SAP-全面预算管理解决方案BPC.ppt

SAPBPC全面预算管理解决方案简介 全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案 议程 企业预算管理的提升 公司各类工作计划 财务为核心的预算 全面预算平台建立 详细日程业务计划财务计划管理要求业务执行主体明确业务结果分析测评 提升完善 现金收支预算管理费用预算管理要求关注财务指标以财务部门为核心的预算编制和汇总关键财务指标控制 销售预算采购预算成本预算管理要求理解全面预算管理意识 了解业务工作对预算的影响预算工作覆盖公司全部门和全业务各部门有预算编制 执行 控制意识业务驱动财务预算梳理部门业务计划预算内容 审批流程和业务关联性 利润最大化投资收益率资金周转率管理要求明确公司的远景 使命管理者明确长期和短期发展目标企业发展目标逐层分解并明确部门的目标部门绩效衡量指标的梳理 权重分配等管理过程和结果结果测评的同时强调过程的管理 公司全部门参与 预估企业将来在一定期间内将要发生的全业务 继而到资金预估 到信息分析 模拟和仿真出企业现金流量健康性 税利目标可行性 资产负债合理性等一系列要求 全面预算管理循环 预算结构与内容 预算框架实行总体预算业务驱动3年目标滚动年度预算月度跟踪调整预算控制 与ERP结合预算分析 预实比较 即时查询预算内容收入成本计划资金预算部门费用预算薪酬预算资本性支出项目计划预算层面合并后财务报表 全面预算编制内容示例 集团汇总预算 示例 集团全面预算 完整的闭环管理体系 全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案 议程 预算管理系统的重要特性 灵活性适应组织架构的变化 适应多渠道销售模式预算流程和预算内容的变化业务计划的覆盖范围 切分粒度 深入优化复杂表单的构建能力 创建分析表单的易用性集成性与ERP各模块的紧耦合 预算实时控制后端BI系统的无缝集成易维护面向用户的系统平台 数据库 硬件 逻辑等的简化和优化用户体验 预算管理系统的业务实现难点 跨年度项目计划BOM逐级结转复杂销售模式的实现预算控制的实现 预算管理系统的技术发展方向 多维数据库系统OLAP性能瓶颈内存计算HANA平台功能的扩展与混合全面预算 报表合并年度预算 项目计划 资金计划 当期销售计划及反馈预算系统的移动应用移动编制移动审批 全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案 议程 SAP商业分析解决方案完整的闭环解决方案 ERP层 SAPERP 第三方ERP BPC浏览器客户端 SAPBOUniverses 查询 Dashboard SAPBOBI工具套件 SAPBusinessExplorer 办公自动化 OA 系统 非ERP数据 Excel 通过BPCDataManager抽取 SAPBPCNW客户端层 企业Portal SAPBPCNW提供的标准功能 SAPBPCNWWeb应用层 SAPNWBI企业级数据仓库层 BPCCUBE SAPBPCforNetweaverPlatform系统架构 1 采购预算 资金预算 财务报表预算 BPC日记账 目标设定 开发计划 销售计划 SAPBPC预算管理系统数据流向与集成 深度集成 直接贯穿钻取至ERP BW 与SAPBO的无缝集成 及其直观的图形化界面 平台集成性 SAPBPC系统功能如何保障预算与合并系统实施成功 工作流 协同管理 计算能力 业务规则 报表展现 建模能力 情景管理 版本管理 层级管理 数据编制 批量报表 可视化 数据挖掘 数据集成 货币转换 调整 关帐 合并 内部抵销 会计科目集成 组织架构调整 文字备注 附件管理 时间管理 预算控制 合规 权限管理 数据校验 应用功能总结 技术平台特点总结 计分卡 仪表盘 随机查询 高稳定性 开放性 可扩展性 SAP2008 Page19 与SAPECC BW的原生性集成基于Netweaver的原生性集成 集成交易数据与主数据熟悉的界面 易于使用充分利用了MSOFFICE工具及WEB浏览器来访问集中的数据库用户所有并维护以流程为中心 支持所有业务计划及财务预算 可配置的业务流程图可引导用户进行操作 并保障流程的一致性灵活性与高适应性基于客户需求定制的预算模型和计划 预算 