保险业务管理系统功能设计说明书.doc

保险业务管理系统功能设计说明书目 录1.系统功能概要31.1系统总体功能介绍31.2业务流程设计42.保单管理42.1新建保单52.2未出单管理62.2.1业务员未出单管理62.2.2单证未出单管理82.3已出单管理102.3.1业务员已出单管理102.3.2单证已出单管理113.发票管理123.1发票申请123.2发票查询133.3财务发票管理144.汇款管理164.1汇款登记164.2汇款查询175.个人账单185.1新建账单185.2计划账单查询205.3完成账单查询216.财务管理226.1汇款核对226.1.1未核实汇款226.1.2已核实汇款246.2业务员账单管理256.2.1新建账单256.2.2未结算账单276.2.3已结算账单286.3保险公司账单管理296.3.1新建账单296.3.2未结算账单306.3.3已结算账单307.客户管理317.1新建客户317.2客户查询347.3业务员及客户关系结构368.汇率表378.1汇率查看378.2汇率编辑399.领返单409.1领单409.2领返单记录4110.邮件短信4310.1邮件管理4310.1.1发送信件4310.1.2已收信件4410.1.3已发信件4510.1.4信件草稿4610.2短信管理4610.2.1短信发送4610.2.2短信日志4711.RTX业务集成471. 系统功能概要1.1 系统总体功能介绍n 保单管理：业务员上传客户投保信息，单证进行处理，保单的状态信息可跟踪查看。n 发票管理：业务员提交发票申请，财务人员根据相关信息开具发票，可查询及查看发票的开票状态及发票的回款状态。n 汇款管理：业务员登记汇款信息，财务人员进行核对到账情况，可跟踪查看该笔汇款的到账情况及业务结算状态等。n 个人账单：业务员根据客户拉取账单，选择某一时间段及费率，系统自动计算所得保费及缴纳给公司的费用，账单导出打印等。n 财务管理：财务管理主要包括汇款核对，业务员账单管理及保险公司账单管理及账单导出打印。n 客户管理：对客户信息进行统一管理，方便查阅修改，可以按照目录结构形式新建客户，如在集团客户下新建子公司客户。n 汇率表管理：录入每月的人民币汇率，方便系统所有用户查看，按照年度目录形式对汇率表进行维护管理。n 领返单管理：记录每次的领单信息，方便统每次计领单数量及跟踪每次领单的使用状态等。n 邮件短信：用户可通过系统进行内部邮件收发，同时也可对相关业务操作进行邮件及短信提醒，如出单时提醒业务员及投保客户等。1.2 业务流程设计2. 保单管理2.1 新建保单业务员选择客户、保单状态、投保公司，上传保单文件。输入相关信息点击保存后（投保日期为点击保存时系统当前时间）提示保存成功并跳转至未出单列表。2.2 未出单管理2.2.1 业务员未出单管理可按不同条件查询待出保单，如按客户名称，出单状态（预保、出单、确认件、批改），投保单号，投保日期，保险金额（可按金额范围查询），发票号及合同号查询。点击客户名称链接，可对客户投保信息进行修改，如重新上传保单等操作。若重新上传保单文件，原有的保单文件作为历史文查看，页面显示当前最新上传的保单，同时页面会显示“更多附件”的连接，如下图：点击“更多附件”，将显示历史保单文件列表。点击附件链接即可下载查看，如下：点击保单详情查看链接，将打开保单的详细信息，如下：2.2.2 单证未出单管理单证登录系统对未出单的保单进行编辑处理，同样可按各条件进行检索查询，如下：点击编辑按钮，对投保单进行处理，如下：单证人员对预保投保单处理后，业务员核对后将状态改为出单，单证选择完成，点击保存完成出单，同时给投保客户发送短信提醒。2.3 已出单管理2.3.1 业务员已出单管理业务员查看已出单列表如下：点击保单详情查看按钮查看保单详细信息：对于已完成出单的保单，业务员不允许再进行修改。2.3.2 单证已出单管理单证登录系统后查看完成保单列表如下：对于已完成出单的保单，如有问题，单证人员可点击批改按钮，将保单状态转为未出单状态进行修改。3. 发票管理3.1 发票申请业务员填写相关发票信息，提交财务人员以便开具发票，如下：3.2 发票查询可根据客户名称、发票抬头、发票金额等条件进行查询，如下：可以方便查看各发票的开票状态和回款状态等信息，业务员申请发票后，财务人员未开票之前，可对发票申请信息进行修改，已开票的发票信息不允许再修改，如下：3.3 财务发票管理财务人员可根据相关条件查询发票信息，可以方便查看各发票的开票状态和回款状态，并直接对未开的发票进行开票处理。 