快递货运代理有限责任公司项目商业计划书.doc

快递货运代理有限责任公司项目商业计划书快递货运代理有限责任公司项目商业计划书 目录一、执行摘要：3（一）项目开展3（二）公司和服务定位3（三）营销与管理4（四）项目可行性4二、公司介绍5（一）公司简介5（1）公司概况5（2）公司战略5（二）创业团队介绍5（1）股权结构5（2）创业人员5三、 市场分析7（一）环境和市场分析7（1）政府环境分析7（2）某市快件配送托运市场分析7（3）#财经学院相思湖校区快件配送回收托运市场分析8（二）目标客户8（1）校园的学生8（2）网店业主8（3）外贸企业9（三）竞争分析9（1）校快通的竞争优势9（2）校快通的竞争劣势9四、营销策略9（一） 市场分析9（1）目标市场9（2）竞争分析9（二） 产品策略10（1）公司业务10（2）产品定价10（3）支付方式10(三） 营销策略10（1）公司发展战略10（2）推广策略11五、公司管理11（一） 公司的性质和组织结构11（1）公司性质11（2）组织结构11（3）公司部门设置13（4）岗位职责14（二） 企业文化建设14（1）企业文化主线14（2）基本价值观14（3）企业精神15（4）企业经营宗旨15（三）人力资源管理编制15（1）人力资源规划15（2）人力资源规划15（3）薪酬制度与激励机制16（4）员工考绩制度16（四） 公司基本管理制度17六、 财务及融资计划17（一）投融资分析17（二）公司战略与财务预测18（1）公司战略18（2）财务预测18七、 风险管理20（一）风险识别20（二）风险预测20（三）风险处理20附件：调查问卷及分析21一、执行摘要：（一）项目开展 随着近年来电子商务的发展，电视购物、网购及区域间的商品交易得到快速发展，快捷方便的货物快递服务在人们生活中成为不可缺少的一部分，实现了货物的区域间的递送。高校大学生作为网络购物的主力军，是货物服务的重要顾客，目前高校大学生网络购物占据整个货物配送市场的四分之一，高校快递市场日趋成为各大快递公司及网络电子商务巨头争相竞争的重要市场。（二）公司和服务定位某市校快通货运代理有限责任公司是一家经营#各大高校快递快货业务的首家高校快递联盟公司。公司依托各加盟快递公司的信息化技术运用系统、良好的品牌认知度和美誉度，秉承校快通的时效、安全、准确、快捷服务理念，树立良好的服务品牌。创业团队通过校企合作的方式成立“#财经学院勤工俭学实践基地”，为贫困生提供勤工俭学的实践基地，促使学生在校与企业实践有机结合。让学校和企业的设备、服务实现优势互补、资源共享，也为创业团队提供优秀人才队伍。 某市校快通货运代理有限责任公司第一阶段对象定位是广大师生，第二阶段对象定位是广大师生及企事业单位和居民区。公司以承接#各大高校学生包裹快递快货为核心，各大快递公司将本区域范围内的包裹快件运至公司旗下的高校快递加盟点仓库后，公司旗下的快递加盟点将立即进行分拣并时效配送，及时快捷地将包裹送至目的地。 公司借助各大快递公司知名度配送业务建立起自身知名度和品牌价值。初始阶段通过经营#财经学院相思湖校区广大师生快递快货配送业务及包裹托收业务，构建起管理经验与品牌知名度。公司第一年以本校业务为主，重点拓展本学校内配送业务，承接师生普通包裹托运和毕业生行李托运，同时扩大各快递公司加盟数量，深入加强与各加盟快递公司合作业务范围。（三）营销与管理 某市校快通货运代理有限责任公司是一家经营#各大高校快递快货业务的首家高校快递联盟公司。公司依托各大快递加盟公司先进管理模式、配送技术应用系统和良好的品牌认知，构建起自身管理理念和品牌形象。 目前某市拥有25所本专科院校，公司的整个快递加盟网点化分两大区域系统，第一区域以#财经学院相思湖新校区为中心，附近七所高校为依靠；第二区域是以#财经学院明秀校区建立的十七所高校为集群。公司计划五年把快递加盟点遍布某市各大高校。（四）项目可行性2011年政府工作报告及2009年3月颁布的国家物流调整和振兴规划中提及大力支持货物配送发展。2012年#各级政府积极出台物流相关政策，鼓励支持货物配送流动，加快各物流快递公司的发展。同时某市政府和高校组织开展人才服务活动、提供创业基金、实施创业培训计划等多项措施，助推高校大学生实现就业和创业梦想。人社、工商、税务等有关部门相继出台配套政策，完善促进大学生创业的政策措施，大大消除了原来影响青年创业的体制性障碍。某市校快通货运代理有限责任公司目前与各大快递公司达成协议合作，获得各大快递公司加盟。公司依托各加盟快递公司的信息化技术运用系统、良好的品牌认知度和美誉度开展货物配送业务。