某项目业务流程描述.doc

1 97 科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销 K 3K 3K 3K 3K 3K 3 系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目 业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书 营销总部营销总部 2001 06 05 2 97 目 录 1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图 5 1 1采购业务流程 6 1 1 1采购入库业务 6 1 1 1 1本地入总部仓采购入库 7 1 1 1 1 1本地入总部仓采购业务流程图 7 1 1 1 1 2本地入总部仓采购业务流程描述 8 1 1 1 2外地入总部仓采购入库流程 9 1 1 1 2 1外地入总部仓采购业务流程图 9 1 1 1 2 2外地入总部仓采购业务流程图描述 12 1 1 1 3本地入总部仓采购入库 13 1 1 1 3 1本地入总部仓采购业务流程图 13 1 1 1 3 2本地入总部仓采购业务流程图描述 14 1 1 2采购退货业务 15 1 1 2 1当月退货处理业务 16 1 1 2 1 1当月退货业务流程图 16 1 1 2 1 2当月退货业务流程描述 17 1 1 2 2退发票采购退货业务 18 1 1 2 2 1退发票采购退货业务流程图 18 1 1 2 2 2退发票采购退货业务流程描述 19 1 1 2 3采购退货 折让证明 处理业务 20 1 1 2 3 1采购退货 折让证明 处理业务流程图 20 1 1 2 3 2采购退货 折让证明 处理业务流程描述 21 1 2销售业务 23 1 2 1销售业务 23 1 2 1 1空调销售业务流程 23 1 2 1 1 1空调销售业务流程图 23 1 2 1 1 2空调销售业务流程描述 25 1 2 1 2冰箱销售业务 26 1 2 1 2 1冰箱销售业务流程图 26 1 2 1 2 2冰箱销售业务流程描述 28 1 2 2销售退货业务流程 38 1 2 2 1当月销售退货处理业务 39 1 2 2 1 1当月销售退货业务流程图 39 1 2 2 1 2当月销售退货业务流程描述 40 1 2 2 2退发票方式销售退货业务流程 41 1 2 2 2 1退发票方式销售退货业务流程图 41 1 2 2 2 2退发票方式销售退回业务流程描述 42 1 2 2 3折让证明方式销售退货业务流程 43 1 2 2 3 1折让证明方式销售退货业务流程图 43 3 97 1 2 2 3 2折让证明方式售退回业务流程描述 44 1 3仓存业务 45 1 3 1库存调拨业务流程 45 1 3 1 1营销总部内部库存调拨业务流程 47 1 3 1 1 1营销总部内部库存调拨业务流程图 47 1 3 1 1 2营销总部内部调拨业务流程描述 48 1 3 1 2调出方采购退货业务流程 49 1 3 1 2 1调出方采购退货方业务流程图 49 1 3 1 2 2调出方采购退货业务流程描述 51 1 3 1 3调入方销售业务流程 52 1 3 1 3 1对调入方销售业务流程图 52 1 3 1 3 2对调入方销售业务流程描述 54 1 3 2售后换货业务流程 55 1 3 2 1周转机售后领用业务流程 55 1 3 2 1 1周转机售后领用业务流程图 55 1 3 2 1 2周转机售后领用业务流程描述 56 1 3 2 2三包机换货处理业务流程 57 1 3 2 2 1三包机换货处理业务流程图 57 1 3 2 2 2三包机换货业务流程描述 59 1 3 2 3等级品入库处理业务流程 60 1 3 2 3 1等级品入库处理业务流程图 60 1 3 2 3 2等级品入库业务流程描述 61 1 4其他业务 62 1 4 1成都 营口科龙直发分公司业务流程 62 1 4 1 1成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程 62 1 4 1 1 1成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 62 1 4 1 1 2成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 63 1 4 1 2成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程 64 1 4 1 2 1成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 64 1 4 1 2 2成都 营口科龙直发分公司销售处理业务描述 66 1 4 2成都 营口科龙直客户业务流程 67 1 4 2 1成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程 67 1 4 2 1 1成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程图 67 1 4 2 2成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程 68 1 4 2 2 1成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程图 68 1 4 3总部直发客户销售业务流程 69 1 4 3 1总部直发客户销售业务流程图 69 1 4 3 2总部直发客户销售业务流程描述 72 1 4 42000年业务销售退回业务流程 73 1 4 4 12000 年业务销售退回总部 销售退货处理业务流程 73 1 4 4 22000 年业务销售退回 总部销售处理业务流程 75 1 4 4 2 12000 年业务销售退回 总部销售处理业务流程图 75 1 4 5等级品入库处理业务流程 77 1 4 5 1等级品入库处理业务流程图 77 4 97 1 4 5 2等级品入库业务流程描述 79 1 4 6运输过程损耗业务处理 80 1 4 6 1运输过程损耗分公司销售退回处理 80 1 4 6 1 1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 80 1 4 6 1 2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 81 1 4 6 2运输过程损耗赔偿方销售处理 82 1 4 6 2 1运输过程损耗赔偿方业务流程图 82 1 5广东空调业务 83 1 5 1广东空调业务营销总部处理功能图 83 1 5 1 1广东空调业务总部销售处理流程 84 1 5 1 1 1广东空调业务总部销售处理流程图 84 1 5 1 1 2广东空调业务总部销售处理业务流程描述 85 1 5 1 2广东空调业务总部销售退货处理业务 