部门决算和“三公”经费决算公开.doc

太原市建设项目投资评审中心2017年度部门决算和“三公”经费决算公开第一部分 部门概况一、本部门职责 依法负责对建设工程项目建议书、可行性研究阶段、初步设计阶段进行投资估算、投资概算的审核；负责对建设工程的预算、招标控制价、进度结算、竣工结算的编制和审核；对已完工的工程进行工程造价的收集整理、编制工程造价经济指标等工作。我中心致力于培养一支认真细致、责任心强、专业水平突出的高素质评审队伍，并积极配合相关单位，主动服务好项目审核工作，为更好地提高我市政府投资项目的效益最大化而奋斗不止。二、机构设置情况我中心隶属于太原市财政局，为一级预算的自收自支单位，下设综合办公室、财务审计科、项目管理科、监督审查科等16个科室。第二部分 2017年部门决算表附件1.2017年收入支出决算表附件2.2017年收入决算表附件3.2017年支出决算表附件4.2017年财政拨款收入支出决算总表附件5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）附件6.2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）附件7.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附件8.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件9.2017年部门决算公开相关信息统计表2017年收入支出决算表公开01表 金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次栏次一、财政拨款收入11,700.00一、一般公共服务支出37200.00其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入70.61七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出471,588.9912十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计241,700.61本年支出合计601,788.99 用事业基金弥补收支差额25 结余分配610.61 年初结转和结余26-347.83 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28209.93 转入事业基金640.61 经营结余29-557.75 其他6530 年末结转和结余66-436.8231 基本支出结转6732 项目支出结转和结余68120.9433 经营结余69-557.75总计361,352.78总计701,352.78注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2017年收入决算表公开02表 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,700.611,700.000.61201一般公共服务支出200.00200.0020106财政事务200.00200.002010608 财政委托业务支出200.00200.00212城乡社区支出1,500.611,500.000.6121201城乡社区管理事务1,500.611,500.000.612120199 其他城乡社区管理事务支出1,500.611,500.000.61注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2017年支出决算表公开03表 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,788.991,788.99201一般公共服务支出200.00200.0020106财政事务200.00200.002010608 财政委托业务支出200.00200.00212城乡社区支出1,588.991,588.9921201城乡社区管理事务1,588.991,588.992120199 其他城乡社区管理事务支出1,588.991,588.99注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次一、一般公共预算财政拨款11,700.00一、一般公共服务支出31200.00200.00二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出411,588.991,588.9912十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计241,700.00本年支出合计771,788.991,788.992578年初财政拨款结转和结余26209.93年末财政拨款结转和结余79120.94120.94一、一般公共预算财政拨款27209.93 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余81120.94120.942982总计301,909.93总计831,909.931,909.93注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和粘膜结转结余情况。2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,788.991,788.99201一般公共服务支出200.00200.0020106财政事务200.00200.002010608 财政委托业务支出200.00200.00212城乡社区支出1,588.991,588.9921201城乡社区管理事务1,588.991,588.992120199 其他城乡社区管理事务支出1,588.991,588.99注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表 金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,390.02302 商品和服务支出321.0830101基本工资179.0630201办公费51.830102津贴补贴72.7430202印刷费6.5630103奖金30203咨询费30104其他社会保障缴费109.3030204手续费0.6330106伙食补助费30205水费0.130107绩效工资178.2330206电费8.2330108机关事业单位基本养老保险缴费109.6130207邮电费1.2330109职业年金缴费72.7130208取暖费14.2830199其他工资福利支出668.3630209物业管理费13.21303对个人和家庭的补助38.3830211差旅费3.9130301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费30213维修（护）费9.4230303退职（役）费30214租赁费52.8330304抚恤金30215会议费30305生活补助30216培训费2.7330306救济费30217 公务接待费30307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金27.6130225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费7.930311住房公积金30227委托业务费44.8130312提租补贴30228工会经费28.2430313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费30315物业服务补贴30239其他交通费用4.1630399其他对个人和家庭的补助支出10.7730240税金及附加费用5.1430400对企事业单位的补贴30299 其他商品和服务支出65.8830401企业政策性补贴30700债务利息支出30402事业单位补贴30701国内债务付息30403财政贴息30707国外债务付息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出39.51309基本建设支出31001房屋建筑物购建30901房屋建筑物购建31002办公设备购置34.9330902办公设备购置31003专用设备购置2.9830903专用设备购置31005基础设施建设30905基础设施建设31006大型修缮30906大型修缮31007信息网络及软件购置更新1.630907信息网络及软件购置更新31008物资储备30908物资储备31009土地补偿30913公务用车购置31010安置补助30919其他交通工具购置31011地上附着物和青苗补偿30999其他基本建设支出31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出399其他支出39906赠与39907贷款转贷39999其他支出人员经费合计1,428.40公用经费合计360.59注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表公开08表 金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码项目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2017年部门决算公开相关信息统计表公开09表 金额单位：万元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计1货物2工程3财务4二、机关运行经费项目行次统计数（一）行政单位5（二）参照公务员法管理事业单位6三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）71.部级领导干部用车82.一般公务用车95辆3.一般执法执勤用车104.特种专业技术用车115.其他用车12(二)单价50万元以上通用设备(台、套)13(三)单价100万元以上通用设备(台、套)14注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。第三部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算总体安排情况2017年收入决算1700.61万元，其中：财政拨款1700万元，其他收入（利息）0.61万元；2016年收入决算1300.94万元，其中：财政拨款1300万元，其他收入（利息）0.94万元。财政拨款较2016年增加400万元，利息收入较2016年减少0.33万元。二、支出决算总体安排情况2017年支出决算1788.99 万元。1按支出功能分类，一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出200.00万元；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1588.99万元。2按支出经济分类，项目支出1788.99万元。 2017年支出决算较2016年支出决算1685.80万元增加103.19万元。增加的主要原因为：外聘专家和评审人员的劳务费；人员的工资变动及各项保险费用变动等支出。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况2017年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1700万元。1按支出功能分类，一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出200.00万元；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1500.00万元。2按支出用途分类，项目支出1700.00万元。3一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出1390.02万元、商品和服务支出321.08万元、对个人和家庭的补助38.38万元，其他资本性支出39.51万元。四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况本单位无政府基金预算财政拨款收入支出五、其他部分决算情况1.对照表九说明政府采购情况2017年本单位无政府采购项目机关运行费我单位是自收自支事业单位，无机关运行费。国有资产占用情况本单位共有一般公务用车5辆。2、“三公经费”支出情况和相关统计数据本单位2017年与2016年均无因公出国（境）费用、公务接待费用与公务用车经费。3、绩效管理情况说明2017年我中心共配备专业技术人员百余人，依法、按时、及时、从严、从紧对财政投资评审项目进行科学、客观的评审。2017年，我中心紧紧围绕财政改革发展目标，服务财政中心工作和预算管理，负责对建设工程的预算、招标控制价、进度结算、竣工结算的编制和审核等业务工作，依法创新评审管理模式，不断提高政府投资效果。4、其他重要事项说明无第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支