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目录 概述 2 4 3 概述 1 参数设置详释 各模块操作流程介绍 逆向操作 产品总体介绍 Tong2005 以财务核算为主轴 业务管理为导向 提供财务业务一体化解决方案的信息系统 各模块功能说明 财务业务一体化方案图示 销售管理系统 工资管理 采购管理 总帐系统 固定资产 核算系统 库存管理 UFO电子表 工资增减变动单 采购发票采购入库单 付款单 采购定单 固定资产增减变动 总帐凭证 销售定单销售出库单销售发票 收款单 产品入库单其他出 库单调拨单盘点单 产品主界面示例 目录 各模块操作流程 2 4 3 概述 1 参数设置详释 各模块操作流程介绍 逆向操作 财务核算流程图 帐务系统流程图 帐务处理操作 一 系统初始化 二 日常业务处理 三 帐表处理 建立核算帐套 选用会计制度总账系统中的初始设置 凭证处理 随时查询余额和现金流量 月末处理 方便的转账凭证生成功能 对帐和结账 账簿的查询自定义账簿 现金管理流程 UFO操作 工资流程图 工资分摊设置 凭证生成 月末结账 账表管理 固定资流程图 Tong2005采购流程图 采购业务操作 采购流程 供应商往来操作 采购发票 付款单 预付款 蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来 应付冲应付 预付冲应付 应付冲应收 红票对冲 销售发票 预收款 并账制单 现结制单 核销 转账制单 转账制单 Tong2005销售流程图 销售业务 Tong2005库存流程图 库存业务操作 入库 库管 出库 采购入库单除外 可调整单据金额 不可调整单据金额 只调整结存金额 只调拔单记账 Tong2005核算流程图 暂估处理 1 6月29日 企业从建材城购入木板10吨 计划价为500元 吨 验收入成品库 发票未到 款未付 示例 业务类型 货到 票未到 款未付 月底 为了进行存货核算必须经过暂估处理 解决方案 1 进入采购模块 填制一张采购入库单 不录入单价和金额 2 进入库存模块 进行审核 3 月底 进入核算模块 做暂估入库成本录入 采购入库单录入计划单价500元 吨 4 核算模块中记账 暂估处理 2 7月29日 企业从建材城收到增值税发票一张 单价为600元 税率17 发票号001 以转账支票支付 示例 业务类型 货到 票到 款付 解决方案 生成红字回冲单 1 进入采购模块 填制一张专用发票并做采购结算 2 进入核算模块 进行暂估入库成本处理 生成蓝字回冲单 目录 各模块设置规则 2 4 3 概述 1 参数设置规则 各模块操作流程介绍 逆向操作 帐套总体参数 账套参数设置账套号及账套名称 账套号不能重复 共可建999套帐 账套路径 系统默认为 C WINDOWS SYSTEM UFSYSTEM启用日期 新设置的账套被启用的时间核算类型参数设置记账本位币账套主管企业类型 选择商业模式 企业将无法处理产成品入库与材料出库业务行业性质 根据行业性质选择相应的行业会计制度 将影响到软件系统内预置的会计科目体系和报表格式等分类编码规则分类规则 存货 供应商 客户 地区 外币核算要否分类编码规则 分级设置的内容有 会计科目 地区分类 客户分类 供应商分类 存货分类 部门 成本对象 收发类别和结算方式等数据精度 小数位数问题 采购模块参数设置 业务控制自定义项录入时检查合法性入库单自动编号与否 专用发票默认税率最高进价控制公共参数有无外币管理存货有无辅计量单位 固定换算率 存货是否分类供应商是否分类本系统启用的会计月结算选项商业版费用是否分摊到入库成本应付参数应付款核销方式 可分为按单据 按产品两种方式 预付款核销方式 可分为按余额 按单据两种形式 汇兑损益方式 外币余额结清时计算应付确认日期依据 两种即单据日期和业务日期 销售模块参数设置1 业务范围 是否销售生成出库单销售是否必填批号 存货有否辅计量单位 要否固定换算率 有否外币 业务控制报价是否含税 以存货的参考售价填列 含税单价 或 无税单价 栏目是否允许零出库 单据自动编号 是否检查自定义项 存货参照带否批号 有否超订量发货控制 最低售价控制 是否发货单价控制 是否客户信用控制 控制单据 打印参数分页打印时备注栏打印合计 指整单的合计金额报表显示打印行数 打印发票日期分隔符 打印退补标志 只对套打有效 选择不同的退补标志 如数量为60 退补标志可设为 60 60 60 销售模块参数设置2 系统参数销售发票有否固定前缀 可查 改他人的单据 按订单增单 单据按存货编码排序 审核 弃审 单据最大张数 防伪税控输出路径 订单批量生 发货 单时表体记录复制方式 价格管理 存货价格or客户价格应收核销 应收款核销方式 可分为按单据 按产品两种方式 预收核销方式 可分为按余额 按单据两种形式 汇兑损益方式 外币余额结清时计算 月末处理应收确认日期依据 两种即单据日期和业务日期 库存模块参数设置 有无批次管理 保质期管理 有无形态转换 库存超限是否报警 有无成套件业务 有无组装拆卸 存货有否辅计量单位 允否零出库 