SAP项目用户操作手册-CO月结.doc

SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 1 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 SAP 用户操作手册用户操作手册 CO 月结月结 作者 日期 2011 06 02 版本 10 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 2 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 教教 程程 目目 录录 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 CO CO 月结月结 1 1 1 概述 3 2费用报销 4 3非生产性成本中心费用结转 4 4关闭当月报工期间 OKP1 4 5生产性成本中心费用分割 KSS2 5 6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII 9 7生产订单作业价格重估 CON2 12 8生产性成本中心尾差处理 19 9打开在制品期间 KKA0 21 10计算在制品 KKAO 23 11计算差异 KKS1 28 12生产订单结算 CO88 31 13生产订单结算结果审核及尾差调整 F 02 39 14关闭生产订单 COHV 40 15差异分析 43 16关闭CO期间 OKP1 43 17将期间费用结转入损益类科目 F 02 44 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 3 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 1 概述概述 CO 模块月结是 CO 模块重点工作之一 主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单 进而确定当月在制品和生产差异 同时对差异进行分析处理 主要工作步骤包括 关闭当月报工期间 生产性成本中心费用分割 生产性成本中心实际作业价格计算 生产订单作业价格重估 生产性成本中心尾差处理 打开在制品期间 计算在制品 计算生产订单差异 生产订单结算 生产订单结算结果审核及尾差调整 生产订单关闭 差异分析 关闭 CO 期间 将期间费用结转入损益科目 COCO 月结前提月结前提 在进行 CO 月结前 必须确定以下几项内容 所有的费用报销业务已经完成账务处理 费用分摊分配操作已经完成 辅助生产成本中心余额为 0 当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成 当月的所有收发料业务处理完毕 库存盘点业务处理完成 原文 CO 080 CO 月结流程 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 4 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 费用报销费用报销 费用报销系日常工作 必须在 CO 或 FI 月结前完成 详细操作步骤请参见 SAP 项目用户操作手册 FI 020 会计凭证管理 3非生产性成本中心费用结转非生产性成本中心费用结转 这一步旨在将非生产性成本中心 这里仅指辅助性生产成本中心 费用结转到 生产性成本中心 亦即非生产性成本中心费用的分摊分配 详细操作步骤请参见 SAP 项目用户操作手册 CO 成本费用分摊分配 4关闭当月报工期间关闭当月报工期间 OKP1 每月第一天上午 8 点 财务成本会计关闭上月系统报工期间 使用事务代码 OKP1 锁定 选中 PRC 作业反冲 实际内部成本分配 和 实际反向活动的分配 菜单路径 菜单路径 OKP1 会计核算 控制 基于作业的成本核算 环境 期间锁定 更改 OKP1 过程概述 过程概述 图图 4 1 14 1 1 在图 4 1 1 界面中需要确定成本控制范围 东莞制品 东莞独资 深圳独资的成本控制 范围为 CN00 香港公司及深圳来料厂的成本控制范围为 HK00 会计年度 版本 0 实际 计划 等 然后点击 出现下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 5 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 2 1 2 在图 4 1 2 中 选中 PRC 作业反冲 实际内部成本分配 和 实际反向 活动的分配 对应的需要操作的会计期间 然后点击 保存生效 退出 5生产性成本中心费用分割生产性成本中心费用分割 KSS2 菜单路径 菜单路径 KSS2 会计核算 控制 成本中心会计 期末结 帐 单一功能 分割 KSS2 过程概述 过程概述 辅助生产性成本中心费用完成分摊分配后 生产性成本中心中发生的所有费 用项目 包括初级成本要素和次级成本要素 按照一定的规则对应到各作业类型 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 6 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 根据香港公司业务特点 结合费用科目设置 各成本中心的费用项目和作业 类型的对应关参照附件 各生产线成本中心费用项目与作业类型对应关系表 图 5 1 1 实际执行费用分割之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 实际执行费用分割之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围香港公司成本控制范围 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 7 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 5 1 2 点击图 5 1 2 中的系统菜单栏 附加 设定成本控制范围 出现下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 8 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 5 1 3 在图 5 1 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 然后在图 5 1 1 中选择需要操作的成本中心 一般月结时选中 全部成本中心 除非确实有必要按不同的成本中心分步执行 输入会计期间 及会计年度 如 果选中 后台处理 则用户不必等待系统运行完成即可返回 系统自动处理完成 否则需要等系统运行完成之后才能返回 如果选中 测试运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 如果选中 明细清单 系统输出详细计算结果 否则只输 出结果概览 条件输入完成后 点击 出现如下类似结果 图 5 1 4 6生产性成本中心实际作业价格计算生产性成本中心实际作业价格计算 KSII 菜单路径 菜单路径 KSII 会计核算 控制 成本中心会计 期末结 帐 单一功能 价格计算 KSII 过程概述 过程概述 此步骤的目的是为每一个生产性成本中心计算实际作业价格 具体工时如下 实际作业价格 实际作业成本 实际作业数量 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 9 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 实际作业成本等于成本中心费用分摊分配后根据各成本中心费用项目和作业 类型对应关系计算出的作业类型实际成本 实际作业数量等于各成本中心下属的所有工作中心当月的实际报工数量 图 6 1 1 