创业团队人员均为在校大二大学生，具备一定的市场营销、企业管理、财务管理、物流等专业知识，并曾参与多种社会实践活动，积累一定的社会经验。二、公司介绍（一）公司简介（1）公司概况 #财经学院校快通货运代理公司，是一家大学生创业公司。2012年成立，公司法定经营形式为有限责任公司，注册资本为叁万人民币，其中大股东莫海舒出资资金两万元六千元人民币，其它股东李翔、周游、莫果蕾、刘杰，共出资四千，每人一千。初始阶段的员工5人（5人都是股东）都是在校大学生，具备良好的素质。我们团队是专业的快递配送团队。我们公司承接加盟快递快货分发业务，将各物流公司包裹安全、准确、快速送到相对应的客户手中。目前服务于整个#财经学院相思湖校区。随着公司的发展，服务区将覆盖整个西乡塘区。（2）公司战略公司定位：公司专注于#财经学院相思湖校区的快递的收发，服务于网购及广大师生。公司宗旨：通过与物流公司精诚合作，打造本公司在#财经学院相思湖校区配送业的核心竞争力，微笑工作，用心服务，为广大师生提供高质量、高效率的物流配送与信息服务，以此获得较高的市场份额和可持续发展的市场能力，并实现股东利益的最大化。本公司意在提高对广大师生的服务质量，锻炼我们的能力，也为家庭经济困难的学生提供勤工俭学的机会并根据其良好表现向物流公司推荐实习的机会。（二）创业团队介绍（1）股权结构 公司有五位股东，五位股东分别是：负责人兼财务部莫海舒、人力资源管理部李翔、仓储部周游、公关部莫果蕾和市场部何茂德。每个股东分别持有公司的股份为：负责人兼财务部莫海舒26%，人力资源管理部李翔21%、仓储部周游16%、公关部莫果蕾21%和市场部刘杰16%。（2）创业人员xx 女 负责人兼财务部#财经学院相思湖校区物流专业的学生。现在物流学会成员，担任英语协会宣传部副部长，有较强的沟通能力。学习会计学、金融学、管理经济学等专业课程。平时刻苦学习，积极进取，勤学好问，学习成绩优异。获的国家助学奖二等奖和学院资助的助学二等奖，2012年全国英语竞赛优胜奖。2012年参加#财经学院物流运输配送大赛并进入复赛。为人细心，做事认真负责，有责任心，有耐心，心态积极乐观，平时乐于助人。担任课程的代表，积极配合老师工作。此外还参加了多种兼职活动，暑假在富士康SHZBG的MC1做账务，态度积极端正深受同事的认可。具有浓厚的团队意识。xx 男 人力资源管理部 #财经学院相思湖校区公共关系专业的学生。现任公关班班长，在校党委宣传部领导下的宣传小组任职一年，还曾入职校学会外联部，实战经验丰富，具有较好的组织能力和团队管理领导能力，2012年荣获党委优秀工作者等一系列校级奖项。在业余时间进行多种兼职工作，性格开朗自信，人际关系良好，沟通交流能力强，经验丰富，具有较强的组织协调能力。xx 男 仓储部 #财经学院物流管理专业学生，现任物流学会相思湖校区助理，负责协会在新校区的相关事宜。为人严谨，思维缜密，责任感强。进大学以来，先后担任班级的文艺委和学习委，对于组织同学和班级活动有一些经验。此外，作为物流专业学生，多次参加专业方面的比赛，对物流业务流程有一定的了解。 xx 女 公关部 #财经学院相思湖学院校区公共关系专业的学生。现任公关班副班长，人际关系良好，学习市场调研分析、市场营销等专业课程，学习成绩优异，性格活泼开朗、细心、热情大方、公关专业知识扎实，思维活跃，现正在党委宣传部院报编辑部工作。 xx 男 市场部#财经学院相思湖校区财政与公共管理学院公关关系学专业的学生。现在在速记速录协会，担任速记速录协会副会长，曾经担任分团委学生会组织部副部长，有较强的沟通能力，处理事情能力突出，自信的程度高，精力丰富。学习了西方经济学、市场营销学、公共关系学等专业课程。平时刻苦学习，积极进取，勤学好问。获得过“军训先进个人”、“优秀团员”、“优秀运动员”等称号。为人细心，做事认真负责，有责任心，有耐心，心态积极乐观，平时乐于助人。此外还参加了多种兼职活动，主动参加各项学习，态度积极端正深受同事的认可，具有浓厚的团队意识。三、 市场分析（一）环境和市场分析（1）政府环境分析根据2009年我国颁布的国家物流业调整和振兴规划中我们得知，物流业规模快速增长。2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。因此国家鼓励企业应用现代物流管理技术，适应电子商务的需要，在大中城市发展面向流通企业和消费者的社会化共同配送，促进流通的现代化，扩大居民消费，加大建设城市物流配送项目，鼓励专业运输企业开展城市配送，完善城市物流配送网络。