千饮千寻特色餐饮创业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心千饮千寻特色餐饮创业计划书1.0 市场分析1.1 市场定位与目标客户市场定位根据本公司的市场定位，公司的经营地点主要为各大高教园区和大中专院校，公司的业务服务主要也是针对在校大学生。目标客户公司的目标客户主要为在校大学生1.2 市场预测（市场占有率）市场占有率15%1.3 竞争分析竞争格局一、地区性差异缩小，竞争加剧二、餐饮企业组织形式多样化发展三、餐饮企业规模化竞争态势增强四、地区性餐饮资源竞争明显升级五、餐饮企业综合素质的竞争成为关键竞争优势一、充分建立维护品牌的自有特色二、为战略实施打造坚实的基础平台三、全力提升挖掘企业资源的集合竞争力四、通过阶段性战略目标的攻克来保持成长所需的动力1.4 项目SWOT分析优 势（Strengths） 产品和服务比较有特色，符合学生的实际需求，而且创业团队成员大多数为大学生，对学生的心理、个性化需要把握的比较准确，针对性比较强，能因人因时因地地开展工作。价格上比较有优势。因为店面一般都在高教园或大学校园里，远离闹市区和商业中心区，地理位置比较合适，运行成本低，产品和服务定价低，性价比比较高。在销售渠道和营销手段上，主要采取直接和间接相结合的方式。通过海报宣传、校园活动赞助等方式进行直接宣传的同时，通过内在的服务质量和性价比树立品牌。投资相对较少，资金周转周期短，见效快。在取得成功经验的基础上，适合开展连锁经营。劣 势（Weaknesses）技术上缺少专业的知识和技能，开展服务，首先自身能力还需要提高，尤其是要参加专业的培训。团队成员缺乏真正创办企业的直接经验，资金也有限，另外，企业刚刚起步，认知度比较低。机 遇(Opportunities)政策上，国家和地方政府都十分鼓励大学生创业。为深入实施高校毕业生创业三年行动计划，加快推进“人才强市”战略，引领“和谐创业”，以创业带动就业，打造大学生创业天堂，推动经济社会又好又快发展。威 胁（Threats）周围老牌店铺2.0 营销策略2.1 产品特征产品或服务种类功能特色特色饭菜食用外形好看、口感好冰淇凌食用品种多样情侣套餐食用美的意境奶茶、饮料饮用美味香甜2.2 产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*特色饭菜份4675冰淇凌个1.532情侣套餐份8无10奶茶、饮料杯瓶2.543.5注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算2.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因大学城80m23000人口集中2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择保证产品的新鲜感该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式面向消费者2.4 宣传推广推广方式主要内容所需费用通过学生拉赞助学生拉赞助宣传我们的品牌，使每个人都知道1003.0 人员与组织结构3.1 组织结构总经理助理总经理厨师服务员行政部市场部财务部采购部 3.2 管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长钮高强21总经理大专管理一家小型ktv善于组织管理*21总经理助理大专餐馆服务员善于整理和记录*21大专婚庆组织善于宣传*21大专电子厂操作工自考行政管理*21大专餐馆服务员善于精打细算*21大专毛巾厂操作工善于表达*21大专暑期社会实践综合能力强3.3 部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理*对公司规划，布置任务，公司的经营管理决策总经理助理*帮助总经理做策划记录、分派任务、整理材料市场部*察看市场需求采购部*制定一些采购计划和方案*负责采购具体原材料行政部*制定公司制度、规划发展方针财务部*负责管理公司的收入与支出，发放各个部门人员的工资4.0 财务分析报告4.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备15002.7841.7办公家具10002.7827.8电子设备50002.78139电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具15002.7841.7汽车店铺厂房-租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；4.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格肉类100151500蔬菜类503150香料类100101000合计26504.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租金3000元月员工薪酬1500*7办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费2000其他5000财务费用利息4.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计10000开办费工商注册、税务登记费1000市场调查费、差旅费、咨询费500各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用0其他费用1000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计13000流动资金原材料/商品采购2650场地租金3000月员工薪酬1500*7办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费2000其他费用5000合计27650启动资金总计406504.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东60000100 %私人拆借亲属、朋友00 %银行贷款 银行00 %政府小额贷款政府相关部门00 %总计-600000 %5.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入20000加：其他收入20000减：主营业务成本生产/采购成本13000 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费1000管理费用场地租金3000月员工薪酬1500*7办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费2000固定资产折旧500其他管理费用5000 财务费用利息支出500二、利润总额13500减：所得税费用（按25计算）3375三、净利润10125备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；6.0 风险分析与对策创业风险分析对策市场风险市场需求量少、市场接受时间比较长、市场价格不稳定。保证产品的质量，同时在价格上优惠，做到薄利多销资金风险融资成本过于集中。把资金分散开，从多方面入手管理风险管理者素质不高、决策失误、缺少相应的人才。让管理者去参加管理培训，用重金引进人才和技术环境风险国家政策不再对大学生有利要利用很短的时间让更多的人认同，形成品牌效应其他风险7.0 企业的愿景用自己优秀的商品和优质的服务来获得大家的认同，成为人们心之所向的地方。8.0 附录14 / 15 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入250003000040000400004000040000400004000040000400004000040000455000加：其他收入100001500020000200002000020000200002000020000200002000020000225000减：主营业务成本生产/采购成本100001300020000200002000020000200002000020000200002000020000223000 营业税金及附加(按5.5%计算)13751925275027502750275027502750275027502750275030800变动销售费用销售提成20002000200020002000200020002000200020002000200024000 固定销售费用宣传推广费10001000500500000000003000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬105001050010500105001050010500105001050010500105001050010500126000办公用品及耗材20005005005005005005005005005005005007500水、电、交通差旅费30003000200020002000200020002000200020002000200026000固定资产折旧5005005005005005005005005005005005006000其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 财务费用利息支出5005005005005005005005005005005005006000二、利润总额-875707515750157501625016250162501625016250162501625016250167700减：所得税费用（按25计算）218.751768.753937.53937.54062.54062.54062.54062.54062.54062.54062.54062.541925三、净利润-1092.755306.2511812.511812.512187.512178.512178.512178.512178.512178.512178.512178.51257758.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金-现金流入现金销售收入250003000040000400004000040000400004000040000400004000040000455000应收款收入100001500020000200002000020000200002000020000200002000020000225000股东投入现金600000000000000060000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计950004500060000600006000060000600006000060000600006000060000740000现金流出生产/采购100001300020000200002000020000200002000020000200002000020000223000销售提成20002000200020002000200020002000200020002000200024000销售推广10001000500500000000003000税金13751925275027502750275027502750275027502750275030800场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬105001050010500105001050010500105001050010500105001050010500126000办公用品及耗材20005005005005005005005005005005005007500水、电、交通差旅费30003000200020002000200020002000200020002000200026000固定资产600000000000000060000借贷还款支出0000000000000其它支出20002000200020002000200020002000200020002000200024000现金流出小计9287534925432504325042750427504275042