鼠标双击“未开”状态即可进行更改开票状态，同时双击开票时间直接进行修改，双击备注列可添加备注说明并即时保存，如下：发票金额可根据金额范围进行查询，如查询1万至2万区间的发票：4. 汇款管理4.1 汇款登记汇款登记有业务员填写，财务人员核对，也可由财务人员进行登记。4.2 汇款查询业务员可根据不同条件进行汇款查询，可以方便查看每笔汇款的到账情况及结算状态。财务人员未审核前，业务员可以对汇款登记信息进行修改操作，如下：5. 个人账单5.1 新建账单业务员根据客户拉取指定时间段内客户详细账单，输入个人费率，公司费率，最低收费后，自动计算个人保费和公司保费，其中费率可以修改调整，保费根据调整后的费率实时自动计算。5.2 计划账单查询业务员可根据相关条件查询自己所做计划内的账单，方便自己查看核对，如下：点击账单日期链接可对计划账单进行修改操作，如下：5.3 完成账单查询可以按不同条件查询已完成的历史账单记录，完成的账单不允许进行修改操作，如下：6. 财务管理6.1 汇款核对6.1.1 未核实汇款业务员根据客户所付保费进行登记汇款后，由财务人员进行核对该笔汇款是否已到账，点击付款方链接进行核对和到账操作，如下：6.1.2 已核实汇款可以根据不同条件查询检索汇款记录，同时可以方便查看每笔汇款的结算情况，即跟业务员或保险公司的结算状态。6.2 业务员账单管理6.2.1 新建账单选择业务员和结算时间拉取业务员该段时间内的详细账单，并自动计算保费，若不指定保险公司，则默认所有保险公司，若计算的保费小于最低收费，则显示最低收费。若费率输入有误，则自动标红，如下：6.2.2 未结算账单未结算账单是结算状态为“计划“的账单，可根据不同条件查询计划账单，计划账单可进行修改、删除等操作。6.2.3 已结算账单当结算状态修改为完成时，此账单进入已结算账单列表，已结算账单不允许进行修改，同样可根据不同条件进行历史账单的结算查询。6.3 保险公司账单管理6.3.1 新建账单选择保险公司和结算日期，拉取结算时间段内的保险公司账单，如下：6.3.2 未结算账单与业务员未结算账单功能列表类似，如下：6.3.3 已结算账单同业务员已结算账单功能列表，如下：7. 客户管理7.1 新建客户业务员可以根据目录层级结构新建客户，如集团客户下新建一级或多级子公司客户，新建客户时填写客户简称、全称、简拼（填写简拼以便搜索客户的可以按拼音进行搜索）及联系人等信息即可。客户新建成功后，左边客户层级目录即时刷新呈现，点击新建的客户可以在此基础上添加子客户，同时也可对该客户信息进行修改操作，如下：7.2 客户查询可根据客户名称或联系人对客户进行查询及编辑等操作，如下：7.3 业务员及客户关系结构单证或管理人员登录系统可查看业务员所属的客户信息，如下：右边客户列表默认所有客户信息，当点击业务员时，则显示该指定业务员的所有客户。可以通过点击业务员展开客户层级结构及查看客户信息，如下：8. 汇率表8.1 汇率查看业务员可以通过系统查看每月各币种兑人民币的汇率，可以通过指定年份和月份查看相应币种汇率。8.2 汇率编辑财务人员或系统维护人员可以对汇率进行编辑操作，如下：9. 领返单9.1 领单单证人员每次从保险公司领取空白保单并登记到系统，方便以后对领返单记录的统计查看。9.2 领返单记录按不同条件对领单信息进行查询并可进行返单操作，如下：10. 邮件短信10.1 邮件管理对系统内的邮件进行收发管理，支持多附件批量上传，邮件转发及保存草稿，同时可以自定义通讯录用户组，对于常联系的工作人员可加入自定义用户组内。10.1.1 发送信件发送信件时，收件人选择可从部门组织结构选择人员或自定义用户组选择人员，当选择某一部门或某一用户组时，将向该部门或该用户组下的所有人员发送信件，若需向特定人员发送，选择相关人员即可。另外对于需要确认对方签收的信件，在发送信件时选上已读签收，收件人在查看信件时会收到确认签收的提示。 10.1.2 已收信件对所有已收到的信件进行管理，对于新收到的信件标志为未读，对于已查看过的信件被标志为已读。10.1.3 已发信件对已发的所有信件进行管理，包括查看信件、删除等，同时可以查看收件人的接收状态，如收件人是否已查看，所查看的具体时间等信息。10.1.4 信件草稿对于暂时不需要发送给收件人的信件，在编辑好后可以先保存为草稿，择时再重新编辑并发送。10.2 短信管理10.2.1 短信发送