部门决算分析报告范文.doc

部门决算分析报告范文 索引号： 000994148/20XX-00867 主题分类： 工业、交通 发布机构： 任丘市交通运输局, 发文日期： 名称： 部门决算分析报告 主题词： 文号： 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 任丘市交通运输局行政上隶属于任丘市人民政府，业务上隶属于河北省交通运输厅和沧州市交通运输局，财务体制为中央财政转移支付。局机关设四科一室：政策法规科、财务科、规划与工程管理科、运输与安全管理科、办公室。下属七个站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、运输管理站、出租汽车和城乡公交管理站、公路工程质量监督站、地方海事处。全局干部职工820人，机关办公地点在建设东路12号。 我局主要职能：1、组织拟定全市公路、水路、港航等发展规划和交通运输行业管理的规范性文件并监督实施；负责公路、水路和港航有关的行政许可事项；参与拟定物流业发展规划；拟定有关政策并监督实施；指导公路、水路等交通行业体制改革。 2、承担全市公路、水路运输市场的监督管理责任；组织制定公路、水路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和治理；指导出租车行业管理。 3、承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责内河水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防止污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；指导航运、地方海事和相关船员管理有关事宜。 4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目；负责全市交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全市交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。 5、承担全市公路、水路建设市场监管责任；拟定公路、水路建设、养护相关规定、制度并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责维护路产、路权和公路、水路、航道、道路交通的监管；查处破坏或损坏公路、水路设施以及违法从事道路、水路运输经营的行为。 6、指导全市公路、水路安全生产和应急管理；组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内国、省重点干线公路网以及市级公路运行监测和协调；承担国防交通战备工作。 7、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排。 8、监督执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育、技能培训工作；指导全市交通通信工作；指导交通运输行业精神文明建设 9、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资工作；管理公路方面涉及国际合作的有关事宜。 10、承办市政府交办的其他事项。 （二）当年取得的主要事业成效 推进重点道路建设，打造大交通路网格局。投资8.5亿元的省道津保南绕城项目全面开工建设。推进农村框架路建设，统筹城乡经济发展。金马淀路、雁翎路、炉具大道、胜利路、滨河路、北海路、工业东道等框架路项目，现前期工作全部完成，已具备施工招标条件。推进美丽乡村建设，助力农村面貌改造提升。20XX年总投资11556.6万元，建设农村公路165条（段）、174.6公里，其中新改建农村公路21条、48.5公里；农村面貌改造提升连村道路45条、66.8公里；白洋淀美丽乡村建设68条（段）、28.4公里；31个重点村主街道硬化30.9公里。投入养护资金1676万元，完成县乡村道270条、748.1公里“田路分家”工作，种植乔木20万株、绿化里程45公里。推进干线公路管养，打造绿美生态长廊。推进运输行业监管，提升运输服务质量和水平 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增减变动原因主要是项目支出有变化。 （二）收入支出预算执行情况 当年收入支出结余36243695.42元，上年度收支结余20762558.31元。增减变动主要原因项目实施过程资金支付有变化。 1收入支出与预算对比分析 本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出结余36243695.42元。 2收入支出结构分析 本年度我单位收入145041225.77元。其中：城乡社区支出4792804.08元、交通运输支出123371152.39元。 3重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况： 公务车运行服务支出402432.66元、出国出境支出0元、业务招待费0元。 （2）会议费支出情况： 我单位本年度会议费支出34058元。 （三）年末结转和结余情况 本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出结余36243695.42元。 其中：项目支出结余35575039元，基本支出结余668656.42元。 三、资产负债情况分析 年末我单位资产总额94189026.92元、负债40850756.53元。与上年度资产总额768279