TEP-02-05项目实施方案-.doc

金蝶实施工具之金蝶实施工具之 工业有限公司工业有限公司工业有限公司 K 3ERPK 3ERPK 3ERP项目实施文档项目实施文档项目实施文档 项目实施方案项目实施方案项目实施方案 文档作者 文档作者 文档作者 创建日期 创建日期 创建日期 2009 8 262009 8 262009 8 26 确认日期 确认日期 确认日期 当前版本 当前版本 当前版本 1 01 01 0 拷贝数量 拷贝数量 拷贝数量 2 41 金蝶软件 中国 有限公司 分公司实施部 二零零九年八月 3 41 文档控制文档控制文档控制 修改记录修改记录修改记录 日期作者版本参考版本备注 2009 08 26V1 0 4 41 目 录 一 前一 前 言言 5 二 金蝶公司项目组织二 金蝶公司项目组织 6 2 1 项目组织承诺 项目组织承诺 6 2 2 项目组织人员 项目组织人员 6 2 3 项目成员职责项目成员职责 7 三 三 K 3 ERP项目组织与要求项目组织与要求 7 3 1 金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求 7 3 2 K 3 ERP对项目实施的组织落实对项目实施的组织落实 8 四 现状分析四 现状分析 10 4 1 ERP系统应用状况系统应用状况 10 4 2 ERP系统应用存在问题系统应用存在问题 11 4 3 问题具体描述问题具体描述 12 五 实施整体策略五 实施整体策略 14 5 1 总总体策略体策略 14 5 2 系统总体流程及设置系统总体流程及设置 16 5 2 1 基础资料管理流程 17 5 2 3 销售业务 19 5 2 4 采购业务 22 5 2 5 仓库业务 28 5 2 6 生产制造 32 5 2 7 存货核算业务管理 35 5 3 附录 系统参数设置说明附录 系统参数设置说明 36 5 41 六 六 项目实施总体计划项目实施总体计划 41 七 七 项目培项目培训训 41 7 1 培训策略培训策略 41 7 2 培训参加人员要求培训参加人员要求 41 7 3 培训内容培训内容 43 八 项目风险的界定与规避八 项目风险的界定与规避 43 8 1 人员的风险人员的风险 43 8 2 管理变革的风险管理变革的风险 44 九 项目工作方式九 项目工作方式 45 9 1 沟通方式沟通方式 45 9 2 工作流程工作流程 45 6 41 一 前一 前 言言 为了确保工业有限公司K 3 ERP项目顺利有效实施 作为K 3 ERP系统软件供应商 金蝶软件 中 国 有限公司分公司将根据工业有限公司物流 生产制造 车间作业管理的实际情况 运用金蝶 黄 金四步法 实施方法 为工业有限公司K 3 ERP项目实施提供一整套规范 科学的系统实施方法和实施 方案 并建立完善的售后服务体系 由金蝶软件 中国 有限公司分公司实施部组建经验丰富的系统 实施顾问队伍 作为对工业有限公司K 3 ERP项目的实施支持 根据工业有限公司企业的具体情况和现状 在本着发挥K 3 ERP系统最大优势和更快更好地实施项 目的原则基础上 金蝶软件 中国 有限公司分公司ERP项目组拟定了工业有限公司K 3 ERP项目的实 施方案概述 附 工业有限公司概况 集团 以下简称 是以门业 精密模具 注塑制品以及小家电为主导产业 并涉及包装 外经贸等 多产业的大型企业集团 产品涵盖 管状电机 各种车库门 工业门及自动门开门机 门板门片 车 位器及附件 精密模具 注塑制品 吸尘器 定时器 电机等 通过了ISO 9001 国际质量体系认证 多项产品获得3C CE GS等认证证书 部分产品获国家奖 国家级新产品等多种荣誉 经过十多年的 发展 集团旗下拥有 总部4个生产经营公司 1个进出口公司 余姚1个生产经营公司 杭州1个机电 开发研究所 佛山1个生产经营公司 以及国内多个销售办事处 产品远销欧洲 美洲 东南亚等地区 的几十个国家 销售网络遍布国内外 集团总部占地面积123亩 厂房面积11万平方米 拥有规模化 现代化的生产厂房和车间 并从 欧美 日韩等国家进口了数十台国际一流的大型生产设备 引进了数十条国际先进的模具 注塑 管 状电机 自动门及小家电等生产线 在 精雕细琢 追求完美 持续改进 顾客满意 的质量方针和 争国内一流 创世界领先 经营思想的指导下 坚持以质量为根本 技术为核心 人才为源泉 不 断超越自我 而且 集团建立健全了先进的现代企业制度 引进了大批专业的行业生产技术 营销管 理团队 以产品零缺陷为目标 更好地满足国内外广大顾客的需求 目前 集团充分发挥其位居 长三角经济圈 的区位优势 制定了超常规发展战略 实施品牌战 略 人才战略 科技与管理创新战略 以人为本 营造一个开放而又富有竞争力的用人环境 为 员工提供广阔的发展空间 鼓励发明与创新 在快速做大做强主产业的同时 带动其它相关产业的发 展 在打造企业品牌的过程中 以求经济效益与社会效益的和谐发展 形成多产业超常规发展的新格 局 7 41 二 金蝶公司项目组织二 金蝶公司项目组织 工业有限公司为金蝶软件重点客户 金蝶K 3 ERP项目的实施将使工业有限公司快速利用先进技术 手段和管理思想把人流 物流 信息流有机集成 从而赢得市场 赢得竞争 但是 由于项目的实施 是一项复杂的系统 为确保项目实施按计划 进度 目标 质量进行 金蝶软件 中国 有限公司分 