86 1 5 1 2 1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 86 1 5 1 2 2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 87 1 5 2广东空调自身业务处理流程 88 1 5 2 1广东空调自身销售业务处理流程 90 1 5 2 1 1广东空调自身销售业务处理流程图 90 1 5 2 1 2广东空调自身销售业务流程描述 91 1 5 2 2广东空调自身销售退货业务处理流程 92 1 5 2 2 1广东空调自身销退货售业务处理流程图 92 1 5 2 2 2广东空调自身销售业务流程描述 93 2附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 94 2 1目的 94 2 2方法 94 2 3要求 94 3科龙营销公司业务流程图常用符号说明科龙营销公司业务流程图常用符号说明 错误 未定义书签 5 97 1 科龙营销总科龙营销总部业务流程图部业务流程图科龙营销总部业务流程科龙营销总部业务流程 图图 业务流程图编号 1 业务名称 营销分公司总体功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 营销分公司总体业务流程图 采购业务 1 1 销售业务 1 2 仓存业务 调拨 换货 1 3 其他业务处 理 1 4 广东空调处 理 1 5 6 97 1 1采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程 1 1 1 采购入库业务采购入库业务采购入库业务采购入库业务 业务流程图编号 1 1 1 业务名称 采购入库业务功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购入库业务流程图 本地入总部仓内 转业务 适用范围 商品 由冰箱一厂直发科 龙营销公司总部 1 1 1 3 外地发客户采购 业务 适用范围 商品 由成都科龙 营口 科龙直发客户 见其他业务见其他业务 外地直发分公司 采购业务 适用范围 商品 由成都科龙 营口 科龙直发科龙营销 各地分公司 见其他业务见其他业务 外地入总部仓采 购业务 适用范围 商品 由成都科龙 营口 科龙直发科龙营部 销公司总部 1 1 1 2 本地入总部仓采 购业务 适用范围 商品 空调一 二厂 冰 箱二厂直发科龙营 销公司总部 1 1 1 2 7 97 1 1 1 1本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库 1 1 1 1 1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 1 业务名称 本地入总部仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 本地入总部仓采购开始 收货汇总表 凭证处理 核 销 结 束 采购收货单 验收入库 物流部仓管员 物流部 物流部 财务部 财务部 1 2 5 4 4 采购发票 财务部 3 做收货汇总表 物流部 根据收货汇总表录入采 购发票 财务部 在 K 3 系统中录入采购 收货单 物流部 8 97 1 1 1 1 2本地入总部仓采购业务流程描述本地入总部仓采购业务流程描述 业务流程编号 1 1 1 2 业务名称 直发中转仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 9 97 1 1 1 2外地入总部仓采购入库流程外地入总部仓采购入库流程 1 1 1 2 1外地入总部仓采购业务流程图外地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 2 业务名称 外地入总部仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 外地入总部仓采购开始 填送货单实收数 开手工进仓单 验收入库 物流部仓管员 物流部仓管员 送货单 供货方 供货方 1 2 3 1 供货方发货反馈表 开送货单 供货方仓管员 启下页 1 10 97 11 97 采购收货单 开发票 采购发票 凭证处理 核 销 结 束 物流部 供货方 财务部 财务部 财务部 收货汇总表 物流部 4 5 7 6 9 8 8 承上页 1 在 K 3 系统中录入采购 收货单 物流部 统计收货汇总表 物流部 在 K 3 系统录入采购发 票 财务部 12 97 1 1 1 2 2外地入总部仓采购业务流程图描述外地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号 1 1 1 2 业务名称 外地入总部仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 供货方开单 送货单 发货 并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收 根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 物流部确认仓库收货后 根据仓库手进仓单在K 3系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 供货方根据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在K 3系统中录入采购发票 财务部 在K 3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 13 97 1 1 1 3本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库 1 1 1 3 1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 3 业务名称 本地入总部仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 本地入总部仓采购开始 内部结算单 普通发票 验收入库 物流部仓管员 财务部 1 收货汇总表 核 销 采购收货单 物流部 物流部 财务部 2 4 3 做收货汇总表 物流部 在 K 3 系统中录入采购 收货单 物流部 4 录入采购发票 财务部 14 97 1 1 1 3 2本地入总部仓采购业务流程图描述本地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号 1 1 1 3 业务名称 直发中转仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部规定时间内统计收货汇总表 供货方根据收货汇总表开发票 物流部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 