物业公司半年度财务分析报告实例.doc

物业公司半年度财务分析报告实例 每个企业经营中都会有最突出的问题，或者说是最根本的问题，问题又会引来诸多的不良反应，但是通过分析公司的财务报告可以很好地看出企业经营中存在的问题。下面整理了关于物业公司半年度财务分析报告实例。欢迎大家参考! 20*年1-10月*公司收入、费用简易分析报告 一、*公司201*年1月-10月收入情况： 1、*公司201*年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入(停车费)3.41万元。 2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析： 物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。 车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费(入)项目，201*年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。 公司201*年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。 二、*公司201*年1月-10月费用情况： 1、*公司201*年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;招待费0.4855万元;维修费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消耗费0.9282万元;其它2.0825万元。 2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析： 低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：小区停电时，需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次，物料消耗较多。 公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。 保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%;保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。 三、*公司财务费用情况： 1、*公司201*年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元;存款利息-0.0633万元;账户管理费0.0404万元;其他0.525万元。 2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。 四、*物业收入、费用综合分析： 1、*公司201*年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%;费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%;营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%;净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77% 2、综上分析，得出以下结论： *公司201*年