公司成立了专门的实施小组 并制定本项目公约 2 1 项目组织承诺项目组织承诺 根据工业有限公司K 3 ERP项目的特点和特殊性 在为了保证工业有限公司K 3 ERP项目的顺利 实施 金蝶实施人员必须遵守以下约定 1 确保工业有限公司K 3 ERP项目在合同规定的时间内完成系统转换 流程重组 系统规范使用 和验收工作 2 保证工业有限公司K 3 ERP项目按照规范统一 有序的实施方法进行项目实施 3 保证按实施合同约定的条款进行项目的全面实施 4 保证工业有限公司K 3 ERP项目按照双方签订的实施计划进行具体实施 2 2 项目组织人员 项目组织人员 金蝶公司工业有限公司K 3 ERP项目实施小组成员 项目经理 项目小组成员 陈良峰 张徐 开发顾问 项目协调人 罗 蒙 2 3 项目成员职责项目成员职责 项目经理项目经理 金蝶软件 中国 有限公司分公司实施部高级实施顾问 作为工业有限公司K 3 ERP 项目实施具体负责人 负责整个项目的实施工作 主要包括 整个项目实施方案制定 项目进度的 控制 解决方案的制定 客户高层管理沟通 项目验收 K 3实施等 8 41 项目小组成员项目小组成员 金蝶软件 中国 有限公司分公司实施顾问 负责工业有限公司K 3 ERP项目各个阶 段的具体实施 跟踪 辅导 主要包括 系统调研 基础资料重新整理 流程讨论整理 培训教材 的制定 K 3软件培训 上线指导等具体实施工作 协助工业有限公司K 3 ERP公司全面上线 项目小组成员项目小组成员 陈良峰陈良峰 金蝶软件 中国 有限公司分公司实施顾问 负责工业有限公司OA 办公自动 化项目各个阶段的具体实施 跟踪 辅导 主要包括 OA系统调研 OA基础资料整理 业务流程讨 论讨论与设定 OA软件培训 上线指导等具体实施工作 协助工业有限公司OA 办公自动化全面上 线 项目小组成员项目小组成员 张徐张徐 金蝶软件 中国 有限公司分公司开发顾问 负责工业有限公司K 3 ERP项目 的开发工作 并对开发部分使用进行培训 辅导 项目小组成员项目小组成员 罗罗 蒙蒙 金蝶软件 中国 有限公司分公司销售部客户经理 负责项目商务上的协调 9 41 三 三 K 3 ERP 项目组织与要求项目组织与要求 实施ERP系统有大量的工作要做 管理改革也要配合进行 为了保证项目按计划进度顺利实施 首 先要组织落实 根据工业有限公司K 3 ERP系统实施目标应建立一个自上而下的项目组织机构 同时 金蝶公司将配置相应的实施支持小组 提供现场实施指导 3 1 金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求 项目领导小组 组长 项目领导小组 组长 每星期有10 的时间保证 项目领导小组组长是工业有限公司K 3 ERP股份公司实施K 3项目的高层领导 负责监督 检查 指导并验收项目的实施工作 解决实施过程的各种协议性问题及重大问题 协调各部门之间的相互配 合 项目负责组长项目负责组长 每星期有80 的时间保证 项目经理是该项目执行负责人 由公司指定全面负责此项目实施 该负责人职责是全面负责K 3系 统的实施工作 向实施小组提供指导方法 资源和方向 协调各部门之间的工作 并与实施顾问保持 密切联系 项目实施小组项目实施小组 每星期有60 的时间保证 项目实施小组由销售部 采购部 PMC部 技术部 财务部等职能部门负责人或指定熟悉业务的人 员参加 他们有责任明确项目目标 定义必要的处理 组织 业务规程 参与优化 完成目标 以及本 部门实施业务处理 是项目实施的核心与骨干 3 2 K 3 ERP 对项目实施的组织落实对项目实施的组织落实 为了保证工业有限公司K 3 ERP项目的顺利实施 建议贵公司按照项目组织要求 提前进行项 目实施的组织准备工作 其中项目实施小组的成员应包括各职能部门负责人或指定的主要业务骨干参 加 要求人员精干 工作高效 3 3 项目实施人员组成及工作要求项目实施人员组成及工作要求 10 41 由于工业有限公司K 3 ERP公司规模的不断发展 公司管理层对K 3ERP建设提出了更高要求 项目 包括物流 计划 生产和车间管理 所以项目实施任务重 难度大 经双方协商 工业有限公司K 3 ERP项目实施组由以下人员组成 项项目目实实施施小小组组 项目小组组长 项目经理 项目组成员 3 4 项目成员职责 项目成员职责 项项目目领领导导小小组组 1 审定 项目实施方案 和 项目实施目标及考核指标 2 检查考核项目组织实施工作 审批和保证项目投资落实 确保项目实施按计划进行 3 督促各部门与项目组 项目组与技术支持单位的工作协调 4 负责审批项目形成的管理制度与规程 5 决定对与项目相关部门及责任人的奖惩 6 负责项目验收确认 7 负责项目中重大问题的决策 8 审定 项目实施方案 和 项目实施目标及考核指标 9 检查考核项目组织实施工作 审批和保证项目投资落实 确保项目实施按计划进行 10 督促各部门与项目组 项目组与技术支持单位的工作协调 11 负责审批项目形成的管理制度与规程 12 决定对与项目相关部门及责任人的奖惩 11 41 13 负责项目验收确认 14 负责项目中重大问题的决策 项项目目经经理理 1 与金蝶公司实施顾问一起协商制订项目实施计划与实施方案 2 在金蝶公司实施顾问的协助下确定项目实施目标及考核指标 3 在金蝶公司实施顾问的指导下组织落实项目实施工作 4 