财务部将内部结算单 普通发票 与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 凭证处理 结 束 财务部 5 15 97 说明 内部结算单为 K 3 采购普通发票 已按内部结算单进行套打设计 1 1 2采购退货业务采购退货业务采购退货业务采购退货业务 业务流程图编号 1 1 业务名称 采购退货功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货业务流程图 当月退货 采购退货 1 1 2 1 退发票方 式采购退 货 1 1 2 2 折让证明 方式采购 退货 1 1 2 3 16 97 1 1 2 1当月退货处理业务当月退货处理业务 1 1 2 1 1当月退货业务流程图当月退货业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 当月退货业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 当月退货处理开始 营销总部 1 退货申请 根据退货申请 开进仓 单 红字 物流部 17 97 1 1 2 1 2当月退货业务流程描述当月退货业务流程描述 业务流程编号 1 1 2 1 业务名称 当月退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据退货申请 开手工进仓单 红字 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 结 束 物流部 采购退货单 物流部仓管员 进仓单 红字 2 确认仓库发货后 录入 采购退货单 物流部 18 97 说明 在当月收货统计表中扣除已退货部分商品 分公司财务人员将采购收货单与采 购退货单一起与采购发票进行核销 1 1 2 2退发票采购退货业务退发票采购退货业务 1 1 2 2 1退发票采购退货业务流程图退发票采购退货业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 2 业务名称 退发票采购退货业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 退发票采购退货开始 结 束 分公司 退货申请 物流部 采购退货单 财务部 采购发票 财务部 凭证处理 财务部 核 销 物流部 1 进仓单 红字 3 2 4 5 根据退货申请 开进仓 单 红字 物流部 确认仓库发货后 录入 采购退货单 物流部 确认仓库发货后 录入 采购发票 物流部 19 97 1 1 2 2 2退发票采购退货业务流程描述退发票采购退货业务流程描述 业务流程编号 1 1 2 2 业务名称 退发票采购退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核后退货申请 开手工进仓单 红字 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后 在采购管理中录入采购退货单 物流部 财务人员收到发票后 在采购管理系统中录入采购发票 财务部 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 20 97 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 说明 根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票 然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票 如果该批货已全部退回则只开红字发票 1 1 2 3采购退货 折让证明 处理业务采购退货 折让证明 处理业务 1 1 2 3 1采购退货 折让证明 处理业务流程图采购退货 折让证明 处理业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 3 业务名称 采购退货 折让证明 处理业 务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 21 97 1 1 2 3 2采购退货 折让证明 处理业务流程描述采购退货 折让证明 处理业务流程描述 业务流程编号 1 1 2 3 业务名称 采购退货 退货证明 处理 业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 结 束 物流部 采购退货单 财务部 红字采购发票 购发票 财务部 凭证处理 财务部 核 销 采购退货 折让证明 开始 营销公司 物流部 仓管员 进仓单 红字 1 2 退货申请 3 4 4 5 根据退货申请 开手工 进仓单 红字 物流部 确认仓库发货后 录入 采购退货单 物流部 录入采购发票 红字 财务部 22 97 仓库根据审核后的退货申请退货 开手工进仓单 红字 物流部 仓管员 物流部确认仓库退货后 在采购管理中录入采购退货单 物流部 财务人员在采购系统中录入红字采购发票 财务部 财务人员在采购管理中进行采购发票 红字 与采购退货单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 说明 采购退货时退货申请 仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货 23 97 1 2销售业务销售业务销售业务销售业务 1 2 1 销售业务销售业务销售业务销售业务 1 2 1 1空调销售业务流程空调销售业务流程 1 2 1 1 1空调销售业务流程图空调销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 2 业务名称 空调销售业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 4 空调销售业务开始 营销本部 销售订单 分公司 分公司 物流部 仓管员 发货 1 66 验收入库 收货汇总表 4 财务部 委托代销结算 物流部 委托代销出库单 3 5 2 营销本部 根据销售计划开销售订单 物流部 仓管员 录入委托代销出库单 物流部 仓管员 做收货汇总表 启下页 1 承上页 1 24 97 结 束 财务部 销售出库单 结算后系统自动生成 财务部 销售发票 结算后系统自动生成 修改发票单价可进行价格 调整 财务部 凭证处理 财务部 核销 7 8 25 97 1 2 1 1 2空调销售业务流程描述空调销售业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 1 业务名称 空调销售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 营销本部根据销售计划开销售订单 营销本部 