校园纪念品创业策划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 百思特有限责任公司所属院校： 山东建筑大学指导老师： 日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析73.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_百思特_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址济南润泽商标注册有限公司主要经营范围主营行业：制作生产校园纪念品并销售主营业务：校园纪念品生产与定制事业内容:校园各种纪念品的销售产品/服务概况我们将拥有一家自主设计及销售具有山东建筑大学校园特色的纪念品的商店。其主要产品包含极具有山东建筑大学校园文化气息的精美、富有典藏价值的文房用品（如笔筒、钢笔、镇纸、书签等）以及一些带有山东建筑大学Logo的小工艺品（如摆件、钥匙扣徽章）等，力图改变目前山东建筑大学在特色纪念品的设计和销售方面的空缺。市场机会目前中国的校园纪念品市场尚未得到重视和发展，只有少数几所知名的高校如清华大学、北京大学、复旦大学、南开大学等开发了属于本校特有的几款纪念品包括纪念册、钢笔、皮质记事本等文具类纪念品。但针对校园纪念品来说，国内市场才刚刚起步，蕴藏着巨大的市场潜力和增长空间，发展潜力不容忽视。1.2注册资金注册资金十万元1.3商业模式（赢利模式） 客户为全校全体师生及来校游览参观人员，通过定制和销售校园纪念品获取利润。百思 特团队擅长为企业校园市场推广制定切实可行的全面解决方案，规范化、集中化的宣传企业文化和企业品牌，为企业品牌及产品进行全方位的推广策划执行服务。 可以通过以下方式：1.大型校内赛事活动，并为客户提供奖品及部分资金，提升自己公司品牌的影响力，本公司生产的产品可作为奖品。2.为校内大型活动进行招商活动，为校内大型活动进行活动策划、执行等全方面服务。3.为学校会议、巡展、讲座组织执行 提供纪念品。4.学校举办各种企业宣讲会、见面会以及各种内训的培训类活动以及各种大中型公司招聘会服务、企业品牌校园推广、策划、执行活动时销售产品。1.4投资收益评价 总投资额（元）10万元投资收益率（第一年）30%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位确保生产出高质量，低成本，高性能的产品，且产品特征独特，可靠度强，款式多样。在多方面超越同等商品在市场的地位，做到绝对领先竞争者，将商品消费对象确定为全体师生，通过多种途径销售产品。目标客户对于在校大学生，集中精力做好大四毕业季及大一开学季期间的产品销售，其他时间做好校园文化活动组织销售产品。对于外来企业人员通过校方或学生组织展开销售，多销售较高档次较精致的产品。对于游览参观人员着重于特色产品的销售。2.2 市场预测（市场占有率）现在济南高校市场，有很少校园纪念品销售公司，目前为止，市场上还没有一个专门运作校园文化活动的公司或者团队，而且类似的校园产品公司整体的水平比较低，不够专业，只能进行小规模的销售而不能提升活动文化内涵，我们公司基本相当于打开一个空白的市场，有我们自己来规划未来整体市场的发展蓝图。2.3 竞争分析潜在竞争对手主要是其他装饰品的销售公司，装饰品，纪念品消费者群体较固定，而且新鲜事物对其影响较大。在济南，目前还没有专业的校园纪念品销售公司，这是市场的一个空白，但是与此同时这又是市场的一个客观存在的需求和发展趋势。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）校园优势：所有执行人员来源于学生，最了解学生和校园文化活动的真实效果，且认真负责吃苦耐劳。全程服务：我们的服务准则是“不需要您来做什么，只需要您告诉我们您想做什么！”，这体现了我们全程打包服务的理念。劣 势（Weaknesses）没有市场操作的经验；资金相对短缺；产品对推销技巧要求比较高。 机 遇(Opportunities)大学高校的专业老师、专家、优秀学生以及学校对创业实践的扶持为公司提供了广阔的发展空间。市场前景广阔，具有很大的发展潜力。威 胁（Threats）有潜在竞争者的随时会加入；外包业务的开展上受到价格限制3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一产品二产品三产品四3.2产品定价产品或服务名称单位单位成本同类产品市场零售单价产品定价建筑模型元/个375挂链装饰元/个132彩画元/个0.521画册元/个133注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因建大创业园120平方米500地价低且便利2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因将产品直接面向最终消费者可节省中间运输，人员管理等成本，更能直接向客户提供优质的服务，使客户了解本公司的企业文化，更好的传播企业服务信息与主要批发/零售商合作方式邀请科技人员技术入股与批发商形成联盟与其他企业形成产业链，连锁销售3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体通过校内宣传栏张贴海报2元会展推广在映雪长廊等地方摆设摊点3千元公关活动通过与校方领导合作1万元网络推广设置本公司网站，在学校官网展示1万元促销活动通过学生会和社团组织展开促销5千元数据库营销通过建立客户端实现网购2万元共 