是否库存系统生成销售出库单 销售出库业务是否由销售系统指定批号 是否自动单据编号 批次是否控制入库单审核后方可出库 批次管理的存货入库单是否审核后才能出库 此选项为采购 库存 销售三个系统共用 用户可随时修改 是否库存预警 允否超限额领料 允改他人单据 可用量计算方式 核算模块参数设置1 核算方式页签 核算方式 仓库 部门 用户输入期初数据和日常数据后 此核算方式将不能修改暂估方式 月初 单到 补差销售成本核算方式 销售出库单 销售发票红字出库成本选择 上次出库成本 参考成本 结存成本 上次入库成本 手工入库单成本选择 上次出库成本 参考成本 结存成本 上次入库成本 手工负出入单成本 上次出库成本 参考成本 结存成本 上次入库成本 手工控制方式页签 单据是否自动编号 允许零出库 成套件管理 有否辅计量单位 进项税转出科目 帐面为负结存时 入库单记帐自动生成出库调整否差异率计算含否本期暂估入库 期末处理登否差异帐 入库差异按超支 借方 节约 贷方 登记否调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本否 核算模块参数设置2 最高最低控制页签 全月平均 移动平均单价最高最低控制否 差异 差价率最高最低控制否 供应商 客户往来页签 供应商往来控制科目依据 供应商分类 供应商 地区分类产品采购科目依据 存货分类 存货受控科目制单方式 明细到供应商 明细到单据非受控科目制单方式 明细到供应商 明细到单据 汇总客户往来 供应科目依据 客户分类 客户 地区分类产品销售科目依据 存货分类 存货受控科目制单方式 明细到客户 明细到单据非受控科目制单方式 明细到客户明细到单据 汇总 目录 逆向操作 2 4 3 概述 1 参数设置规则 各模块操作流程介绍 逆向操作 购销存期初余额记帐的取消 注意 以下各模块的取消期初余额记帐操作均只能在系统启用的第一个会计期间未结帐下进行1 采购取消期初余额的条件及操作前提 未做任何入库单 发票及结算业务 和两系统未作期初记账操作方法 如要取消期初余额记帐 直接点击系统初始菜单的取消记账按钮即可 2 库存 存货取消期初余额的条件及操作前提 注意 如果系统集成使用 此项操作应在算中完成 中未作任何操作 未生成任何出 入库单 方法 当作完期初余额记帐后 记帐按钮自动变为恢复记帐按钮 点击即可 存货核算前提 中未做任何操作 未生成任何出 入库单 方法 当存货核算作完期初余额记帐后 记帐按钮自动变为恢复记帐按钮 点击即可 采购模块的逆向操作 1 取消入库单审核前提 此采购入库单未在库存管理作过审核 在存货核算未作过记帐 在采购管理未和发票作过结算 如作过 则先取消以上操作 才可以做采购入库单的取消审核 方法 审核完成后 单据上的审核按钮即变成取消审核按钮 点击即可 2 取消采购发票审核前提 此采购发票未作过现结 未和入库单进行过结算 未在供应商往来中被核销 如做过以上操作 先取消以上操作后在进行采购发票审核的取消操作方法 审核完成后 发票上的审核按钮即变成取消审核按钮 点击即可 3 取消采购结算前提 采购发票没有被应付核销 采购入库单没有被存货作记账操作 如做过以上操作则先取消以上操作 才可以做采购结算的取消 方法 采购结算完成后 将会生成采购结算单 在采购结算单列表里可以查询到此结算单 双击此单据 将会出现原始结算单 点击单据上的删除按钮即可 4 取消月末结帐前提 库存 存货 未结账之前可以取消 如做过以上操作则先取消以上操作 才可以做采购结算的取消 方法 结账后 结账按钮自动变为取消结账按钮 点击即可 销售模块的逆向操作 1 发货单取消审核前提 先发货后开票 发货单对应的销售出库单未经过库存管理的审核 未经过存货核算的记账 并且在销售管理未根据此发货单开发票 方法 销售发货单审核完成后 审核按钮变为弃审按钮 点击弃审按钮即可 如一次想取消多张 在销售发货单列表中作弃审 最多一次可弃审100张单据 2 发票取消审核前提 先发货后开票 发票未在销售管理作过现结 未经过在客户往来作过核销 方法 销售发票审核完成后 审核按钮变为弃审按钮 点击弃审按钮即可 如一次想取消多张 在销售发票列表中作弃审 最多一次可弃审100张单据 3 月末结帐的取消前提 总帐 库存管理 存货核算这三个系统本月未结帐 才可以取消销售管理的结帐 方法 直接在月末结帐下的取消月末结帐菜单操作即可 维护案例1 单据设计问题 问题说明 单据设计 销售出库单的标题只能容纳10个汉字 不能满足客户需要 如何修改数据库 增加标题的长度 维护案例1 单据设计问题解决思路 解决方法 首先在编辑单据标题的时候 打开事件探查器 跟踪数据库 跟踪结果 得到以下语句 UPDATEVouchersSETcCardName 采购入库单aaaaaaaaaa whereCardNumber 24 然后打开查询分析器 执行以下语句分析 useufdata 004 2005select fromVoucherswhereccardname 采购入库单aaaaaaaaaa select fromVoucherswherecardnumber 24 