用友T3总账报表操作手册.doc

账套初始一、创建账套 双击“系统管理”弹出系统管理窗口单击下拉菜单系统注册以admin的用户名身份登陆点击下拉菜单“账套”建立输入账套号、帐套名称点击下一步编码原则以及小数点位数，也可在此处启用模块 注意:启用会计期的修改，一旦启用帐套，启用期不能再进行更改，也不能录入启用期之前的凭证录入单位名称(必填)-录入其它信息，点下一步注意：企业类型和行业性质的修改,行业性质直接关系预置的科目，建立账套后不允许修改选择账套主管，点击下一步打勾客户和供应商分类、存货，外币核算根据企业需要打勾-点击完成二、启用帐套可以在系统提示启用帐套时进行模块的启用，或者以账套主管身份进入系统管理界面点击帐套，启用点击打勾模块前的空格，选择启用日期(当月第一天) 点击确定 三、用户权限设定 1.使用admin用户进入系统管理点击下拉菜单的“权限”操作员进入操作员管理界面 2.增加操作员：点击增加输入操作员编号、姓名(必填) 输入其它信息点击“增加” 3.删除操作员：点击未使用过的操作员点击删除点击“是” 4.停用操作员：双击已使用过的操作员点击“注销当前操作员”点击“修改” 5.权限设定：点击下拉菜单的“权限”权限点击操作员，选择帐套年份打勾帐套主管可获得所有权限点击增加双击左边分类或右边明细权限变蓝，点击确定授权完成四、备份及删除帐套 a.使用admin用户进入系统管理点击下拉菜单的帐套b.备份打勾删除当前输出账套选择帐套点击确认c.选择“备份路径”点击确定保存在弹出的删除提示框中打勾。注：若只备份在此处不打勾五.恢复帐套数据 使用admin用户进入系统管理点击下拉菜单的“账套”恢复选择备份文件点击“打开 ” 总账基础设置双击系统控制台选择账套(双击后输入账套编号可快速跳转) 操作日期(关系制单的默认日期) 用户名录入密码点击“确定”.1.部门档案、职员档案：点击基础设置部门档案/职员档案 增加2.客户档案和供应商档案: 点击基础设置-客户档案/供应商档案双击打开窗口后，在右侧根据编码原则录入编码、名称点击保存。3.会计科目：点击基础设置财务会计科目点击增加录入科目编码(根据编码方案确定上下级关系) 录入名称点击确定保存注：1）库存明细账需选择帐页格式和打勾数量核算，输入计量单位选择打勾辅助核算项目2）指定科目：点击下拉菜单的编辑-指定科目-指定现金总账/银行总账的已选科目-点击确定保存3）辅助核算(建议使用)：应收/预收指定客户往来应付/预付指定供应商往来作用：实现客户/供应商的调用与明细功能4）数量金额账科目：双击会计科目点击“修改”帐页格式选为“数量金额式打勾数量核算，输入计量单位点击确定保存4.凭证类别：点击基础设置财务凭证类别记帐凭证点击确定即可5.外币设定：点击基础设置财务外币汇率点击增加录入币符、币名，点击确认，双击当前月份录 入记账汇率6、收付结算方式的设置：基础设置 收付结算7.期初余额录入：a.点击 总账期初余额-单击“期初余额”录入完毕点击“试算平衡”检查b.辅助核算科目为蓝底，双击进入期初余额界面点击增加双击参照录入明细单击录入期初 总账日常处理一、凭证的填制：1.单击【填制凭证】 单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择“参照”3.日期的更改4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。 注意：1）填制外币要在会计科目首先增加“美元户”科目，填制辅助核算的科目 2）使用“=”自动找平借贷方金额, 空格金额借与贷之间切换，Ctrl +L 开关千分符6.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行。7.填完后点击【保存】。二、凭证的删除：1.点击待删除凭证，点击上方下拉菜单的【制单】【作废/恢复】2.点击【制单】整理凭证 不能删凭证的原因：1）凭证期间选择错误 2）凭证已审核或记账、结账，取消所有状态后再删 3.怎么样取消凭证作废标志： 点击【制单】再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。4.打印凭证行数调整：总账设置选项账簿的页签最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可调整每张纸打印出的凭证行数。5.查询并修改删除凭证：点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】【查询】，输入条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。注：在总账凭证查询中凭证不能执行删除，此处只起到查看功能。三、凭证的审核1.更换操作员：必须换成非制单人；2. 审核凭证：点击审核凭证，注意：月份的选择“确定”后双击凭证， 1).逐张审核：点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去。 2).成批审核：点击下拉菜单的成批审核凭证。 3）标错：单据“标错”后，在成批审核中不会被审批。 4）取消审核：由审核人进行取消审核，进到凭证审核界面，点击“取消”。注：此处必须在反结账、反记账后才可取消审核5）成批取消审核，由审核人进行成批取消四、记账 前提：所有凭证均进行审核，需出纳签字的也签字完成。注意：是否必须出纳签字在 总账设置选项 可进行设置1. 记账：点击记账，按下一步，点击完成 注意：1.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。 2上月未结账，本月是不允许记账的。2. 取消记账：总账期末点击“对账”使用快捷键“Ctrl + H”，激活恢复记账前状态功能，重新点击“总账”凭证恢复记账前状态，选择某年某月初状态，按“确定.”注：必须先取消“结账(ctrl+shift+F6)”后，才能恢复“记账”五、结转本月损益1点击操作界面上的“月末转账”或总账期末转账生成，点击“期间损益结转”，点击确定，把本月损益类科目结转至“本年利润”全选确定，自动生成凭证。2对生成的凭证进行“审核”并“记账”注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转。六、结账结账：点击“月末结账”按“下一步”直至完成注：参考月度工作报告，如有其他模块未结账总账系统是不允许结账的取消结账：按Ctrl+Shift+F6，必须由账套主管操作才能完成。七、账薄查询：点击总账账薄查询后可查询相关账簿或点击工作台中相关账簿，以下账簿查询都可 在此处操作，工作台没有的，可到“我的工作台”进行添加1.总账：点击下方工作台中的总账，或总账账薄查询总账 a.在科目中输入要查询的科目范围（不输入查询科目将会全部带入），如果只查询某一科目时，应 在科目的上下两格中均录入该科目。 b.打勾末级科目只显示末级科目 c.打勾未记账凭证，查看总账时才能显示未记账的凭证(常用)之后按确认，即可查看总账，双击记录显示该科目该月的明细账2.明细账：操作步骤与“总账”类似注意：月份的选择。可联查“凭证”和“总账”3多栏账：点击下方工作台的多栏账打开界面 a.定义：点击多栏账增加,选择核算科目(系统将有明细级科目的科目自动带入到此处)，点击“自动编 制”（系统将明细科目以不同栏目带入栏目定义中）点击“确定”保存。 b.查询：双击“多栏账”，选择月份，打勾包含未记账凭证(可选)，“确定”查看，双击记录可联查凭 证，点击上方“转换”可转换科目的名称/科目编码。c.定义好的多栏账执行更改：进入多栏账后选择“修改”UFO报表1、追加表页:点编辑