负责组织制定实施项目管理制度和规程 5 制定对与项目相关部门及责任人的奖惩方法并报项目领导组审批 6 负责组织项目验收和系统切换运行 7 负责与金蝶公司实施顾问的联络 并确认实施工作记录 接收各种实施文档 项项目目实实施施小小组组成成员员 1 明确项目目标 2 负责定义必要的处理 组织 业务规程变化 3 参与优化 4 完成目标 5 负责本部门或主管业务实施工作 12 41 四 现状分析四 现状分析 4 14 1 ERPERP 系统应用状况系统应用状况库存管理库存管理 手工帐手工帐 公司虽然前期进行了全面的 ERP 推进 但是仓库从未真正使用上了 ERP 系统 目前库管员尚未实 现电脑记账 其他业务部门更不能方便查询到各种物料的即时库存 ERPERP 系统在业务部门已经初步应用系统在业务部门已经初步应用 采购 销售 生产任务等关键业务部门虽然也全面推行了 ERPP 系统 但是由于流程等不完善 加 上 ERP 的执行力度不高 所有的业务流程都没有全面应用 很多单据只做了上游单据 下游单据就没 有做 导致整个 ERP 系统没有最终应用起来 由此判断 整个公司的 ERP 处于尚未上线状态 需需要要重重新新整整理理业业务务流流程程 使使整整个个业业务务闭闭环环 让让系系统统发发挥挥最最大大的的作作用用 4 2 ERP 系统前期使用 应用存在问题系统前期使用 应用存在问题 问题问题下步目标下步目标 基础管理 物料编码存在不合理 BOM分层没有在公司达成一致意见 造成BOM只符合了技术 部的要求 但达不到PMC的要求 物料 BOM维护制度跟不上业务环节 重新根据BOM分层制定讨论编码原则 根据公司的管理系统重新制定BOM结构 并在全 公司范围内讨论得出一致意见 制定基础资料维护流程 销售管理 流程不明确 功能细节指导不到位 对于客户的特殊要求没有提供解决方案 重新调研和业务流程讨论 双方一起制定一套有 效的业务管理体系 保证日常操作的便宜和管理 的要求数据 采购管理 流程包括不全 以前的流程没有包括所有的采购业务 导致 采购部分业务在ERP系统中处于真空状态 采购价格管理等功能点上不具体 不明细 影响整个采购效 率的发挥 从全面 细节上整理财务业务流程 制定一套全 面 可行的采购业务流程 指导采购部的日常操 作规范 计划管理 目前BOM已有 但此BOM只能算是技术bom 不能算是生产 bom 及ERP中的bom不能真实有效地指导PMC做计划 计划是企业ERP的重点 前期对计划的讨论和规范都没有做 明确的规定 重新整理BOM资料 建立一套MPS MRP的应用方案 确保ERP的计 划能真实指导车间现场操作 生产管理与车间实际生产存在较大的脱节维护 更新之流程和制度 库存管理仓库出入库单据缺乏上个环节的指导 不能管控仓库数据优化库存管理 13 41 五 实施整体策略五 实施整体策略 5 15 1 总总体策略体策略 为了规范 有序且切合实际的完成工业有限公司K 3 ERP项目的实施目标 保证此项目的顺利运 行 我们将根据调研报告与工业有限公司实际情况 提出以下实施策略和实施步骤 5 1 15 1 1 信息化建设策略信息化建设策略 系统建设的战略应当围绕如何充分发挥企业内外部资源优势作为指导思想 以核心业务流程即供 应链流程为中心 以集成化信息技术和基于电子商务的互联网技术为平台 建立以营销服务销售为龙 头的一体化计算机综合管理信息系统 系统实施策略应当依据企业现状与资源条件 采取突出重点 整体规划 分阶段实施的策略 因 此 就工业有限公司的特点 我们采取两个阶段来实现 第一阶段 以供应链系统为龙头 实现物流管理标准化 以存货核算为核心 实现内部核算精细化 明细化 第二阶段 建立以MRP II ERP为核心的生产管理系统 实现产供销内部资源管理的纵向一体化 建立一套完整的生产作业管理 以生产计划为核心 保证车间加工过程紧围绕生产计划进 行 为离散式生产型工业企业提供自生产计划下达后 各车间根据生产计划进行领料 报工 等 控制投入和产出的工作量 保持物流稳定 减少车间在制品并进行数据收集的全过程监 督与控制的企业管理软件 旨在帮助企业加强车间作业的管理和控制 从而提高业务管理水 平与生产效率 控制降低损耗与成本 提高产品质量与客户满意度 14 41 5 1 25 1 2 实施范围实施范围 工业有限公司管状电机车间 5 1 35 1 3 验收标准验收标准 满足以下几点即达到验收标准 与管状电机车间相关联的销售 计划 采购 生产 仓库 存货核算业务流程能顺利在金蝶 K3 ERP 中运行 每月能顺利进行管状电机帐套结账 能从 K3 ERP 查询各种管状电机相关的报表 5 1 45 1 4 实施系统模块清单 实施系统模块清单 项目阶段项目阶段模块模块 备注备注 财务部分财务部分 存货核算系统 以存货核算为核心 实现内部核算精细化 明 细化 采购管理系统 销售管理系统 物流部分物流部分 仓库管理系统 以供应链系统为龙头 实现物流管理标准化 生产数据管理系统 MPS MRP 生产任管理系统 生产计划生产计划 生产任务管理生产任务管理 委外加工管理系统 建立以MRP II ERP为核心的生产管理系统 实现 产供销内部资源管理的纵向一体化 建立一套完整的车间作业管理系统 跟踪 控制 生产进度 15 41 5 25 2 系统总体流程及设置系统总体流程及设置 5 2 15 2 1 总体流程 总体流程 新增物料 流程 