得知Vouchers的确是保存单据标题的表 先将该字段宽度增加 再修改标题字段如下 updateVoucherssetccardname 采购入库单aaaaaaaaaa国内公司 wherecardnumber 24 维护案例2 单据设计问题 业务单据表自定义项长度不够的修改 问题原型 很多用户都反映表体自定义项的最大长度不够 不能保存更多的信息内容 无法满足需要 比如 厦门普信软件有限公司在通网站上面提交的问题 问题号 1457 有一客户 采购订单要求比较复杂 需显示交易双方的资料 比如 名称 地址 电话 传真 而且字段比较长 超过16个字等 还有 订单需对方回签 所以要输入一文本框 以便对方确认 请问 应如何解决 可否增加单据头自定义项的字段长度 可否自定义一个文件框 急 普信小饶Xiangqun rao 2005 9 2111 36 20补充 在自定义的时候不能修改自定义项的字段长度 需求的字段长度超过 个字符 原因分析 系统账套数据库对自定义项的长度有保存字段 记录的长度为20位 所以只能记录10个汉字 主要涉及到的数据表 以采购订单为例 有 InvoiceItema采购模块单据项目定义userdef自定义项定义表KCHSItemPRN单据项目定义 库存 存货套打用 KCHSItem单据项目定义 库存 存货用 po pomain采购订单记录总表 问题解决方法 进入自定义项设置界面 设置自定义项1的项目名称为 长度100 目的是在数据库中容易找到相关记录 将以上涉及到的表修改相应字段 增大长度为100 可以保存50个汉字 updateInvoiceItemasetmaxlength 100wherecarditemname 长度100 updateuserdefsetimaxlen 100 ilength 100wherecItemName 长度100 updateKCHSItemPRNsetmaxlength 100wherecarditemname 长度100 UpdateKCHSItemsetmaxlength 100whereCardItemName 长度100 验证 解决了吗 在自定义项设置中 重新设置自定义项1 长度100 然后保存 在采购订单表体的自定义项1 长度100项目中录入信息 发现已经可以录入长度大于20的内容 在采购订单保存时 出现提示 将截断字符串或二进制数据 语句已终止 提示这句话 一般情况是因为字段值的长度过长 而字段的定义的长度不够 再次调整 找到保存采购订单的表 po pomain修改po pomain的字段属性 cDefine1 将这个字段的长度修改为100再次新增采购订单 保存时 没有错误提示 并且打印预览也可以完全显示自定义项的内容 问题解决 维护案例3 发货单生成销售发票时 记录显示不全 在T2005里面 发货单生成销售发票时 有一条记录不显示 比如发货单上有三个存货 生成发票时 只显示两个存货 另外一个不能生成 附件里是有问题的账套 发货单号是0000000996 0000001070 维护案例3解决思路 解决办法 1 在销售发货单列表中 找到发货单号为0000000996的单据记录 然后打开事件探查器开始跟踪 2 双击该发货单记录 打开发货单单据界面 停止事件探查器跟踪 3 在事件探查器中找到相关记录declare P1intset P1 180150113declare P2intset P2 1declare P3intset P3 4declare P4intset P4 1execsp cursoropen P1output N SelectTOP1 FromDispatchListWhereDLID 1289 P2output P3output P4outputselect P1 P2 P3 P4declare P1intset P1 180150114declare P2intset P2 2declare P3intset P3 4declare P4intset P4 1execsp cursoropen P1output N Select FromDispatchListsWhereDLID 1289 P2output P3output P4outputselect P1 P2 P3 P4 维护案例3解决思路续 4 经过分析 得知销售发货单的记录表是 dispatchlist主表dispatchlists明细表 5 利用查询分析器 在dispatchlist表中找到单据号为0000000996的记录select fromdispatchlistwherecdlcode 0000000996 6 得到dispatchlists明细表中的关联字段的值是1289 查找明细表记录Select FromDispatchListsWhereDLID 1289 7 经过对明细表中三条记录的分析 发现其中一条的记录bSettleAll字段是1 其他两条记录的bSettleAll字段的值是0 而bSettleAll字段是 是否关闭 的标识 1代表已经关闭 所以这条记录不能生成销售发票 8 将该记录