项目承包经营.doc

项目承包经营（一） 自建工程1. 自建工程项目，实行“项目部承包经营”，按照工程对象，合同签订的具体情况，工程处与项目部签订“承包经营责任书”，实行项目班子成员风险抵押承包经营。2. 经营项目完工，合同完成责任的要求，经工程处考核认定，一切财物手续交清后，承包风险抵押金退还本人，并按责任书结合该工程项目工程队回收情况，给项目部预支兑现（按该项目的成本降低额*工程队回收比例*70%），该工程项目工程款全部收回后，按“承包经营责任书”的规定或要求全度兑现。3. 项目经营亏损，按照“报酬共享，风险共享”的原则，用项目部的风险抵押金进行损补亏。经工程处认定恶意损坏项目，追究有关人员经济责任。（二） 联建项目按照“项目工程承包经营责任书”的项目管要求考核。材料采购程序按公司企业规章制度规定，项目部材料员负责对所购材料生产厂家的综合评价，收集生产厂家的资质证、生产许可证、材料合格证并妥善保管，对所购材料的质量负主要责任。1. 根据施工预算和材料需用量计划，编制所需材料的采购计划。2. 深入市场进行材料价格摸底，多走几家，比质量、比价格、比服务，然后向项目经理汇报市场情况，在项目经理许可情况下，项目部提前三天向工程处提交采购材料资金使用计划，并提供供货商的全称及账号。3. 工程处收到项目部采购材料资金计划后，进行市场分析落实，在收到项目部计划的当天或第二天，材料员到工程处财物办理采购请款。4. 购买材料按财物规定壹仟元以上一律使用转账办理结算，克服大量使用现金购买材料造成的财物混乱和不规范行为。5. 大宗材料的购买在工程处配合下要与供货商签订供货协议，保证施工生产的顺利进行。6. 从供货商取得有关原始凭证，必须内容填写齐全、规范，如购买日期、货物名称、数量、大小写金额必须一致，并要有对方出票人的签字，并不得有涂改、挖补现象，对填写不规范的原始凭证退回要求重填。7. 材料进场后要把好验收关，并及时登记卡片帐。8. 核销请款必须在材料进场后当日或次日，带签字齐全的原始凭证（原始凭证要有采购员、库管员、项目经理的签字），回工程处财物办理核销。工程处财物收到内容完整、合法的原始凭证后给予核销，并及时办理入库。9. 对特殊情况下要使用现金购买材料的，必须有工程有关领导的核准。费用报销管理办法1、 市内费用报销：经常与公司或其它业务单位有联系的有关人员，在处领导批准情况下，可以购买乘车月票，实行月票报销，一月一报，特殊情况需要乘坐出租车的，必须先请示或报销时在票据后面注明乘车时间、所办事项，否则不予报销。所发生的招待费有两人以上的签字认可，并在报销时说明理由。电话费不再实行报销，一般管理人员按50/月标准，按月发放；项目经理150元/月标准发送，建议办理套餐，合理、正常使用电话。工程处领导采取实报实销制，建议办理套餐，合理、正常使用电话。所有人员都要保持电话畅通，不得出现停机或不接电话之现象。2、 外出费用报销需要外出办事的有关人员，在处领导安排下，车票实行实报实销，但不得借机徇私，一经发现不予报销，并扣除相应的补助津贴。外出补助：每人每天40元标准，驻外施工人员按考勤表工日数计发（驻外施工人员按项目所在地具体情况掌握），工程处有关人员按实际外出天数计发。工程处临时外出办理人员，午餐补助按每人每天20元标准，超额不补，需向处领导报告，说明事由，获准后方可进行。所有需要报销的票据，要及时到工程处财物办理报销，由会计员或出纳员指导规范粘贴，并正确填写，经手人、经办人员签字，经财物审核、处领导批准后出纳员方可给予报销，项目部发生的费用报销，必须有项目经理的签字认可。出纳员职责1.严格执行现金管理制度，熟悉掌握现金的使用范围。2.严格按程序办事，签发支票要根据有关人员签字齐全的附有原始凭证的银行付款单办理付款，从建设单位收取的现金一律送存公司内行，对项目部的现金付款必须按规定执行，壹仟元以上的付款业务必须通过转账支付；现金支付的报销费用要有关人员的签字，所有原始凭证必须填写内容要完整，大小写金额要相符，并合法有效，对不符合要求的凭证有权拒付，收付款后对原始凭证及时加盖收付讫。作废支票、收据要特别说明。3.对收付的现金款项当面点清，现金业务要逐日庆典，及时核对。4.严格执行银行结算制度，掌握银行存款额度，不准批发空头支票和远期支票，禁止签发无任何内容的空白支票。5.根据收付款凭证，逐日逐笔序时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，并按电算要求，逐日逐笔序时登账。6月末将所有全部入账，并结出月计、累计和月末余额，并与电算账簿和银行核对相符。7保管现金不超限额，支票印鉴要分别保管，重要单据、空白凭证要认真办理领用和注销手续，负责保管好货币资金、有价证券、空白凭证，做到安全无损、不出差错。8.完成领导交办的其他工作任务。人事劳资员职责1. 认真贯彻和执行国家和地方及企业规章制度劳动工资的有关规定，全面掌握工程处劳动工资的有关情况。2. 根据审核确认的考勤表，及时正确编制工资表及各种津贴、奖金发放表，并及时给财务提供工资汇总表，给工资发放提供准确依据。3. 对病事丧