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库 物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表 进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 26 97 说明 委托代销业务结算时可以通过修改发票单价 或金额 进行价格调整 1 2 1 2冰箱销售业务冰箱销售业务 1 2 1 2 1冰箱销售业务流程图冰箱销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 2 业务名称 冰箱销售业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 营销本部 销售订单 物流部 仓管员 发货 2 冰箱销售业务开始 1 营销本部 根据销售计划开销售订单 营销本部 审核销售订单 27 97 分公司 分公司 结 束 财务部 销售出库单 结算后系统自动生成 财务部 销售发票 结算后系统自动生成 修改发票单价可进行价格 调整 财务部 凭证处理 财务部 核销 4 66 7 8 验收入库 收货汇总表 4 财务部 委托代销结算 物流部 委托代销出库单 3 5 物流部 仓管员 录入委托代销出库单 物流部 仓管员 做收货汇总表 启下页 1 承上页 1 28 97 1 2 1 2 2冰箱销售业务流程描述冰箱销售业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 1 业务名称 空调销售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 营销本部根据销售计划开销售订单 营销本部 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库 物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表 进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 29 97 说明 委托代销业务结算时可以通过修改发票单价 或金额 进行价格调整 1 2 2 领用业务领用业务领用业务领用业务 1 2 2 1营销公司内部领用业务流程营销公司内部领用业务流程 1 2 2 1 1营销公司内部领用业务流程图营销公司内部领用业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 营销公司内部领用业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 内部领用业务开始 物流部 财务部 内部结算凭证处理 结束 物流部 销售出库单 发货 领用单位 领用申请 财务部 内部结算单 普通销售发票套打格 式设置为内部结算单 财务部 核销 1 2 4 3 5 领用单位 审核领用申请 物流部 录入销售出库单 30 97 1 2 2 1 2营销公司内部领用业务流程描述营销公司内部领用业务流程描述 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 营销公司内部领用业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后 在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单 普通发票 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 31 97 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 1 2 2 2营销公司外部单位领用业务流程营销公司外部单位领用业务流程 1 2 2 2 1营销公司外部单位领用业务流程图营销公司外部单位领用业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 2 业务名称 营销公司外部单位领用业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 32 97 1 2 2 2 2营销公司外部领用业务流程描述营销公司外部领用业务流程描述 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 营销公司外部领用业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 外部领用业务开始 物流部 财务部 内部结算凭证处理 结束 物流部 销售出库单 发货 领用单位 领用申请 财务部 销售发票 财务部 核销 1 2 4 4 3 5 领用单位 审核领用申请 物流部 录入销售出库单 财务部 生成普通发票 33 97 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后 在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单 普通发票 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 1 2 3 直销业务流程直销业务流程直销业务流程直销业务流程 1 2 3 1直销部门领用业务流程直销部门领用业务流程 1 2 3 1 1直销部门领用业务流程图直销部门领用业务流程图 34 97 业务流程图编号 1 2 3 1 业务名称 直销部门领用业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 1 2 3 1 2直销领用业务流程描述直销领用业务流程描述 业务流程编号 1 3 2 1 业务名称 直销领用业务 直销领用开始 物流部 仓管员 物流部 调拨单 直销单位 售后要货申请 仓库发货 直销部门 库存台帐 结 束 1 23 物流部 仓管员 录入调拨单 物流部 仓管员 登记库存台帐 35 97 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据要货申请单发货物 物流部 仓管员 物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用 物流部 直销部门登记换货台帐 直销部门 说明 1 售后换货新商品换出先视为售后部门领用 月末根据换货汇总表对已换回 并定级部分出库商品在 K 3 系统中作其他出库单进行核算 2 其他出库单需要注明出库类型为售后换货 已便于凭证模板及报表数据采集 36 97 1 2 3 2直销部门销售业务流程直销部门销售业务流程 1 2 3 2 1直销部门销售业务流程图直销部门销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 3 2 业务名称 