产品数据 流程 BOM变 更流程 新增BOM 流程 销售订单 流程 生产计划 流程 生产计划 变更流程 生产任务 流程 委外加工 任务流程 采购订单 流程 销售报价 流程 生产变更 流程 委外加工 询价流程 采购询价 流程 销售订单 变更流程 生产不良料处 理流程 委外加工 变更流程 采购订单 变更流程 销售发货 流程 生产领料 流程 委外加工不良 料处理流程 采购收料 流程 销售退货 流程 生产退料 流程 委外加工 领料流程 采购退料 流程 生产入库 流程 委外加工 退料流程 委外加工 入库流程 存货核算流程 销售预测 流程 16 41 5 2 1 基础资料 管理流程 物料管理流程 物料管理流程 相关部门物料维护者需求人员 1 1 填填写写物物料料维维护护 信信息息申申请请单单 文文件件存存 档档 结结束束 物物料料维维护护申申请请单单 已已会会签签 3 3 录录入入系系统统 2 2 会会签签物物料料维维护护 申申请请单单 物物料料维维护护 信信息息申申请请单单 物料管理流程说明 物料维护者可以由技术部部 物流部 财务部门的业务骨干 或者IT部门担当 但要求其具备熟悉生产 采购业务 掌握编码规则 责任心强 善沟通等条件 1物流 技术部等部门根据本公司生产计划 新产品研发规划 有关工艺技术更改文件等决定在相关工作 开展前执行物料信息维护流程 执行物料信息维护流程的条件和要求 1 1被纳入本公司物料代码序列的所有需外购的材料 委外发出业务的材料和需入库管理的自制物料 1 2因部门机构的调整或管理上的需要 对原先没有进行入库管理更改为需要进行入库管理的车间材 料 1 3申请人应该在物料信息申请单上清楚的填写申请部门 申请人 申请日期 维护性质 申请说明 及要求 2已按要求填写的物料信息维护申请单必须递交给物料维护者 由物料维护者协调 联络有关部门完成 会签 会签目的在于保证物料信息准确 形式并不重要 会签部门及内容 2 1技术部门详细填写物料基本属性 其中必须填写代码 名称 规格型号 物料属性 物料计量单 位 2 2仓库填写物料的存货状态 精度等存储属性 2 3采购部门依据采购的基本要求填写物料的采购属性 2 4财务部根据物料的财务属性填写计价方法 各类财务科目 2 5会签部门必须填写填制人及填制日期 17 41 2 6物料信息维护申请单的格式及填制要求详见表格 物料信息维护申请单 3物料维护者根据会签后的物料信息维护申请单及时准确的录入 K3 系统 4物料维护者应当将已录入 K 3 系统的 物料信息维护申请单 妥善管理 并做好登记存档工作 5支持文件 静态数据编码原则 支持表单 物料信息维护申请单 举例 5 1其他的供应商 客户 部门 职员 仓库 产品类别等基础资料的管理维护可以参考物料的管理 办法 做类似的处理 18 41 5 2 3 销售业务 销售管理业务总图 销售订单流程 销售出货流 程 销售退货 流程 销售结算流程 销售价格 资料维护 客户信用额度 信用期限 维护 物料对应码维护 销售发货业务 销售发货业务流程 SD1 财务 仓库 PMC部 销售部 客户 根据发货通知 发货 销售订单 采购计划 MPS MRP 销售合同 评审 制定销 售订单 存档 存货核算 委外计划 生产计划 销售出库单 19 41 5 2销售发货业务流程 5 3销售部根据已经客户的销售合同或者预测销售 经过相关部门评审确认后 在 K 3 销售管理系统 录入 销售订单 经过主管审核后 将销售订单存档 5 4PMC 部门根据 销售订单 在 ERP 中进行 MPS MRP 运算 计算出采购计划 生产计划和委外计 划 5 5仓库部门根据销售部的发货通知单或者销售订单进行发货 形成销售出库单 5 6财务部每月月底根据销售出库单进行存货核算 5 7销售退货业务 销售退货业务流程 财务 销售 部 质保 部 仓库 客户 客户投 诉 客户投诉的 传真 电邮 录入退货 通知单 生成红字的销售出 库单 收到客户 的退货 销售开票 红 字 销售出库单 红字 存档 存货核算 销售退货业务流程销售退货业务流程 5 8客户投诉产品不合格 发电邮或电话等方式确认 5 9销售部组织不合格产品评审 相关部门填写处理结果 5 10仓库操作人员根据确认的评审确认单 生成红字的 销售出库单 并审核 存档 而仓库保管员 根据红字的 销售出库单 对实物进行退货入库处理 5 11财务部每月月底根据销售退库单进行存货核算 20 41 5 2 4 采购业务 采购管理业务总图 采购订单 流程 采购验 收流程 采购退料 流程 采购结 算流程 采购申请 流程 采购价格资料维护 采购入库业务 采购入库业务流程 采购部 PMC部 仓库 财务 供应商 计划员根据销 售订单 库存 信息生成采购 申请单 生成采购订单 通知供应商备货 收料通知单 生生成成外外购购入入库库 外外购购入入库库单单 生成收料通知单 存货核算 21 41 材料采购入库业务流程材料采购入库业务流程 1PMC 部根据销售订单 库存信息对相应要走采购申请流程的物料在 K 3 采购管理系统中进行 MRP 运 算 自动生成 采购申请单 并提交审核 传递至采购部 2采购员联系供应商并根据 采购申请单 在 K 3 采购管理系统中关联生成 采购订单 并由采购部 主管审核 采购订单 3供应商所获过来时 采购部根据 采购订单 在 K 3 采购管理系统中关联生成 收料通知单 并审 核 4仓库根据采购检验结果 