成都某科技公司年度第三季度季度报告.doc

成都硅宝科技股份有限公司简介成都硅宝科技股份有限公司，地处中国有机硅材料工业的发源地四川,是成都市优秀高新技术企业，也是中国西部唯一一家原国家经贸委认定的硅酮结构胶生产企业。公司通过了ISO 9001: 2000国际质量管理体系、ISO 14001: 2004环境管理体系、GB/T 28001: 2001职业健康安全体系认证，也是国家火炬计划承担企业。同时还承担了多项四川省重点技术创新项目。公司主要从事研究、开发和生产硅酮密封胶系列产品，广泛应用于建筑幕墙、电子电器、太阳能、公路道桥与机场跑道、汽车制造、地铁工程等行业。成都硅宝拟发行1300万股,募集资金1.63亿元,募资主要投向建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、汽车用有机硅密封胶技术改造项目和技术中心技术改造项目。硅宝公司人员参与编制起草了众多国家标准：建筑用硅酮结构密封胶（GB16776）、硅酮建筑密封胶（GB/T14683）、建筑密封材料术语（GB/T14582）、气相二氧化硅(GB/T20020-2005)、建筑玻璃采光顶等。硅宝999、992结构胶为原国家经贸委认定产品，硅宝997石材密封胶、硅宝119防火胶、硅宝668混凝土建筑接缝用密封胶、硅宝GF999阻燃性结构密封胶已获得国家发明专利；硅宝993采光顶专用硅酮密封胶为国内首创；硅宝998耐候密封胶、硅宝997石材密封胶、硅宝668混凝土接缝用硅酮密封胶是国家火炬计划产品,性能达到国外同类知名品牌水平。公司还为国内众多有机硅密封胶厂提供技术支持，同时也从事设计和制造密封胶生产专用的特种设备，众多设备不仅受到国内知名密封胶厂家的青睐，也为业内著名的几家国际大公司所选用，如美国道康宁，美国乐泰、德国汉高，德国瓦克，法国罗地亚，瑞士西卡等。硅宝公司拥有众多长期从事有机硅产品及专用制胶设备研究、开发的高级人员，是业内知名的专家学者型公司。硅宝具有很强的技术创新能力，已获十项国家专利及多项政府科技进步奖。连续多年被评为成都市优秀高新技术企业、纳税大户和优秀慈善企业，还被评为四川省名牌产品和四川省著名商标财务分析 300019 硅宝科技 更新日期：2011-10-31 港澳资讯 灵通V5.0本栏包括【1.重要财务指标】【2.每股财务指标】【3.财务三大简表】【4.非经常性损益表】【1.重要财务指标】指标日期 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31净利润(万元) 3828.19 4281.47 3539.22 2553.64净利润增长率(%) 11.78 20.97 38.59 51.93净资产收益率(%) 8.65 10.20 9.15 34.07资产负债比率 (%) 9.71 10.53 8.17 49.85净利润现金含量(%) -16.99 75.46 69.03 86.74指标含义：净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。该指标的最近一期行业平均值：3.78%净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。该指标的最近一期行业平均值：-138.16%资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。该指标的最近一期行业平均值：44.35%净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。该指标的最近一期行业平均值：-22.23%【2.每股财务指标】财务指标(单位) 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31审计意见 标准无保留标准无保留标准无保留 意见 意见 意见每股收益(元) 0.3800 0.4200 0.4400 0.6700每股收益扣除(元) 0.0000 0.3500 0.4000 0.6400每股净资产(元) 4.3400 4.1100 7.5900 1.9700每股资本公积金(元) 2.3148 2.3148 5.6296 0.4980每股未分配利润(元) 0.9296 0.7043 0.8531 0.4267每股经营活动现金流 -0.0600 0.3200 0.4800 0.5828量(元) 每股现金流量(元) -0.7584 -0.1399 4.9250 0.4615【3.财务三大简表】【资产与负债】财务指标(单位) 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31资产总额(万元) 51194.27 46895.70 42139.03 14942.67负债总额(万元) 4973.73 4938.19 3442.99 7448.39流动负债(万元) 4395.79 4038.49 2810.74 7194.39长期负债(万元) - - - -货币资金(万元) 18753.53 26445.00 27871.66 2754.12应收帐款(万元) 7013.79 3440.12 2998.55 2037.89其他应收款(万元) 74.98 42.35 6.65 80.50坏帐准备(万元) - - - -股东权益(万元) 44255.69 41957.50 38696.04 7494.28资产负债率(%) 9.7100 10.5300 8.1700 49.8464股东权益比率(%) 86.4400 89.4600 91.8200 50.1535流动比率 8.5039 9.1026 11.8155 0.9106速动比率 7.3288 8.4587 11.3732 0.7781【现金流量】财务指标(单位) 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31销售商品收到的现金 14875.21 21918.56 18189.73 14988.51(万元) 经营活动现金净流量 -650.22 3230.77 2442.98 2214.97(万元) 现金净流量(万元) -7735.35 -1426.66 25117.54 