直销部门销售业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 直销业务开始 直销部门 财务部 内部结算凭证处理 结束 物流部 销售出库单 发货 直销部门 发货申请 财务部 销售发票 财务部 核销 1 2 4 4 3 5 直销部门 销售汇总表 直销部门 审核发货申请 直销部门 录入销售出库单 财务部 生成销售发票 37 97 1 2 3 2 2直销部门销售业务流程描述直销部门销售业务流程描述 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 直销部门销售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后 在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单 普通发票 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 38 97 1 2 4 销售退货业务流程销售退货业务流程销售退货业务流程销售退货业务流程 业务流程图编号 1 2 2 业务名称 销售业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 销售退货业务流程 2000 业务 退货流程 见其他业务见其他业务 退发票退 货流程 1 2 2 2 退货证明 退货业务 1 2 2 3 当月退货 流程 1 2 2 1 39 97 1 2 4 1当月销售退货处理业务当月销售退货处理业务 1 2 4 1 1当月销售退货业务流程图当月销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 当月销售退货业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 当月销售退货处理开始 结 束 分公司 物流部 委托代销退回单 物流部仓管员 进仓单 1 2 退货申请 物流部仓管员 开手工进仓单 物流部 录入委托代销退回单 40 97 1 2 4 1 2当月销售退货业务流程描述当月销售退货业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 1 业务名称 当月销售退货业务流程描述 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据退货申请 开手工出仓单 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单 物流部 41 97 说明 分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品 分公司财务人员将 采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销 1 2 4 2退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程 1 2 4 2 1退发票方式销售退货业务流程图退发票方式销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 2 业务名称 退发票方式销售退货业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 退发票方式销售退货开始 分公司 退货申请 物流部 委托代销退回单 财务部 销售发票 分公司 退回发票 财务部 1 3 4 6 2 物流部 仓管员 验收入库 红字发票冲回原退回发票 财务部 委托代销结算 财务部 销售出库单 5 5 财务部 录入红字发票 物流部 录入委托代销退回单 42 97 1 2 4 2 2退发票方式销售退回业务流程描述退发票方式销售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 2 业务名称 退发票方式销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务部 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表 进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人员 财务部 结 束 财务部 凭证处理 财务部 核 销 7 43 97 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 说明 退回发票与退回实物数相符不增开发票 1 2 4 3折让证明方式销售退货业务流程折让证明方式销售退货业务流程 1 2 4 3 1折让证明方式销售退货业务流程图折让证明方式销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 3 业务名称 折让证明方式销售退货业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 退发票方式销售退货开始 分公司 退货申请 物流部 委托代销退回单 财务部 销售发票 分公司 退回发票 1 2 3 5 物流部 仓管员 验收入库 财务部 委托代销结算 财务部 销售出库单 44 物流部 录入委托代销退回单 44 97 1 2 4 3 2折让证明方式售退回业务流程描述折让证明方式售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 3 业务名称 折让证明方式销售退货业 务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 结 束 财务部 凭证处理 财务部 核 销 6 45 97 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表 进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 1 3仓存业务仓存业务仓存业务仓存业务 1 3 1 库存调拨业务流程库存调拨业务流程库存调拨业务流程库存调拨业务流程 46 97 业务流程图编号 1 3 1 业务名称 库存调拨业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 库存调拨业务流程 营销总部内 部仓库调拨 1 3 1 营销分公司 间调拨 1 3 2 调出方退货 业务处理 1 3 2 1 调入方销售 业务处理 1 3 2 2 47 97 1 3 1 1营销总部内部库存调拨业务流程营销总部内部库存调拨业务流程 1 3 1 1 1营销总部内部库存调拨业务流程图营销总部内部库存调拨业务流程图 业务流程图编号 1 3 1 1 业务名称 营销总部内部库存调拨业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 内部调拨开始 结 束 