判断该供应商的物料是否合格 如果合格则进行外购入库 仓库管理员在 K 3 仓存管理系统中根据 采购订单 关联生成 外购入库单 并审核 归档 仓库保管员根据打印的 外购入库单 进行实物的入库 5财务部月末根据外购入库单进行存货核算 退货业务 采购退货业务流程 仓库 制造部 采购部 财务部 供应商 在生产过程 中发现不合 格物料 并 可以退货 采购部和供应 商协调退货 存货核算 退回至供 应商 生成红字的 入库单 将退货清理 到指定的区 域 入库单 红字 和原来的蓝字的 入库单相核销 退货业务流程退货业务流程 1在生产过程中发现了不合格品 并且可以进行退货给供应商 2采购员和相应的供应商联系协调退货事宜 3仓库保管员讲退货清理到指定区域 以防和合格品混淆 4待供应商来提货时 如果是外购退货则仓库管理员在 k3 仓库管理系统中根据原来的蓝字的 外购入库 单 关联生成红字的 外购入库单 并审核 归档 仓库保管员则将退货实物发给供应商 5仓库管理员将关联的红蓝字入库单相核销 6财务部月末根据红字外购入库单进行存货核算 22 41 5 2 5 仓库业务 仓存管理业务总图 实仓 1 产品入库 仓存管理 6 仓库调拨 7 库存盘点 5 其他出入库 4 生产领料单 2 外购入库单 3 销售出库单 说明 说明 一般来讲 企业库存占用的资金 在企业的营运资金中 占有相当大的比重 如何有效的提高存货周转率 提高资金利用率 对于企业的生存发展起着重要 的作用 仓库是公司物流的枢纽部门 企业的产 供 销 信息 资金都与仓 库管理工作关系密切 仓库工作是贯穿于公司所有与物有关的经营业务中 销 售业务流程 采购业务流程 生产领料和产品入库等流程都对仓库工作有详细 的说明 本流程从仓库内部管理角度说明仓库日常工作的一些规则 仓库管理中每一种业务对应一种单据 如果业务和单据对应错误 虽然对仓库 的实物管理没有太大的影响 但对企业的资产管理 成本核算会产生严重的后 果 由此可见 了解和掌握本企业采购 销售 生产 财务的业务流程对提高 仓储业务质量的重要性 仓库管理工作的目的仓库管理工作的目的 1 服务销售 配合生产 适应采购 2 布局合理 环境整洁 单证一致 出入方便 3 以流程为先导 以单证齐全为基础 以日常盘点为校正 以掌握产品 BOM 为契领 4 按实收料 按单发料 及时纠错 关心生产 客户为先 23 41 产品入库业务管理 产品入库业务流程 仓库 财务部 物流 部与制造部 产品入库 产品入库单 生产领 料 车间进行加 工生产 存档 生产任务单 计划员根据 销售订单 产品预测 库存生成生 产任务单 成本结转 产品入库业务流程产品入库业务流程 是指本公司生产车间将已完工的自制物料存放到仓库 公司对已完工的自制物料需要进行成本核算 该业务 使用的单据是 产品入库单 1计划员根据销售订 产品预测以及库存 进行MRP运算给车间下达 生产任务单 第一阶段未上生 产管理系统 生产任务单 手工录入系统 2仓库人员根据 生产任务单 上所需生产的物料去发料 仓库对物料进行BOM展开执行生产领料业务 流程 3车间将所领物料加工成 生产任务单 上的产品 然后送至待检区送检 4如果产品检验不合格 则视作在制品管理 由原操作工进行返工返修 5检验合格后 由仓库管理员按照生产部门 录入 产品入库单 并审核 归档 生产领料业务管理 生产领料业务流程 仓库 制造 部 生产领料单 根据车间开 具的生产任 务单 进行 BOM展开 生产投料 单 生成生 产领料单 存档 生成生产领 料单 生产领料业务流程生产领料业务流程 1仓库管理员或者制造部车间根据物流部开出的 生产任务单 关联生成 生产领料单 并审核 归档 2生产退料业务管理需关联原 生产领料单 24 41 其他出入库业务管理 其他出入库业务流程 仓库 维护其他出 入 库单 其他出 入 库单 存档 其他出入库业务流程其他出入库业务流程 其他出入库业务的概念比较宽泛 可以这样理解 其他入库是指除外购入库 产品入库和委外加工入库以外 的 需纳入企业存货管理的 其价值需在资产负债表反映的业务 该业务使用的单据是其他入库单 譬如 用于设备维修的材料领用等 1 1仓库管理员录入其他出入库单 并审核 归档 仓库管理员收发实物 备注 备注 为了便于其他出入库业务的种类跟踪 要充分利用好 出 入库类型 所反应的信息 做到管理费用 耗用与生产费用耗用能够比较严格的区分 出 入库类型 包括 清洁领用 维修 试研 样品等 应严 格执行录入 出 入库类型 有利于统计分析 仓库调拨业务管理 仓库调拨业务流程 仓库 存档 调拨单 维护调拨单 调拨业务比较容易 就是物料从一个仓库转移到另一个仓库 是物料在仓库间的移转 所使用的单据是 调 拨单 25 41 库存盘点业务管理 库存盘点 制造部 仓库 财务 确定盘点 方案 时 间 地点 备份帐存 数据 打印盘点 表 出单 录入盘点 结果 现场盘点 盘点报表 盘盈 亏 单 制作凭证 凭证 存档 库存盘点业务流程库存盘点业务流程 1公司应该建立盘点制度 定期组织公司盘点工作 负责制定盘点计划方案 计划方案内容包括盘点时 间 盘点仓库 参加人员等 2仓库管理员负责在 K 3 系统建立盘点进程盘点进程 确定盘点时点 3仓库管理员负责在 K 3 系统打印盘点表盘点表 4参加盘点的人员根据系统输出的盘点表 到仓库进行实盘 将实盘的数量准确地记录在盘点表上 5仓库管理员负责将盘点表上的数据输入到 