预测的报表 且随着实际业务的变化易于调整完整性统一的 集成的应用平台 减少了维护量 提高了数据一致性 灵活的计划与合化功能简化了系统部署 整合的战略 计划 预算与分析反馈系统 SAPBPC的主要特点 产品 预算编制建模 多维度的预算编制模型 业务口径自动按层级关系汇总下钻透视分析灵活分析 可根据企业情况 定义总体预算框架 包括科目 时间 组织结构 产品 版本等对预算框架进行增加 删除 修改等灵活管理集中的维度库 统一维护 可应用于不同应用 科目时间组织结构业务计划产品版本数据源 预算模型自定义 多层次的维度主数据创建 可以按不同口径进行汇总 数据一次输入不仅可以在组织机构上 在其它维度上都可进行类似操作 如科目上也可以有多个汇总路径 以满足不同的汇总要求 可定义多个层次关系 实现多管理口径的预算编制 基于后台建模 实现计划与预算的版本控制 版本复制及不同版本各自的计算规则 示例 预算的多版本管理和情景管理 利用业务处理流 BPF 和工作状态实现计划预算流程 示例 状态跟踪 自定义的工作状态与工作流结合 满足预算审批过程的各个步骤可对数据的读写权限进行锁定集团可通过工作状态了解每个门店或子公司的进度 在BPC报表或表单中嵌入各种图形化的分析 为合理编制预算提供依据 自助式报表 灵活的图形化界面 可以利用Excel的标准函数定制计算逻辑 方便用户在预算编制的过程中直接调用 预算逻辑 方便的计算方式 日记账功能 预算与合并中的特别调整 提供针对单元格的备注功能 详细记录在表单编制 流通过程中的备注信息 针对单元格进行备注 沟通与交流 单元格备注 对单元格的数据范围设置数值或变动区间 增强预算的合理性 预算编制中的控制 基于单元格的控制 对用户无法更改的单元格或数据进行保护 预算编制中的控制 基于单元格的控制 方便的离线操作 可以将预算表单脱机保存 随时访问 离线编制 联机后可直接保存数据到BPC 预算层面的合并抵消 用户管理及权限控制 单点登录 BPC可以采用CMS用户做为自己的用户 从而实现从SAPPORTAL到SAPBPC的单点登录 通过SSO工具 可实现SAP应用包括ERP BW EP BO和BPC的单点登录 SAPBPC预算数 实际数 追加数 预算数 预算控制 与SAPPS FM的集成 发票 系统在预算结构中寻找检查水平 科目分配 采购订单 采购申请 预算检查的结果 用户自定义 预算控制SAPECCFM中预算检查的设置 预算控制 XXX公司 预算分析 SAPBPC产品优势 一 最佳的用户体验和灵活性 财务及业务用户熟悉的Excel界面 不改变使用习惯原生性的与MSOffice及Adobe集成 兼容任何Excel版本特有的基于表单的输入验证和控制功能 以及内置的系统逻辑验证方便的离线操作 注释添加 及文档传输相对基于Web的预算信息系统 极大地提升了灵活性3D表单 信息一目了然右键插入主数据 提升用户体验及灵活性前端配置表传递参数至后台逻辑 满足扩展性需求国资委报表等复杂表单 不再是预算系统的瓶颈 在BPC表或表单中嵌入各种图形化的分析 为合理编制预算提供依据 自助式报表 业界最灵活的报表创建系统 SAPBPC产品优势 二 与SAP产品的最佳集成性 与SAPERP及BO完全集成 无需ETL工具 无需接口开发 可直接钻取ERP中数据共享ERP数据库 不仅交易数据集成 而且主数据字段层级的集成 对核算 预算系统的统一和维护的方便带来极大地提升预算控制流程中 与ERP中相关的项目及资金模块双向数据交互 完整地实现预算控制和预算追加功能通过SAPSSO配置 实现与ERP BW BO的单点登录与SAPBO及GRC的各个组件无缝集成 BO中直接提取BPC数据做展示 BPC直接调用BO的展示图表 GRC10 0可直接检查BPC中合规性SAPBPC支持最新的HANA内存计算平台 极大提高性能 并将支持移动应用 预算管理系统实现移动应用 灵活直观的数据 SAPBPC产品优势 三 业界产品中最丰富的扩展功能 独特的控制功能 实现系统层面的验证 可灵活配置 有容差设计 并可追溯到任意差异明细直观的业务规则 方便地由财务人员编辑 兼容所有会计准则 并提供相应的预定义包集成的数据钻取 直接钻取ERP BW等数据 并可传递事务代码进行操作自动的流程状态更新 并结合数据锁定功能多功能的日记账 不仅可以进行合并过程中的手工调整