广告公司项目商业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心广告公司项目商业计划书2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式 本企业销售的是创意，重点是靠产品质量来赢得客户的认可2 竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置 本企业起初在知名度上相对于竞争者会处于弱势，在技术方面可能还不成熟3消费者定位：本企业的目标顾客群偏向于比较爱好动画类人群目标客户可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等年龄在1-20的人群比较适合本企业的目标，但考虑到喜爱动画的人是不分年龄与地域的，因此在目标客户方面，本企业会根据市场情况适当的放大目标人群。2.2 市场预测（市场占有率）在已简述“市场机会”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势；作为一个新的广告公司，无论是资金，经验，媒体，客户，我们都没有任何的优势可言。不过这几年我国沿海城市的发展，东部城市经济的发展直接对广告业需求的增加。可以大胆的预测，长三角地区的广告业将有长足的发展。目前很多大的国际广告公司的登陆中国市场，广告业将会进行新一轮的洗牌。二这轮洗牌对我们的公司来说是一次很好的机遇。我们在这一层面上最大的竞争对手是中性广告公司，大型公司的市场行为中 受冲击最多的是中型公司，而我们的压力相对较小，我们有能力在近三年内占领小型客户市场的一部分。2.3 竞争分析列出在本公司目标市场当中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势；上海广告公司、北京广告公司、广东广告公司优势：1、发展到一定的规模，有固定的客户群和知名度 2、制作团队已趋成熟劣势：1、地区发展不平衡 2、增长过快，稳定性不够 2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述1、 收费制度：没有效果不收费，效果好了再收费2、 价格低，有创意3、 团队凝聚力强劣 势（Weaknesses）针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述1、 知名度低机 遇(Opportunities)针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？1、 产品或服务的市场需求足够大，即该市场要能满足一个企业生存所需的规模和购买力，使企业获利2、 市场增长潜力较大，发展空间巨大，并且在短期内不会衰退威 胁（Threats）1、 广告公司很多2、 创意可能得不到认同3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色例如：管家婆软件进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。实用将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。产品一产品二产品三产品四3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品二产品三产品四注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因100M22000企业多且价格适中2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择目标群体多，避免中介费用，降低成本该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、杂志、电台、电视、网络 5000会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会 无公关活动投写引起客户注意的文章、开研讨会 2000 网络推广网站推广、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 1000促销活动降价、试用等活动方式 无数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 2000共 计 1万人民币4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理助理（季雪） 总经理（张圳）技术部 （杜颖 谢福云）市场部 （陆展鹏）行政部（黎蓉） 财务部（杨雪）人员与组织架构图 4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长张圳24总经理本科 计算机科学与技术 杜颖21技术人员本科 计算机科学与技术谢福云22技术人员本科 计算机科学与技术黎蓉23 策划宣传本科 计算机科学与技术 计算机科学与技术季雪22总经理助理本科 食品质量与安全杨雪22财务部经理本科陆展鹏23市场部经理本科4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理张圳总经理助理季雪主要是协助总经理开展工作财务部杨雪确认模拟银行账户设立、资金到账，保证后续的收付款工作顺利进行；制定公司成本费用预算，审核各项成本费用实际支出；制作财务报表，反映公司运作情况；制定公司员工工资标准，并按时制作工资表、发放工资。市场部陆展鹏制定年度营销策略和营销计划，拟定并监督执行规划与预算；协调部门内部与其他部门之间的合作关系；对市场进行科学的预测与分析，并为产品的开发、生产和投放市场做出准备。行政部黎蓉规划、指导、协调公司行政服务支持等各项工作；组织管理下属员工完成本职工作；对公司行政后勤、总务、保卫等工作的指挥、协调。技术部杜颖 谢福云根据客户要求制作广告5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备000办公家具5000150桌椅电子设备4000052000电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具000店铺厂房200000租房合 计47000-2050备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额白纸10包20200铅笔3罗1545墨盒7瓶20140中性笔2盒1326合计4115.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000管理费用场地租金2000员工薪酬2000办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费2000其他500财务费用利息45.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计10万开办费工商注册、税务登记费3万市场调查费、差旅费、咨询费1万各种许可证审批费用3000支付连锁加盟费用2万其他费用4万例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计103000流动资金原材料/商品采购500场地租金2000员工薪酬2000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费2000其他费用3000合计10000启动资金总计2130005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东2040 %私人拆借亲属、朋友1020 %银行贷款 银行1020 %政府小额贷款政府相关部门1020 %总计-50100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入8万加：其他收入1万减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)4400变动销售费用销售提成4000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入90.6固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金2000员工薪酬20000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费2000固定资产折旧100其他管理费用 财务费用利息支出1600二、利润总额554万减：所得税费用（按25计算）1.385万三、净利润4155万备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险行业的生命周期比较长、行业的波动性不大、行业的集中程度高做好小公司的广告 立足于小公司政策风险货币政策、财政政策和地区发展政策等可能会发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场需求量波动大、市场接受时间较长、市场价格偏低等花多点时间做好市场预测技术风险技术成功的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。聘请更好的技术人员资金风险融资成本风险。管理风险决策风险、人才风险等。决策更加开明 让全公司的人参与环境风险政策、法律变化而造成失败的可能性做些风险较小的，与政策相关性小的产品的广告其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。公司能在5年内做成无锡地区较大的广告公司，市场占有率能超过20%。9.0 附录13第 页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金-现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生