K 3 系统中 6仓库管理员负责在 K 3 系统中编制盘点报告表 财务部负责人负责审核盘点报告 提出处理意见建议 并书面向总经理报告 根据处理意见书或批复 在 K 3 系统中生成相应的盘盈单或盘亏单 7财务部会计负责在 K 3 系统中 按照凭证模板 将盘赢单或盘亏单生成相应凭证 26 41 5 2 6 生产制造 生产管理 1 计划编制 2 制造管理 27 41 计划编制流程 交货计划流程 指导调拨计划 正常生产计划 正常采购计划 物流 物流 销售部 销售部 交货计划 申购单 确认 下达周 生产计划 根据主生产计划 运算物料需求计 划 MPS计算 计算成品需求 量产采 购 新品 采购 制造管理 确认 下达采 购计划 制定成品调拨 计划 平衡计划能力 成品调拨 发货通知 K3 录入发货通知单 日生产任务 制造通知单 出运计划 编制出运计划 K3 录入预测订单 客户月交货计 划 根据库存 生产等信息 计划编制业务流程计划编制业务流程 1 物流部根据销售部的客户交货统计预测计划 库存 生产情况等编制月出运计划 2 物流部根据月出运计划录入 产品预测单 3 计划人员根据产品预测计划运算主生产计划 4 计划人员调整主生产计划 5 根据主生产计划运算物料需求计划生成周生产计划 生产任务单 和采购计划 采购申请单 6 周生产计划 生产任务单 指导车间安排生产 7 采购计划 采购申请单 指导采购部或物流部进行物料采购 8 物流部根据预测计划安排外库的调拨计划 根据调拨计划生录入 发货通知单 指导产品发货 28 41 制造管理 制造管理 生生产产任任务务下下达达仓仓库库发发料料制制程程管管理理完完工工汇汇报报产产品品入入库库 制造部 制造部 物流 物流 车间生产准备 K3下达生 产计划 K3仓库发料 制造通知单 含材料清单 车间生产 产品入库 生产任务单汇 报 工序汇报 关联 制造通知单 含工艺 材料信息 生产任务单下 达 原辅材料流转 质量控制卡 生产领料单生成 工序计划单 制造管理流程制造管理流程 1 物流部打印周生产计划 生产任务单 生产的制造通知单 生产投料单 制造通知单发给仓库和车间 2 车间根据制造通知单安排生产 进行领料和入库 3 仓库根据制造通知单安排物料以便车间进行领料 4 车间根据具体生产日报表在系统中关联 工序计划单 生产任务单 下达时自动生成 工序计划单 进行工序汇报 工序汇报单 5 仓库按照车间的手工质检报告和制造通知单进行入库 制作 产品入库单 29 41 5 2 7 存货核算 业务管理 1外购入库核算 对已收到采购发票的外购入库单 通过审核发票 建立 相互的钩稽关系 核算材料入库价格 2暂估入库核算 对未收到采购发票的本期外购入库单 确定暂估价格 进行暂估核算 对未收到采购发票的前期外购入库单 继续按原暂估价 格 进行暂估核算 3委外加工核算 进行委外加工入库单和委外加工出库单核销 即将委外 加工出库的材料价值转移到委外加工入库的材料上 并结算加工费 4自制入库核算 对完工产品进行料 工 费计算 若启用成本管理系统 则成本管理系统会将计算结果自动更新到完工入库单 否则 需人工计 算 手工填入 5进行材料出库核算 按预先给定的存货计价方法进行材料出库成本计算 将计算结果分别填入生产领料单等出库单据 6产品出库核算 若启用成本管理系统 此步可免 建立销售发票和 销售出库单钩稽关系 即审核销售发票 核算产品出库价格 7若材料计价方法采取 计划成本 法 当市场价格发生较大波动时 需 要进行计划价调价 8由于业务意外变化 笔误等因素产生的存货计价不正常 需要对存货价 值进行调整 以上 都可以在存货核算系统的凭证管理中生成凭证 反映到总帐系 统 在财务报表中全面反映业务情况 应用程序说明应用程序说明 1对已收到发票的外购入库单进行实际入库成本核算 2对未收到发票的外购入库单进行暂估处理 暂估处理的原理详见存货估 价入帐 目的是为了确定本期及以后各期的存货的既定的发出成本 3对本期入库的委外加工入库的材料确认其入库成本 处理逻辑是 委外入库价 对应的委外出库价 相应的费用 4对非外购入库 委外入库和自制入库性质的材料入库确定其入库成本 具体的就是确定其他入库的成本 5系统按物料主文件设定的计价方法 计算本期材料出库的成本 6如果计算有误 则进行手工干预 纠正错误 7如果计算无误 则进入产品入库核算程序 如果用户购买了金蝶成本模 块 当完成成本模块的计算后 系统会自动将成本模块计算的结果传递 到存货核算系统 并自动完成出库核算 否则需手工填入产品入库的成 本 8系统按物料主文件设定的计价方法 计算本期产品出库的成本 9处理逻辑同本说明的第 6 点 10根据摸板 对出入库单据进行会计处理 即生成凭证 完成业务系统与 财务系统的联结 11在存货核算系统中进行期末关帐操作 以防业务部门继续录入本期业务 单据 造成人为差异 30 41 5 3 附录 系统参数设置说明附录 系统参数设置说明 工业核算参数 参数说明 解释本选项设定同一人能不能审核自己制作的单据 作用选中 表示单据制作和审核可为同一人 否则不能审核自己制作的单据 审核人与制单 人可为同一人 建议出于管理上的考虑建议不选 解释是指在录入单据时使用几种计量单位来计量物料的收 发数量 作用如果选中 则在业务单据中显示两种计量单位 即基本计量单位和常用计 量单位 否则只显示常用计量单位 但无论是否选中该选项 在报表查询 