利尔财务软件二期培训教程整理.doc

利尔财务软件二期培训内容 说明：利尔财务软件二期培训的主要内容是 帐本打印 和 年终结，我们二期培训都是基于一期培训熟练操作的基础上进行的，如果大家平时做帐不太熟悉的话，请参考速成手册把软件登录、凭证制单、凭证管理、财务报表这几块内容再熟悉一下。一般到了年末，做完12月份的帐务，核对好了后，就需要打印帐本和做年末处理了。帐本的打印，可以任意时间打印，即你做完年结后，到了2013年，你也可以打印2012年的帐本。只是到了新的年度，就不能再改动2012年的数据了，2012年的帐套就会被封存，所以，做年结这个操作，请大家谨慎操作。1、帐本打印我们系统的帐本有三类：1、总分类帐2、明细分类帐（三栏）3、多栏明细帐其中，总分类帐是一本，单独装订成册，页码编号从1开始编，三栏明细帐和多栏明细帐是一本，装订成明细分类帐，页码编号从1开始编。1.1总分类打印请进行以下操作：点帐务处理 - 总分类帐 功能按钮。1、进入总分类帐界面，选择任意一个科目查询2、点打印按钮（第一个按钮），默认打印当前科目的总分类帐。3、预览时点第四个按钮帐本设置，在弹出的界面科目范围那里选择所有过滤科目， 确认即可。此时可以生成所有一级科目的总分类帐。4、确认后点打印按钮打印所有总分类帐，可以前后翻页查看，生成了所有的总分类帐后，点第5个按钮打印即可打印出所有的总分类帐来。1.2 明细分类帐打印明细分类帐有三栏明细帐和多栏明细帐，我们是打印在一起的。1、主界面选择帐务处理，选择帐本批量打印按钮，进入帐本批量打印界面。2、进入界面后，表格里列出来的就是帐本打印方案，如果以前曾经打印过帐本 的话，方案会存在，如果没有的话，列表框是空的。 解释：什么是帐本打印方案？ 帐本打印方案即设定各个科目如何打印帐本，比如可以设定110其他应收款科目打印三栏帐，也可以设定它打多栏帐。为了方便，可以让系统默认生成打印方案，点左下角的自动生成打印方案按钮即可以自动生成打印方案。3、自动生成打印方案界面可以有多种方案选择，一般使用第一种方案。即合计科目打印多栏帐，明细科目打印三栏帐。当方案设置好后，点打印预览即可以生成所有方案指定的明细帐。打印方案也可以调整，但据培训的情况来看，大家都不是很能理解，所以不建议大家去调整打印方案，如果对帐本打印有特别要求的话，请单独找我说清楚要怎么打帐本， 我来单独调整。4、打印预览 点打印预览按钮后，将会弹出帐本设置页面，用于设置生成帐本的一些参数。这里请注意以下一些参数：1）多栏明细帐现在是压缩打印，如果不需要压缩打印，请找我单独给升级程序。 2）正反面打印 这个有一部分打印直接支持正反面打印，如果打印机不支持正反面打印，就需要手工控制，比如先打印单数页，再把纸装好再打印双数页，这个需要一点技巧，不同的打印机配置不尽相同，所以如果页数不多，不打双面会省事一点。生成帐本后点打印即可一批把所有帐本打印出来。5、帐本目录： 点帐本目录按钮，会弹出帐本目录界面：点击相应的科目即可快速定位到生成的帐本页，导出按钮可以将帐本目录导出成EXCEL文件，可以将生成的EXCEL 自己排版后打印成帐本目录。 6、帐本查看 大家特别看一下504事业支出或是501经费支出科目的多栏帐。大家看分析列，不带求和符号表示下面不再有子科目了，即是最明细一级科目了。比如表示基本工资下面没有子科目了。而这里表示补助工资还有子科目分析列 。理解了帐本格式就可以更方便的去看帐本。生成好了帐本，点打印按钮就可以把帐本全部打印出来了。2、内转凭证操作：月末处理-内部转帐设置什么是内转凭证？年终我们需要将收入支出科目余额结转到结余科目，一般行政事业单位每年做一次，这个一般设定好后由系统自动生成结转凭证自动完成。