1753.78经营活动现金净流量 180.26 32.25 10.29 16.55增长率(%) 销售商品收到现金与 63.92 108.17 107.24 110.40主营收入比(%) 经营活动现金流量与 -16.99 75.46 69.03 86.74净利润比(%) 现金净流量与净利润 -202.06 -33.32 709.69 68.68比(%) 投资活动的现金净流 -4587.76 -3922.28 -1502.67 -2318.45量(万元) 筹资活动的现金净流 -2497.37 -735.15 24177.23 1857.26量(万元) 【利润构成与盈利能力】财务指标(单位) 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31主营业务收入(万元) 23272.34 20262.91 16961.95 13576.90主营业务利润(万元) - - - -经营费用(万元) 1359.24 1509.02 1166.04 897.36管理费用(万元) 1719.22 1830.65 1969.66 1455.69财务费用(万元) -504.02 -320.18 122.40 169.73三项费用增长率(%) 33.18 -7.32 29.15 37.64营业利润(万元) 4213.31 4192.01 3694.66 2825.49投资收益(万元) - - - -补贴收入(万元) - - - -营业外收支净额(万 326.64 777.56 443.64 126.90元) 利润总额(万元) 4539.95 4969.57 4138.30 2952.39所得税(万元) 658.27 688.10 599.09 398.75净利润(万元) 3828.19 4281.47 3539.22 2553.64销售毛利率(%) 30.57 36.47 42.08 40.61主营业务利润率(%) 18.10 20.68 21.78 -净资产收益率(%) 8.65 10.20 9.15 34.07【4.非经常性损益表】提示:空格键到下一分类,退格键到上一分类,Ctrl+PageUp/PageDown到上/下股票成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓未亲自出席董事职未亲自出席会议原因被委托人姓名名务郭弟民董事出差在外王跃林1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末比上年度期末本报告期末上年度期末增减（%）总资产（元）511,942,664.37468,956,961.679.17%归属于上市公司股东的所有者权益（元）442,556,902.70419,575,024.845.48%归属于上市公司股东的每股净资产（元/4.344.115.60%股）年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-6,502,182.81-180.26%每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.06-180.26%股）比上年同期增减比上年同期增减报告期年初至报告期期末（%）（%）营业总收入（元）94,373,252.5337.13%232,723,390.2164.74%归属于上市公司股东的净利润（元）17,474,213.395.86%38,281,877.8611.78%基本每股收益（元/股）0.176.25%0.3811.76%稀释每股收益（元/股）0.176.25%0.3811.76%加权平均净资产收益率（%）4.03%-0.74%8.86%3.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产4.01%10.77%8.21%9.03%收益率（%）非经常性损益项目适用不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）1成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文非流动资产处置损益-165.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助3,329,121.22除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,521.17少数股东权益影响额22,240.68所得税影响额-466,454.57合计2,822,221.16-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,923前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类陈艳汶693,100人民币普通股李步春679,375人民币普通股国信证券股份有限公司客户信用交易担保证390,097人民币普通股券账户徐伟亚296,000人民币普通股司徒婉贞224,657人民币普通股范文财214,480人民币普通股霍泰安205,477人民币普通股陈子元191,299人民币普通股姚丽君184,900人民币普通股段勇183,086人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数2012年10月30王跃林20,520,0000020,520,000上市前承诺日2012年10月30王有治18,810,0000018,810,000上市前承诺日2012年10月30郭弟民15,390,0000015,390,000上市前承诺日2010年10月30李步春3,620,625003,620,625高管限售日2011年11月17曾永红4,830,000004,830,000离职限售日2012年10月30蔡显中3,800,000003,800,000上市前承诺日2012年10月30王有华3,800,000003,800,000上市前承诺日陈艳汶2,452,500002,452,500高管限售2010年10月302成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文日合计73,223,1250073,223,1253管理层讨论与分析3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用应收票据：应收票据期末数较期初数减少691.82万元，减少比例38.36%，主要系本期用票据结算采购货款增加所致。