某化纤企业财务部经理绩效考核指标.doc

某化纤企业财务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 预算报告、预算调整报告月度统计年度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3资产负债率总负债总资产1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表年度考核4计划财务费用与实际财务费用差异实际财务费用计划财务费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务费用科目季度计算年度考核5应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表月度统计季度考核6库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分3）比目标值低 百分点，不得分库存盘点记录月度统计季度考核7财务职能服务满意度公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度考核8供应商和其他服务提供商的满意度供应商和其他服务提供商对公司信用管理满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；供应商和其他服务提供商满意度调查表年度考核9有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分每年评估年度考核10财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录季度统计季度考核11财务报表及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提交时间记录季度统计季度考核12财务分析报告Y=A+B+C+DA=财务分析所运用的各项财务指标是否正确合理（20%）B=是否出现财务指标计算错误的情况（20%）C=得出是否正确的结论（30%）D=财务报表提交的天数（30%）财务分析报告月度统计季度考核13会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数1）=目标值,得100分2）每超过目标值 次，减 分；3）高于目标值 次，不得分会计处理差错报告月度统计季度考核14固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额固定资产等总额100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分3）比目标值低 百分点，不得分资产盘点记录月度统计季度考核15员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核16员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核17内部审计报告的质量评定级别内部审计报告的质量评定级别A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；董事会对内部审计报告的评估意见季度统计季度考核18内部审计按照计划及时开展的比率实际开展的内部审计次数计划执行的内部审计次数1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 内部审计工作记录季度统计季度考核19内部审计报告的及时率按时提交