实际执行费用分割之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 实际执行费用分割之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 6 1 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 10 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 6 1 2 图 6 1 3 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 11 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 在图 6 1 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 然后在图 6 1 1 中选择需要操作的成本中心 一般月结时选中 全部成本中心 除非确实有必要按不同的成本中心分步执行 输入会计期间 及会计年度 如 果选中 后台处理 则用户不必等待系统运行完成即可返回 系统自动处理完成 否则需要等系统运行完成之后才能返回 如果选中 测试运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 如果选中 明细清单 系统输出详细计算结果 否则只输 出结果概览 结果类似下图 图 6 1 4 7生产订单作业价格重估生产订单作业价格重估 CON2 菜单路径 菜单路径 MFN1 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 MFN1 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 12 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 按实际价格重估 单个处理 CON1 后勤 生产 重复制造 环境 产品成 本收集器的期末结算 按实际价格重估 单个处理 CON1 CON2 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 按实际价格重估 集中处理 CON2 过程概述 过程概述 此步骤的目的是为每一个生产性成本中心计算实际作业价格 通常在月结时 通常在月结时 只需执行只需执行CON2即可即可 MFN1 和 CON1 只是针对个别订单或物料重估价格 具体 公式如下 实际作业价格 实际作业成本 实际作业数量 实际作业成本等于成本中心费用分摊分配后根据各成本中心费用项目和作业类 型对应关系计算出的作业类型实际成本 实际作业数量等于各成本中心下属的所有工作中心当月的实际报工数量 1 单个生产订单作业价格重估单个生产订单作业价格重估 菜单路径 菜单路径 MFN1 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 按实际价格重估 单个处理 MFN1 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 13 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 7 1 1 实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 7 1 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 14 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 7 1 2 在图 7 1 2 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 然后在图 7 1 1 中选择需要操作的订单 输入会计期间 及会计年度 则用户 不必等待系统运行完成即可返回 系统自动处理完成 否则需要等系统运行完成之 后才能返回 如果选中 测试运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 如 果选中 明细清单 系统输出详细计算结果 否则只输出结果概览 结果类似下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 15 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 7 1 3 2 单个成本收集器作业价格重估单个成本收集器作业价格重估 CON1 菜单路径 菜单路径 CON1 后勤 生产 重复制造 环境 产品成 本收集器的期末结算 按实际价格重估 单个处理 CON1 过程概述 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 16 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 7 2 1 其它操作过程同 MFN1 3 集中处理集中处理 菜单路径 菜单路径 CON2 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 按实际价格重估 集中处理 CON2 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 17 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 7 2 1 实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 7 2 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 18 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 7 1 2 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 19 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 7 2 3 在图 7 2 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 然后在图 7 2 1 中选择需要操作的工厂 选中 带有生产订单 带处理订 单 带有成本收集器 具有 QM 订单 不选 有项目 网络订单 带有成本对象的订单 如果选中 后台处理 则用户不必等待系统运行完成 即可返回 系统自动处理完成 否则需要等系统运行完成之后才能返回 如果选中 测试运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 如果选中 明细清单 系统输出详细计算结果 否则只输出结果概览 结果类似下图 图 7 2 3 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 20 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 8生产性成本中心尾差处理生产性成本中心尾差处理 过程概述 过程概述 完成生产订单作业价格重估操作后 查看所有直接生产性成本中心费用余额是 否为 0 如果不为 0 那么需要进行相应的处理 如果尾差大于 1 元 需要查明原因 冲销生产订单作业价格重估 然后调整后 重新进行作业价格重估 如果尾差小于 1 元 则通过事务代码 F 02 将尾差调整入当月已经完工的生产 订单 账务处理如下 借 其他费用管理类成本中心 贷 其他费用需调整的直接生产类成本中心 查看成本中心余额查看成本中心余额 菜单路径 菜单路径 S ALR 87013611 信息系统 会计核算 控制 成本中心会计的报表 计划 实际比较 成本中心 