在国家“十二五”规划纲要中明确提出“大力发展现代物流业：加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系；大力发展第三方物流；优先整合和利用现有物流资源；加强物流基础设施的建设和衔接；提高物流效率，降低物流成本。中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。 “十二五”期间#省物流发展的总目标应该是：基本建成现代物流大产业，物流业成为国民经济的支柱产业，推动#省成为东南亚物流龙头省份。“十二五”期间将大力建设“一带、二区、三基地”，打造#商贸物流基地。加快发展城市统一配送，适应电子商务和连锁经营发展的需要，建立专业化、社会化公共配送中心，扶持有条件的连锁企业和第三方物流企业合作。（2）某市快件配送托运市场分析随着国家政府政策的相继出台，某市的物流业也迅速壮大，从2000年成立的10家快递企业开始，一直到如今的400家。快递业务量也增长了几十倍，2011年某快递业务量达到2466.85万件。据统计，某未来快递业务量将会以每年至少10%的速度增长。如今某市每天的快件配送业务有67583件左右，并随着电子商务业务的不断发展，物流服务质量的不断提高，某市的快件业务将以每年30%的速度增长，潜力比较巨大。某市现在每天的快件回收数量大概有3000件左右，对于一个#自贸区来说，可见潜力巨大，在我们公司成熟运作后将会大力开拓这一部分市场，为某自贸区的建设作出贡献。（3）#财经学院相思湖校区快件配送回收托运市场分析本公司的业务开展首先立足于#财经学院的相思湖校区，据统计，在与公司有意向合作的五家物流公司中，每天的快件配送量大约是180件，每票大约是1020元，按每票5%的收入，一天的收益大约在90180元，配件量月收入约为27005400元，收益还是很可观的。照目前的发展趋势，本公司还将继续为取得另外几家物流公司的代理权而作努力，据统计，如今相思湖校区每天的快件配送量大约为300件，本校区在校生约有7000人，计算在未来两年，13、14级的新生入住，总人数大概到达15000人左右，12级的学生在下半年基本会配置电脑，从而购物需求将会加大，物流货运量将进一步增加，在2014年快件配送量将会达到800件左右，校园配送业务将会是一个比较有潜力的市场。相思湖校区现在的快件回收大约是60件，快件回收量这么低的缘故，根据我们公司所做的调查显示，70%的同学有寄快递的需求，但是79%的同学却不知道在哪里邮寄快递，有97%的同学是希望在学校设置一个包裹收发中心，由此可见，我们校快通公司一旦成立，并且加大宣传力度，快件回收业务将会蓬勃发展。到2014年，相思湖校区的第一批毕业生将要走出校园，调查显示，至少有70%的毕业生有行李的托运需求，可见毕业生的行李托运市场的广阔。毕业生除了关注托运价格外，对服务的质量也有较高的要求，我们校快通公司将会根据各物流加盟公司的托运价格标准和服务质量而进行择优选择。专诚为同学们提供专业、优质的服务而奋斗。（二）目标客户（1）校园的学生校园学生是公司早期的核心市场，校园的学生使用网购的同学占到目标客户的主体，通过调查得知，在相思湖校区使用过快递的同学占到71%，在使用快递的人群中，网购的人数占到65%，可见网购配送的市场还是占主导，我们的目标客户也主要是相思湖网购的学生。其次是需要邮寄包裹的学生，所占比例较小，日后在经过我们校快通公司的定点回收包裹站的宣传后，该比例会大幅度提高，也是较有潜力的一块。最后是校园毕业生，关于毕业生行李托运这一块，在市场调查中得知，70%的毕业生有这项需求，在公司发展到一定阶段时会着重考虑这一块市场。（2）网店业主网店业主在公司发展到一定阶段时，公司将采取密切关注，在适时的时候加大宣传和推广。（3）外贸企业外贸企业是公司的潜在市场，东盟自贸区逐渐完善，国内企业与东盟国的交往日益密切，商务来往日益繁多，对物流的需求也逐渐增加，这是日后公司需要注意的发展方向，这又给物流企业带来新的业务增长点。（三）竞争分析（1）校快通的竞争优势#财经学院校快通是#高校首家快递联盟组织，联合了多家知名快递公司，目前已经与圆通、韵达、顺丰、天天、EMS采取联系，并有意结盟加入校快通组织，本组织已取得这部分快递公司的优先代理权，并正在积极扩大与其他物流公司的合作。校快通已经获得已加盟的物流公司的技术支持，确保电子商务客户的货运和资金的安全，并且承包淘宝在#财经学院相思湖校区的部分快件配送业务，有稳定的货源。（2）校快通的竞争劣势 刚刚处于创业初期，资金运作，团队管理经验不足，客户量不稳定，员工大部分为学生，会面临很多管理的麻烦和问题。四、营销策略（一） 市场分析（1）目标市场学生群体作为网购主要群体，是公司的核心市场。