应收账款：应收账款期末数较期初数增加3,573.67万元，增加比例103.88%，主要系本期销售增长和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。预付账款：预付账款期末数较期初数增加2,847.42万元，增长比例117.93%，主要系预付募投项目的设备款、子公司硅宝新材料公司预付土地款和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。存货：存货期末数较期初数增加2,565.39万元，增长比例98.66%，主要系生产扩大相应的存货增加和本期合并子公司安徽硅宝翔飞所致。在建工程：在建工程期末数较期初数增加732.97万元，增长比例62.15%，主要系募投项目建设投入所致。商誉：商誉期末数较期初数增加831.49万元，主要系投资子公司安徽硅宝翔飞产生的商誉所致。短期借款：期末数较期初数增加150.00万元，主要系合并子公司安徽硅宝翔飞所致。应付票据：期末数较期初数减少1,367.44万元，主要系承付到期票据所致。应付账款：应付账款期末数较期初数增加1,173.09万元，增长比例77.04%，主要系本期扩大生产导致原材料应付账款增加和合并子公司安徽硅宝翔飞所致。预收账款：预收账款期末数较期初数增加912.42万元，增长比例1361.00%，主要系设备业务预收的货款所致。应付职工薪酬:应付职工薪酬期末数较期初数减少284.13万元，减少比例91.01%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。其他应付款:其他应付款期末数较期初数减少288.57万元，减少比例60.43%，主要系应付工程款减少所致。其他非流动负债：其他非流动负债期末数较期初数减少302.66万元，减少比例33.64%，主要系本期收到政府补助减少所致。营业收入：营业收入年初至报告期末数较上年同期数增加9,145.97万元，增加比例64.74%，其中有机硅室温胶的营业收入增长26.07%，但由于本期销售价格下降，偶联剂毛利率较低的原因，导致公司整体毛利率下降24.39%，毛利增幅未与收入增幅同步。营业成本：营业成本年初至报告期末数较上年同期数增加7,742.36万元，增加比例92.02%，主要系本期收入增加、新业务硅烷偶联剂及成本上涨所致；销售费用：销售费用年初至报告期末数较上年同期数增加388.05万元，增长比例39.96%，主要系销售人员薪酬、运费增加和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。管理费用：管理费用年初至报告期末数较上年同期数增加561.37万元，增长比例48.48%，主要系员工薪酬增加和技术研发费增加和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。财务费用：财务费用年初至报告期末数较上年同期数减少308.05万元，减少比例157.20%，主要系本期募集资金存款利息收入增加所致。营业外收入：营业外收入年初至报告期末数较上年同期数减少166.73万元，减少比例33.37%，主要系本期收到政府补助资金减少所致；3.2业务回顾和展望2011年前三季度，公司按照年初制订的计划有序推进各项工作，实现了销售收入的稳定增长。通过对外投资实现了经营范围的扩展。2011年1-9月，公司实现营业收入23,272.34万元，同比增长64.74%，营业利润4,213.31万元，同比增长20.03%，实现归属于母公司所有者的净利润3,828.19万元，同比增长11.78%。2011年7月，公司审议通过了在新津新材料功能区投资新建5万吨/年有机硅密封材料生产基地的议案，该基地的建设将缓解公司现有生产基地紧张的问题。目前，公司已与新津县人民政府签订投资协议书，子公司成都硅宝新材料有限公司的工商登记注册工作也已完成，生产基地前期规划及设计等工作正在有序开展。公司年初投资了安徽硅宝翔飞公司，将业务扩展到硅烷偶联剂领域，但由于硅烷偶联剂上游原材料的供应偏紧，主要原材料价格一直处于高位，导致硅宝翔飞目前的生产成本较高，毛利率较低，盈利能力较弱。为解决上游原材料供应问题，硅宝翔飞已着手原材料配套项目建设。目前，项目已经启动，该项目的规划、设计工作正在有序进行中，预计建设期为两年。报告期内，公司在销售方面维持了稳定增长的局面，特别是业务量最大的幕墙胶领域，仍然维持了较为稳定的增长。在工业3成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文领域，公司在新能源用胶领域取得了一定的突破，目前销售收入已经超过千万。公司密封胶产品还顺利通过住建部保障性住房建材采购平台审核，并在住建部保障性住房建材采购平台中正式入库和上架，公司是密封胶行业首家通过该平台审核并有产品入库上架展示和销售的企业。同时，公司针对门窗节能环保需求所开发的门窗用密封胶材料解决方案已逐步得到市场认可，并开始实现销售。进入6月后，主要原材料107硅橡胶价格开始逐步下降。原材料价格的下降将有利于公司降低采购成本，维持利润水平。同时，公司持续关注研发投入，特别是在太阳能、风能、LED、汽车等用胶领域。目前太阳能已经批量生产，逐步成为公司新的利润增长点。公司研发的汽车免垫片胶也已开始小批量生产。报告期内，公司还获得了获得一种新型非晶硅电池组件实用新型专利。4重要事项4.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用（一）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守公司法等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。（二）公司原董事兼副总经理兼财务负责人曾永红、副总经理李步春、董事陈艳汶承诺：