实际 计划 差异 S ALR 87013611 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 21 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 8 1 1 在图 8 1 1 中输入相应的数据 其中成本中心 组 或成本要素 组 可使用 通配符 计划版本使用 0 及相应的会计年度与会计期间 然后点击 出现类似如下结果 图 8 1 2 展开图 8 1 2 左边的导航树 查看所有的生产性成本中心此处的数据应该小于 1 否则需要查明原因 冲销生产订单作业价格重估 然后调整后重新进行作业价 格重估 如果大于 0 且小于 1 用 F 02 调整尾差 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 22 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 9打开在制品期间打开在制品期间 KKA0 菜单路径 菜单路径 KKA0 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 在制品 结帐期间 更改 KKA0 过程概述 过程概述 图 9 1 1 实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 7 2 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 图 9 1 2 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 23 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 9 1 3 在图 9 1 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 在图 9 1 1 中 版本输入 0 按 enter 即回车键 出现下图 图 9 1 4 图 9 1 4 中输入需要操作的会计年度与会计期间 此处的会计期间实际为此处的会计期间实际为 已已 经结账期间经结账期间 比如 需要计算第 6 会计期间的在制品 则此处应输入 5 而非 6 然后点击 保存生效 10 计算在制品计算在制品 KKAO 菜单路径 菜单路径 KKAO 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 在制品 集中处理 确定 KKAO SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 24 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 KKAX 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 在制品 单个处理 确定 KKAX 过程概述 过程概述 计算存在余额且状态不为 TECO 技术性关闭 DLV 生产订单收货完成 和 CLSD 生产订单关闭 的生产订单在制品金额 成本收集器不计算在制品 只 有生产订单计算在制品 此操作仅为系统计算 不产生会计凭证 通常在月结时 只需执行通常在月结时 只需执行KKAO即可 即可 KKAX只是针对单个订单计算在制品 只是针对单个订单计算在制品 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 25 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 10 1 1 实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 10 1 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 26 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 10 1 2 图 10 1 3 在图 9 1 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 在图 10 1 1 中 选择需要操作的工厂 选中 带有生产订单 带处理订 单 带有成本收集器 如果选中 后台处理 则用户不必等待系统运行完 成即可返回 系统自动处理完成 否则需要等系统运行完成之后才能返回 如果选 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 27 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 中 测试运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 其它选项接受默认值 界面输入完成后 点击 结果类似下图 图 10 1 4 11 计算差异计算差异 KKS1 菜单路径 菜单路径 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 28 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 KKS1 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 差异 集中处理 KKS1 KKS2 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 差异 单个处理 KKS2 过程概述 过程概述 对状态为 TECO 技术性关闭 和 DLV 生产订单收货完成 的生产订单计 算差异 此操作仅为系统计算 不产生会计凭证 通常在月结时 只需执行通常在月结时 只需执行KKS1即可 即可 KKS2只是针对单个订单计算差异 只是针对单个订单计算差异 图 11 1 1 实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 10 1 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 29 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 11 1 2 图 11 1 3 在图 11 1 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 在图 11 1 1 中 选择需要操作的工厂 选中 带有生产订单 带处理订 单 带有成本收集器 如果选中 后台处理 则用户不必等待系统运行完 成即可返回 系统自动处理完成 否则需要等系统运行完成之后才能返回 如果选 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 30 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 中 测试运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 其它选项接受默认值 界面输入完成后 点击 结果类似下图 图 11 4 如果计算差异过程中有任何错误 请点击 查看详细错误消息并提供可能 解决的方法 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 31 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 11 1 6 如果没有错误 则出现类似下图 图 11 1 7 在图 11 1 7 中 点击查看日志是否有错误 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 32 