这个群体对网购的接收程度较高，思想较前卫，消费水平高，发展空间较大。群体中不仅仅局限于学生，还有在校的教职工及其亲属，同时可以辐射周边地区。为公司奠定良好的基础 （2）竞争分析本校至今仍没有成立与本公司同性质的快递公司，竞争压力小。同时，公司与校外的快递公司属于合作关系，互利共赢，争取打造成惠及本校和周边地区的快递公司。（二） 产品策略（1）公司业务1、同校配送。公司合作的快递公司将快件送到公司后，保证质量完好，服务周到，当天收到当天完成配送任务。2、同城配送。公司接受同城快件，在规定的时间内，按时将快件送达指定人手中。3、快件收取。收取客户快件，根据客户选择的快递公司，当天为客户发放，保证服务质量。4、假期、毕业生行李托运。为假期放假学生和毕业生办理行李托运，提供增值服务，方便客户并节约时间。5、后期新开发业务：代购和跳蚤市场。在已构建的网络基础上，帮同学们代购各种东西，方便同学们的生活，也能扩大公司的业务范围。（2）产品定价产品的定价会根据各个快递公司的具体情况，结合本校实际，给出一个合理的收费价格，争取在服务广大同学的同时也能让同学们享受到优惠。（3）支付方式 在校园中，既可现金支付，我们也争取同校园一卡通中心合作实现刷校园卡支付服务。同时购买POS机，实现银行卡支付，尽可能的为同学们提供便捷支付。(三） 营销策略（1）公司发展战略公司根据实际情况，制定未来5年的发展战略，力争成为各大高校快递物流配送中心。如表战略阶段发展战略第一阶段（2012年末到2013年末） 以本校业务为主，稳定校内市场。以同校配送为主，注重品牌的推广。第二阶段（2013年末到2015年末） 扩展其他高校业务，在其他高校建立三到五个配送点。扩大业务范围，形成某市区内物流网。第三阶段（2015年末之后） 多元化发展，扩大业务范围，形成固定的高效益产业链。范围不断扩大。（2）推广策略1、人员招聘 公司拟定在原先5人团队的基础之上，设立一些兼职岗位，兼职人员以贫困生为主。大学生素质和文化水平高，工作积极并富于创新，尤其是贫困生，更会珍惜机会为公司发展做贡献。招聘贫困生，既能帮助他们分担一些生活压力，同时也是我们公司积极履行社会责任的行为，有利于树立公司光辉形象。2、组织合作公司发展初期，为扩大公司品牌的知名度和影响力，决定赞助学生会或一些爱心组织举办的活动。在活动中宣传本公司，提升公司知名度。通过学校的一些媒体，例如院报、通讯社等，和网络资源学校贴吧、微博，扩大影响力。五、公司管理（一） 公司的性质和组织结构（1）公司性质 有限责任公司（2）组织结构 公司目前采用有限责任公司法人形式，公司以直线型职能组织结构，设财务部、市场部、公关部、人力资源部四个部门，如图所示: 图 2.1 公司组织结构总经理公关部仓储管理部人力资源部财务部市场部（3）公司部门设置部门部门职责总经理负责公司整体经营管理决策、日常事务管理及协调各部门工作市场部及时了解行业动态，随时获取行业内的重要市场信息。根据物流行业市场特点，制定业务发展计划和市场拓展维护公司已有的客户，为客户创造合理的利润，建立稳固的客户维护关系。同时根据公司市场定位开发新的客户。与公司内部各个部门保持良好的协作，并将客户的意见反馈给相应的部门。及时跟进客户需调整的事项。与各配合渠道保持一定的沟通，争取更好的资源，一起推动部门销售业绩的增长。财务部主要从事与资金的筹集、预算、核算和投资、使用等有关活动的管理，监督公司各项经济活动，确保公司所有经济活动在不违反国家相关法律法规及公司财务制度的前提下运行，并保证公司资产的安全完整；并对此承担责任仓储管理部负责仓库管理和配送管理，仓库的规划和管理工作；公司所有仓库的财产保险工作，并负责及时处理出险后的索赔相关工作； 随时核查和掌握各地仓库的库存情况，负责核查库存日报表、月库存盘点表、滞销机周报表等库存货物相关报表； 各仓库之间货物调拨手续及相关单据的处理。人力资源部主要从事人力资源工管理、保证组织所需的各类人员和组织中人力资源的合理使用，负责员工招聘、选择、培训、奖励等管理工作公关部负责公司对内、对外的公共关系工作，负责制定年度公关活动计划和支出预算方案，在批准后组织执行；协助行政部做好重大活动的组织、协调和接待工作； 参与公司重大事件紧急处置和善后处理活动。；经总经理正式任命，作为公司发言人；负责做好公司形象的新闻宣传，以及相关公关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作；负责指导、管理、监督公关部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚等工作。 （4）岗位职责职位职责总经理负责经营决策、公司日常事务管理及协调各部门工作市场专员负责市场信息收集、汇总、分析、业务拓展，根据公司发展状况制定市场发展规划财务专员负责公司的财务规划和开支预算工作对公司现金的日常管理及货款收付工作、负责员工工资发放工作、办理现金及银行结算。人力资源管理专员协调内部人员结构、人员招聘、培训及奖励、切合公司实际，合理调配人员。提高员工素质公关专员负责活动策划编写及执行、协调客户关系、品牌打造宣传、公益基金管理等工作仓储管理专员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账实相符。随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转率；定期对库房进行清理，确保库房整齐美观，使物料分类排齐，存放整齐。（二） 企业文化建设 公司培育“员工为本”的核心价值理念，增强企业凝聚力，公司把员工的个人生涯计划与公司发展计划相结合，让员工与企业成为利益共同体。通过民主、人性化的升迁机制，让员工有空间展现自身价值平台，塑造“家”文化。企业需要从传统的注重帮助员工实现企业发展目标转变为强调帮助于员工自身价值目标。使员工为自身拼搏的同时为企业创造财富。企业注重员工个性发展、价值目标，重视培养员工乐观的生活态度，以激发员工积极性、主动性、创造性。给员工广大的平台，激励员工不断提高服务水平和服务素质。（1）企业文化主线“安全、快捷、便利”（2）基本价值观 诚以修身，信以立业；好学精进，志向高远（3）企业精神快乐、激情、责任、（4）企业经营宗旨顾客至上、高服务、高质量、高时效、高便利（三）人力资源管理编制（1）人力资源规划 表2.2 公司人力资源编制部门职位人数年份2012 2013201420152016总经理11111市场部124824财务部133612仓储管理部26101520人力资源部126810公关部12578总计716294575（2）人力资源规划 表2.3 人力资源成本规划表职位薪酬年份20122013201420152016总经理26%v26%v26%v+tp26%v+tp26%v+tp仓储管理经理16%v16%v16%v16%v+16%tp16%v+16%tp市场部经理21%v21%v21%v+20%tp21%v+30%tp21%v+30%tp财务部经理20%v20%v20%v20%v+20%tp20%v+20%tp公关部经理20%v20%v20%v20%+20%tp20%v+20%tp仓促员7h7h7h10h10h公关专员7h7h7h10h10h客服7h7h7h10h10h出纳8h8h8h12h12h市场专员8h8h8h12h12h注：一般员工薪酬=员工工作时间*7元/小时参股员工薪酬=参股权重（V）+绩效奖金（tp）公司参股权重和一般工资计算（3）薪酬制度与激励机制公司员工的报酬将由几部分组成：（1）基本工资：公司保障员工最低工资标准，按照员工工作时间计算，并根据劳动法的相关规定提供福利；（2）绩效奖金：对员工进行业绩挂钩。（3）股份分配，公司对员工给予期权股份奖励（不超过公司的股份的千份之一）。（4）员工考绩制度 为了造就一支高素质、高服务、高度凝聚力和团结力的人才队伍。及时、有效、公正公平对员工进行工作绩效评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段的工作绩效做好改进，形成以考核为核心导向的人才管理机制。公司制定并实施了严格的绩效考核制度：公司总经理业绩与公司整体业绩挂钩，总经理把员工业绩与奖金挂钩，公司季度对全体员工的整体进行业绩考评与奖金等级挂钩。员工绩效考核为试用考核、客户服务考核、日常考核三种。1、试用考核 考核依本公司人事规定任聘人员，试用期均为三个月。试用期过后参加人事经理面试考核，最后到总经理终审考核2、客户服务考核 部门经理根据客户反映员工服务水平、质量满意度，同事评价，工作态度，对所属员工进行考核。3、日常考核 部门经理对所属员工工作效率、办事态度、同事关系、假勤状况进行每月考核。（四） 公司基本管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作机制，促使公司发展，提高经济效益，根据国家相关法律、法规及公司章程规定，特制订公司管理制度。（1）公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。