调拨单 调出仓库出库 物流部 物流部 调入仓库入库 物流部 1 2 调拨申请 物流部 录入调拨单 物流部 48 97 1 3 1 1 2营销总部内部调拨业务流程描述营销总部内部调拨业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 1 业务名称 营销总部内部库存调拨业 务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 根据调拨申请调出仓发货出库 调入仓验收入库 物流部 仓管员 物流部 确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流部 49 97 1 3 1 2调出方采购退货业务流程调出方采购退货业务流程 1 3 1 2 1调出方采购退货方业务流程图调出方采购退货方业务流程图 业务流程图编号 1 3 1 2 业务名称 调出方采购退货业务 功能域 采购管理 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 调出方退货业务开始 结 束 财务部 物流部 采购退货单 分公司 仓库发货 发货申请 1 2 物流部 录入采购退货单 50 97 51 97 1 3 1 2 2调出方采购退货业务流程描述调出方采购退货业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 2 业务名称 调出方采购退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据发货证明单发货 物流部 仓管员 物流部 确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流部 说明 营销总部视调出方为采购退货 52 97 1 3 1 3调入方销售业务流程调入方销售业务流程 1 3 1 3 1对调入方销售业务流程图对调入方销售业务流程图 业务流程图编号 1 3 1 3 业务名称 对调入方采购业务 功能域 采购管理 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 调入方采购业务开始 验收入库 调入方 仓管员 送货单 调出方 收货汇总表 物流部 1 3 2 发货开送货单 调出方 做收货汇总表 调入方 委托代销结算 财务部 启下页 1 53 97 结 束 财务部 销售出库单 结算后系统自动生成 财务部 销售发票 结算后系统自动生成 修改发票单价可进行价格 调整 财务部 凭证处理 财务部 核销 44 5 6 承上页 1 54 97 1 3 1 3 2对调入方销售业务流程描述对调入方销售业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 3 业务名称 对调入方采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 调出方分公司根据要货申请发货 开送货单 调入方分公司验收入库 并向营销财务部提供收货汇总表 财务人员根据分公司收货汇总表 进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 55 97 说明 营销总部对调入分公司而言视为销售处理业务 1 3 2 售后换货业务流程售后换货业务流程售后换货业务流程售后换货业务流程 1 3 2 1周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程 1 3 2 1 1周转机售后领用业务流程图周转机售后领用业务流程图 业务流程图编号 1 3 2 1 业务名称 周转机售后领用业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 周转机售后领用开始 物流部 仓管员 物流部 调拨单 售后调入 售后 售后要货申请 仓库发货 售后部门 库存台帐 结 束 1 23 物流部 仓管员 录入调拨单 售后部门 仓管员 登记库存台帐 56 97 1 3 2 1 2周转机售后领用业务流程描述周转机售后领用业务流程描述 业务流程编号 1 3 2 1 业务名称 周转机售后领用业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据发货证明单发货物 物流部 仓管员 物流部 确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流部 售后部门登记换货台帐 售后部门 说明 1 售后换货新商品换出先视为售后部门领用 月末根据换货汇总表对已换回 57 97 并定级部分出库商品在 K 3 系统中作其他出库单进行核算 2 其他出库单需要注明出库类型为售后换货 已便于凭证模板及报表数据采集 1 3 2 2三包机换货处理业务流程三包机换货处理业务流程 1 3 2 2 1三包机换货处理业务流程图三包机换货处理业务流程图 业务流程图编号 1 3 2 3 业务名称 三包机换货处理业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 三包机换货开始 售后 换货统计表 结 束 财务部 凭证处理 1 物流部 调拨单 2 物流部 录入调拨单 58 97 59 97 1 3 2 2 2三包机换货业务流程描述三包机换货业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 3 业务名称 三包机换货处理业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流部 根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 定级前待 物流部 处理品只录入发出仓位 定级后商品只录入收入仓位 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 60 97 1 3 2 3等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程 1 3 2 3 1等级品入库处理业务流程图等级品入库处理业务流程图 业务流程图编号 1 3 2 4 业务名称 等级品入库处理业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 等级品入库开始 售后 产品定级 物流部 调拨单 结 束 财务部 凭证处理 售后 定级统计表 2 3 4 售后 制作定级统计表 物流部 录入调拨单 61 97 1 3 2 3 2等级品入库业务流程描述等级品入库业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 4 业务名称 等级品入库处理业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 售后部门产品定级 售后部门 