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 11 1 8 在图 11 1 8 中 如果 错误 和 警告 信息数量不为 0 则要点击查看 详细日志 并根据日志提供的信息排除故障 12 生产订单结算生产订单结算 CO88 过程概述 过程概述 结算生产订单 将当月在制品从生产订单结转入存货科目 将当月差异从生产 订单结转入差异科目 系统自动产生如下会计凭证 在制品结转 借 在制品 贷 生产成本 转出 在制品 差异结转 借 生产成本 差异 贷 生产成本 转出 半成品 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 33 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 生产成本 转出 库存商品 通常在月结时 只需执行通常在月结时 只需执行CO88即可 即可 KO88只是针对单个订单进行结算 只是针对单个订单进行结算 a 单个处理单个处理 菜单路径菜单路径 KO88 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 结算 单个处理 KO88 图 12 1 1 实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 10 1 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 34 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 1 2 图 11 1 3 在图 12 1 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 在图 12 1 1 中 选择需要结算的生产订单 输入会计期间 会计年度 如果 选中 测试运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 其它选项接受默认值 界面输入完成后 点击 结果类似下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 35 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 11 1 4 在图 11 1 4 中点击 查看更详细的信息 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 36 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 11 1 5 b 集中处理集中处理 菜单路径菜单路径 CO88 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 结算 集中处理 CO88 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 37 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 1 实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于实际执行之前 须确定成本控制范围 所有独资公司 包含东莞制品 均属于 CN00 大陆成本控制范围 香港公司属于大陆成本控制范围 香港公司属于 HK00 香港公司成本控制范围 香港公司成本控制范围 在图 12 2 1 的系统菜单 附加 设定成本控制范围 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 38 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 2 图 12 2 3 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 39 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 在图 12 2 3 中输入需要操作的成本控制范围代码 然后点击 此处制定的 成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前 将一直保持不变 在图 12 2 1 中 选择需要结算的工厂 输入会计期间 会计年度 选中 带 有生产订单 带处理订单 带有产品成本收集器 具有 QM 订单 如果选中 后台运行 则用户不必等待系统运行完成即可返回 如果选中 测试 运行 系统则模拟运行 并不产生真正的操作 其它选项接受默认值 界面输入 完成后 点击 结果类似下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 40 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 4 要特别注意图 12 2 4 的结果视图中是否有例外需要处理 如果有 请双击 查看详情 如下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 41 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 5 在图 12 2 5 中 选中要查看的错误行 点击 系统会出现有关的详细说明 并提供可能的解决途径 如图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 42 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 6 需要排除所有错误并重新执行生产订单结算 直到没有任何错误 再进行下一 步 如果没有错误 则出现类似下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 43 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 7 在图 12 2 7 中 点击查看更详细信息 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 44 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 8 在图 12 2 8 中 点击 会计凭证 查看生成的会计凭证 图 12 2 9 在图 12 2 9 中 双击会计凭证编号 出现下图 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e34d84f59cf cfc4c53 pdf COCO 月结月结 页码 45 51 创建者 生成日期 2019 12 28 修改者 修改日期 2019 12 28 图 12 2 10 13 生产订单结算结果审核及尾差调整生产订单结算结果审核及尾差调整 F 02 概述 生产订单结算完毕后 查看结算结果 判断投入产出是否平衡 查看结转的在 制品金额是否等于计算的在制品金额 查看产生的 生产成本 差异 科目金额是 否等于计算的差异金额 查看当月功能范围为 P400 直接生产类和 F500 辅助生产 类的会计科目的余额是否等于 生产成本 转出 科目的余额 查看所有生产订单 的余额是否为 0 如果生产订单出现的差异大于 那么查明原因 冲销结算 重 新进行结算 如果差异小于 1 那么使用事务代码 F 02 进行尾差调整 借 其他费用管理类成本中心 贷 其他费用需要调整的生产订单 菜单路径菜单路径 S ALR 87012994 会计核算 控制 内部订单 信息系统 内部定单的报表 计划 实际比较 订 单 当前期间 累计 S ALR 87012994 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 版本 10 文件名 3369a131144fd4e