中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息 使用双计量单 位 建议建议不选 解释指在系统汇中录入单据时 单据的编号是否可以人为的手工修改 作用一般的单据编号都是按照用户设置或默认的编码规则自动 顺序编号 不 能修改 如果选择该选项 则可手工增加 修改系统自动生成的编号 单据编号可手 工录入 建议建议选择 解释长代码是指基础资料代码以本身代码加其上级组的代码显示 如 KA 023 0021 其中 0021 是指基础资料本身代码 即短代码 作用该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料 代码 基础资料录入 与显示采用短 代码 建议建议不选 解释 作用系统提供打印单据前将单据自动保存的功能 单据打印前自 动保存 建议建议选择 解释在业务单据和报表查询界面 是否需要数量合计 作用选中 可以在数量合计栏显示纯数量合计 以满足一定的统计需要 数量合计栏显 示纯数量合计 建议建议选择 解释是否按操作员组来控制操作员权限 作用若选择此选项 则对业务单据的权限控制到操作员组 即系统会对查询序 时簿时只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据 单据操作权限 控制到操作员 组 建议中小规模企业建议不选 解释用于控制系统物流系统与应收应付系统是否需要同步 作用选中该选项 应收应付系统不结束初始化 物流系统中录入的发票将不允 许保存 不选中该选项 如果应收应付未结束初始化 则物流系统的发票 可以保存但不传递到应收应付系统中 若应收应付系 统未结束初始 化 则业务系 统发票不允许 保存建议如有应收应付系统 建议选择 解释控制单据是否需要经过多层操作人员的审核 作用如果选中 则单据需要经过多层人员的审核 不选 则只需审核一次 启用多级审核 建议建议不选 参数说明 解释是为了便于日常业务操作中 将用户自身对原材料和产品的称呼与其供给 单位对其的称呼保持一致 作用用如果选中该选项 则在录入和查询采购单据时增加 对应代码 对 应名称 显示 系统自动取 物料对应表 中供应商与物料相对应的代 码 名称 用于显示 查询 如果未选中不显示 在采购系统应 用物料对应表 建议根据需要决定 一般不选 采购最高限价解释企业是否需要在录入采购单据时进行采购最高限价预警 31 41 作用选择该选项 则在用户在录入采购订单 采购发票 或者直接在供应商供 货信息中设置各类采购价格和折扣时 若某物料针对某供应商的采购单价 超过了该供应商供货信息预设的采购最高价 系统会报警提示 预警 建议根据企业需要设置 建议选择 解释指在通过关联销售订单生成采购申请单时 操作人员是否可以看到销售订 单上单价和金额 作用如选 则在采购申请单选择销售订单时 销售订单上的单价 金额等信息 在选单界面可以看到 否则 将无法看到销售订单的金额信息 金额在采购申 请单选销售订 单时可见 建议建议不选择 解释 作用如果选中该选项 则系统将认为采购订单的单价是含税价格 而且 供应 商供货信息 中的供应商报价和采购最高限价也是含税 增值税 价格 如果不选择该选项 则系统认为上述三个价格统一为不含税价 采购订单单价 默认为含税单 价 建议根据企业实际情况决定 解释 作用如果选择 则在录入采购订单时 当用户修改了单据上的由系统自动带出 的供应商供货信息中的价格 或增加了供应商供货信息中没有设置的价格 之后 系统再自动使用新价格更新供应商供货信息中的价格 采购订单保存 时自动更新供 应商供货信息 建议建议选择 解释控制已执行完毕的采购订单是否可以追执行 即再录入新的条目 作用如果选择上述选项 则已关闭 包括自动关闭和手工关闭 的采购订单都 可以再进行订单的追加工作 否则 将不能追加 已关闭的采购 订单可以追加 物料 建议建议不选择 解释控制采购方式是现购的采购发票是否也传递倒应付系统中 作用当选择该选项 采购方式为现购的发票不传递到应付款系统 不作为应付 款处理 现购发票不传 递到应付款系 统 建议建议不选择 解释决定采购发票和采购入库单的核销方式 作用如果选择该选项 则当采购发票与一张入库单据采用钩稽形式的单据关联 时 系统在发票审核时直接完成自动核销 如果不是以这种钩稽形式 或 一张发票与多张入库单据采用钩稽形式时 系统在发票审核时需要调出单 据核销界面 由用户手工核销 如不选 则所有发票都要手工核销 采采 购购 系系 统统 选选 项项 与入库单相钩 稽的采购发票 审核时自动核 销 建议建议选择 参数说明 解释便于日常业务中 将用户自身对原材料和产品的称呼与客户对其的称呼 保持一致 作用用如果选中该选项 则在录入和查询销售单据时增加 对应代 码 对应名称 显示 系统自动取 物料对应表 中客户与物料相 对应的代码 名称 用于显示 查询 如果未选中不显示 在销售系统应用 物料对应表 建议根据需要决定 一般不选 解释决定销售单据单据中销售价格的来源 作用如选择 在销售单据处理时 销售价格和折扣会自动取 价格资料 和 折扣资料 的价格信息 如果不选择 则系统自动取 物料 属性中 的基本信息 启用价格管理 建议根据企业的实际来决定 一般不用选择 销售最低限价预解释企业是否需要在录入销售单据时进行最低销售价预警控制 32 41 作用选择该选项 则在用户在录入销售订单 销售发票 