一般内转凭证结转设定规则已有，因为核算中心以前每年都会做一次这个过程，如果没有或者是有错，就需要了解如何生成内转凭证规则了。另外：一般专项收入和专项支出不用做内转，要结转到下年去。2.1 内转凭证设定内转凭证设定可以设定收入科目、支出科目怎么对应结转科目。这里，比如上面表格：401科目的余额全部转到306事业结余去，504事业支出的余额全部转到306事业结余。好，这个设置可以加可以删除记录，不过如果设好了一般不需要改。这两个按钮是加记录和删除记录。建议大家改之前先导出一份这个设置，如果做错了可以再导回来。一般情况下是不用改的，财政局核算中心在帮你们做之前都定义好了这个设置的。2.2 生成内转凭证设置好内转凭证规则后，点生成内转凭证即可。当你12月份的帐处理完成了，你需要先打一份结转前的报表。然后，审核报表没问题后，再到内部转帐设定这里，点一下按钮生成内转凭证。生成内转凭证后，你可以在凭证制单界面找到系统自动生成的内转凭证，标题为内转凭证，然后和正常的凭证一样，审核登帐即完成结转工作。如果以前生成过内转凭证，你必须把原来的内转凭证反登帐后才可以再次生成内转凭证。另外，生成内转凭证后不能再手工录凭证了。否则你需要重新生成内转凭证。生成内转凭证后，报表和原来的报表将有所不同，即登完内转凭证后，资产负债表、收入支出总表里的收入支出科目一般情况下都清0了。所以，一般年终需要打印两份报表，一份是做收支转结余之前的报表，一份是做了收支转结余之后的报表。理解内转凭证：内转凭证其实是由系统自动生成的一批凭证，它生成的目的是为了将收入支出科目的余额转到结余科目里去，比如，你12月份401拨入经费的余额还有100万，内转凭证就会这样做凭证：借 401 100万贷 306 100万只是这笔凭证不需要你手工去做，系统会自动按当前这些科目的最近的余额去做的。其实内转凭证也和普通凭证是一样的，一样需要审核登帐，如果你想得到结转前的报表，只需要将内转凭证反登帐一下再计算一下报表就能得到。内转凭证的意义：为了将收入支出科目的余额转到结余科目里去，因为收入支出科目在下一年开始的时候不应该有余额的，除非专项收入和支出。而这个过程，本来是需要你手工帮凭证去冲的，而我们用内转凭证就是电脑自动冲帐，把你收入支出的余额转到结余科目来了。3、年终结转（年结）当做完收支转结余审核报表后觉得没有错误后，我们可以做年结了。注意：做完年结后然后可以这一年的打印帐本，打印帐本不限制年份的。点结转下年，按提示一步一步做下去，即可生成下年帐套了。注意：年结后不能再改动上一年的数据了，如果有错误，可以在下年度做凭证进行调整。Tips 问与答1、 帐本是现在就打出来吗？答：这个是年末打的，做完12月份的业务，核对没问题后再打印的。2、 帐本只能打印一次么？答：可以打印任意多次。3、 总分类帐科目代码只能是银行存款么？答：刚进去时任意选一个科目，进到预览界面时选全部科目即可。4、 做好12月份的业务要月结或者年结后才可以打印总分类账吧？不结转也可以打印吗？答：任意时候都可以打印总分类帐。5、 不需要结转就可以打印总分类账吗？答：可以不结转打帐本，但是一般是需要做完收支转结余后打帐本的。6、 专项怎样操作不结转?答：你不在这个表格里设结转关系就不会结转的。这个表格里没有设置专项的进去就可以了 7、 结转前要先打印出一张12月份的报表是不？ 答：是的，要先打印出一张12月份的报表。8、 是说12月的账做好并和财政对账后，才可以进行今天所学习的这些账本打印、结转等等的操作吗？答：是的。9、 结转可以进行反向操作不？答：可以，如果你在生成了内转凭证后还发现数据不对，你可以把内转凭证反登帐，然后你改你的凭证登帐，不要登内转凭证，然后再到内转凭证那里再点一下生成内转凭证，因为内转凭证其实和普通的