新婚装潢项目商业计划书.doc

创业实训模拟公司 在“做”中学 Learning by Doing新婚装潢项目商业计划书2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户主打新婚装潢，需要装修房间 的客户群2.2 市场预测（市场占有率）个人包工团队占有了近70%，已有公司占有25%，其他占5%，我们公司有望初期占有2%以上2.3 竞争分析个人包工团队利润高，管理性能低，服务信誉低，机动性强，容易抢占中小业务已有公司利润中等，管理高，服务低，机动性不强，适合抢占大中业务。我们公司的经营方式下，利润能中等水准，管理高，初期机动力不足力创服务优质，信誉高企业。适合抢占中低业务2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、 主要的客户目标位为新婚的房屋装潢，目标确定，相对于综合性的装潢公司更容易抢先抢占市场。2、 主要市场为二线城市，市场的潜力和经济发展前景都很大。3、 多运用绿色材料进行装潢，有利于客户，尤其是下一代的居住健康。4、 提供旧家具翻新的服务，降低客户装潢成本，以低成本来吸引各户。5、 承包婚房的一套装潢，方便快捷6、 拥有比较专业的环境工程设计团队7、 初期采用外包的方式，降低成本与风险。8、 给客服提供保修服务，给客户更踏实更正规的感觉劣 势（Weaknesses）1、 主打婚房的装潢，市场范围大大缩小2、 主要的装潢材料多选择绿色环保材料，成本可能会稍微比较高3、 市场及物流专家不足4、 装潢设计技术不够高端机 遇(Opportunities)1、 如今购买房子十分火热，几乎每个人都会结婚，而结婚无论是旧房还是新房都要装潢，那么我们的市场就会很大。2、 现在在人们物质生活满足的情况下，绿色消费越来越成为了主流。绿色装潢前景更大。3、 承包婚房的一套装潢，方便快捷4、 提供新婚房子和以后长期居住的房子配套的装潢，节省客户资金。5、 二线城市的装修公司相对较少，有一定的市场威 胁（Threats）1、 公司初步成立，面对很多成熟的装潢公司的竞争威胁2、 在采购市场上并没有足够的经验，可能会存在比较大的信用风险，同时也可能购回成本较高的材料。3、 可能因为装潢产品的成品问题而减少顾客量4、 面对专业设计方面的竞争30 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 填主要产品即可，6项不要求都填满序号产 品 或 服 务单位成本单价（万元）销售单价（万元）同类产品市场零售单价（万元）月均销售数量月均销售利润（万元）1婚房装修12.0020.0025.0018.002普通装潢8.00 15.0016.00214.003租赁房屋装潢1.00 2.503.0046.004酒店装潢20.0030.0040.000.55.005家具翻新0.020.04-1002.006其他服务0.000.000.0000.00合计35.003.2地点（渠道/选址）经营地址面积费用或成本（元）选择该地址的主要原因无锡滨湖区120M2新兴小区销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择目标客户较集中地区，高价位物品适合面谈该销售方式的原因主要批发/零售商情况暂无备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理费用场地租金”项销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因交易金额较大，面对面谈判比较合适主要批发/零售商情况暂无3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元）广告宣传在无锡公交电视上宣传50000会展推广赞助一些组织活动10000公关活动20000网络推广-优惠活动10000人员推销雇佣大学生发传单20000数据库营销*-合计110000备注：此表中“成本预测合计”项金额是按照表3.1 中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表中1-12月“销售费用促销/宣传推广”项 *注解：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。4.0人员与组织结构4.1组织结构 总经理行政部 市场部 设计部 财务部 技术服务部 4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长杨国广20总经理本科工程管理江南大学环土学院心理协会副会长工程管理专业技能陆扬20财务总监本科金融专业华泰证券公司实习苏州好又多超市销售员及收银员 连云港灌南县教育局财务科实习江南大学商学院金融实验室模拟炒股连云港灌南县税务局实习书法，文字，宣传，财务朱琼宇20设计总监本科环境工程江南大学绿点环保协会水项目部部长曾经成立过暑期辅导教学团队团支书文字，工程制图，绘画陈满意20技术总监本科环境工程参与蓝藻研究实验参与水处理工程项目田径；武术罗弟珍20市场总监本科旅游管理袁博20行政经理本科环境工程院心理协会会长；全国环境微生物及全球人居环境论坛志愿者文字、办公职务 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理杨国广总监督管理全面业务，进行公司重大方案的决策行政部袁博人事调动，人员考察以及管理监督市场部罗弟珍市场开发以及对外联络财务部陆扬总理财务设计部朱琼宇设计总监技术服务部陈满意监督业务，保证质量，以及售后服务管理5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值（元）月折旧（5）备 注工具和设备10000.000.10277.78交通工具00办公家具和设备10000.00277.78店铺厂房8000.000.258000合 计14.000.708555.56备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理费用设备及家具折旧”项此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出设备”项5.2原材料采购计划原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）（元）费用（元）常用工具-20000.00必备材料-30000.00应急备用材料-20000.00-0-0合计70000.00备注此表中“费用合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金合伙人250000.0055.5%私人拆借合伙人亲友200000.00444%银行贷款无0.000其他融资政府00总计450000.00100%备注金额总计：见表1.7投资与财务5.4盈亏平衡点（保本点）固定成本毛利率 0.17若直接从损益表中核对数据可以用：（固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房租+水电费等）/单位售价-原材料-提成）来计算保本产量或再乘以单价来计算保本产值以上固定资产与产品服务要相符合，原材料采购计划与产品服务不能相脱节，资金需求与客观现状不能有较大差距，费用预测计算、盈亏平衡（额）计算需正确。