售后部门统计已定级商品 售后部门 物流部 月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 说明 1 调拨单以待处理品出库 新定级产品入库 即待处理品只录入发货仓位 新定级产品只录入收货仓位 62 97 1 4其他业务其他业务其他业务其他业务 1 4 1 成都 营口科龙直发分公司业务流程成都 营口科龙直发分公司业务流程成都 营口科龙成都 营口科龙 直发分公司业务流程直发分公司业务流程 1 4 1 1成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程 1 4 1 1 1成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 业务流程图编号 1 3 1 3 业务名称 成都 营口科龙直发分公司退货 处理业务 功能域 采购管理 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 成都 营口科龙直发 分公司退货处理开始 结 束 分公司 物流部 采购退货单 物流部仓管员 出仓单 1 2 发货 物流部 仓管员 开出仓单 物流部 仓管员 录入采购退货单 63 97 1 4 1 1 2成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 业务流程编号 1 1 2 1 业务名称 成都 营口科龙直发分公司退货 处理业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据退货申请发货 开手工出仓单 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 64 97 说明 当月收货统计表中扣除已退货部分商品 分公司财务人员将采购收货单与采购 退货单一起与采购发票进行核销 1 4 1 2成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程 1 4 1 2 1成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程图成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 2 业务名称 成都 营口科龙直发分公司销售 处理业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 成都 营口科龙直发分 公司销售处理业务开始 分公司 要货申请 1 物流部 发货申请 65 97 物流部 收货方 财务部 销售出库单 结算后系统自动生成 财务部 销售发票 结算后系统自动生成 修改发票单价可进行价格 调整 发货方 仓管员 发货 2 44 5 收货汇总表 3 收货方 做收货汇总表 委托代销结算 启下页 1 承上页 1 66 97 1 4 1 2 2成都 营口科龙直发分公司销售处理业务描述成都 营口科龙直发分公司销售处理业务描述 业务流程编号 1 4 1 2 业务名称 成都 营口科龙直发分公司销售 处理业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司向总部要货申请 成都 营口科龙根据总部审核后的要货申请发货 分公司收到货后作收货汇总表报总部财务部 财务人员根据分公司收货汇总表 进行委托代销结算 财务部 结 束 财务部 凭证处理 财务部 核销 6 67 97 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 说明 委托代销业务结算时可以通过修改发票单价 或金额 进行价格调整 1 4 2 成都 营口科龙直客户业务流程成都 营口科龙直客户业务流程成都 营口科龙直客成都 营口科龙直客 户业务流程户业务流程 1 4 2 1成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程 1 4 2 1 1成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程图成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程图 请参照 1 4 2 1 成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程 68 97 1 4 2 2成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程 1 4 2 2 1成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程图成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程图 请参照 1 4 2 1 成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程 69 97 1 4 3 总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流总部直发客户销售业务流 程程 1 4 3 1总部直发客户销售业务流程图总部直发客户销售业务流程图 业务流程图编号 1 4 1 业务名称 总部直发客户销售业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 总部直发销售业务开始 总部 财务部 分公司 要货申请 申请总部发货 发票 1 2 财务部 K 3 发票录入 启下页 1 70 97 月末客户收货 确认 财务部 N 财务部 发票 Y 客服专员 关联生成销售出库单 物流部 客户收货汇总表 营销总部 发票 4 3 5 6 7 承上页 1 财务部 根据客户确认实收数修 改已录入发票 发票日期修改至下月 客服专员 关联生成销售出库单 物流部 制作客户收货汇总表 启下页 2 71 97 财务部 物流部 采购收货单 财务部 凭证处理 包括采购与销售两方 面业务的凭证 结束 财务部 核销 包括采购与销售两方 面业务的核销 8 9 10 承上页 2 录入采购发票 关联生成采购收货单 物流部 采购发票 财务部 9 72 97 1 4 3 2总部直发客户销售业务流程描述总部直发客户销售业务流程描述 业务流程编号 1 4 1 业务名称 总部直发客户销售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司收款后向营销总部申请发货 客服专员 财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售发票 财务部 财务人员根据客户实收数修改发票 开增值税发票 财务部 月未客户仍未进行收货确认 修改发票日期至下月 财务部 客服专员关联发票生成销售出库单 客服专员 物流部 统计采购入库单汇总表报营销总部 物流部 财