计5万元4.0人员与组织结构4.1组织结构 营销总监 物流总监 财务总监 生产总监 CEO4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长徐安22CEO本科工业工程在校内组织工作作善于分析市场，沉着稳重邢付凯22副总经理本科工业工程多次创业经历有创业经验，头脑灵活牛佳佳21生产总监本科建筑环境在校内组织工作作仔细认真，善于应变张梦20财务总监本科材料成型在校内组织工作头脑灵活，善于创新姜淳继21财务总监本科建智在校内组织工作仔细认真，善于应变孙阳20营销总监本科地理信息科学信息科学在校内组织工作创新能力强焦轶凡20营销总监本科通信工程在校内组织工作对问题分析透彻，应变能力强韩秀坤20物流总监本科建筑环境与能源应用工程在校内组织工作很强的观察能力王建平21物流总监本科水工在校内组织工作市场敏感度高，沉着稳重4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理徐安制定发展战略，经营指标确定，管理团队协同总经理助理邢付凯业务策略制定，竞争格局分析，协助总经理工作生产部牛佳佳产品研发管理，管理体系认证，定资产投资财务部张梦，姜淳继日常财务记账和登账，向税务部门报税，提供财务报表营销部孙阳，焦轶凡市场调查分析，市场进入策略，品种发展策略物流部王建平韩秀坤编制采购计划 ，供应商谈判 ，签订采购合同 ，监控采购过程5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备2万元1.6320机器设备办公家具1千元0.88桌椅等电子设备1万元2.7270电脑，打印机交通工具5千元1.680电动车店铺厂房合 计-750备注5.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额一3001300二2000.5100三3000.260四1000.550合计5105.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 5百元管理费用场地租金5百元员工薪酬2万元办公用品及耗材2百元水、电、交通差旅费2千元其他1千元财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计36000基本生产办公工具开办费工商注册、税务登记费2000注册登记费市场调查费、差旅费、咨询费2000外出费用各种许可证审批费用1000审批费用支付连锁加盟费用5000加盟费其他费用1000培训费，资料费等合计11000流动资金原材料/商品采购2000原料购买场地租金5000租金费员工薪酬20000员工工资福利办公用品及耗材1000购买办公用品水、电、交通差旅费1000生活费用其他费用1000奖金福利等合计30000启动资金总计770005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东550 %私人拆借亲属、朋友2 20%银行贷款 银行00 %政府小额贷款政府相关部门330 %总计-10100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入1550加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用 财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险潜在竞争者的加入增强自身实力，打败竞争者政策风险得不到校方支持努力与校方搞好关系市场风险没有市场操作的经验熟悉该行业的市场运作技术风险缺乏技术人才招聘高端技术人才资金风险资金相对短缺向外界融资管理风险无法合理分配咨询相关老师与专家环境风险市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态其他风险产品缺乏特色突出特色，打造专业服务，提高竞争力注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景未来的百思特应是独特的百思特，服务的百思特，具有创造性的百思特9.0 附录第 17页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价54.5544.545544.54.54销售数量20023021025020025019002002500200200250月销售额1000103510501000900100095001000100009009001000产品二平均售价22222222222224销售数量10010010010010010030001001000100100100月销售额20020020020020020060002002000200200200产品三平均售价11111111111112销售数量20015010015015020010001001000200100200月销售额20015010015015020010001001000200100200产品四平均售价33333323233334销售数量50503040504060020350504030月销售额1501509012015012012006070015012090一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固