（2）禁止任何组织、个人利用任何手段破坏公司形象、信誉、财产和公司发展。（3）公司通过发挥全体员工积极性、创造性和提高员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。（4）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工素质和服务水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍（5）公司为员工提供有效工作公平的晋升机制，鼓励员工发挥才能，多做贡献。对突出贡献者，公司予以奖励、表彰。（6）公司推行岗位责任制，对员工考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事不负责任的工作态度（7）维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究（8）入库实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整洁；保管要妥善，不得出现暴力分拣。（9）认真这样库房安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火、防盗、防霉、防破坏，安全第一的原则六、 财务及融资计划（一）投融资分析本项目启动资金约为30000元，这部分资金由股东自行解决，主要用于购买一些办公设备、仓库租金以及一段时间内的运营成本。 公司股份权重表股东出资额权重（%）总经理兼财务经理2600026%市场部经理100021%人力经理100016%仓储经理100016%公关经理100021% （ 注：总经理出资的26000元中，其中25000元通过贷款方式取得，这部分钱是有公司集体承担。因此，总经理实际出资1000元） 本公司属于服务业范畴，初期由于业务范围单一，所需的初始资金不多。另外，作为大学生创业项目，容易得到学校和国家政策的支持，这对向银行贷款较为有利。（二）公司战略与财务预测（1）公司战略“校快通”货运代理公司作为在校大学生创业项目，公司的运营由创业团队全权负责，团队共5名成员，根据个人能力的不同，彼此分工明确。另外，公司采取差额决策制，赋予各部门经理不同的决策投票权，以此来决定重大决策的通过。公司立足财院相思湖校区，以广大学生为服务对象，提供快递的接收与发送业务，在适当的时候发展多元化经营，充分挖掘学生市场。公司计划在第一年，即2012年末到2013末，以本校业务为主，稳定校内市场；计划在接下来一年半的时间里，拓展业务，在其五所高校成立配送点；2015年中之后，将业务范围扩展到校外的一些企事业单位和居民区，实现多元化发展。 （2）财务预测 成本费用明细表第一年第二年第三年第四年管理费用仓库租金800240040005500办公用品880264022601760购车费021000021000销售费用广告费500220033005200通话费4080302404320064800劳务成本员工工资12606240097600170160 合计7520120880150360268420注：根据公司发展战略，第一年，公司主要经营财院相思湖校区业务，业务主要由公司5位创始人完成，遇到节假日或其他紧急情况会临时招聘学生兼职。他们的工资按7元每小时计，每天工作3小时。公司在第二年会将业务扩展到邻近的3所高校，届时每个配送点将设负责人一名、配送专员2名，其中负责人每月工资1000元，其他两名配送专员按兼职算，每天工作3小时。根据业务需要，公司会在第二年购运货车一部，可选择二手车，21000元左右。但是，由于有车以后我们可以摆脱快递哥的剥削，直接从西乡塘区域快递中心那里取货，再运到公司的配送点，这样公司每件的回扣将会增加，预计1元每件。由于快递行业的特殊性，通话费在公司运营中的成本很大。（如果可以公司应将通话费转移出去）按每件0.15元计算，不考虑话费套餐，根据每天180件左右的快递量，得出以上通话费。员工工资不包括股东的分红。 收入明细表第一年第二年第三年第四年配送收入21600201600288000504000收货收入13080120000180000600000毕业生行李托运收入4003700660020000合计35080325300 4746001124000 每个配送点第一年快递量按每天180件计，以后按25%的速度增长。其中，公司运营的第一年，每件回扣按0、5元计，之后按1元计。每个配送点第一年收件量按每天15个计，以后每年按20%的速度递增。