营操作）10、 生产线安装生产部生产线安装或移出，然后等生产线安装完毕（一般需要10天的安装时间）（运营操作）（注意：生产线安装完毕，系统会自动提示，这个时候可投入生产，采购材料可以安排在生产线调试期间进行，不耽误生产。安装调试时间一般为10天，此期间可以考虑安排生产准备工作，比如，招聘工人、采购材料等。）第十二天（第一个批次生产完后可以继续接着生产，操作流程跟前面一样）11、 生产部生产投产（运营操作）选择投产数量（不超过产能）（运营操作）选择投入员工（不超过生产线要求）（运营操作）开始生产（运营操作）生产数量输入：1200个，生产人员：200人12、 销售货物等生产完成后（第十七天完成生产），运营到市场部进行合同清单及发货。第二十三天（此处我们练习到第一次销售回款，后续账务处理老师们依据时间安排）13、 索取和开具发票会计财务部索取发票、开具发票（注意：运营过程中，会计可以财务部索取采购物资的发票，开具销售产品的发票。最迟月末会计必须将所有的发票索取与开具，否则单据不齐全，会导致账务处理有问题。）14、 会计分岗财务经理电算化模块右下角界面分配（我们统一将会计1、2、3都分配给会计角色，然后切换回会计角色进行账务处理。）15、 月底必办业务1、会计查看并接受工资薪酬类表单2、会计在财务部填制成本计算表-增加并填写工资薪酬类的分配表、制造费用分配表、完工产品及在产品分配表等成本计算表；然后财务总监据此进行账务处理（财务总监电算化录入稽核原始单据凭证左上角下拉框选择业务）其中，固定资产折旧表增加填写完将由负责会计1的角色在电算化界面录入。3、支付本月必须支付的期间费用。4、所有单据在电算化界面进行账务处理，出具财务报表，注意