60风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险投融资管理不当成本预算失当资金周转不灵专业的投资分析人才采用其他的筹资方式用科学化，市场化的价格预测市场风险客户量不够采购成本过高加大宣传力度，采用多种营销渠道努力打造企业品牌不断积累采购经验和供应商积累长期合作关系管理风险核心技术人员跳槽施工队工期延误技术人员入股提供员工福利预备紧急情况的的施工团队政策风险税率变化适时调整价格70企业的愿景初期：积累定量资金、拥有一定人脉，拥有成熟技术施工团队中期目标：在一个城市范围内，扩大市场打造品牌，成立多个技术施工团队长期目标：在全国范围内发展拓宽业务我们的目标：让我们的服务面向全中国乃至世界13 / 14 该创业计划书归全球模拟公司联合体中国中心版权所有8.0 附录8.1 附表：经营第一年损益表 单位:万元月份项目123456789101112总计婚房装潢平均售价 202020 20 2020 202020202020销售数量（要求体现市场波动，最低标准是其它月可以不变，但个别月会受周期影响。）11101012010110月销售额20 2020020020400202020140普通装潢平均售价1515 15 15 15 15 15 15 15 151515销售数量21010011012211月销售额30 150150015150153030165.00 租赁房屋装潢平均售价2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5销售数量40101232100418月销售额10 02.502.557.552.5001027酒店装潢平均售价30 3030303030303030303030销售数量0000000100001月销售额0 00000030000030 家具翻新平均售价0.04 0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04销售数量66666644666668月销售额0.24 0.240.240.240.240.240.160.160.240.240.240.242.72一、主营业务收入60.2437.74 22.74 15.24 22.745.2422.6690.162.7435.2450.2460.24364.72减：主营业务成本原材料采购/进货：30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00 销售费用销售提成/分成（收入3%）：2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 1.16 1.16 2.10 2.10 2.10 2.10 23.31 促销/宣传推广：7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00 营业税金及附加收入的5：3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 1.93 1.93 3.50 3.50 3.50 3.50 38.85 减：管理费用场地租金：0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.800.80 0.80 0.800.80 0.80 0.80 10.00 人员工资：4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 差旅费：5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 办公用品：2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 水、电费：3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 设备及家具折旧(5%)：0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 8.40 二、营业利润7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 -21.28 -21.28 7.70 7.70 7.70 7.70 34.44 减：所得税（20）1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00 1.54 1.54 1.54 1.54 15.40 三、净利润6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 -21.28 -21.28 6.16 6.16 6.16 6.16 19.04 备 注平均售价：表3.1；销售数量：见表3.1；场地租金：见表3.2其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.3；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.7中“预期净利润第一年”项销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值，故与其他月份销售收入值有差异。8.2 附表2第一年度的现金流量计划 单位：元月份项目123456789101112月初现金071.62879.36872.10857.34850.08825.32817.92878.08850.82856.06876.308现金流入销售收入50.2427.7412.745.2412.745.2412.670.162.7425.2440.2450.24应收款收入1010101010010200101010股东投入现金2500000000000借贷收入2000000000000其它现金收入000000000000合 计105.24109.368102.10887.34880.08855.32847.928108.08880.82886.068106.308136.548现金流出采购/进货101010101010101010101010营业税金3.0123.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5销售费用9.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.1场地租金0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8人员工资444444444444设备14办公用品222222222222水、电费0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1差旅费0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5借贷还款支出0其它现金支出000000000000合 计71.62879.36872.10857.34850.08825.32817.92878.08850