第一年，每个收件利润按3、7元计；第二年以后，每个按5元计。毕业生行李托运，由于公司的规模小，在第一年几乎无法承担；等第二年买车以后，可以协助其他大的快递公司运输，届时会有一定的业务量。 利润表项目第一年第二年第三年第四年主营业务收入35080325300 4746001124000营业税金及附加70166532094920224800劳务费用12606240097600170160管理费用1680504062607260销售费用4580324404650070000净利润27560 160100229320 651780注：表中一些数据来源于上面的成本表和收入表。按照我国税法，公司每年应按20%的比例缴纳营业税金，这里不考虑大学生创业优惠政策。净利润不考虑企业所得税。股东工资不计入劳务费用和管理费用。 据上表知，公司第一年净利润27560元，说明项目的回收期短，为1年。这跟行业的特点有关，从事代理业务，投资少。另外，股东的工资未从中去除。度过了第一年的磨砺期以后，随着公司业务的扩大，公司的盈利水平明显提高。 七、 风险管理（一）风险识别风险的识别是风险管理的首要环节。只有在全面了解各种风险的基础上，才能够预测危险可能造成的危害，从而选择处理风险的有效手段。风险识别方法很多，常见的方法有： 生产流程分析法。因此，要有清晰的公司发展战略与规划，以便提前做好风险防范。财务表格分析法 。 因此，公司应在日常经营中做好财务记录，定期汇总，建立完善的财务管理制度。保险调查法 。保险作为现代金融的一个重要组成部分，广泛的参与到经济生活，我们可以通过保险 ，是公司提高应对风险的能力。（二）风险预测风险预测实际上就是估算、衡量风险，由风险管理人运用科学的方法，对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究，进而确定各项风险的频度和强度，为选择适当的风险处理方法提供依据。风险的预测一般包括以下两个方面： 预测风险的概率，通过资料积累和观察，发现造成损失的规律性，由此对概率高的风险进行重点防范。 预测风险的强度：假设风险发生，导致企业的直接损失和间接损失。对于容易造成直接损失并且损失规模和程度大的风险应重点防范。目前，公司主要面临两大风险：市场风险和竞争风险。一方面，校快通物流有限公司，由于规模小，运营资金不足，一开始就处在快递业务的最末端，只能帮助其他快递公司从事财院相思湖校区快递业务的收发工作，获取业务的途径单一；另一方面，公司的竞争对手主要分为两类：一是快递哥，二是财院同类的创业团队。快递哥由于拥有车辆，垄断了各高校的快递业务，公司在初期只能从他们手中拿到货物，代理发送。但是随着公司资金的积累和发展的需要，公司必须购车，届时公司和快递哥将会展开竞争，争夺各网点的独家代理权；另外，财院相思湖校区正处于建设期，很多设施不完善。但是，这也给大学生创业提高了空间。据我所知，学校有很多同学都想从事快递行业，承包学校快递包裹的发放业务，届时，竞争将很激烈。 （三）风险处理风险的处理常见的方法有：避免风险：消极躲避风险。这种方式虽然避免了风险，但是可能会带来另外的风险，也可能会影响企业经营目标的实现。因此一般不采用。预防风险：采取措施消除或者减少风险发生的因素。自保风险：企业自己承担风险。途径有：小额损失纳入生产经营成本，损失发生时用企业的收益补偿；针对发生的频率和强度都大的风险建立意外损失基金，损失发生时用它补偿。转移风险：在危险发生前，通过采取出售、转让、保险等方法，将风险转移出去。 针对财院相思湖校区的具体情况，本公司的风险处理对策主要包括以下几点： 1、提供优质的服务。对上游快递公司认真负责，争取在当天将快递包裹发送完毕，提高快递的配送效率；对广大同学提供优质服务，采取灵活的送货途径，做到不打扰同学的上课时间。通过此途径，在同学面前树立良好的公司形象，从而开发快递收集业务；另一方面，通过良好的信誉，取得更多快递公司的信任，从而扩大自己的业务量。 2、取得独家代理权。公司积极与快递公司联系，先发制人，取得在财院相思湖校区的独家代理权，从而增强公司与同类学生创业团队的竞争力；另外，公司要提高自身的素质，使自身尽快具备上游快递公司认同的条件。 3、适时的发展多元化经营，提高公司的利润空间。附件：调查问卷及分析一、#财经学院相思湖校区快递情况调查研究报告：服务类 调查背景： #财经学院相思湖快递调查报告是在#财经相思湖新校区收集的海量数据上，由李翔、莫海舒、周游分析撰写而成，是反映相思湖新校区快递状况和发展的最新市场研究报告。 本次调查采用网上调查、线下调查和行业分析的结合方法，面向相思湖新校区在校6800多名大学生。