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文档简介

。员工借款管理制度 1 总则1.1 制定目的为解决临时资金需求，提高公司资金使用效益，减少资金占用，夯实成本核算，减少资金损失，特制定本制度。1.2 适用范围由本公司所属正式员工，符合下列情形者，均可依照本办法之规定向公司申请借支：（1） 差旅费借款（仅限于火车票、汽车费、住宿费、市内交通费。飞机票等由行政部统一订购）。（2） 零星采购借款（3） 专项会议、活动借款。注： 1. 零星采购借款仅限于不能在公司指定的渠道上采购的所需物品。固定资产、低值易耗品采购则：首先到五大电商平台采购（京东商城、苏宁易购、国美在线、1号店、天猫），其次到当地正规的商场、超市采购。所有的采购均需提供所报销单位的正规发票。 2. 付款原则：所有的经济业务尽量通过“银行转账”的方式支付给供应商，不鼓励通过现金方式的方式交易。3. 试用期员工借款须由部门经理审核，方能办理，若借款人不能偿还借款，部门经理负有连带责任。1.3 权责单位（1） 子公司财务经理负责本规范制定，修改，废止及起草工作。（2） XX总公司财务部负责本规范制定，修改，废止之复核。（3） 集团财务管理中心负责本规范制定，修改，废止之核准。2. 借款规定2.1 借款程序（1） 凡因公务需向公司借款者，应先填写借款单，注明借款事由、归还日期，呈部门负责人，依审批权限，签准。（2） 签准后，借款人持核准后之借款单，至财务部办理借款。2.2 核准权限2.2.1公务借款（1） 凡因公务借款金额不超过人民币1000元者，部门负责人及财务负责人核准后方可借款。（2） 凡因公务借款金额在人民币1000元至50000元以内，除按（1）款规定外，须呈总经理核准后方可借款。（3） 凡因公务借款金额在人民币50000元及以上者，除按上述规定外，须呈董事长核准后方可借款。2.2.2因私借款公司原则上不允许因私借款，因特殊情况需要借款者需报董事长审批。2.3 借款额度视实际需要核定额度，依照一般财务支出规定办理。2.4 借款归还（1） 公务借款应于公务处理完毕三天内，附相关凭证及正式发票到财务部办理报销，并将剩余款项全数归还。（2） 逾期未报销归还，并无正当理由者，可从该借款人薪资中扣缴或由担保人负责偿还。（3） 凡公务事项借款人于尚未还清借款款项而中途离职者，应将该案之凭证及剩余款项列入移交并交接清楚，否则接替人自行负责。（4） 凡私人事务借款人于尚未还清借款前离职者，须在离职前将剩余款项一次性还清。2.5 监督和处罚（1） 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪做它用；否则，应按情节轻重追究责任。（2） 财务部门应定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，可采取扣除工资或其他措施。3附则3.1本制度自2014年9月1日起执行。3.2本制度解释权归集团财务管理中心。 深圳市XX家居电子商务股份有限公司二一四年九月一日
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