或者直接在销售价 格和折扣资料中设置各类销售价格和折扣时 若某物料针对某客户的销 售单价低于预设的销售最低价 系统会报警提示 否则不予提示 警 建议建议选择 解释信用期预警就是在销售系统登录时 系统按系统日期计算信用期限 然 后按应收系统的应收款数据 当有超过信用期限的发票存在 即将超期 应收款逐笔显示 作用选择该选项时 则系统在登录销售系统时 自动将超期的应收款以报表 形式提示 否则就不提供该功能 登录系统时 按 信用期限对超期 应收款进行预警 建议建议选择 解释 作用该选项决定销售订单的单价 价格资料的向客户报价 销售最低限价 以及物料基础资料中的销售单价共四个价格是含税 增值税 价格还是 不含税的价格 销售订单单价默 认为含税单价 建议根据企业实际情况决定 解释 作用如果选择该选项 则在新增销售订单时 当用户修改了由系统自动带出 的价格 或增加了价格信息中没有的价格之后 系统用将该新价格更新 价格和折扣资料 或者物料基础资料中的销售单价 否则 不予更新 销售订单保存时 自动更新价格管 理资料 建议建议选择 解释决定在销售订单保存时 系统是否进行订单数量与可供出库量的比较 作用选择该选项 系统将计算可供出库量 可供出库量 现有库存 安全库 存 已分配量 预计入库量 于订单数量比较 如不够出库则给予报 警 处理销售订单时 提供缺货预警功 能 建议建议选择 解释作用参照采购系统的 已关闭的采购订单可以追加物料 作用 已关闭的销售订 单可以追加物料 建议 解释作用参考采购系统的 与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销 作用 与出库单相钩稽 的销售发票审核 时自动核销建议 解释实现以下两种业务 1 为分次提货的客户建立代管仓 2 销售出 库后再确认购进成本 在销售出库单审核后 自动生成实仓收料通知 单 进行外购入库处理 作用如果选中此选项 在审核销售出库单后 系统会自动显示收料通知单 由用户补录供应商 代管仓等内容后保存 统 选选 项项 销售出库单审核 后自动生成收料 通知单 建议根据具体业决定 一不用选择 参数说明 解释 作用用途与采购模块的 在采购系统应用物料对应表 一致 在仓存系统 应用物料对 应表 建议 解释决定再仓存系统中能否显示物料的收 发和结存 及销售和采购业务的一 些金额 价格 税务资料等数据 作用当选中该选项 在仓存系统的单据自身录入单据 或选择采购和销售单据 关联时 单价 金额等信息在单据界面 选单界面都可以看到 否则 将 无法看到金额类信息 仓仓 存存 系系 统统 金额在仓存 可见 建议根据企业实际情况决定 建议不选择 33 41 解释 作用如果选择该选项 在录入库存类单据时 当单据上仓库是与该物料属性中 的默认仓库不一致 给予提示 如果不选择 则系统不提示 录单时物料 的仓库和默 认仓库不一 致时给予提 示 建议建议选择 解释 作用如果选择该选项 则在单据保存 审核或反审核时 系统计算即时库存数 量 当出现负库存时会给予预警 当用户在 核算参数 选择允许负库存 的 系统只提供警告 如果选择不允许负库存 系统将不允许该业务单据 继续处理 更新库存数 量出现负库 存时给予预 警 建议建议选择 解释 作用如果选择该选项 则在库存类单据的录入和审核时 如当前单据引起的即 时库存数量超过物料的最高库存量 给予预警 库存总数量 高于或等于 最高库存量 时给予预警 建议建议选择 解释 作用如果选择该选项 则在库存类单据的录入和审核时 如当前单据引起的即 时库存数量低于或等于物料的最低库存量 给予预警 库存总数量 低于或等于 最低库存量 时给予预警 建议建议选择 解释 作用如果选择该选项 在库存类单据的录入和审核时 系如当前单据引起的即 时库存数量低于或等于物料的安全库存量时 给予预警 选选 项项 库存总数量 低于或等于 安全库存量 时给予预警 建议建议选择 参数说明 解释控制每月末物流系统结帐前 所有单据是否都要生成凭证 作用如选中此选项 系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证 保证核 算单据生成凭证的完整性 期末结账时检 查未记账的单 据 建议为保证物流系统和总帐系统数据一致 建选择 解释确定暂估入库业务冲回方式 作用可选择单到冲回或月初一次冲回 暂估凭证冲回 方式 建议建议选择单到冲回方式 解释确定没有相对应蓝字出库单的红字入库单的单价的来源 作用可选择手工录入 最新出库价 最新入库价 计划价 默认最新出库价 对于有原单的红字出库单 系统直接用原单对应物料的单价更新该单 若 红字出库单无原单 则系统在出库核算时 会根据此选项进行选择 无原单的红字 出库单单价来 源 建议可默认最新出库价 解释指出库时 库存数量不够发出时的单价的确定 作用可选择手工录入 最新出库价 最新入库价 计划价 默认最新出库价 负结存单据单 价来源 建议建议选择默认最新出库价 存存 货货 核核 算算 系系 统统 选选 项项 调拨单单价来 源 解释内部的转库业务的单价的确定方式 34 41 作用可选择手工录入 最新出库价 最新入库价 计划价 默认最新出库价 建议建议选择默认最新出库价 解释判断如果有出入库单 金额调整单 计划价调价单未审核 不允许关帐 作用默认允许 即本期有未审核的核算单据不影响关账 若选择不允许 则系 统会在关账前搜索本期未审核