校快通团队以本次调查收集的数据为基础，以自身知识能力及专业知识指导本次调查并咨询相关工作老师和快递工作人员。进行深入分析，最终形成#财经学院相思湖快递调查报告，本报告分析相思湖校区快递状况，旨在把握新市场，创立快递品牌专业团队，为学生提供方便快捷的服务。 调查方法： 采用定量分析和定性分析的研究方法。定量数据收集和分析主要采用了问卷星网站进行在线问卷和发放500份纸质问卷调查的方法：定性分析：对快递各环节物流公司进行咨询和研究。两种调查方法结合最终形成报告。调查样本特征：1、 调查时间2012年10月30日2012年11月1日本次发放500份问卷，样本数量432人参与本次纸质调查，回收率为86.4%，共收回纸质问卷432份，有效问卷425份。有效率约为98.38%。 第一：调查问卷关于对相思湖校区快递情况的调查问卷亲爱的同学： 你好！为了更好了解我们学校快递的情况，让同学使用快递更方便，更省时间，我们设计本次调查问卷。我们相信：你所提供的信息将对我们学生的网购、快递使用、学校的管理决策有着重要的参考价值，所以请你按照实际情况和真实想法填写问卷。最后，谢谢你的支持与合作！请你按照实际情况和真实想法填写问卷（涉及主观题请自行填写）1您的性别A男 B女2您所在的年级A大一 B大二3您是否在我们相思湖校区使用过快递A是 B否4您使用快递的频率是多少A一个月一次 B一个月两次 C一个月三次 D其他-5您常使用的快递是A申通 B顺丰 C中通 D圆通 E腾达 FEMS G韵达 H汇通 I其他-6您使用快递是A网购 B家庭包裹邮寄包裹或信件 C同城托运行李托运 D节日送礼或收取其他-7你喜欢以何种方式接收快递？A到学校快递寄收点接收 B 送货上门 C 电话联系再定地点 D其他8假如您使用网购，您网购的频率是A一个月一次 B一个月两次 C一个月三次 D其他-9您觉得当前学校快递存在的问题有A摊点多、乱 B取件时间与上课时间有冲突 C停留时间相对短 D收费高F其他-10您希望当前快递可以（多选）A送快递时间灵活 B送货上门 C快递时间固定并适当延长 D其他-11您是否有向外寄东西的愿望A是 B否12您是否知道在哪里寄A是 B否13您是否希望在学校设置一个包裹发送中心（快递收寄点）A是 B否14如果现在有校园快递收寄点，你会考虑用它吗？A会 否B可以加：15您快递的物品一般是A衣服 B鞋子 C书籍 D其他16您有什么意见和建议欢迎您的留言 ： 第二：策划书分析及对策 第一题分析报告（如上图），从表中可以看出在被调查的人数中女生占了很大的比例，因为女生的购物相对高。基于学校的女生人数占学校总人数的70%的背景，发掘发展相关匹配业务对女性快递服务。因此，我们配备有女业务员，根据女生的需要，我们有送货上门的服务。 第二题分析报告（如上图）：本次调查的对象为#财经学院相思湖新校区的大一大二学生。问卷发放以大一为主体部分占据78%，主要了解快递在大一学生快递的使用率及使用方向，以预测未来一年的快递数量发展。大二在被调查学生中占22%，了解大二在快递方向的需求和建议。大一的学生是潜在的使用者，大一的学生由于各种原因，自己拥有电脑的人数不是很多，电脑尚未普及。大学生必须通过计算机一级的考试，学习计算机的知识是我们每个大学生应该具备的基本素质，到大二，基本每个学生都有自己的电脑。这为同学网购提供了客观条件。第三题分析报告（如上图）：在学校使用快递的人占大多数，说明在学校是使用快递的人占据大部分，市场潜力空间大。想要发展在学校的快递业的服务工作，我们不仅要服务好现在已使用的快递的学生或者老师，而且还要具备为将要使用快递老师和同学服务的能力。我们提供优质的服务，保证货物的安全。第四题分析（如上图）：不确定使用快递的频率占大半部分，一个月使用一次快递的人数是一个月使用三次快递的三倍多。由于不确定因素影响，这部群体快递使用量也具不确定因素。一个月一次使用快递的比例占16%，预计1088人。一个月二次使用快递的占8%，预计人数544人。一个月三次使用快递的占5%,预计人数340.保守预计一个月的快递量3196以上，加上电脑在大一未完全普及，可预计在未来一年中快递潜力巨大。第五题分析（如上图）：在相思湖新校区中学生使用申通占的比例最高，占29%。其次是圆通占19%。顺丰和韵达的比重也比较重都是10%，EMS占9%。申通，圆通，顺丰，EMS和韵达快递公司在我们学生群体中使用的高。“四通一达”（即申通快递、圆通快递、中通快递、汇通快递和韵达快递的简称），这些公司在市场上占据重要地位。我们团队要重点放在这些快递公司上，这些快递是我们目前